BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 28, 2014

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-041 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-041

京东方科技集团股份有限公司 关于开展保本保收益型理财业务的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金 收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下， 拟申请使用自有资金开展额度不超过25 亿元人民币的短期保本保收 益型理财业务，该额度可滚动使用。

2014 年7 月25 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展保本保 收益型理财业务的议案》。由于本次理财业务为公司首次开展委托理 财业务，为控制风险，本次理财事项需提交股东大会审议。全体独立 董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

公司开展的保本保收益型理财业务不构成关联交易。

一、 业务概述

1、理财目的

在国内存款利率仍未实现市场化的背景下，与保本保收益型理财 业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生 产经营的前提下，开展保本保收益型理财业务，可以充分盘活资金、 最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、投资金额

公司及控股子公司拟开展的保本保收益型理财业务额度不超过

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1

25 亿元人民币，该额度可滚动使用。

3、额度期限

额度有效期限自股东大会审议通过之日起一年。

4、业务品种

为控制风险，公司及下属控股子理财业务品种主要为低风险、短 期的保本保收益型银行理财产品，以90 天、180 天等短期理财产品 为主，期限最长不超过1 年。理财收益率不低于同期存款利率水平上 浮10%。上述理财产品风险低，收益明显高于同期银行存款利率，将 成为公司在风险可控的前提下提高资金收益的重要手段。

5、交易对手

公司及下属子公司开展保本保收益型理财业务，主要选择与公司 一直有良好业务关系的优质银行作为交易对手，如中国银行、招商银 行、交通银行、浦发银行、北京银行、徽商银行等，主要购买由上述 银行提供的保本保收益型理财方案及产品，切实保证本金安全、风险 可控。

二、 资金来源

本次开展保本保收益型理财业务所使用的资金仅限于公司及下 属控股子公司的自有资金，不得挪用项目建设资金、银行借款及其他 专项资金，不得影响公司正常生产运营。

三、 风险控制措施

公司将按照《理财业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对 理财业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以 控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展保本保收益型理财业务时，须选择资信状况、财务状况 良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行作为交易

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2

对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。 2、严格履行审批流程

公司开展保本保收益型理财业务前，须根据公司相关制度规定， 严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通 过后方可进行业务操作。

3、日常监管及汇报制度

开展理财业务的单位，须设立理财业务相关台账，加强定期跟踪 及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领 导，并于每月5 日前，向集团资金部提交上月理财投资业务有关资料， 包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金部负责汇总整 理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。

四、 对公司的影响

公司使用自有资金进行保本保收益型理财业务，能够进一步提升 公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为 与公司有良好业务关系的优质银行，且进行的理财业务仅限于保本保 收益型理财产品，风险相对可控，不会影响正常公司生产经营。

五、独立董事意见

公司建立了《理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的 审批权限与实施流程，开展保本保收益型的委托理财业务，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公 司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使 用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股 东利益的行为。同意公司开展该项业务。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十六次会议决议；

• 2、第七届董事会第十六次会议独立董事意见。

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3

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年7 月28 日

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