BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2022

Apr 3, 2023

关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止年度

关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2300650 号

京东方科技集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下 简称"贵公司") 2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 31 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2300650 号

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2022 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用 于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

苏星

中国 北京 柴婧

2023 年 3 月 31 日

附件: 京东方科技集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表

京东方科技集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	占用性质
控股股东,实际控制人及其附属企业	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	——		-	-	--	-	——	——
小计
前控股股东,实际控制人及其附属企业	——	——	——		-	-	--	-	——	——
其他关联方及其附属企业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小计				-	-	-	-	-

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	其他应收款	1,712,918	292,586		1,826,489-		179,015 提供劳务	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司	直接控股母公司	应收账款	-	286,206		286,206-		- 提供劳务	经营性往来
控股股东,实际控制人及其附属企业	北京东电实业开发有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	894,114	-		--		894,114 房屋租赁	经营性往来
	北京东电实业开发有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	405,824		405,824-		- 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁 经营性往来
	北京燕松经贸有限责任公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	17,937		17,937-		- 提供劳务/动力、能源收入	经营性往来
	北京电控爱思开科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	62,550	938,200		922,200-		78,550 提供劳务	经营性往来
	北京京东方投资发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	29,442		27,744-		1,698 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁 经营性往来
	北京七星华创集成电路装备有限公司 受同一最终控股	公司控制的企业	应收账款	397,119	93,439		490,558-		- 销售商品	经营性往来
	北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	合同资产	-	213,704		--		213,704 销售商品	经营性往来
	七六一工场(北京)科技发展有限公司 受同一最终控股	公司控制的企业	应收账款	-	1,156,591		1,156,591-		- 销售商品	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	38,850,034	879,739,330		776,220,668-	142,368,696 销售商品		经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	-	6,754		6,754-		- 提供劳务	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	152,070	4,597,592		1,908,612-		2,841,050 商品采购/接受劳务	经营性往来
	北京睿智航显示科技有限公司	受同一最终控股	公司控制的企业 其他非流动资产	-	12,254,861		--		12,254,861 预付长期资产款	经营性往来
	北方华创科技集团股份有限公司	受同一最终控股	公司控制的企业 其他非流动资产	-	122,743		--		122,743 销售商品/提供劳务	经营性往来
控股股东,实际控制人及其附属企业	北方华创科技集团股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	707,215		707,215-		- 销售商品	经营性往来
	北方华创科技集团股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	合同资产	122,743	163,863		277,398-		9,208 销售商品	经营性往来
	北京北方华创微电子装备有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	2,350	26,396		28,746-		- 销售商品	经营性往来
	北京燕东微电子科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	141,250		--		141,250 销售商品	经营性往来
	北京兆维科技开发有限公司	受同一最终控股	公司控制的企业 其他非流动资产	-	1,648,820		--		1,648,820 预付长期资产款	经营性往来
小计				42,193,898	902,842,753		784,282,942-	160,753,709
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	973,963,891	14,253,678			48,498,632 939,718,937 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款		1,442,287,411 1,279,771,338				57,700,561 319,812,450 2,459,946,860 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	北京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款		5,148,361,258 1,759,855,769				156,869,358 2,296,085,760 4,769,000,625 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	其他应收款		853,177,874 1,445,952,088				40,908,757 697,679,534 1,642,359,185 统借统贷借款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他应收款		1,742,538,573 2,155,721,510				59,939,850 1,805,785,368 2,152,414,565 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	12,766,780	736,539	-		1,328,682 12,174,637.0 代垫款项		非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他非流动资产	80,000,000	-	-	-	80,000,000 借款		非经营性往来
	高创(苏州)电子有限公司	子公司	其他应收款	424,247	1,306,598	-	1,730,845	-	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方传感技术有限公司	子公司	其他应收款		40,524,729 201,921,716	2,510,179			44,696,040 200,260,584 统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	苏州京东方医院有限公司	子公司	其他应收款	488,889	195,167	16,222,222	16,417,389	488,889 利息		非经营性往来
	苏州京东方医院有限公司	子公司	其他非流动资产	200,000,000	-	-	-	200,000,000 借款		非经营性往来
	重庆京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款		2,173,183,479 3,651,001,890				78,539,751 1,952,083,748 3,950,641,372 统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	福州京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	819,872,175	11,705,660			11,983,153 819,594,682 统借统贷借款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绵阳京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,263,934,130	24,476,068			27,680,415 1,260,729,783 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	南京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款		300,302,833 252,018,000	13,298,314	13,136,614		552,482,533 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	北京京东方健康科技有限公司	子公司	其他应收款	-	27,164,341	-	916,851		26,247,490 统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
	京东方晶芯科技有限公司	子公司	其他应收款	-	365,437,590	4,488,213			4,743,435 365,182,368 统借统贷借款及利息	非经营性往来
	京东方现代(北京)显示技术有限公司	子公司	其他应收款	3,211,138,261	53,450		75,701,411 3,286,893,122	-	统借统贷借款及利息/代垫款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	10,000,000	-	-		10,000,000 探矿权价款结余	非经营性往来
小计						15,205,194,334 14,208,906,192 556,614,022 10,529,472,038 19,441,242,510
总计						15,247,388,232 15,111,748,945 556,614,022 11,313,754,980 19,601,996,219

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2023 年 3 月 31 日获董事会批准。

陈炎顺	高文宝	杨晓萍	滕蛟	(公司盖章)
董事长	总裁	首席财务官	会计机构负责人
(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)	(签名和盖章)