BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jan 24, 2018

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-005 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-005

京东方科技集团股份有限公司 关于签署开发性金融合作协议的自愿性 信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本协议为双方就开发性金融合作关系达成的共识，不作为正式融 资承诺，融资总量项下各具体项目实施条件及融资额度，以双方签订 合同或批准文件为准。

2018 年1 月24 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”或“甲方”）与国家开发银行 (以下简称“国开行” 或“乙 方”)签署了《开发性金融合作协议》（以下简称“本协议”）。现 将主要内容公告如下：

一、协议主体：

• （一）甲方：京东方科技集团股份有限公司

• （二）乙方：国家开发银行

二、合作内容：

• （一）双方坚持“规划先行”的原则，将在以下领域开展合作：

• 1、本公司及下属公司在显示器件、智慧系统、健康服务等领域

的重大产业类项目，以及相关核心、前沿技术的研发。

• 2、本公司及下属公司的流动资金贷款及贸易融资。

• 3、境内外先进技术、优质资产等并购项目。

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4、债券及证券业务。

5、其他

融资额度项下各具体项目的实施条件及额度以双方签订的合同 或批准文件为准。

乙方除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、 中非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可为甲方提供投资、 贷款、债券、租赁、证券等多种产品和中间业务的全方位金融服务。 （二）意向合作融资总量：

根据甲方的业务发展规划和融资需求，以及乙方对甲方的信用评 审结果，自2018 年至2022 年期间，甲乙双方在各类金融产品上的意 向合作融资总量为1500 亿元人民币。融资总量项下各具体项目的实 施条件及融资额度，以双方签订的合同或批准文件为准。

三、双方承诺

（一）甲方承诺：协议有效期内，同等条件下优先使用乙方的各 类金融产品和服务；保证其从乙方获得的每笔贷款仅用于合同或批准 文件确定的用途；全面支持乙方的评级工作和复核工作，并保证所提 供的相关资料真实、准确；甲方（包括甲方控股企业及甲方拥有实际 控制权的企业）与乙方开展合作的项目，如遇资金缺口等情形，将积 极敦促协调有关各方积极筹措资金，积极维护乙方各项权益。

（二）乙方承诺：甲方控股、参股公司申请贷款的项目列入优先 项目；在贷款合同条款等方面给予甲方优于同行业未签订本协议客户 的待遇。

四、其他重要条款

（一）本协议仅代表甲乙双方就开发性金融合作达成的共识，不 作为正式融资承诺，在未获得对方书面同意之前，不得向任何第三方

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透露协议内容，法律、法规另有规定的除外。

（二）本协议未尽事宜，经双方协商后，签订补充协议或附件， 补充协议和附件与本协议具有同等效力。

• （三）本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期5 年。

五、本次金融合作的目的和对本公司的影响

国开行是我国中长期投融资的主力银行，通过多种金融业务，支 持国家基础设施、基础产业、支柱产业以及高新技术等领域的发展和 国家重点项目建设，尤其是半导体显示和物联网等战略性新兴产业的 发展。此次合作，有助于将本公司整体优势与国开行的投融资优势相 结合，发挥双方在战略性新兴产业方面的共同合作优势，有力地促进 国内半导体显示产业的发展；有助于本公司获得长期、稳定、全方位 的金融支持，保障规划目标的实现，促进本公司DSH事业战略的发展 和规模经济的实现。

六、备查文件

甲、乙双方签订的《开发性金融合作协议》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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