BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Oct 24, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-073 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-073

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造 生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据智慧系统服务事业发展战略，京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）经过充分调研和论证，积极进行智能制造事业 布局，拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北 京视讯”）增资，由北京视讯与重庆京东方光电科技有限公司（以下 简称“重庆光电”）共同投资设立重庆京东方智慧电子系统有限公司， 建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目（以下简称“重庆 智能制造项目”或“项目”）。

上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。本次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、交易对方基本情况

（一）北京京东方视讯科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海一路118 号3 幢 企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：姚项军

注册资本：175,000 万元人民币 成立日期：2010 年01 月27 日

经营范围：生产液晶显示器、液晶电视等。

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股权结构：公司持有100%股权

财务状况：

单位：万元

财务状况：		单位：万元
项目	2015 年	2016 年9 月30 日
总资产	128,704.50	207,745.81
总负债	84,627.76	107,245.50
净资产	44,076.74	100,500.31
项目	2015 年1 月-12 月	2016 年1 月-9 月
销售收入	81,282.31	110,028.21
净利润	-4,667.19	12,423.57

• 注：2015 年数据已审计，2016 年数据未审计。

• （二）重庆京东方光电科技有限公司

• 注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道7 号 企业类型：有限责任公司

• 法人代表：陈炎顺

• 注册资本：1,922,600 万元人民币

• 成立日期：2013 年01 月18 日

• 经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机等产品。 股权结构：公司持股81.80%；国泰元鑫资产管理有限公司持股

• 8.84%；深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股6.76%；重庆市江 北嘴中央商务区投资集团有限公司持股2.60%。

财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2015 年	2016 年9 月30 日
总资产	3,068,828.26	3,533,091.18
总负债	1,444,057.08	1,609,395.21
净资产	1,022,625.59	1,923,695.97
项目	2015 年	2016 年1 月-9 月
营业收入	135,633.34	748,900.06.
净利润	2,323.06	-1,526.27

• 注：2015 年数据已审计，2016 年数据未审计。

二、项目公司基本情况

公司名称：重庆京东方智慧电子系统有限公司（以工商登记为准）

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注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道9 号 企业类型：有限责任公司

法人代表：姚项军

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：研发、生产液晶显示器、液晶电视机、笔记本、车载 显示等显示终端产品及其他智慧电子系统产品。

股权结构：北京视讯持股97.06%，重庆光电持股2.94%。 三、项目概述

项目名称：重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目 项目公司：重庆京东方智慧电子系统有限公司 拟建规模：规划总产能1000 万台（套）/年

建设周期：14 个月。

主要产品：液晶显示器、液晶电视机、车载显示等终端产品及其 他智慧电子系统产品。

建设地点：重庆两江新区水土高新技术产业园。

用地面积：规划用地面积约为113,092 m²（约170 亩），建筑面 积157,764m²。

项目投资总额：15.260 亿元人民币，其中建设资金11.722 亿元 人民币，流动资金3.538 亿元人民币。

项目资金来源：公司以自有资金向北京视讯增资，再由北京视讯 以货币资金出资9.706 亿元，重庆光电以所持项目用地使用权作价入 股，出资0.294 亿元（实际额度以最终评估报告为准），双方共同出 资10 亿元。总投资与注册资本差额由项目公司申请银行贷款解决。

四、拟签署协议基本情况

鉴于公司拟在重庆两江新区水土高新技术产业园投资建设重庆

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智能制造项目，生产TV、MNT、车载等显示终端产品及其他智慧电子 系统产品，重庆两江新区管委会为项目建设提供政策性支持，经双方 友好协商，拟签署投资框架协议，主要内容如下：

（一）项目资金来源

项目公司注册资本金为10 亿元人民币，由公司负责筹集。重庆 两江新区管委会指定重庆两江新区开发投资集团有限公司以委托贷 款的方式向公司提供6 亿元人民币资金支持。

（二）项目关键节点

双方同意，在注册资本金及时到位的前提下，力争项目于2016 年第四季度开工，预计2017 年第四季度正式投产。

（三）优惠政策

政府承诺将在地块配套条件、能源供应及配套措施、人才引进支 持等方面为项目提供政策性支持。

（四）行政审批

政府将组织专门小组协助项目公司快速获得国家、市相关部门的 批准，确保项目如期开工、竣工和按计划运营。

公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前 期各项行政审批。

（五）违约责任及其他

双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履 行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济 损失。

本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

五、项目必要性及可行性

（一）项目必要性

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1、业务成长需求

2016 年公司整机智能制造ODM/OEM（原始设计商/原始设备制造 商）业务出货较2015 年显著增长。根据市场、客户等因素预计，未 来3 年，该业务仍将保持较高的增长速度。按照智能制造事业战略布 局，苏州、合肥地区智能制造产能将无法满足未来市场需求，亟待建 设重庆智能制造项目满足业务成长。

