BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010

Apr 26, 2011

京东方科技集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

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京东方科技集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

KPMG-A(2011)OR No.0240

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董 事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执 行了鉴证业务。

按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《信 息披露工作备忘录第 31 号——公告格式》中的相关要求编制专项报告是贵公司董事会 的责任，这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及确保 专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们的鉴证工作 是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。鉴证工作涉及实施有关程序，选择的程序取决于我们对 专项报告重大错报风险的判断。在执行鉴证业务过程中，我们实施了询问、在抽查的 基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述专项报告已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和《信息披露工作备忘录第 31 号——公告格式》中的相关要求编制，在所有重大方面 如实反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

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京东方科技集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

KPMG-A(2011)OR No.0240

本报告仅供贵公司为 2010 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得 用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张欢

中国 北京

黄景威

二○一一年四月二十二日

• 附件：京东方科技集团股份有限公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的 专项报告

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京东方科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

• ( 一 ) 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2008 年 7 月以非公开发 行方式取得募集资金（以下简称“ 2008 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2008]587 号）核准，本公司于 2008 年 7 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 411,334,552 股的发行，发行价格为人民 币 5.47 元/股，募集资金总额为人民币 2,249,999,999.44 元，扣除发行费用人民 币 8,102,504.07 元后，实际募集资金净额为人民币 2,241,897,495.37 元。

截至 2008 年 7 月 4 日，2008 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具 KPMG-A(2008)CR No.0013 号验资报告予以验证。

截至 2010 年 12 月 31 日，2008 年募集资金已全部按预定的用途投入到本公司 子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都光电”）第 4.5 代薄膜 晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）项目（以下简称“4.5G 项目”）人民 币 1,805,454,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 436,443,495.37 元，具体使 用情况参见本报告三、（一）。

( 二 ) 本公司 2009 年 5 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称 “2009 年募集资 金 ” ）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2009]369 号）核准，本公司于 2009 年 5 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 5,000,000,000 股的发行，发行价格为人民 币 2.40 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 216,691,168.70 元后，实际募集资金净额为人民币 11,783,308,831.30 元。

截至 2009 年 5 月 27 日，2009 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具 KPMG-A(2009)CR No.0007 号验资报告予以验证。

截至 2010 年 12 月 31 日，2009 年募集资金已按预定的用途投入到本公司子公 司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）第 6 代薄膜晶体 管液晶显示器件 (“TFT-LCD”) 项目 ( 以下简称“6G 项目”) 人民币 8,959,500,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 1,000,000,000.00 元，剩余资 金人民币 1,823,808,831.30 元存放于本公司募集资金专户中尚未投入到 6G 项 目，具体使用情况参见本报告三、（二）。

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一、 募集资金基本情况（续）

• （三） 本公司 2010 年 12 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“ 2010 年募集 资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]1324 号）核准，本公司于 2010 年 12 月以非 公开发行股票方式，完成人民币普通股 2,985,049,504 股的发行，发行价格为人 民币 3.03 元/股，募集资金总额为人民币 9,044,699,997.12 元，扣除发行费用人 民币 101,052,870.48 元后，实际募集资金净额为人民币 8,943,647,126.64 元。

截至 2010 年 12 月 2 日，2010 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具 KPMG-A(2010)CR No.0029 号验资报告予以验证。

2010 年募集资金将用于第 8 代薄膜晶体管液晶显示器件项目（以下简称“8G 项目”），该项目由本公司子公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称 “京东方显示”）实施。截至 2010 年 12 月 31 日，2010 年募集资金存放于本 公司募集资金专户中，尚未投入到京东方显示中，具体使用情况参见本报告 三、（三）。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的规定，设立 募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

一 ( ) 2008 年募集资金

本公司 2008 年募集资金为人民币 2,241,897,495.37 元，于 2008 年 7 月 4 日存 入本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设 募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至 2010 年 12 月 31 日，除按照募集资金用途 补充本公司流动资金人民币 436,443,495.37 元外，募集资金人民币 1,805,454,000.00 元已全部投入项目实施子公司成都光电，2008 年募集资金专 项存储账户均已注销。已撤销的专项存储账户情况如下：

募集资金专户开户银行	账号	撤销日期
招商银行北京分行营业部	010900022910902	2008年9月16日已销户
中国建设银行股份有限公 司北京王府井支行	11001070100053002226	2008年10月31日已销户

