BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-039 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-039

京东方科技集团股份有限公司 关于开展保本型理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司 及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保 证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有 资金开展额度不超过100 亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度 可循环使用。

2016 年4 月22 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过 了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股 东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。 公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

一、 业务概述

1、理财目的

在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财业 务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产 经营的前提下，开展保本型理财业务，可以充分盘活资金、最大限度 地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、理财额度

公司及控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过100 亿 元人民币。

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3、额度期限

额度有效期限自2015 年度股东大会审议通过之日起至2016 年度 股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。 4、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子理财业务品种主要为低风险、中 短期的保本型理财产品，理财产品期限最长不超过1 年。理财预期收 益率不低于央行规定的同期存款利率水平。

5、交易对手

公司及下属控股子公司开展保本型理财业务，主要选择与公司有 良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金 融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财方案及产品，切实保 证本金安全、风险可控。

二、资金来源

公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司 及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正 常运营和项目建设。

三、风险控制措施

公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》 等内部相关规定，严格履行对理财业务审核、审批及日常监控程序， 并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下： 1、严格选择交易对手

公司开展保本型理财业务时，须选择资信状况、财务状况良好、 无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作 为交易对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。 2、严格履行审批流程

公司开展保本型理财业务前，须根据公司相关制度规定，严格履

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行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方 可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展理财业务的单位，须设立理财业务相关台账，加强定期跟踪 及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领 导，并于每月5 日前，向集团资金部提交上月理财投资业务有关资料， 包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金部负责汇总整 理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存 量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司 有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构， 且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响 正常公司生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》， 明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本型的委托 理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应 审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提 高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第三十八次会议决议；

• 2、第七届董事会第三十八次会议独立董事意见。 特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月25 日

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