BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 9, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-012 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-012

京东方科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第五届董事会第二十一次会议通知于2009 年3 月24 日以电子邮件方 式发出。2009 年4 月7 日（星期二）以通讯方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了《关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期 限重组的议案》，具体内容如下： 一、概述

本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京 东方光电”）为建设第五代TFT-LCD 生产线项目，2005 年3 月31 日， 京东方光电与由中国建设银行股份有限公司北京分行作为独家牵头 行的银团（“贷款人”）签署了《银团贷款协议》：银团贷款总额共计 折合7.4 亿美金。同时，京东方光电与贷款人签署了《账户监管协议》、 《机器设备抵押协议》和《房地产抵押协议》，本公司和北京电子控 股有限责任公司分别与贷款人签署了《保证协议》，为该银团贷款分 别提供了不可撤消的连带责任保证。

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有关情况详见2005 年4 月8 日刊登的《京东方科技集团股份有 限公司关于TFT-LCD 第五代生产线项目获得74000 万美元银团贷款的 公告》。

2007 年4 月9 日，公司与贷款人签署了上述贷款相关协议的补 充修订协议，贷款期限展期一年，其余贷款事项均保持不变，贷款担 保期限与贷款展期期限一致，同时延长一年。

截至目前，上述银团贷款尚有余额10.74 亿元人民币和3 亿美元。 受全球金融危机的严重影响，消费类电子产品需求大幅萎缩， TFT-LCD 产品价格急剧下滑，降幅达60%以上，2008 年4 季度全球 TFT-LCD 厂商已全面陷入亏损。京东方光电出现暂时性财务困难，通 过协商，京东方光电拟向贷款人申请实施银团贷款期限重组，即银团 贷款协议项下的全部剩余贷款期限整体延长三年。同时，机器设备抵 押、房地产抵押等协议以及保证协议的期限相应延长三年。

京东方承担的保证责任的限额仍为本公司净资产值的50%，并减 去在《保证协议》签订之时已向代理行充分披露并经代理行认可的、 本公司已对外提供的保证（信用）担保的金额的不时余额。

该事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并择 日提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

公司名称：北京京东方光电科技有限公司

成立日期：2003 年6 月9 日 法定地址：北京经济技术开发区55 号

法人代表：王东升

注册资本：55,000 万美元

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企业类型：有限责任公司

经营范围：研发、设计、生产薄膜晶体管液晶显示器件；销售自 产产品；法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止 的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外 商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关审批并经工商行政管理 机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营 活动。

被担保人为公司的控股子公司，本公司持股比例为78.54%。 2、被担保人截至2008 年12 月31 日的财务状况：

项目	金额（万元）	项目	金额（万元）
总资产	773,222	营业收入	663,548
总负债	485,909	利润总额	-69,547
所有者权益	287,313	净利润	-74,774

京东方光电2008 年末的资产负债率为62.8%,该事项对帮助京东

方光电克服全球金融危机面临的暂时困难，度过危机，具有重要意义。 三、董事会意见

1、本公司为京东方光电担保，符合京东方长远发展要求，且并 未新增公司对外担保总额。

2、同意北京京东方光电科技有限公司贷款期限重组方案，同意 贷款期限延长三年，即2005 年4 月9 日起至2014 年4 月8 日止。与 贷款人签署相关协议，授权董事长或其授权代表签署有关法律文本。

3、同意本公司为京东方光电提供的连带责任保证期限延长三年， 即保证期间从2013 年3 月31 日延期至2016 年4 月8 日止。授权董 事长或其授权代表签署有关法律文本。

四、累计担保金额及逾期担保金额

截至本披露日，本公司对外担保总额为146,428.96 万元，占公

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司2007 年经审计的归属于母公司股东权益的32.04％，其中对控股 子公司（含控股子公司之间）担保金额为143,328.96 万元。本公司 没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。

五、备查文件

京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决 议

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年4 月8 日

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