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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2015
Aug 24, 2015
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Audit Report / Information
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中信建投证券股份有限公司关于
京东方科技集团股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为京东方科技集团 股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法规和规范性文件的要求，对京东方 2015 年半年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1615 号）核准，公司于 2014 年 4 月非公开 发人民币普通股 2,176,809.52 万股，发行价格为 2.10 元/股，募集资金总额为 4,571,300.00 万元，其中资产认购部分为 853,300.00 万元；募集现金 3,718,000.00 万元（包括合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开发行募集资金投 资项目相关的债权认购 600,000.00 万元）。扣除各项发行费用后，资产及现金认 购募集资金净额为 4,488,470.51 万元，其中实际募集货币资金净额为 3,035,170.51 万元。截至 2014 年 3 月 26 日，募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威华振”）出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方 2014 年非公开发行募集资金已分别投入到 子公司合肥鑫晟光电科技有限公司（下称“合肥鑫晟”）第 8.5 代薄膜晶体管液 晶显示器件项目（下称“合肥 8.5G 项目”）699,500.00 万元，触摸屏生产线项
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目 250,000.00 万元，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（下称“源盛光电”）第 5.5 代 AM-OLED 有机发光显示器件项目（下称“鄂尔多斯 5.5G 项目”）250,000.00 万元，重庆京东方光电科技有限公司（下称“重庆京东方”）第 8.5 代新型半导 体显示器件及系统项目（下称“重庆 8.5G 项目”）1,520,000.00 万元（其中 350,000.00 万元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京东方 2014 年度股东 大会审议通过，同意变更其使用用途，用于重庆 8.5G 30K 扩产项目），并补充 公司流动资金 165,170.51 万元。剩余募集资金 186,413.44 万元（含利息收入 26,359.24 万元及尚未支付的发行费用 9,554.21 万元）将于后续根据预定计划投 入各项目。此外，合肥建翔投资有限公司以其所持对京东方与本次非公开发行募 集资金投资项目相关的债权 600,000.00 万元认购京东方非公开发行的股票；北京 国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股 权进行认购，对应金额 853,300.00 万元。具体使用及结存的情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 募集资金总额 | 4,571,300.00 |
| 其中：资产认购部分 | 853,300.00 |
| 现金认购部分 | 3,718,000.00 |
| 减：发行费用 | 82,829.49 |
| 募集资金净额 | 4,488,470.51 |
| 减：合肥8.5G项目 | 699,500.00 |
| 减：触摸屏生产线项目 | 250,000.00 |
| 减：鄂尔多斯5.5G项目 | 250,000.00 |
| 减：重庆8.5G项目（含30K扩产项目） | 1,520,000.00 |
| 减：补充公司流动资金 | 165,170.51 |
| 减：合肥建翔投资有限公司债权认购 | 600,000.00 |
| 减：北京国有资本经营管理中心股权认购 | 853,300.00 |
| 加：尚未支付发行费用 | 9,554.21 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 26,359.24 |
| 募集资金余额 | 186,413.44 |
特别说明：上表中单项数据加总数与合计数存在微小差异，系由计算过程中四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，京东方严格按 照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及公司《募 集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施 严格管理。
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（一）母公司募集资金存放与管理情况
京东方 2014 年非公开发行募集资金收到现金 3,075,270.07 万元（含部分发行 费用 40,099.56 万元，不含合肥建翔投资有限公司以其所持对公司与本次非公开 发行募集资金投资项目相关的债权认购 600,000.00 万元），于 2014 年 3 月 25 日存入公司开设的四个募集资金专用账户，并与保荐机构中信建投证券、存放募 集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定京东方在商业银行 分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方募集资金专项账户余额情况如下：
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司北京市分行 | 11001560001881190000 | 0.00 | |
| 14,366.94 | 存款利息 |
||
| 平安银行股份有限公司北京德胜门支行 | 11014589950009 | 160,054.21 | |
| 2,737.07 | 存款利息 |
||
| 中国工商银行股份有限公司北京经济技 术开发区支行营业部 |
0200316819100074408 | 已撤销账户 | 注（1） |
| 中国民生银行股份有限公司北京电子城 支行 |
0134014130000047 | 0.00 | |
| 9,255.23 | 存款利息 |
||
| 合计 | 186,413.44 | 注（2） |
注（1）：京东方于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部开立的 募集资金专户初始存放金额200,000.00万元，已全部投入鄂尔多斯5.5G项目，该账户已于2014 年6月27日撤销。
注（2）：京东方募集资金专户总余额186,413.44万元包含利息收入26,359.24万元及尚未 支付的发行费用9,554.21万元。
考虑到资金成本，公司将上述国家开发银行股份有限公司北京市分行的募集
资金专项账户余额中的 14,366.00 万元转为六个月定期存款，明细如下：
| 存款银行 | 账号 | 存款金额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司 北京市分行 |
