BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 8, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-077 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-077

京东方科技集团股份有限公司 关于子公司签署贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 福州京东方光电科技有限公司（以下简称“福州京东方”）具体负责 福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“福州8.5 代线项目”）的实施。近日，福州京东方与国家开发银行股份有限公 司（以下简称“国开行”）、中国进出口银行签署了人民币65 亿元的 《京东方福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目人民币资金 银团贷款合同》(以下简称“《银团贷款合同》”)和《银团贷款抵押合 同》，与国开行签署了10 亿美元的《国家开发银行股份有限公司外汇 贷款合同》（以下简称“《外汇贷款合同》”）和《外汇贷款抵押合同》。 主要条款如下：

一、《银团贷款合同》和《银团贷款抵押合同》

（一）《银团贷款合同》主要条款

1、贷款人（牵头行、代理行）：国开行； 贷款人（参加行）：中国进出口银行；

• 2、贷款额度：人民币650,000 万元；

3、贷款期限：8 年；

• 4、贷款用途：福州8.5 代线项目建设；

• 5、生效条件：自各方当事人签字盖章之日起生效。

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• （二）《银团贷款抵押合同》主要条款

• 1、抵押权人：国开行、中国进出口银行；

• 2、抵押物：福州京东方在《银团贷款合同》项下贷款项目建成

• 后形成的全部资产（包括但不限于土地使用权、建筑物及其他土地附 着物、机器设备等）；

• 3、生效条件：自各方签字盖章之日起生效。

• 二、《外汇贷款合同》和《外汇贷款抵押合同》

（一）《外汇贷款合同》主要条款

• 1、贷款人：国开行；

• 2、贷款额度：10 亿美元；

• 3、贷款期限：8 年；

• 4、贷款用途：福州8.5 代线项目建设；

• 5、生效条件：自借款人、贷款人签字盖章之日起生效。

• （二）《外汇贷款抵押合同》主要条款

• 1、抵押权人：国开行；

2、抵押物：福州京东方在《外汇贷款合同》项下贷款项目建成 后形成的全部资产（包括但不限于土地使用权、建筑物及其他土地附 着物、机器设备等）；

• 3、生效条件：自抵押人和抵押权人签字盖章之日起生效。 三、本次贷款对福州8.5 代线项目进展的影响

福州8.5 代线项目于2015 年10 月动工建设，2016 年7 月主体 厂房结构顺利封顶，预计于2017 年一季度实现投产。本次项目贷款 额度属公司2015 年度股东大会审议批准的借款额度内, 贷款合同的 签署有力地保障了福州8.5 代线项目建设及顺利投入运营的资金需 求，有利于推动项目早日投产，抓住市场机遇，进一步提升公司在大

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尺寸显示领域的综合竞争力。

四、备查文件

• （一）《京东方福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目人

民币资金银团贷款合同》；

• （二）《银团贷款抵押合同》；

• （三）《国家开发银行股份有限公司外汇贷款合同》；

• （四）《国家开发银行股份有限公司外汇贷款抵押合同》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月8 日

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