BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 12, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-053 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-053

京东方科技集团股份有限公司 关于签署重大投资协议暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2015 年7 月13 日开市起复牌。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十三次会议和2014 年度股东大会审议通过在合肥市投资建设 第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目。2015 年7 月10 日， 公司与合肥市人民政府、合肥市建设投资控股（集团）有限公司签署 了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投 资框架协议》（以下简称“投资协议”、“本协议”）。现将有关事 项公告如下：

一、协议主体：

（一）甲方：合肥市人民政府

合肥市建设投资控股（集团）有限公司

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

二、协议主要内容：

鉴于乙方确定在安徽省合肥市投资建设高世代薄膜晶体管液晶 显示器件TFT-LCD 生产线项目（以下简称“项目”或“本项目”）， 生产65”W、75”W、61”/70”W 等液晶显示模组产品，甲方同意由

甲方和/或甲方指定的投资平台为乙方项目建设提供资金及政策 性支持。经充分协商，双方就本项目建设达成协议如下：

（一）定义

1、项目：是指双方合作在合肥市投资建设及生产经营高世代薄 膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD 生产线，玻璃基板尺寸为2940mm× 3370mm，设计产能为9 万张/月，项目选址在合肥新站综合开发试验 区。

2、项目公司：是指双方根据本协议在合肥市设立的用于建设运 营本项目的一家有限责任公司。项目公司主要经营范围为投资、建设、 研发、生产和销售TFT-LCD 相关产品及其配套产品。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：400 亿元人民币（大写：肆佰亿元人民币） （最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：220 亿元人民币。其中，180 亿元人民币 项目公司注册资本金由甲方和/或甲方指定的投资平台负责筹集；40 亿元人民币项目公司注册资本金由乙方负责自筹解决。

• 3、出资方式

甲方和/或甲方指定的投资平台筹集的180 亿元人民币以注册资 本金的形式直接投入项目公司；乙方用自有资金40 亿元人民币以注 册资本金的形式直接投入项目公司。

4、项目公司借款

项目总投资（400 亿元）与项目资本金（220 亿元）的差额部分， 由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据 项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（三）项目关键节点进度安排

在满足下述前提条件下，乙方力争项目于2015 年第四季度前开 工（最晚不迟于2016 年3 月31 日），2018 年第三季度正式投产。 （四）优惠政策

甲方承诺将在地块配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等 方面为本项目提供政策性支持。

（五）违约责任

甲乙双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约 定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造 成的经济损失。

三、其他重要条款

1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和 资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部 有权审批机构审议批准后生效。

四、其他说明事项

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义 务，提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目 投资框架协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2015 年7 月10 日