BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Aug 25, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-044

京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、募集资金的基本情况及使用计划

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监 会证监许可[2009]369 号文批准，于2009 年6 月完成向特定投资者 非公开发行A 股5,000,000,000 股工作，经毕马威华振会计师事务所 出具的KPMG-A(2009)CR No.0007 号《验资报告》验证，本次非公开 发行股票募集资金总额为12,000,000,000.00 元，扣除发行费用后， 募集资金净额为11,783,308,831.30 元。

根据公司2008 年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 股票募集资金使用相关议案，本次募集资金投资以下两个项目：

（1）增资合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东 方”）用于建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项 目（以下称“6 代线项目”）；

（2）补充流动资金。

2、概述及原因分析

目前，6 代线项目资本金90 亿元人民币已经增资到位，根据募 集资金管理办法要求，所有资金需存放于合肥京东方在国家开发银行 开立的募集资金三方监管账户中，由于合肥6 代线正处于项目建设

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期，根据日常支付业务等具体需要，所有资金存放于单一账户中无法 满足企业日常多方位资金业务需求，因此，在不改变募集资金投向和 不影响募集资金项目正常进行的前提下，拟用合肥京东方募集资金监 管账户中不超过9 亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京东方其 他账户中流动资金需求，用于其它账户日常支付等业务，期限为6 个 月。具体原因如下：

（1）日常支付业务的需要；

• （2）开设信用证、保函、商业汇票保证金的需要；

• （3）可以充分提高募集资金的使用效率；

本次用部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金未变相 改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，同时 不超过募集资金投资计划的10%，无需股东大会审议。

3、风险控制措施

合肥京东方严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、公司《募集资金管理制度》及其他相关规定，与国家开发银行 股份有限公司安徽省分行和长江证券承销保荐有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金实施专户管理，并定期将资金使用 情况向保荐人做书面的报告。同时，严格按照公司财务制度规定存放 流动资金，确保流动资金的安全。待6 个月期限届满时，合肥京东方 将及时将上述补充的流动资金归还至募集资金专户。

4、保荐机构意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机 构”）就上述事项出具了保荐意见，保荐意见如下：

本次用部分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金未变相 改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公

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司全体股东的利益。由于补充流动资金金额未超过募集资金投资计划 的10%，该事项无需股东大会审议。本保荐机构同意合肥京东方以部 分暂时闲置募集资金补充合肥京东方流动资金，合肥京东方应在完成 必要的法律程序和信息披露后，方可实施上述事项，并按期将流动资 金归还至合肥京东方募集资金专户。

5、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

合肥京东方以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的程序符合 法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定， 是在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下， 合肥京东方根据项目建设期日常支付业务，开设信用证、保函、商业 汇票保证金等业务的需要，充分提高募集资金使用效率和加快项目进 度的有效措施。

该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东，特别是中 小投资者和公司利益的情形。

6、董事会意见

（1）同意合肥京东方从募集资金中不超过9 亿元人民币的闲置 资金暂时补充合肥京东方流动资金,使用时间不超过6 个月；

（2）授权合肥京东方总经理或其授权代表签署相关法律文件。 7、备查文件

（1）京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会 议决议；

（2）长江证券承销保荐有限公司关于合肥京东方光电科技有限 公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2009 年8 月21 日

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