BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 2, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-010

京东方科技集团股份有限公司 关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以鄂尔 多斯市源盛光电有限责任公司（以下简称“源盛光电”）作为本公司 实施第5.5 代AM-OLED 生产线项目（以下简称“项目”）的平台公司， 为确保该项目顺利进行，源盛光电拟向国家开发银行等金融机构申请 等值不超过45 亿元人民币的银团贷款。本公司及下属子公司拟以持 有的股权资产为上述贷款先期提供质押担保（不超过45 亿元人民 币），源盛光电办理完相关产权证书后，以自有房地产及机器设备提 供抵押担保，抵押担保设定后逐步解除质押担保。

2、该担保已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。 该担保尚需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

成立日期：2011 年5 月30 日

地址：东胜区鄂尔多斯装备制造基地

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1

注册资本：人民币叁拾陆亿零肆佰万元

法定代表人：陈炎顺

营业范围：AM-OLED 相关产品及其配套产品

股东：本公司持股100%

2、被担保人财务状况

最近一年又一期财务状况

		单位：人民币元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年9 月30 日
总资产	2,004,707,873.71	2,009,282,206.68
总负债	5,069,518.46	17,473,253.54
净资产	1,999,638,355.25	1,991,808,953.14
项目	2011 年度	2012 年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-4,361,644.75	-7,829,402.11
净利润	-4,361,644.75	-7,829,402.11

三、拟签署的担保协议的主要内容

• 1、担保方式：股权质押。

• 2、担保期限：8 年（与贷款期限一致）。

• 3、担保金额：等值不超过45 亿元人民币。

• 4、质押标的基本情况

本次质押标的共包括本公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资 有限公司20%股权和本公司及下属子公司合计持有的鄂尔多斯市淏盛 能源投资有限公司100%股权两部分资产，具体信息如下：

• （1）鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：鄂尔多斯市乌审旗

设立时间：2011 年9 月1 日

经营范围：能源投资

主要股东及持股比例：北京工业发展投资管理有限公司持有30% 股权，北京京城国际融资租赁有限公司持有30%股权，北京昊华能源

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2

股份有限公司持有20%股权，本公司持有20%股权。

最近一年及一期财务状况

		单位：人民币元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年9 月30 日
总资产	10,015,559.17	49,414,437.98
总负债	34,858.24	233,419.62
净资产	9,980,700.93	49,181,018.36
项目	2011 年度	2012 年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-19,299.07	-799,682.57
净利润	-19,299.07	-799,682.57

（2）鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：鄂尔多斯市乌审旗 设立时间：2011 年9 月8 日 经营范围：能源投资

主要股东及持股比例：合肥京东方光电科技有限公司持有65%股 权；北京京东方显示技术有限公司持有15%股权；本公司持有20%股 权。

最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年9 月30 日
总资产	10,014,704.00	9974230.26
总负债	35,258.24	0
净资产	9,979,445.76	9974230.26
项目	2011 年度	2012 年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-20,554.24	-5215.50
净利润	-20,554.24	-5215.50

其他重要条款：

担保解除：随着源盛光电以自有房地产及机器设备为贷款提供抵 押担保后，合肥京东方光电科技有限公司及北京京东方显示技术有限 公司的质押担保将逐步解除。本公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投 资有限公司20%股权和鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司20%股权将

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3

继续为源盛光电银团贷款提供质押担保。

四、董事会意见

1、第5.5 代AM-OLED 生产线项目作为京东方进入下一代显示技 术领域的关键项目，对本公司“一四三三”战略实施起到重大作用。 本次担保有利于保障第5.5 代AM-OLED 生产线项目投资建设顺利完 成，对本公司具有重大战略意义；

2、源盛光电为本公司全资子公司，提供本次担保前，本公司董 事会对源盛光电行业前景等做了全面了解，认为本次担保不会给本公 司利益带来风险；

3、提供反担保情况：源盛光电为本公司全资子公司，源盛光电 对担保事项没有提供反担保。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对 外担保总额为135,983万元，占本公司2011年经审计的归属于母公司 股东权益的5.31%，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金 额为135,483万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没 有逾期担保。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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