BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

关于京东方科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止年度

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关于京东方科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2000608 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下 简称“贵公司”) 2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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关于京东方科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2000608 号

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

张欢

中国 北京

柴婧

2020 年 4 月 24 日

• 附件： 京东方科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表

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京东方科技集团股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初 占用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 **(不含利息) **	2019年度占用资金的 **利息 (如有) **	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京电子控股有限责任 公司	直接控股母公司	———	-	-	-	-	-	———	———
小计	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初 往来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 **(不含利息) **	2019年度往来 **资金的利息 (如有) **	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	18,064	133,471	-	151,535	-	销售商品、 提供劳务	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	-	4,292,283	-	3,153,373	1,138,910	房屋租赁	经营性往来
	北京燕松经贸有限责任 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	918	6,011	-	6,743	186	销售商品	经营性往来
	北京北方华创微电子装 备有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	2,814,000	-	-	2,814,000	-	设备采购	经营性往来
小计	———	———	———	2,832,982	4,431,765	-	6,125,652	1,139,095	———	———

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其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初 往来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 **(不含利息) **	2019年度往来资金的 **利息 (如有) **	2019年度偿还 累计发生金额	2019年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	290,277	-	4,591,667	4,881,944	-	借款利息	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	一年内到期非流动资产	50,000,000	-	-	50,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他非流动资产	150,000,000	-	-	150,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	513,767	1,094,599,530	10,785,225	754,392,724	351,505,798	统借统贷借款及 利息/代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他应收款	387,466,429	2,159,663,644	41,134,514	1,843,420,421	744,844,166	统借统贷借款及 利息/代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	一年内到期非流动资产	400,000,000	-	-	400,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	子公司	其他非流动资产	50,000,000	-	-	50,000,000	-	统借统贷借款	非经营性往来
	北京京东方显示技术有限公司	子公司	其他应收款	-	5,056,870,814	31,964,931	3,486,985,890	1,601,849,855	统借统贷借款及 利息/代垫款项	非经营性往来
	合肥鑫晟光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,205,179,313	15,172,611	1,319,335,033	901,016,891	统借统贷借款及 利息/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	10,571,871	2,877,174	-	682,025	12,767,020	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方多媒体科技有限公司	子公司	其他非流动资产	80,000,000	-	-	-	80,000,000	借款	非经营性往来
	高创 (苏州) 电子有限公司	子公司	其他应收款	236,903	1,132,311	-	375,300	993,914	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方真空技术有限公司	子公司	其他应收款/一年内到 期非流动资产	7,566,611	-	550,035	-	8,116,646	借款及利息	非经营性往来
小计	———	———	———	1,136,645,858	10,520,322,786	104,198,983	8,060,073,337	3,701,094,290	———	——
关联自然人及 其控制的法人	———	———	———	-	-	-	-	-	———	——
其他关联人及 其附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	———	——
总计	———	———	———	1,139,478,840	10,524,754,551	104,198,983	8,066,198,989	3,702,233,385	———	——

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2020 年 4 月 24 日获董事会批准。

陈炎顺 刘晓东 孙芸 杨晓萍 (公司盖章) 董事长 总裁 首席财务官 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)

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