11001560002209420000 | 776.00 | 六个月定期 |
| 11001560002227600000 | 13,590.00 | 六个月定期 | |
| 合计 | 14,366.00 |
（二）合肥 8.5G 项目募集资金存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司已向合肥 8.5G 项目实施主体合肥鑫晟拨付募 集资金 699,500.00 万元，合肥鑫晟募集资金余额为 151,455.00 万元（不含募集资
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金衍生利息）。合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签 订了《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开 设了募集资金专项账户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户余额情况 如下：
| 如下： | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
| 国家开发银行股份有限公司 安徽省分行 |
34101560026152990000 | 151,455.00 | |
| 11,068.75 | 存款利息 | ||
| 合计 | 162,523.75 |
考虑到资金成本，公司将上述合肥 8.5G 项目募集资金专项存储账户余额中 的 162,513.75 万元转为定期存款，明细如下：
| 存款银行 | 账号 | 存款金额（万元） | 存放期限 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股 份有限公司安徽 省分行 |
34101560026403660000 | 10,305.00 | 六个月定期 |
| 34101560026641180000 | 20,305.00 | 六个月定期 | |
| 34101560026972070000 | 10,065.00 | 三个月定期 | |
| 34101560027132020000 | 50,840.00 | 三个月定期 | |
| 34101560027140320000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 34101560027273210000 | 9,500.00 | 七天通知 | |
| 34101560027283190000 | 18,620.00 | 七天通知 | |
| 34101560026940760000 | 22,240.00 | 七天通知 | |
| 34101560026188370000 | 638.75 | 协定利率 | |
| 合计 | 162,513.75 |
（三）触摸屏生产线项目募集资金存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方已向合肥触摸屏生产线项目实施主体合肥鑫 晟拨付募集资金 250,000.00 万元，合肥鑫晟募集资金余额为 23,108.15 万元（不 含募集资金衍生利息）。合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商 业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在平安银行股份有限公司北京亚奥 支行开设了募集资金专项账户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户余 额情况如下：
| 额情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
| 平安银行股份有限公司 北京亚奥支行 |
11014609485007 | 22,063.15 | |
| 3,220.21 | 存款利息 | ||
| 信用证保证金账户 | - | 1,045.00 | 注 |
| 合计 | 26,328.36 |
注：截至2015年6月30日，合肥鑫晟以募集资金1,045.00万元作为保证金开立进口设备、 进口材料信用证，保证金账户明细如下：
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| 开户行 | 金额（万元） | 期限 |
|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司北京亚奥支行 | 1,045.00 | 3个月 |
考虑到资金成本，公司将上述合肥触摸屏生产线项目募集资金专项存储账户 余额中的16,500.00万元转为定期存款，明细如下：
| 存款银行 | 账号 | 存款金额（万元） | 存放期限 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司北京 亚奥支行 |
12014510606002 | 6,500.00 | 三个月定期 |
| 12014510606002 | 10,000.00 | 七天通知 | |
| 合计 | 16,500.00 |
（四）鄂尔多斯 5.5G 项目募集资金存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施主体源盛光电 拨付募集资金 250,000.00 万元，源盛光电募集资金余额为 5,000.00 万元（不含募 集资金衍生利息）。源盛光电与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银 行签订了《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司北京市分 行开设了募集资金专项账户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况 如下：
| 如下： | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
| 国家开发银行股份有限公司北 京市分行 |
11001560001935550000 | 0.00 | |
| 0.14 | 存款利息 |
||
| 临时周转资金账户汇票保证金 | - | 5,000.00 | 注 |
| 合计 | 5,000.14 |
注：截至 2015 年 6 月 30 日，源盛光电以募集资金 5,000.00 万元作为保证金开立银行承 兑汇票，用于支付工程尾款，保证金账户明细如下：
| 存款银行 | 期限 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司北京亦庄支行 | 六个月 | 5,000.00 |
| 合计 | 5,000.00 |
（五）重庆 8.5G 项目募集资金存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方已向重庆 8.5G 项目实施主体重庆京东方拨 付募集资金 1,520,000.00 万元，重庆京东方募集资金余额为 810,256.24 万元（不 含募集资金衍生利息）。重庆京东方与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的 商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司重 庆市分行开设了募集资金专项账户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金账户具 体情况如下：
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| 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限 公司重庆市分行 |