2、西南地区市场的比较优势

重庆在中国西南地区的经济政治优势明显，周边产业布局完善， 公司本地化生产与出货将大幅降低物流费用等成本，为智能制造业务 带来巨大比较优势。同时，重庆汽车工业发展迅速，2015 年汽车产 量有所突破。据相关数据，2016 年西南四省车载显示销量320 万台， 具有良好的车载显示市场基础，为现地配套企业提供了广阔的发展空 间。

3、智能制造已成为未来制造业的发展趋势

传统制造的信息传递滞后、生产过程人力密集、产品需求满足度 低、生产周期较长。而智能制造在产品个性化设计、备料、生产、配 送等整个生产活动过程中，构成一种以客户为中心、信息共享、过程 联动、生产自动化的高度统一的系统。长远来看，项目引入智能制造， 把握机遇建设智能生产线，能够提高生产效率，降低人工成本，增强 核心竞争力，有利于在现有整机制造竞争格局中脱颖而出。

（二）项目可行性

1、项目具备充足的技术储备，技术上可行

智能制造事业群组建了一支经验丰富的人才队伍，团队成员在业 内平均工作年限超过10 年，熟练掌握背光模组和整机制造核心技术， 具备丰富的产品设计与运营经验。项目所需模组生产工艺技术、整机

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测试工艺技术、自动化应用技术等均由公司自主研发完成，相关技术 已在京东方高创（苏州）电子有限公司试验成功并大规模使用。

2、多年市场耕耘，储备大量优质客户

智能制造中大事业群在销量、营收等方面每年保持高速增长，经 过多年市场耕耘，积累了较多世界顶尖液晶电视和显示器品牌商。优 质的客户结构和增长稳定的市场占有率，为重庆智慧电子系统项目奠 定了坚实的业务基础。

3、地方政府大力支持

电子信息产业是重庆市最为重要的支柱性产业之一，已形成集中 众多知名品牌商的世界级电子信息产业集群。作为产业链下游最为重 要一环，重庆智能制造项目得到了重庆各级政府支持，为项目顺利开 展奠定了坚实的政策基础。

4、项目具有一定经济效益和社会效益

重庆智能制造项目的建设符合国家产业政策，属鼓励类项目，对 支撑整机制造产业顺利转型具有极其重要的战略意义；产品线结构合 理，市场前景良好，项目工程建设与技术方案合理。经测算，项目实 施后财务运营状况良好，有一定的盈利水平，不仅可为企业带来良好 的经济效益，而且具有广泛的社会效益。

六、项目的风险分析及应对

（一）政策风险分析

以半导体显示为核心的半导体显示产业已成为拉动我国经济发 展的重要产业，政府给予高度关注，并出台大量有利于企业发展的优 惠政策和扶持措施。未来十年，作为引导和支撑中国电子信息产业升 级换代的核心产业，半导体显示产业所面临的政策风险较低。

（二）技术风险分析

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项目所采用的主要技术有自动化产线技术、信息系统技术、背光 模组制造技术和整机制造技术。这些技术随着新设备、工艺、新材料 的涌现，可能面临技术进步的风险。项目使用的相关技术都已非常成 熟并在苏州高创工厂实践多年。为确保工厂相关技术始终保持在业内 领先水平，智能制造事业群专门成立了智能制造中心，统筹产线技术、 工业工程、自动化技术等多个部门，不断研究技术发展方向，提升工 厂技术竞争力。

（三）市场风险分析

纵观全球显示市场，未来总体需求缓慢增长，市场同业竞争将持 续加剧，这些将是整机制造业面临的难题。公司计划充分利用面板资 源优势，智能制造与面板事业高效联动共同开发市场；基于市场需求， 项目产品定位主要集中在中大尺寸液晶电视和显示器上，占领主流市 场；借助重庆知名汽车品牌众多的优势，以车载显示终端打造新的利 润、市场增长点等措施规避市场风险。

（四）经济风险分析

重庆智能制造项目属高新技术产业，此类项目固定资产投资较 高，生产经营受下游品牌商影响较大，投资该项目的不确定因素客观 存在。在对项目的财务预测中，销售价格及原材料采购成本的确定遵 循谨慎处理原则。同时公司将不断加强内部管理，尽可能降低不必要 的成本消耗，提升盈利水平。

七、投资目的和对公司的影响

重庆智能制造项目的实施可完善智能制造事业布局、弥补产能缺 口、促进产业聚集、构建完整产业链，提升智能制造事业群的盈利力 和综合竞争力。同时，重庆智能制造项目的自动化、信息化程度进一 步提高，有利于降低人工成本，提高产能和良率，为公司未来实施更

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高层次的智能制造积累经验，产生经营效益。

八、董事会意见

• （一）同意公司向北京视讯增资9.706 亿元；

（二）同意北京视讯（以现金出资9.706 亿元）与重庆光电（以 土地使用权出资0.294 亿元）共同出资10 亿元注册成立“重庆京东 方智慧电子系统有限公司”开展上述项目；

（三）授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

九、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2016 年10 月24 日

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