BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Apr 21, 2014

关于京东方科技集团股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止年度

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毕马威华振专字第 1400420 号

关于京东方科技集团股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公 司 (以下简称“贵公司”) 2013 年度的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并资产负 债表和资产负债表，2013 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量 表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 18 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号) 的 要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2013 年度财务报表时贵公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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关于京东方科技集团股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明 ( 续 )

毕马威华振专字第 1400420 号

为了更好地理解贵公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2013 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

苏星

中国 北京

徐君祎

二○一四年四月十八日

附件： 京东方科技集团股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

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京东方科技集团股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年年初 占用资金余额	2013 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占 用资金的利息 (如有)	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年年末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京京东方投资发展有限公司	直接控股母公司	———	-	-	-	-	-	———	———
小计	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
前大股东及其附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
小计	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
总计	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年年初 往来资金余额	2013 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度往 来资金的利息 (如有)	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年年末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京北广科技股份有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	747,000	-	-	444,000	303,000	销售商品	经营性往来
	北京东方电子物资公司	受同一最终控股 公司控制的企业	应收账款	66,118	-	-	-	66,118	销售商品	经营性往来
	北京正红精密电路有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	123,379	55,784	-	123,379	55,784	销售商品	经营性往来
	北京七星华创集成电路装备有限 公司	受同一最终控股 公司控制的企业	其他应收款	-	34,316	-	-	34,316	销售商品	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	25,216	571,675	-	590,587	6,304	接受劳务	经营性往来
	北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股 公司控制的企业	预付账款	100,000	11,828,630	-	10,880,630	1,048,000	购买商品	经营性往来
小计	———	———	———	1,061,713	12,490,405	-	12,038,596	1,513,522	———	———

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京东方科技集团股份有限公司

2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年年初 往来资金余额	2013 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2013 年度往 来资金的利息 (如有)	2013 年度偿 还累计发生 金额	2013 年年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附 属企业	京东方光科技有限公司	子公司	其他应收款	28,950,000	1,600,000	10,113	28,950,000	1,610,113	借款	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	825,000	-	-	75,000	750,000	借款/代垫款项	非经营性往来
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	100,084,289	-	1,841,667	101,925,956	-	借款/代垫款项	非经营性往来
	北京京东方视讯科技有限公司	子公司	其他应收款	43,289,209	100,000,000	2,807,722	1,300,649	144,796,282	借款	非经营性往来
	高创(苏州)电子有限公司	子公司	其他应收款	-	60,000,000	1,810,667	1,698,667	60,112,000	借款	非经营性往来
小计	———	———	———	173,148,498	161,600,000	6,470,169	133,950,272	207,268,395	———	———
关联自然人及其控制的法 人	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
其他关联人及其附属企业	———	———	———	-	-	-	-	-	———	———
总计	———	———	———	174,210,211	174,090,405	6,470,169	145,988,868	208,781,917	———	———

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于二○一四年四月十八日获董事会批准。

王东升 董事长

陈炎顺 总裁

孙芸 财务总监

_______ （公司盖章）

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