BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-022 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-022

京东方科技集团股份有限公司 关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子 公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”），负 责实施公司成都第6 代柔性AMOLED 生产线项目（以下简称“成都6 代线项目”）。为满足项目资金需要，成都京东方拟向国家开发银行 股份有限公司或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申 请为成都6 代线项目提供总额为230 亿元人民币或等值其他货币的 10 年期中长期贷款（其中人民币贷款115 亿元，等额美元贷款折人 民币115 亿元，包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函 等业务），并为项目提供45 亿元人民币的6 年期保函额度支持。根 据国开行/银团要求，公司拟为成都京东方中长期贷款（包括其项下 的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务）及长期 保函额度提供相应保证担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚 需提交股东大会批准。现将有关事项公告如下： 一、被担保人基本情况

公司名称：成都京东方光电科技有限公司

注册地址：成都市高新区（西区）合作路1188 号

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法定代表人：杨国波

注册资本：人民币贰佰亿元 成立日期：2007 年9 月29 日

营业范围：研发、设计、生产、销售新型显示器件及组件、其他 电子元件，以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 培训咨询；物业管理（凭相关资质许可证方可经营）；货物进出口， 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

主要股东及持股比例：公司持有100%股权。 财务状况：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2016年度	2017 年1 月-3 月
营业收入	2,940,379,648	591,895,697
利润总额	13,065,560	69,238,209
净利润	12,856,728	69,238,209
项目	2016年12 月31 日	2017年3 月31 日
总资产	15,227,373,249	16,384,672,995
总负债	3,848,641,053	4,936,702,589
银行贷款总额	0	0
流动负债	2,781,190,602	2,916,778,970
净资产	11,378,732,196	11,447,970,405

注：2016 年度数据已经审计，2017 年1-3 月数据未经审计。

二、拟签署担保协议主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

被担保人：成都京东方光电科技有限公司

贷款人：国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团 担保代理人：国家开发银行股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：

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（1）贷款总额为230 亿元人民币或等值其他货币（其中人民币 贷款115 亿元，等额美元贷款折人民币115 亿元，包括其项下的短期 贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务）；

（2）长期保函额度45 亿元人民币，用于向海关开具进口设备增 值税及关税保函。

主债权期限：中长期贷款期限10 年；长期保函期限6 年，自每 笔保函开立日起计算。

保证期间：各贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。 生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。 三、董事会意见

本次被担保人为公司下属全资子公司，截止2016 年12 月31 日 公司对其持股比例为100%，成都6 代线项目进展顺利，目前处于设 备搬入阶段，预计2017 年实现产品投产。根据资金测算，成都京东 方经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。

本次为下属子公司提供保证担保折合人民币275 亿元，有利于促 进项目资金的及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好， 不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016 年12 月31 日，公司实际对外担保金额合计431 亿元， 占2016 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的 54.77%。此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第十一次会议决议

• 2、银团贷款保证合同（草案）

• 3、外汇贷款保证合同（草案）

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4、保函保证合同（草案）

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月24 日

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