BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 8, 2018

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2018-013
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2018-013

京东方科技集团股份有限公司 关于投资京东方(苏州)产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为落实物联网 战略,顺应和把握智能制造发展趋势及物联网智慧终端的市场需求, 实现智造服务事业转型升级,经过充分调研和论证,拟于苏州市投资 打造京东方(苏州)产业园项目(以下简称"产业园项目")。产业园 项目包括京东方(苏州)智造服务产业园项目(以下简称"智造服务 产业园项目")以及适时启动的其他产业项目。

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,无需 提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、智造服务产业园项目基本情况

智造服务产业园项目包括对当地智能制造平台高创(苏州)电子 有限公司(以下简称"高创公司")进行搬迁、升级、改造、扩产并整 合周边相关产业。具体如下:

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(一)高创公司基本情况

1、公司名称:高创(苏州)电子有限公司

2、公司类型:有限责任公司(中外合资)

3、公司住所:江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路 1700 号

4、注册资本:5,720 万美元

5、成立日期:1998 年 9 月 30 日

6、法定代表人:柳伟

7、经营范围:新型显示器(平板显示器)、可兼容数字电视、液 晶显示高档微型计算机、大屏幕液晶投影电视机等新型通讯电子产品 及上述各类产品之零组件的生产,家庭护理类产品(便洁器、体洁器) 及其零组件的制造、加工、开发,本公司自产产品的销售;从事非配 额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,并可参加自产产品的出 口配额招标。

8、股权结构:公司全资子公司北京京东方视讯科技有限公司(以 下简称"北京视讯")持有 69.06%股权,北京视讯全资子公司京东方视 讯控股有限公司(以下简称"视讯控股")持有 30.94%股权。

9、财务状况:

单位:万元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
总资产	534,552.13	548,610.39
总负债	500,460.43	534,277.90
净资产	34,091.70	14,332.49
项目	年月-12月20161	年月-9月20171
营业收入	819,633.20	774,143.02
净利润	-549.51	-19,759.21

注:2016 年财务数据已经审计,2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二)项目基本情况

1、项目名称:京东方(苏州)智造服务产业园项目

2、建设地点:苏州市吴江经济技术开发区长田路和乌金路交口

3、规划面积:用地面积 312,606.2 m²,建筑面积 339,624.7 m²

4、建设周期:建设周期共 15 个月,计划于 2019 年投产。

5、主要产品:32 英寸、43 英寸、55 英寸、65 英寸、75 英寸液晶 电视,18.5 英寸、21.5 英寸、24 英寸、28 英寸液晶显示器,65 英寸、 70 英寸、80 英寸、86 英寸智能白板,艺术终端,商显终端,车载、工 控、移动健康、AR/VR 等终端产品。

6、项目拟建规模:设计产能为 2000 万台/年,其中液晶电视机 600 万台、液晶显示器 800 万台、商显 250 万台、新应用终端(车载、工 控、移动健康、AR/VR)350 万台。其中:(1)现有产能 1230 万台/年, 包含液晶电视机 600 万台、液晶显示器 600 万台、商显 30 万台;(2) 新增产能 770 万台/年,包含液晶显示器 200 万台、商显 220 万台、新 应用终端(车载、工控、移动健康、AR/VR)350 万台。

7、项目投资总额:40.23 亿元

8、资金来源:由公司向北京视讯增资 10 亿元,北京视讯及其全 资子公司视讯控股按照对高创公司的持股比例分别向高创公司增资。 其中 6.906 亿元由北京视讯直接增资至高创公司,3.094 亿元由北京视 讯增资至视讯控股,再由视讯控股增资至高创公司。高创公司新增注 册资本与总投资的差额 30.23 亿元人民币由高创公司自筹。

二、已签署协议情况

2017 年 12 月 11 日,公司与苏州市吴江区人民政府签署了《京东 方(苏州)产业园项目投资框架协议》,详见公司 2017 年 12 月 12 日 于巨潮资讯网披露的《关于签署投资框架协议的公告》。(公告编号: 2017-064)

三、智造服务产业园项目实施的必要性与可行性

(一)智造服务产业园项目实施的必要性

1、重塑产业价值链,增强产业综合竞争力

我国半导体显示代工产业随着上游 TFT-LCD 面板、相关配套设备

本地化的快速发展,在技术上已经开始拥有了自主知识产权的核心技 术,具备了参与国际分工和竞争的基础。整机业务作为半导体显示产 业链的最后环节,国内 TFT-LCD 面板行业的快速发展为整机代工产业 的发展带来了新的机遇。项目通过改造、升级、扩产整机智能制造生 产线,提高生产效率,降低人工成本,有助于提升产业链价值,增强 公司半导体显示产品的综合竞争力。

2、把握智能制造发展趋势,推动公司智造服务事业转型升级。

近几年公司显示整机代工业务保持高速增长,同时为应对新应用 细分市场的孵化,公司开始布局新应用终端市场,未来客户年产能需 求较高。然而目前高创公司工厂年产能达不到要求,且厂房老旧,效 率和安全性降低,后续无扩产空间。通过对高创公司进行搬迁、升级、 改造和扩产,有助于顺应智能制造发展趋势,布局抢占新应用市场, 满足智慧终端的市场需求,推动公司智造服务事业转型升级。