50001560048882210000 | 694,256.24 | |
| 8,384.76 | 存款利息 | ||
| 保函保证金账户 | 116,000.00 | 注 |
|
| 合计 | 818,641.00 |
注：截至 2015 年 6 月 30 日，重庆京东方以募集资金 116,000.00 万元作为保证金开立进 口设备、进口材料保函，保证金账户明细如下：
| 存款银行 | 期限 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 | 一年 | 116,000.00 |
| 合计 | 116,000.00 |
考虑到资金成本，公司将上述重庆 8.5G 项目募集资金专项存储账户余额中 818,631.00 万元转存为定期存款，明细如下：
| 存款银行 | 账号 | 存款金额（万元） | 存放期限 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有 限公司重庆市分行 |
50001560049290700000 | 20,000.00 | 一年定期 |
| 50001560049244400000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049322800000 | 10,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049332700000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049334300000 | 10,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049336800000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049338400000 | 10,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049342600000 | 10,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049358200000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049374900000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049382200000 | 20,000.00 | 一年定期 | |
| 50001560049556100000 | 1,500.00 | 一年定期 | |
| 50001560049558700000 | 1,500.00 | 一年定期 | |
| 50001560049582700000 | 1,500.00 | 一年定期 | |
| 50001560049580100000 | 1,500.00 | 一年定期 | |
| 50001560049344200000 | 10,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049452300000 | 10,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049466300000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049464800000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049468900000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049470500000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049474700000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049482000000 | 20,000.00 | 六个月定期 | |
| 50001560049448100000 | 50,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049450700000 | 50,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049454900000 | 50,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049456400000 | 50,000.00 | 三个月定期 |
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| 存款银行 | 账号 | 存款金额（万元） | 存放期限 |
|---|---|---|---|
| 50001560049458000000 | 50,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049460600000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049480400000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049478800000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049476200000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049472100000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049462200000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049496000000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049550400000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049524900000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049522300000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049520700000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049518100000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049516500000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049500900000 | 20,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049498600000 | 10,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049572800000 | 5,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049570200000 | 5,000.00 | 三个月定期 | |
| 50001560049318600000 | 3,210.00 | 七天通知 | |
