BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

京东方科技集团股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

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KPMG-A(2012)OR No.0384

关于京东方科技集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公 司（以下简称“贵公司”）2011 年度的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产 负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量 表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我 们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时贵公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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关于京东方科技集团股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明（续）

KPMG-A(2012)OR No.0384

为了更好地理解贵公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2011 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国 北京

黄景威

二○一二年四月二十五日

• 附件：京东方科技集团股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表

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京东方科技集团股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011年度占 用资金的利 息(如有)	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京京东方投资发展有限公司	直接控股母公司	其他应收款	-	824,021	-	824,021	-	代垫工资及工 资性费用	非经营性 占用
小计				-	824,021	-	824,021	-
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-
总计				-	824,021	-	824,021	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011 年度往 来资金的利息 （如有）	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京北广科技股份有限公司	受同一最终控股公 司控制的企业	应收账款	260,000	510,000	-	362,000	408,000	货款	经营性往来
	北京东方电子物资公司	受同一最终控股公 司控制的企业	应收账款	66,118	48,982	-	48,982	66,118	租金和动力款	经营性往来
	北京七星飞行电子有限公司	受同一最终控股公 司控制的企业	应收账款	32,907	82,775	-	115,682	-	动力款	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股公 司控制的企业	应收账款	-	846,711	-	840,009	6,702	动力款	经营性往来
	北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股公 司控制的企业	预付账款	3,940,000	1,031,629	-	3,940,000	1,031,629	动力款	经营性往来
	北京久信物业管理有限责任公司	受同一最终控股公 司控制的企业	预付账款	-	297,398	-	275,208	22,190	物业服务	经营性往来
小计				4,299,025	2,817,495	-	5,581,881	1,534,639

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京东方科技集团股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2011年度往 来资金的利 息(如有)	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	北京京东方专用显示科技有限公 司	子公司	其他应收款	20,903,323	-	738,280	1,388,861	20,252,742	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	100,000,000	750,000	3,041,667	2,283,314	101,508,353	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	104,639,948	1,184,444	4,743,586	101,080,806	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	北京京东方视讯科技有限公司	子公司	其他应收款	319,510,333	15,000,000	6,264,292	300,258,333	40,516,292	借款	非经营性往来
小计				440,413,656	120,389,948	11,228,683	308,674,094	263,358,193
关联自然人及其控制的 法人				-	-	-	-	-
其他关联人 及其附属企业				-	-	-	-	-
总计				444,712,681	124,031,464	11,228,683	315,079,996	264,892,832

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2012 年 4 月 25 日获董事会批准。

____ ___ ____ ___ 王东升 陈炎顺 孙芸 （公司盖章） 董事长 总裁 财务总监

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