BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 23, 2018

关于京东方科技集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日止年度

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于京东方科技集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第1800115 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2017 年度的财务报表，包括2017 年12 月31 日的合并及母公司 资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2018 年4 月20 日签发了标准无保留意见的 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 修订）的要求，贵公司编 制了本专项说明所附的贵公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对 汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2017 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于京东方科技集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 1800115 号

为了更好地理解贵公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为2017 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不 得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

张欢

苏星

中国 北京

二〇一八年四月二十日

附件： 京东方科技集团股份有限公司2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

京东方科技集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

	非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年年初占用 资金余额	2017年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2017年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2017年度占用资 金的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年汇率 产生的影响	2017年汇率 产生的影响	2017年年末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用形成原 因	占用性质	占用性质
	大股东及其附属企 业	北京电子控股有限责 任公司	直接控股母公司	———	-		-	-	-		-	-		———		———
	小计	———	———	———	-		-	-	-		-	-		———		———
	其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017年年初往来 资金余额		2017年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2017年度往来 资金的利息（如 有）	2017年度偿 还累计发生金 额		2017年汇 率产生的影 响	2017年年 末往来资金 余额		往来形 成原因		往来性 质
	大股东及其附属 企业	北京东电实业开发 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	12,357		311,490	-	301,508		-	22,339		销售商 品、房屋 租赁		经营性往 来
		北京京东方投资发 展有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-		37,111	-	35,932		-	1,179		房屋租赁		经营性往 来
		北京北广科技股份 有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	-		1,895,800	-	1,895,800		-	-		销售商品		经营性往 来
		北京七星华电科技 集团有限责任公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	6,440		60	-	-		-	6,500		房租押金		经营性往 来
	小计				18,797		2,244,461	-	2,233,240		-	30,018

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

第1 页

其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算的会计 科目	2017年年初往 来资金余额	2017年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2017年度往 来资金的利 息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年汇率 产生的影响	2017年年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来 性质
上市公司的子公 司及其附属企业	京东方光科技有限 公司	子公司	其他应收款	41,015	-	-	41,015	-	-	代垫款项	非经营 性往来
	北京京东方光电科 技有限公司	子公司	其他应收款	161,944	-	5,373,611	5,373,611	-	161,944	借款利息	非经营 性往来
	北京京东方光电科 技有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	合肥京东方光电科 技有限公司	子公司	其他应收款	623,333	65,173,918	20,683,333	85,857,251	-	623,333	借款利息/ 代垫款项	非经营 性往来
	合肥京东方光电科 技有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	773,425,000	-	-	-	(10,070,000)	763,355,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛光 电有限责任公司	子公司	其他应收款	120,423,636	600,000,000	110,962,626	697,312,503	-	134,073,759	借款及利 息/代垫款 项	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛光 电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	815,181,000	200,000,000	-	-	(5,236,400)	1,009,944,600	统借统贷 借款	非经营 性往来
	鄂尔多斯市源盛光 电有限责任公司	子公司	其他非流动资产	450,000,000	-	-	-	-	450,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方显示技 术有限公司	子公司	其他应收款	601,275,389	-	20,207,222	621,004,722		477,889	借款及利 息	非经营 性往来
	北京京东方显示技 术有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	1,583,794,000	-	-	-	(65,253,600)	1,518,540,400	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方多媒体 科技有限公司	子公司	其他应收款	5,262,809	-	2,223,486	-	-	7,486,295	代垫款项	非经营 性往来
	北京京东方多媒体 科技有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	借款	非经营 性往来
	北京京东方多媒体 科技有限公司	子公司	其他非流动资产	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	借款	非经营 性往来
	高创（苏州）电子 有限公司	子公司	其他应收款	115,225	641,158	2,686,806	3,111,430	-	331,759	借款利息/ 代垫款项	非经营 性往来

其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算的会计 科目	2017年年初往 来资金余额	2017年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2017年度往 来资金的利 息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年汇率 产生的影响	2017年年末往 来资金余额	往来形成 原因	往来 性质
	高创（苏州）电子 有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	统借统贷 借款	非经营 性往来
	北京京东方真空技 术有限公司	子公司	其他应收款/一年内到 期非流动资产	2,018,729	-	550,035	552,188	-	2,016,576	借款及利 息	非经营 性往来
	北京京东方真空技 术有限公司	子公司	其他非流动资产/一年 内到期非流动资产 注（1）	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	借款	非经营 性往来
	北京松下彩色显象 管有限公司	子公司	其他应收款	506,170,000	-	-	506,170,000	-	-	减资款	非经营 性往来
小计	———	———	———	5,243,492,080	865,815,076	162,687,119	1,919,422,720	(80,560,000)	4,272,011,555	———	—— —
关联自然人及其 控制的法人	———	———	———	-	-	-	-	-	-	———	—— —
其他关联人及其 附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	-	———	—— —
总计	———	———	———	5,243,510,877	868,059,537	162,687,119	1,921,655,960	(80,560,000)	4,272,041,573	———	—— —

注（1）：2017 年年初余额为一年以上应收回的借款，因此作为其他非流动资产核算；2017 年年末余额为一年以内应收回的借款，因此将 其重分类至一年内到期非流动资产。

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二〇一八年四月二十日获董事会批准。

王东升 陈炎顺 孙芸 杨晓萍 (公司盖章) 董事长 首席执行官 财务总监 会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

第3 页