| 50001560049446500000 | 300.00 | 七天通知 | |
| 50001560049488700000 | 9,400.00 | 七天通知 | |
| 50001560049490300000 | 19,100.00 | 七天通知 | |
| 50001560049584300000 | 600.00 | 七天通知 | |
| 50001560048994500000 | 21.00 | 协定利率 | |
| 合计 | 818,631.00 |
三、 2015 年半年度募集资金实际使用情况
截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金3,339,615 万元，具体情况如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | 4,488,471 | 2015年1-6月投入募集资金总额 | 563,859 | |||||||
| 2015年1-6月变更用途的募集资金总额 | 350,000 | 已累计投入募集资金总额 |
3,339,615 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 350,000 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.80% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如有） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额(1) |
本年度投入金 额 |
截至期末累计投 入金额(2) |
截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用 状态日期 |
累计实现营业 收入 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性是否发生重 大变化 |
| 1、合肥8.5G项目 | 否 | 700,000 | 700,000 | 209,754 | 548,065 |
78.30% | 2014年10月 |
597,085 | - | 否 |
| 2、触摸屏生产线项目 | 否 | 250,000 | 250,000 | 43,972 | 227,537 |
91.01% | 2015年四季度 |
0 | - | 否 |
| 3、鄂尔多斯5.5G项目 | 否 | 400,000 | 400,000 | 23,189 | 247,119 |
61.78% | 2015年四季度 |
0 | - | 否 |
| 4、重庆8.5G项目 | 是 | 1,520,000 | 1,170,000 | 286,944 | 698,423 |
59.69% | 2015年三季度 |
0 | - | 否 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 165,171 | 165,171 | - | 165,171 |
100.00% | - |
- | - | 否 |
| 6、京东方显示股权认购项目 | 否 | 853,300 | 853,300 | - | 853,300 |
100.00% | - |
- | - | - |
| 7、合肥建翔债券认购项目 | 否 | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 |
100.00% | - |
- | - | - |
| 合计 | - | 4,488,471 | 4,138,471 | 563,859 | 3,339,615 |
80.70% | - |
- | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无- | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入承诺投资项目中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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（一）合肥 8.5G 项目
合肥 8.5G 项目由合肥鑫晟实施，项目预计总投资 285 亿元，设计产能为玻 璃基板 9 万片/月。合肥鑫晟于 2009 年 8 月 26 日成立，合肥 8.5G 项目于 2011 年 4 月开始建设，于 2012 年 9 月主体厂房封顶，于 2013 年 12 月 28 日点亮，并 于 2014 年 7 月、8 月和 10 月分别完成三个阶段的转固并实现量产。2015 年 1-6 月，合肥 8.5G 项目生产产品 1,714.02 万片，耗用玻璃基板 64.10 万片，截至 2015 年 6 月 30 日已累计实现主营业务收入 597,084.48 万元。
（二）触摸屏生产线项目
触摸屏生产线项目由合肥鑫晟实施，项目预计总投资 53.97 亿元，设计产能 为玻璃基板 6 万片/月。合肥鑫晟于 2009 年 8 月 26 日成立，触摸屏生产线项目 于 2013 年 7 月开始建设，2013 年 12 月主体厂房封顶，于 2014 年 8 月开始试生 产，预计 2015 年四季度完成产线转固。
（三）鄂尔多斯 5.5G 项目
鄂尔多斯 5.5G 项目由源盛光电实施，项目预计总投资 220 亿元，设计产能 为玻璃基板 5.4 万片/月。源盛光电于 2011 年 5 月 30 日成立，2011 年 8 月 31 日 项目开工，2012 年 11 月主体厂房封顶，2014 年末项目 1 期及 1.5 期工程已经竣 工，预计于 2015 年四季度完成产线转固。
（四）重庆 8.5G 项目
重庆 8.5G 项目计划建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线，加工玻 璃基板尺寸为 2,200mm×2,500mm，原计划阵列玻璃基板加工能力 9 万片/月， 彩膜玻璃基板加工能力 9 万片/月，触摸屏玻璃基板加工能力 3 万片/月。但自 2013 年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高 风险考虑，京东方拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。根据 2015 年 4 月 19 日公司 第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日公司 2014 年度股东大会审议 通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的 议案》，将原计划用于触摸屏项目的部分募集资金调整用于重庆 8.5G 30K 扩产 项目，金额为 350,000.00 万元，用于建设重庆 8.5G 项目（90K）的募集资金金
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额为 1,170,000.00 万元。
重庆 8.5G 项目由重庆京东方实施，设计产能为玻璃基板 9 万片/月，触摸屏 3 万片/月。重庆京东方于 2013 年 1 月 18 日成立，2013 年 10 月 28 日项目开工， 目前 90K 项目正在建设之中，预计于 2015 年三季度完成产线转固，30K 扩产项 目预计于 2016 年二季度达到预定可使用状态。
（五）补充流动资金
京东方将 2014 年非公开发行 A 股股票募集资金 165,170.51 万元用作补充流 动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存 在将 2014 年非公开发行股票募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
（六）京东方显示股权认购项目
