BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-083 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-083

京东方科技集团股份有限公司 关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（以下简称“源盛光电”）是 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司， 负责实施公司鄂尔多斯第 5.5 代AMOLED 显示器件生产线项目（以下 简称“鄂尔多斯5.5 代线项目”或“项目”）。为满足项目资金需 要，源盛光电拟向国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团 （以下简称“国开行/银团”）申请为鄂尔多斯5.5 代线项目提供总 额为55 亿元人民币或等值其他货币的8 年期中长期贷款（其中人民 币贷款45 亿元，等额美元贷款折人民币10 亿元，包括其项下短期贷 款、押汇代付、信用证及短期保函等业务），并为项目提供9.5 亿元 人民币的6 年期保函额度支持。根据国开行/银团要求，公司拟为源 盛光电中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短 期保函等银行授信业务）及长期保函额度提供相应保证担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

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注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区装备制造基地科学大道37 号

法定代表人：苏顺康

注册资本：1,180,400 万元人民币

成立日期：2011 年5 月30 日

营业范围：主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及其配套 产品研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止的商品和 技术除外）；企业管理咨询及服务、房屋租赁、显示器件相关设备租 赁及转让（除专项审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。）

主要股东及持股比例：公司持有100%股权。

财务状况：

单位：元

		单位：元
项目	2015 年度	2016年1-9 月
营业收入	860,262.31	908,267,059.80
利润总额	-137,586,315.35	-172,012,403.08
净利润	-137,586,315.35	-172,012,403.08
项目	2015 年12 月31 日	2016年9 月30 日
总资产	13,428,532,289.31	20,566,450,081.23
总负债	6,735,701,393.67	9,145,631,588.67
银行贷款总额	4,680,387,192.14	4,358,315,382.20
流动负债	2,503,208,258.67	5,341,213,964.03
净资产	6,692,830,895.64	11,420,818,492.56

注：2015 年数据经审计，2016 年1-9 月数据未经审计

三、拟签署的担保协议的主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

被担保人：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

贷款人：国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团 担保代理人：国家开发银行股份有限公司

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担保方式：连带责任保证 担保金额：

（1）贷款总额为55 亿元人民币（其中人民币贷款45 亿元，等 额美元贷款折人民币10 亿元），贷款期限为8 年，并给予优惠利率 支持；

• （2）长期保函额度9.5 亿元人民币，用于向海关开具进口设备

• 增值税及关税保函。

主债权期限：中长期贷款期限8 年；长期保函期限6 年，自每笔 保函开立日起计算。

担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

生效条款：担保相关协议自双方签字盖章之日起生效。 四、董事会意见

本次被担保人为公司下属全资子公司，截止2016 年9 月30 日， 公司对其持股比例为100%。鄂尔多斯5.5 代线项目进展顺利，2016 年9 月当月已实现盈利，目前处于产能持续爬升期。根据资金测算， 源盛光电经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。

本次为下属子公司提供保证担保折合人民币约为64.5 亿元，有 利于促进项目资金的及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情 况良好，不会对公司的正常运营造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016 年9 月30 日，公司实际对外担保金额合计354 亿元， 占2015 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的 45.73%。

此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。

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六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月30 日

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