BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 9, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-081 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-081

京东方科技集团股份有限公司 关于为福州京东方光电科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福州京东方光电科技有限公司（以下简称“福州京东方”）是京 东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司， 负责实施公司福州第8.5 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简 称“福州8.5 代线项目”）。为满足项目资金需要，福州京东方拟向 国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请总额不超过 20 亿美元或等值其他货币的8 年期中长期贷款（在中长期贷款项下 可做项目短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务品种，期限 不超过1 年）和30 亿元人民币的6 年期保函额度支持。根据国开行 要求，公司须为福州京东方中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押 汇代付、信用证及短期保函等业务）及长期保函额度提供相应保证担 保。

本次担保事项已经本公司第七届董事会第三十三次会议审议通 过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：福州京东方光电科技有限公司

住所：福建省福州市福清市石竹街道西环北路36 号

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法定代表人：张帆

注册资本：五亿五千万元整（最终注册资本金为180 亿元） 成立日期：2015 年5 月13 日

营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售（经营场所另设）；自营和代理各类商品和 技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外；企业管理咨询及服务；房屋租赁；机械设备租赁；显示器件相关 产品技术开发、转让、咨询、服务。（依法需经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东及持股比例：公司持有92.64%股权；福州城市建设投 资集团有限公司持有7.36%股权。

最近一期财务状况：

单位：人民币元

项目	2015 年1-9 月
营业收入	0
利润总额	-2,251,298.28
净利润	-2,251,298.28
项目	2015 年1-9 月
总资产	555,440,549.92
总负债	7,691,848.20
净资产	547,748,701.72

三、拟签署的担保协议的主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

被担保人：福州京东方光电科技有限公司

贷款人：国家开发银行股份有限公司

担保代理人：国家开发银行股份有限公司 担保方式：连带责任保证

担保金额：

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2

• （1）20 亿美元或等值其他货币的中长期贷款（包括其项下项目

• 短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务）；

  • （2）长期保函额度人民币30 亿元。

主债权期限：中长期贷款期限8 年；长期保函期限6 年，自每笔 保函开立日起计算。

担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。

四、董事会意见

本次被担保人为公司下属控股子公司，截至2015 年9 月30 日公 司对其持股比例为92.64%，由于被担保公司的日常运营均由公司负 责，其他股东未按照其持股比例提供相应担保。本次担保将有利于促 进项目资金及时到位，保障项目顺利进行。

本次为下属子公司提供保证担保折合人民币约为158 亿元，占公 司2014 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的20.75%， 项目公司运营情况良好，新建项目进展顺利，不会对公司的正常运营 造成不利影响。

本次被担保人为下属控股子公司，未提供相应反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015 年10 月31 日，公司实际对外担保金额合计364 亿元， 占2014 年12 月31 日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的 47.82%。

此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月9 日

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