BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2003

May 22, 2003

000725 A 2003-014 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号： 200725 B 2003-014 证券代码： 证券简称：京东方 公告编号：

京东方科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

2003 4 18 年 月 日，公司第三届第十一次董事会审议通过《关于 前次募集资金使用情况的说明》，现将有关内容公告如下： 一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]197 号文核准，公 2000 12 11 1.00 司于 年 月 日在深圳证券交易所公募增发每股面值 元 A 6000 16.80 的人民币普通股（ 股） 万股，每股发行价格为 元，扣除 97490 发行费用后，募集资金净额为 万元。

2000 经普华永道中天会计师事务所审核（普华永道验字（ ）第 50 2000 12 26 号《验资报告》），上述募集资金于 年 月 日全部到位。 二、前次募集资金承诺使用项目及变更调整情况

• 1 、招股意向书承诺投资项目

• A

• “公募增发 股招股意向书”承诺的募集资金投资项目及投资额

• 度如下：

度如下：
承诺投资项目	投资额(万元)
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0
移动电脑生产线技改项目	5400.0
数字电视接收机产业化技术改造项目	5788.0
北京城市交通“一卡通”系统开发技术创新项目	10000.0
京东方电子商务项目	19000.0
合 计	46907.6

A 同时，还承诺“如果本次增发 股募集资金总额少于此数，资金 不足部分由公司通过向金融机构借款解决；如果募集资金总额超过此

1

10000 数，资金增量在 万元之内的部分用于补充公司营运资金，资金 10000 增量在 万元以上部分，公司董事会将根据《公司章程》及相关 规定的程序决定其投向。”

2 、新增募集资金项目及部分项目募集用途变更调整情况

A 97490 因公司公募增发 股实际募集资金为 万元，超过“公募增 A 发 股招股意向书”承诺的投资总额，根据公司产业发展需要，经公 A 司股东大会审议通过，公司对增发 股的超额募集资金新增部分投资 项目，并对部分项目的募集资金用途进行变更或调整。

1 2001 6 29 000 （ ） 年 月 日，公司二 年度股东大会审议通过《关 A 于发行 股超额募集资金使用计划的议案》，新增募集资金用途如下：

项 目	投资额
数字终端设备用平面背光源项目	2550 万元
数码相机项目	6300 万元

2 2002 1 11 00 （ ） 年 月 日，公司二 二年度第一次临时股东大会 STN LCD OLED 审议通过《关于将在韩国合资收购 － 及 业务的项目列入 A 公募增发 股募集资金用途的议案》，新增募集资金用途如下：

项 目	投资额
在韩国合资收购STN－LCD 及OLED 业务的项目	18675 万元

3 2002 5 31 00 （ ） 年 月 日，公司二 一年度股东大会审议通过《关 A 于增加公募增发 股超额募集资金用途的议案》，新增募集资金用途 如下：

如下：
项 目	投资额
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03 万元
品通事业运营项目	11200 万元

4 2002 12 1 00 （ ） 年 月 日，公司二 二年度第二次临时股东大会 审议通过《关于变更调整部分项目募集资金用途的议案》，对部分项 目募集资金用途进行变更或调整：

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项目投资情况	项目投资情况		变动情况	变动情况
项目名称	计划投资	已投资	变动金额	变动性质
数字电视接收机产业化技改项目	5788 万元	1048 万元	4740 万元	变更
数码相机项目	6300 万元	1587 万元	4713 万元	变更
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6 万元	2583.2 万元	6.4 万元	调整
数字终端设备用平面背光源项目	2550 万元	2533 万元	17 万元	调整
合资收购STN－LCD 及OLED 业务的项目	18675 万元	14584 万元	4091 万元	调整
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03 万元	2517 万元	7.03 万元	调整
合 计			13574.43 万元