截至 2015 年 6 月 30 日，北京国有资本经营管理中心以其所持北京京东方显 示技术有限公司 48.92%的股权认购京东方 2014 年非公开发行的 A 股股票，认购 部分作价为 853,300.00 万元，该项目已实施完毕。
（七）合肥建翔债权认购项目
截至 2015 年 6 月 30 日，合肥建翔投资有限公司以其所持有对京东方与募集 资金投资项目相关的债权认购京东方 2014 年非公开发行的 A 股股票，认购部分 作价为 600,000.00 万元，该项目已实施完毕。
四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2015 年 1-6 月，京东方不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1-6 月，京东方不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2015 年 6 月 30 日，京东方不存在未及时、真实、准确和完整披露募集
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资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
七、募集资金项目的变更或违规使用情况
由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场 形势分析及项目实际情况，根据 2015 年 4 月 19 日京东方第七届董事会第二十三 次会议、2015 年 5 月 20 日京东方 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部 分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》，京东方对募 集资金用途做出如下调整：
基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，京东方拟决定暂缓重 庆触摸屏项目建设，将原重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部 分募集资金调整用于投资建设新项目。
新项目为重庆京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩 产项目，计划新建阵列玻璃基板 3 万片/月生产线一条，彩膜玻璃基板 3 万片/月 生产线一条，主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总 投资 350,000 万元，其中，工程费用 329,200 万元，工程建设其他费用 8,900 万 元，基本预备费 6,762 万元，铺底流动资金 5,138 万元。
项目建成后，项目公司重庆京东方的产量规模、整体竞争力将得到进一步提 升，有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升公司抵御市场 波动风险能力，同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品，满足终端企业本 土化配套需求，促进重庆市电子信息产业迅速发展。
截至 2015 年 6 月 30 日，重庆 8.5G 30K 扩产项目已从募集资金 350,000.00 万元中实际支出 11,323.81 万元，剩余募集资金 338,676.19 万元（不含衍生利息）， 具体情况如下：
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11
募集资金用途调整和变更情况表
单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺 项目 |
变更后项目拟 投入募集资金 净额(1) |
本年度实际投 入金额 |
截至期末实际 累计投入金额 (2) |
截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
累计实现的营 业收入 |
是否达到预计 效益 |
变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
|
| 重庆8.5G 30K 扩产项目 |
重庆8.5G项目 | 350,000 | 11,324 |
11,324 |
3.24% |
2016年二季度 | 0 | — |
否 | |
| 合计 | 350,000 | 11,324 |
11,324 |
— |
— | 0 | — |
否 | ||
| 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体项目） |
由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据2015年4月19日京 东方第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日京东方2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投 资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2015年4月20日《京东方科技集团 股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》（公告编号：2015-022）中予以披露。 |
|||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） |
无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
变更后的项目可行性未发生重大变化。 |
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12
2015 年 1-6 月，京东方不存在募集资金违规使用的情况。
八、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方 式，对京东方 2014 年非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财 务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、 财务人员等相关人员沟通交流。
九、保荐机构核查意见
中信建投证券审阅了京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，与公司管理层进行 了沟通，对公司 2015 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：京东方严格执行了募集资金专户存储制度，公 司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方募集资金的存放和使 用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资 金用途的变更符合相关规定，不存在损害股东利益或违规使用募集资金的情形。 公司董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》全面、真实、准确地披露了公司募集资金存放及实 际使用状况。
（以下无正文）
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13
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_ ______
朱明强 赵 军
中信建投证券股份有限公司 2015 年 8 月 21 日
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