BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 16, 2012

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2012-024 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2012-024

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

• 1、本公告所述协议属于框架性协议，在项目建设、资金落实、优惠政策等

• 方面还存在不确定性；本协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有 不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险；

2、第8.5 代TFT-LCD 生产线主要生产的产品为应用在55”及以下TFT-LCD 显示屏和模组，作为液晶电视和显示器产品的关键组件，其价格会受平板显示 产业周期性、市场供需情况和整体经济环境波动的影响，提醒广大投资者注意 行业变动风险；

• 3、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

2012 年 8 月14 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本 公司”）与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签署了《合 肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）8.5 代生产线项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“本协议”）。 现将有关事项公告如下：

一、协议主体：

• （一）甲方：

• 1、合肥市人民政府

• 2、巢湖城市建设投资有限公司

住所：巢湖市官圩路104 号

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法定代表人：宋德润

注册资本： 伍亿壹佰贰拾万伍仟玖佰圆整 企业类型： 有限责任公司(国有独资)

经营范围： 组织实施市本级政府性投资项目；市区房地产开 发用地管理、招标、拍卖；为巢湖城市建设筹资、管理、监督 政府性投资项目资金；受政府委托承办土地收储、拆迁、整理、 配套及供应前准备工作。（涉及许可及资质经营的凭有效许可 证及资质证经营）

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司 二、协议主要内容：

甲、乙双方确定在安徽省合肥市投资建设一条薄膜晶体管液晶显 示器件（TFT-LCD）8.5 代全工序生产线，生产55”及以下的TFT-LCD 显示屏和模组等产品，生产线预计将于2014 年1 季度正式投产；双 方同意将合肥鑫晟光电科技有限公司作为该生产线项目的投资、建 设、运营平台。经充分协商，双方达成如下协议，作为基础性文件以 资共同遵守。

（一）定义

1、项目：是指双方在合肥市投资建设及生产经营第8.5 代 TFT-LCD 生产线（玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，包括阵列、彩膜、 成盒和模组等四部分生产工序，产品为55”及以下的TFT-LCD 显示 屏和模组等产品，设计产能为玻璃基板投片量90 千片/月）及配套整 机厂房（规划产能1000 万台/年）和综合配套区，项目选址在合肥新 站综合开发试验区。

2、项目公司：是指合肥鑫晟光电科技有限公司。该项目公司为 有限责任公司，主要经营范围为研发、生产和销售TFT-LCD 相关产品 及其配套产品。

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（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：285 亿元人民币（最终依据批准的项目可行 性研究报告或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：项目公司注册资本170 亿元人民币。

（1）100 亿元人民币项目公司注册资本金由甲方和/或甲方指定 的投资平台筹集；

（2）其余70 亿元人民币项目公司注册资本金首先由乙方通过资 本市场或其他方式自筹解决。若上述方式未能实现，最终由甲方负责 落实解决。

3.出资方式

（1）甲方和/或甲方指定的投资平台筹集的100 亿元人民币以向 项目公司增资的方式直接投入项目公司。

（2）乙方承诺竭尽全力为项目公司筹集到70 亿元人民币注册资 本金。

4、项目公司借款

项目公司借款：项目总投资（285 亿元）与项目资本金（170 亿 元）的差额部分，由甲乙双方共同负责落实银团向项目公司提供贷 款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（三）优惠政策

甲方承诺将在地块配套条件、土地价格、能源供应、财政奖励、 政府补贴等方面为本项目提供政策性支持。

1、土地配套条件

甲方承诺在合肥新站区内以最优惠的价格提供给项目公司约 1400 亩符合项目建设要求的熟地。交地时间满足项目工程建设进度 需要。

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同时，甲方承诺为乙方提供200 至300 亩建设用地用于建设技 术专家等核心骨干人才住宅小区及综合配套设施。

2、财政奖励政策

甲方负责根据项目公司量产后实际税收贡献情况落实财政奖励 政策，具体金额按年测算。

3、其他

除上述相关政策外，甲方承诺在政府补贴、人才引进支持方面 给予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优惠 政策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

（四）违约责任

甲乙双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约 定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造 成的经济损失。

三、其他重要条款

1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和 资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

2 本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部有 权审批机构审议批准后生效。

3、本协议成立后至生效前，双方即应开始履行本协议的各项义 务。本协议生效前，如一方有违反本协议的行为，应向对方承担缔约 过失责任。

四、本次投资的目的和对本公司的影响

合肥8.5 带线项目建成后，本公司总体规模、整体竞争力将得到 进一步提升。将有利于提高本公司液晶电视所需的液晶显示屏产品竞 争综合实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能力，有力提升国 内平板显示产业在国际市场中的话语权。

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五、其他说明事项

本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情 况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注 意投资风险。

六、备查文件

甲、乙双方签订的《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜膜晶体管液 晶显示器件（TFT-LCD）8.5 代生产线项目投资框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月15 日

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