3、发挥资源整合能力,实现资源效益最大化。

本项目通过垂直化整合供应链,1 小时以内的供应链配套率达到 70%以上,其中大件物品园内配套率超过 50%,以保证本项目产品开发、 采购、生产、销售的稳定性,大幅降低物流成本。通过建设智造服务 产业园项目,有助于构建完整产业链,发挥公司的资源整合能力、智 能制造产业优势,有利于强化公司在苏州吴江的产业布局,实现资源 效益最大化。

(二)智造服务产业园项目实施的可行性

1、符合国家电子信息产业发展规划及智能制造产业政策

光电显示产业是电子信息产业的支柱,被列为国家"十三五"规 划中最重要的发展项目之一。 2012 年 5 月,工信部发布了《智能制造 装备产业"十二五"发展规划》,以机器人为代表的自动化装备及智能

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制造解决方案,迎来了战略性的发展契机。国家系列政策出台表明了 政府对发展我国光电显示产业及智能制造产业的积极扶持态度。

2、公司拥有经验丰富的队伍和坚实的技术保障

高创公司已组建了一支经验丰富的团队,团队成员熟练掌握背光、 模组和整机制造关键技术,具备丰富的产品设计与运营经验;项目所 需的模组生产工艺技术、整机测试工艺技术、自动化应用技术等均由 公司自主研发完成,相关技术已在高创公司及合肥智能制造项目试验 成功并大规模使用,具备了高创项目扩产升级的技术保障。

3、项目具有良好的产业环境及良好的社会效益

目前苏州市半导体显示产业布局较为完整,周边配套产业链较成 熟。苏州市吴江经济技术开发区紧紧抓住国家鼓励智能制造产业发展, 积极打造具有国际竞争力的半导体显示制造基地,形成产业聚集。吴 江经济技术开发区对本项目在区域内进行产业布局提供资金、人才及 政策等支持,为本项目的顺利开展创造有利条件。此外,项目建设完 成后新增就业机会约 2,000 个,具有良好的社会效益。

4、项目具有广阔的市场前景

本项目产品符合液晶电视、液晶显示器、商显以及 AR/VR 等市场 需求的发展趋势,且智能制造产线生产柔性度高,产品一致性好,是 未来发展的主要方向,具有广阔的市场前景。

四、智造服务产业园项目的风险分析

1、经营风险分析

本项目的特点是固定资产投资较高,生产经营受上下游产业的影 响较大,对投资产生一定的风险。高创公司已具有类似项目的工程管 理及运营经验,通过创新产品及工艺技术,强化精益管理,提升竞争

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力。随着公司智造服务业务发展,通过资源联动,规模化优势凸显。 因此本项目经营风险可控。

2、财务风险分析

从项目内部收益率分析看,产品销售价格下降对收益性影响较大, 存在一定的风险。另外,受国际、国内市场环境的影响,产品销售后 货款回收周期较长,将一定程度影响公司的资金周转。项目采用先进 的自动化装备及信息系统,可有效降低生产成本,提升生产效率及产 品良率一致性;通过供应链高度垂直整合,可有效降低物流成本。因 此,本项目财务风险可控。

3、市场风险分析

液晶电视及显示器市场未来增长趋缓,市场同业竞争进一步加剧, 存在客户订单无法达到本项目设计产能的风险。通过整机事业与面板 事业的高效联动及生产智能化转型升级,提高产线竞争力,争取客户 订单。同时,液晶电视及显示器行业的趋缓促使品牌商去制造化加快, 为整机代工事业带来新的机遇;商显及车载、工控、移动健康、AR/VR 等新应用市场快速增长,公司积极进行商显及新应用市场开拓,确保 达成本项目设计产能。

4、过渡期风险分析

项目搬迁过程中存在衔接不畅造成产能不足,无法满足客户需求 的风险。为此公司计划提前与客户沟通协调订单交货计划,制定分批 搬迁计划,同时新基地新增部分产线来弥补搬迁过渡期的产能缺口, 保证 100%满足客户需求。

五、项目目的和对公司的影响

智造服务产业园项目通过扩产改造升级、促进产业聚集,有助于 公司发挥资源整合能力,落实物联网战略应对智能制造发展趋势,抓

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住新应用智慧终端的市场需求,推动智造服务事业转型升级,提升智 造服务事业群的盈利力和综合竞争力。同时,随着智造服务产业园自 动化、信息化程度进一步提高,有利于降低人工成本,提高效率和品 质,为公司未来实施更高层次的智能制造积累经验。

六、董事会意见

1、同意公司通过下属公司高创公司实施京东方(苏州)智造服务 产业园项目;

2、同意公司对北京视讯增资 10 亿元人民币,北京视讯及其全资 子公司视讯控股按照对高创公司的持股比例分别向高创公司增资,用 于高创公司建设京东方(苏州)智造服务产业园项目(其中 6.906 亿 元由北京视讯直接增资至高创公司,3.094 亿元由北京视讯增资至视讯 控股、再由视讯控股增资至高创公司);

3、同意公司与苏州市吴江区人民政府签署的《京东方(苏州)产 业园项目投资框架协议》;

4、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议;

2、《京东方(苏州)产业园项目投资框架协议》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日