BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2016-080
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2016-080

京东方科技集团股份有限公司 关于第 10.5 代液晶显示器件生产线 30K 扩产项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事 会第二十三次会议审议通过了关于投资建设第 10.5 代薄膜晶体管液 晶显示器件生产线项目的议案,成立合肥京东方显示技术有限公司 (以下简称"合肥京东方"),具体详见公司于 2015 年 4 月 21 日披露 的《关于投资建设第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的 公告》(2015-021)。合肥京东方主要生产 60 英寸以上大尺寸产品, 设计产能每月 9 万片的玻璃基板投入。为进一步满足日益增长的市场 和客户需求,合肥京东方拟通过自有资金投资 58 亿元,在现有第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线(以下简称"原项目") 内追加部分工艺设备进行产能扩充。

上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。本次交易 不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、项目概述

项目名称:第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)30K 扩产项目(下称"本项目")

项目公司:合肥京东方显示技术有限公司

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原项目进展:主体厂房已于 11 月 29 日封顶

拟建规模:30 千片/月(玻璃基板投入)

建设地点:合肥市新站综合开发试验区(现有 10.5 代线厂房内) 投资总额:58 亿元人民币

资金来源:合肥京东方自有资金(通过节省原项目设备采购资金、 建设资金及自身运营资金等方式筹集)

项目建设周期:24 个月

二、项目公司基本情况

公司名称:合肥京东方显示技术有限公司

注册地址:安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区 15 幢综合楼

公司类型:其他有限责任公司

法人代表:吴晓东

注册资本:220 亿元(实缴资本 73.33 亿元)

成立日期:2015 年 4 月

经营范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产(待环评验收合格后方可开展经营活动)、销售; 自营和代理各类商品和技术进出口(除国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术);企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁(除 专项审批);技术开发、转让、咨询、服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

股权结构:合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有 65.46% 股权;合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)持有 27.27%股权;公司 持有 7.27%股权。

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单位:元

项目	年2015	年月日2016930
总资产	684,815,136	9,414,211,122
总负债	214,678,462	2,098,075,752
净资产	470,136,674	7,316,135,370
项目	年月-12月20151	年月-9月20161
销售收入	88,679	978,773
净利润	-18,863,326	-16,864,630

注: 2015 年数据已经审计,2016 年 1-9 月数据未经审计

三、项目的必要性与可行性

(一)项目必要性

随着全球资本不断聚集和技术不断进步,半导体显示产业对一个 国家和地区技术、经济的发展越来越起到举足轻重的作用,成为电子 信息领域继半导体后又一个年产值超过千亿美元的产业。自 2014 年 起,全球液晶面板行业出货面积年均复合率稳步增长,预计 2020 年 出货面积达 2.26 亿平米,其中液晶电视面板约占 7 成,且液晶电视 平均尺寸每年超过 1 英寸的速度在增长。

根据市场研究机构预测数据和公司的实际调研情况分析,公司现 有超大尺寸产能无法满足客户需求,亟需扩产。

(二)项目可行性

1、符合国家信息产业发展规划和产业政策。

半导体显示产业作为国家重点扶持产业,被列入国家"十一五"、 "十二五"发展规划和"2006 年至 2020 年信息产业中长期发展纲 要"。作为战略性新兴产业重点发展项目之一,国家相继出台了一系 列政策鼓励和引导这个产业的投资建设,加强了半导体显示产业在我 国电子信息产业中的战略地位,本项目建设符合国家产业发展规划及 相关产业政策。

2、公司已做好项目所需相关技术准备和人才队伍储备。

公司通过多条世代产线建设和运营,培育了拥有数千名工程师的 技术管理研发团队,在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好基础, 为本项目建设提供了技术储备和人才资源保证。

3、项目具有一定经济效益和社会效益。

经测算,项目实施后财务运营状况良好,不仅可为企业带来较好 经济效益,而且具有广泛的社会效益。本项目建设符合国家产业政策, 属鼓励类项目,对支撑我国半导体显示产业做大做强具有极其重要的 战略意义。

四、项目风险分析及应对

1、经营风险分析

近年来半导体显示产业得到迅速发展,产品几乎涵盖整个信息应 用领域,未来需求发展空间十分巨大。本项目主要瞄准 65 英寸及以 上产品,此范围产品的市场增长率要高于 65 英寸以下产品,具有较 好市场前景。但本项目产品定位相对集中,未来在超大尺寸领域将会 受到一定市场需求波动影响,因此需积极与客户沟通,并定期展开市 场需求调研,及时了解市场及客户需求,企划符合客户需求的产品。

2、技术风险分析

项目公司采用已在诸多量产线进行开发、验证的成熟技术,目标 是确保良品率、提高盈利能力,因此项目公司的工艺技术风险相对较 小,但也需要对检讨的新技术、新工艺等在现有产线进行先期验证, 同时关键设备提前进行样机测试,以从多方面规避量产时可能会产生 的工艺技术风险。

3、财务风险分析

本项目属高新技术产业,此类项目的特点是固定资产投资高,设 备专用性强,生产经营受下游产品影响较大,工艺设备及生产所需部

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分原材料需要进口,投资此项目的不确定因素是客观存在的。因此在 本项目财务预测中,一方面项目公司要遵循谨慎处理的原则,不断加 强内部管理,确保较高的项目经营安全率;另一方面,项目公司应关 注主要外汇市场上的汇率波动,并对相关币种汇率走势进行趋势分 析,在考量自身外汇风险承受能力的基础上,依照规避风险大小及金 融环境选择适当工具来控制汇率风险。

4、政策风险分析

以半导体显示为核心的半导体显示产业已成为拉动我国经济发 展的重要产业,政府给予高度关注,并出台了有利于企业发展的相关 政策。未来十年,作为引导和支撑中国电子信息产业升级换代的核心 产业,半导体显示产业所面临的政策风险较低。

五、项目目的和对公司的影响

预测该项目实施后企业财务运营状况正常,能为企业带来较好利 润,能够及时偿还贷款,有一定抗风险能力。本项目实施以后,不仅 进一步弥补了市场对于 65 英寸及以上大尺寸产品的需求空缺,还可 进一步提升了公司在液晶面板行业的市场占有率,进一步提高公司在 全球半导体显示领域的综合竞争力。

六、董事会意见

1、同意合肥京东方显示技术有限公司第 10.5 代液晶显示器件生 产线 30K 扩产项目;

2、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 30 日