BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Jun 24, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-033 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-033

京东方科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]369 号文核准，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的 方式向10 家特定投资者发行了5,000,000,000 股A 股，发行价格为 人民币2.40 元/股，募集资金总额为人民币12,000,000,000.00 元， 扣除发行费用后最终募集资金净额人民币11,783,308,831.30 元。经 毕马威华振会计师事务所KPMG-A(2009)CR No.0007《验资报告》验 证，此次非公开发行募集资金已于2009 年5 月27 日全部到位。

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》 等相关法律法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构长江证券承销 保荐有限公司（以下简称“长江承销”）分别与中国建设银行股份有 限公司北京城市建设开发专业支行(以下简称“建行”)及国家开发银 行股份有限公司北京市分行（以下简称“开行”）签订了《募集资金 三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要条款如下：

1、公司在开行和建行设立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”）。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

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公司在开行存放的募集资金为900,000 万元,在建行存放的募集 资金为282,825.2 万元。

2、公司与开行和建行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、 规章。

3、长江承销应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对公司募集资金使用情况进行监督。长江承销应当依据《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集资金管理制 度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权。公司与开行和建行应当配合长江承销的调查与查询。长江承 销每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权长江承销指定的保荐代表人周依黎、王世平可以随 时到开行和建行查询、复印公司专户的资料；开行和建行应当及时、 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开行和建行查询公司专户有关情况时应当出具本 人的合法身份证明；长江承销指定的其他工作人员向开行和建行查询 公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开行和建行按月（每月5 日前）向公司出具对账单，并抄送 长江承销。开行和建行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过5000 万 元或募集资金总额的20%的，开行和建行应及时以传真方式通知长江 承销，同时提供专户的支出清单。

7、长江承销有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江承 销更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开行和建行，同 时按照本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保

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荐代表人不影响本协议的效力。

8、开行和建行连续三次未及时向长江承销出具对账单或向长江 承销通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江承销调查专户情形 的，公司或者长江承销可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年6 月23 日

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