BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 12, 2021

关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止年度

关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2100600 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下 简称“贵公司”) 2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 9 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2100600 号

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

张欢

中国 北京

柴婧

2021 年 4 月 9 日

• 附件： 京东方科技集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表

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京东方科技集团股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初 占用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 **(不含利息) **	2020年度占用资金的 **利息 (如有) **	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京电子控股有限责任 公司	直接控股母公司	———	-	-	-	-	-	———	———
小计	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 **(不含利息) **	2020年度往来 **资金的利息 (如有) **	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京电子控股有限责任 公司	直接控股母公司	其他应收款	-	1,584,882	-	320,803	1,264,079	提供劳务	经营性往来
	北京电子控股有限责任 公司	直接控股母公司	应收账款	-	28,800	-	28,800	-	销售商品	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	1,138,910	2,203,157	-	2,203,157	1,138,910	房屋租赁	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	72,925	-	72,925	-	提供劳务/动力、 能源收入	经营性往来
	北京正东电子动力集团 有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	-	6,900	-	6,900	-	采购商品	经营性往来
	北京正东电子动力集团 有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	100,000	-	100,000	-	销售商品	经营性往来
	北京燕松经贸有限责任 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	186	13,026	-	13,212	-	提供劳务/动力、 能源收入	经营性往来

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其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京电控爱思开科技有 限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	750,600	-	688,050	62,550	提供劳务	经营性往来
	北京七星华创集成电路 装备有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	455,518	-	-	455,518	销售商品	经营性往来
	北电爱思特（江苏）科 技有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	-	3,350,720	-	2,004,818	1,345,902	提供劳务	经营性往来
	北京电控产业投资有限 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	21,200	-	21,200	-	销售商品	经营性往来
	七六一工场（北京）科 技发展有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	1,680,606	-	1,680,606	-	销售商品	经营性往来
	北京京东方投资发展有 限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	10,290	-	10,290	-	提供劳务/动力、 能源收入	经营性往来
	北京飞宇微电子有限责 任公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-	19,800	-	19,800	-	提供劳务	经营性往来
小计	———	———	———	1,139,096	10,298,424	-	7,170,561	4,266,959	———	———

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其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 **(不含利息) **	2020年度往来资金的 **利息 (如有) **	2020年度偿还 累计发生金额	2020年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	351,505,798	1,755,488,872	24,432,083	26,175,337	2,105,251,416	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他应收款	744,844,166	1,505,403,338	54,212,919	102,231,395	2,202,229,028	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	北京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款	1,601,849,855	6,939,393,005	111,680,111	3,486,985,890	5,165,937,081	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	其他应收款	901,016,891	4,940,678	33,060,833	37,162,923	901,855,479	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	12,767,020	240	-	480	12,766,780	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他非流动资产	80,000,000	-	-	-	80,000,000	借款	非经营性往来
	高创（苏州）电子有限公司	子公司	其他应收款	993,914	926,540	-	1,175,108	745,346	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方真空技术有限公司	子公司	其他应收款/一年内到 期的非流动资产	8,116,646	-	-	-	8,116,646	借款及利息	非经营性往来
	北京京东方传感技术有限公司	子公司	其他应收款	-	15,376,948	686,771	982,032	15,081,687	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	苏州京东方医院有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000,000	3,600,000	3,111,111	200,488,889	统借统贷借款及利息	非经营性往来
	重庆京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,873,086,393	7,642,663	7,013,241	1,873,715,815	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
	京东方现代（北京）显示技术有限公司	子公司	其他应收款	-	3,280,000,000	14,555,111	11,320,220	3,283,234,891	统借统贷借款及利息/ 代垫款项	非经营性往来
小计	———	———	———	3,701,094,290	15,574,616,014	249,870,491	3,676,157,737	15,849,423,058	———	——
关联自然人及 其控制的法人	———	———	———	-	-	-	-	-	———	——
其他关联人及 其附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	———	——
总计	———	———	———	3,701,094,290	15,574,616,014	249,870,491	3,676,157,737	15,849,423,058	———	——

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

陈炎顺 刘晓东 孙芸 杨晓萍 (公司盖章) 董事长 总裁 首席财务官 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)

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