BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2018

Mar 25, 2019

关于京东方科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日止年度

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关于京东方科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第1900360 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2018 年度的财务报表，包括2018 年12 月31 日的合并及母公司 资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019 年3 月23 日签发了标准无保留意见的 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说 明所附的贵公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 “汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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关于京东方科技集团股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 1900360 号

为了更好地理解贵公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为2018 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不 得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

张欢

刘婧媛

中国 北京

二〇一九年三月二十三日

附件： 京东方科技集团股份有限公司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表

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京东方科技集团股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

	非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年年初占用 资金余额	2018年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2018年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2018年度占用资 金的利息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年汇率 产生的影响	2018年汇率 产生的影响	2018年年末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用形成原 因	占用性质	占用性质
	大股东及其附属企 业	北京电子控股有限责 任公司	直接控股母公司	———	-		-	-	-		-	-		———		———
	小计	———	———	———	-		-	-	-		-	-		———		———
	其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2018年年初往来 资金余额		2018年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2018年度往来 资金的利息（如 有）	2018年度偿 还累计发生金 额		2018年汇 率产生的影 响	2018年年 末往来资金 余额		往来形 成原因		往来性 质
	大股东及其附属 企业	北京东电实业开发 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	22,339		151,389	-	155,664		-	18,064		销售商 品、房屋 租赁		经营性往 来
		北京京东方投资发 展有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	1,179		51,544	-	52,723		-	-		房屋租赁		经营性往 来
		北京北广科技股份 有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-		2,330,800	-	2,330,800		-	-		销售商品		经营性往 来
		北京燕松经贸有限 责任公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-		14,078	-	13,160		-	918		销售商品		经营性往 来
		北京七星华电科技 集团有限责任公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	6,500		-	-	6,500		-	-		房租押金		经营性往 来
		北京北方华创微电 子装备有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	-		2,814,000	-	-		-	2,814,000		设备采购		经营性往 来
	小计	———	———	———	30,018		5,361,811	-	2,558,847		-	2,832,982		———		———

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其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2018年年初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年汇率 产生的影响	2018年年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来 性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京京东方光电 科技有限公司	子公司	其他应收款	161,944	-	9,843,333	9,715,000	-	290,277	借款利息	非经营 性往来
	北京京东方光电 科技有限公司	子公司	一年内到期非流动资 产	200,000,000	50,000,000	-	200,000,000	-	50,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方光电 科技有限公司	子公司	其他非流动资产	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	合肥京东方光电 科技有限公司	子公司	其他应收款	623,333	2,993,567	8,675,335	11,778,468	-	513,767	借款利息/ 代垫款项	非经营 性往来
	合肥京东方光电 科技有限公司	子公司	一年内到期非流动资 产	763,355,000	-	-	754,437,275	(8,917,725)	-	统借统贷 借款	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛 光电有限责任公 司	子公司	其他应收款	134,073,759	368,225,079	40,546,527	155,378,936	-	387,466,429	统借统贷 借款及利 息/代垫款 项	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛 光电有限责任公 司	子公司	其他非流动资产/一 年内到期非流动资产 注（1）	1,409,944,600	-	-	1,008,451,432	(1,493,168)	400,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛 光电有限责任公 司	子公司	其他非流动资产	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方显示 技术有限公司	子公司	其他应收款	477,889	-	22,083,576	22,561,465	-	-	借款及利 息	非经营 性往来
	北京京东方显示 技术有限公司	子公司	一年内到期非流动资 产	1,518,540,400	-	-	1,484,206,000	(34,334,400)	-	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方多媒 体科技有限公司	子公司	其他应收款	7,486,295	3,152,295	-	66,719	-	10,571,871	代垫款项	非经营 性往来
	北京京东方多媒 体科技有限公司	子公司	其他非流动资产	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	借款	非经营 性往来
	高创（苏州）电 子有限公司	子公司	其他应收款	331,759	410,964	1,101,162	1,606,982	-	236,903	借款利息/ 代垫款项	非经营 性往来
	高创（苏州）电 子有限公司	子公司	一年内到期非流动资 产	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方真空 技术有限公司	子公司	其他应收款/一年内 到期非流动资产	7,016,576	-	550,035	-	-	7,566,611	借款及利 息	非经营 性往来
小计	———	———	———	4,272,011,555	574,781,905	82,799,968	3,748,202,277	(44,745,293)	1,136,645,858	———	——

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第2 页

其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2018年年初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年汇率 产生的影响	2018年年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来 性质
关联自然人及 其控制的法人	———	———	———	-	-	-	-	-	-	———	——
其他关联人及 其附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	-	———	——
总计	———	———	———	4,272,041,573	580,143,716	82,799,968	3,750,761,124	(44,745,293)	1,139,478,840	———	——

注（1）：2018 年年初余额为一年以上应收回的借款，因此作为其他非流动资产核算；2018 年年末余额为一年以内应收回的借款，因此将 其重分类至一年内到期非流动资产。

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二〇一九年三月二十三日获董事会批准。

王东升 陈炎顺 孙芸 杨晓萍 (公司盖章) 董事长 首席执行官 首席财务官 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)

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