BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-054 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-054

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

• 1、本公告所述投资协议为框架性协议，仅作为双方就本协议相

• 关合作项目磋商的基础，本协议尚需公司董事会、股东大会及相关部 门决策程序批准后生效；

• 2、公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义

• 务，提醒广大投资者注意投资风险。

2018 年12 月26 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”、“乙方”）与福州市人民政府、福清市人民政府、福州城市建设 投资集团有限公司、福清市城投建设投资集团有限公司（以下简称“甲 方”）签署了《京东方福州第6 代AMOLED（柔性）生产线项目投资框 架协议》（以下简称“协议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体

甲方：福州市人民政府

福清市人民政府

福州城市建设投资集团有限公司

福清市城投建设投资集团有限公司

乙方：京东方科技集团股份有限公司

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二、协议主要内容

鉴于乙方有意在福建省福州市投资建设一条第6 代AMOLED（柔性） 生产线（以下简称“项目”或“本项目”），生产高端手机显示及新兴 移动显示产品；甲方有意由甲方和甲方指定的投资平台分别为乙方项 目建设提供政策及资金支持；双方有意设立项目公司作为本项目的投 资、建设、运营平台；经充分协商，双方特达成协议如下，作为双方 后续合作的基础：

（一）定义

1、项目：是指双方合作在福清市投资建设及生产经营的第6 代 AMOLED（柔性）生产线，玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm，设计产能 最终达至玻璃基板投片量48 千片/月，项目具体选址由双方另行约定。

2、项目公司：是指根据本协议在福清市设立的有限公司，主要 负责投资建设及生产经营第6 代AMOLED（柔性）生产线，主要经营范 围为研发、设计、生产、销售AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）显 示器件以及其他电子元件。

3、根据市场及技术的发展趋势乙方可以适时调整项目的技术方 案（包括但不限于建设6 代线以上的AMOLED（柔性）生产线，且投资 总额不低于465 亿元人民币），具体事宜由双方另行协商。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：465 亿元人民币（最终依据批准的项目可行性 研究报告或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：260 亿元人民币，其中147 亿元由甲方指 定的投资平台筹集，113 亿元由乙方筹集。

3、项目公司外部融资及担保

（1）项目公司外部融资：项目总投资465 亿元与项目公司注册资 本金260 亿元的差额部分，由甲方指定的投资平台及乙方共同通过外

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部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（2）项目公司外部融资担保：项目公司外部融资需要担保时，项 目公司以自有资产（包括但不限于土地使用权和厂房所有权）提供担 保。

（三）双方承诺

1、甲方承诺：负责由其指定的投资平台足额落实项目出资，协 助项目公司取得不少于205 亿元人民币外部融资的银行承诺书，并根 据项目公司资金需求计划及时足额到位；全力协助加快项目立项、环 评、土地竞得等各项报批工作等；在不损害项目公司利益的前提下， 甲方和/或甲方指定投资平台不采取任何方式改变乙方的主营业务和 既定的发展战略；甲方承诺无论是否是乙方股东，均不影响北京电子 控股有限责任公司对乙方的实际控制人地位；未经乙方书面同意，甲 方和/或甲方指定的投资平台不将其所持项目公司股权转让给第三 方；自项目公司投产之日起三年内不在福州地区内引入其他TFT-LCD、 AMOLED 显示器件的生产制造企业。

2、乙方承诺：为项目公司筹集113 亿元人民币注册资本金，全 力推进项目公司外部融资资金的落实；全力推动项目可研、环评、土 地竞得等各项报批工作；确保项目达到国家环保标准，建设工程质量 符合国家及行业标准；在项目公司注册资本金和外部融资落实的前提 下确保项目按计划进度建设、量产、达产，且本项目生产线产出品符 合国家及行业标准；确保项目公司经营团队的稳定，明确项目公司经 营团队的建设及经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经 营成本，提高经营效益。

（四）优惠政策

甲方承诺本项目除享受国家及福建省高新技术企业、自贸区政策 等优惠政策外，还将在土地配套条件、能源供应、人才引进等方面为

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本项目提供政策性支持。

（五）违约责任

甲乙双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条 款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的 经济损失。

三、其他重要条款

1、协议未尽事宜或双方在协议履行过程中因行业市场和资本市 场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

2、协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经双方有权审 批机构审议批准后生效。

四、其他说明事项

本协议为框架性协议，仅作为双方就相关合作项目磋商的基础, 尚需公司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后生效，具有不 确定性。公司董事会将积极关注本项目进展情况，及时履行信息披露 义务，提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《京东方福州第6 代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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