• 13574.43

• 上述项目变更或调整募集资金用途共计 万元，投向

• HYDIS TFT-LCD

• “收购韩国现代显示技术株式会社（ ）的 项目”。

四、前次募集资金实际使用情况及效果

2002 12 31 73520.2 截止 年 月 日实际使用金额 万元（占募集资 75.4 23969.8 金总额比例为 ％），募集资金余额为 万元（占募集资金 24.6 总额比例为 ％），未使用的剩余的资金全部为银行存款。公募增 A 发 股募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
承诺投资项目	项目 总投资	实际 投资额	项目效果
北京东方冠捷电子有限公司增资项目	2589.6	2583.2	2002 年度实现销售收入260225 万元（含128230 万元出口创汇），实现净利润7933 万元。
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0	4039	推出采用国产CPU和自行设计的Linux全中文嵌入 式操作系统的“龙腾”系列网络电脑，以及基于 Thin Client-Server 体系结构的BOE-WYSE 系列 网络电脑。
移动电脑生产线技改项目	5400.0	5221	“京东方”品牌的笔记本电脑已批量上市，在市场 树立起较好的“京东方”品牌形象。
数字电视接收机产业化技改项目	5788.0	1048	经股东大会审议通过，将剩余募集资金4740万元 用途变更。
北京城市交通“一卡通”项目	10000.0	5799	随着“一卡通”总体项目进度的调整，该项目实施 进行了相应的调整，但已有部分公交线路试运行交 通“一卡通”。

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京东方电子商务项目	19000.0	17966	主要投资于京东方电子商务配套的硬件平台建设，
补充营运资金	10000.0	10000
数字终端设备用平面背光源项目	2550.0	2533	该项目以设立合资企业“北京京东方大和光电子有 限公司”进行，目前正处于产品导入期，2002 年 实现净利润－383 万元。
数码相机项目	6300.0	1587	“京东方”品牌的数码相机产品已导入市场。经股 东大会审议通过，将剩余募集资金4713万元用途 变更。
合资收购韩国STN－LCD及OLED项目	18675.0	14584	STN-LCD 业务成为公司2002 年度业务的主要增长 点之一，并实现销售收入145710万元，实现净利 润6476万元 。经股东大会审议通过，将节余募集 资金4091 万元用途调整。
合资投资冷阴极荧光背光源项目	2524.03	2517	该项目以设立合资公司“苏州京东方茶谷电子有限 公司”进行，目前合资公司正处在筹建期间。
品通事业运营项目	11200	5643	用于“京东方”品牌的移动数码产品和IT服务事 业的市场推广和市场渠道建设，已建立以国内八大 销售服务平台为核心的市场渠道运营体系。随着品 牌业务的发展，公司将继续投入剩余募集资金。
收购韩国现代显示技术株式会社（HYDIS） 的TFT-LCD业务项目	13574.43	0	2003 年一季度，公司通过设在韩国的全资子公司 （BOE－HYDIS 技术株式会社）完成了TFT-LCD 业 务资产的收购。
合 计	-	73520.2

注：为配合公司产业结构分离调整战略的实施，公司拟对涉及物 2002 业和房地产业务的投资进行了调整，其中“京东方电子商务项目” 1958.01 783.71 年度已投资 万元，调整收回以前年度投资 万元，该 17966 项目累计投资额为 万元。

五、尚未使用完毕的募集资金安排

2002 12 31 截止 年 月 日，尚未使用完毕的募集资金余额为 23969.8 24.6 2003 万元（占募集资金总额比例为 ％）。 年一季度，公 HYDIS TFT-LCD 司完成收购韩国现代显示技术株式会社（ ）的 业务项 13574.43 目，募集资金 万元已按计划投入使用。截至目前，尚未使 10395.37 用完毕的募集资金余额为 万元（占募集资金总额比例为

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10.7 ％）使用计划如下：

单位：万元

				单位：万元
承诺投资项目	项目 总投资	实际 投资额	余额	使用计划
专业电脑终端生产线技改项目	4130.0	4039	91	调整用于补充营运资金
移动电脑生产线技改项目	5400.0	5221	179	调整用于补充营运资金
北京城市交通“一卡通”项目	10000.0	5799	4201	随项目进度继续投入
京东方电子商务项目	19000.0	17966	1034	变更用途用于补充营运资 金
品通事业运营项目	11200	5643	5557	随项目进度继续投入
合 计	-	-	11062

根据产品市场的发展情况和公司产品战略发展的需要，公司董事会拟 91 对“专业电脑终端生产线技改项目”（节余募集资金 万元）、“移动 179 电脑生产线技改项目”（节余募集资金 万元）和“京东方电子商 1034 1304 务项目”（剩余募集资金 万元）共计 万元（占募集资金总 1.3% 2003 额 ）的募集资金用途进行变更或调整，详细内容请查阅 年 4 22 月 日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于变更调整部分 项目募集资金用途的公告》。

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会

00 二 三年五月二十一日

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