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

一 ( ) 2008 年募集资金（续）

于 2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议 通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资 金人民币 245,454,000.00 元先行投入 4.5G 项目建设，增资资金存放于成都市建 设银行西区支行。

2008 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募 集资金人民币 245,454,000.00 元置换先行投入 4.5G 项目的自筹资金。

除置换本公司先行投入 4.5G 项目的自筹资金外，项目公司成都光电与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在成都银行 琴台支行开设了募集资金专项账户，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户 余额如下：

银行名称	账号	累计投入 募集资金	2010 年12 月31 日（人民币元）	备注
成都银行琴台支行	19012043218738300029	1,560,000,000	-	参见 注(1)
中国建设银行股份有限 公司成都高新支行	51001408537051501092	245,454,000	-	参见 注(2)
保证金存款			121,942,622.36	参见 注(3)
			36,975,456.21	存款 利息
合计		1,805,454,000	158,918,078.57

• 注(1)： 成都银行琴台支行中募集资金除用于购买设备的押汇、开立信用证、 保函及承兑汇票的保证金外已全部使用完毕。

• 注(2)： 中国建设银行股份有限公司成都高新支行中募集资金已全部使用完 毕。

• 注(3)： 该部分金额是成都光电用于购买设备，根据采购协议将成都银行琴台 支行的募集资金专户中部分资金作为购买设备的押汇、开立的信用 证、保函及承兑汇票保证金。

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金

本公司 2009 年募集资金为人民币 11,783,308,831.30 元，于 2009 年 5 月 27 日 存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开 设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。除按照募集资金使用用途补充本公司流动资金 人民币 1,000,000,000.00 元外，截至 2010 年 12 月 31 日本公司已向 6G 项目实 施子公司合肥京东方投入人民币 8,959,500,000.00 元，剩余募集资金人民币 1,823,808,831.30 元存放于本公司募集资金专项存储账户内。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专项存储账户余额情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 （人民币元）	2010 年12 月31 日 （人民币元）	备注
国家开发银行股 份有限公司北 京市分行	11001560000507350000	9,000,000,000.00	40,500,000.00
			26,751,759.94	存款利息
中国建设银行股 份有限公司北 京王府井支行	11001070100053002505	2,828,252,000.05	1,783,308,831.30
			50,543,395.64	存款利息
合计		11,828,252,000.05	1,901,103,986.88	参见注(4)

注(4)： 募集资金专户初始存放金额人民币 11,828,252,000.05 元中包含尚未支 付的发行费用人民币 44,943,168.75 元。

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 1,900,675,421.20 元转为七天通知存款以及三个月定期存款，该定期存款本金及 衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	存单账号	金额（人民币元）
中国建行王府井支行	1100107010004900000600079	205,185,140.40
中国建行王府井支行	1100107010004900000600080	205,185,140.40
中国建行王府井支行	1100107010004900000600081	205,185,140.40
中国建行王府井支行	11001070100049000006000165	396,380,000.00
中国建行王府井支行	11001070100049000006000167	205,400,000.00
中国建行王府井支行	11001070100049000006000168	205,400,000.00
中国建行王府井支行	11001070100049000006000169	205,400,000.00
中国建行王府井支行	11001070100049000006000170	205,400,000.00
国家开发银行北京市分行	11001560000861450000	67,140,000.00
合计		1,900,675,421.20

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金（续）

于 2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会 议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资 建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（“TFT-LCD”）生产线项目的议案》和 《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。

2009 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以 募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。

除置换本公司先行投入 6G 项目的自筹资金外，本公司向合肥京东方拨付募集 资金人民币 7,650,000,000.00 元，合计人民币 8,959,500,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，合肥京东方募集资金余额为人民币 4,090,770,003.25 元，其存 放情况如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
国家开发银行安徽省分行	34101560024583730000	1,400,000,000.00	注(5)
		6,018,273.87	存款利息
设备押汇借款保证金户		2,041,795,345.86	注(6)
信用证保证金户		533,485,181.28	注(7)
临时周转资金账户		115,489,476.11	注(8)
合计		4,096,788,277.12

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金（续）

• 注(5)： 合肥京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三 方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募 集资金专项账户，考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存 储账户余额中人民币 1,400,000,000.00 元转为定期存款，明细如下：

存款银行	存单号码	金额（人民币元）
国家开发银行安徽省分行	34101560024852670000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024854250000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024856730000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024858310000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024860970000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024862550000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024864130000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024866610000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024868290000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024870850000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024872430000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024878170000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024880730000	100,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024924310000	100,000,000.00
合计		1,400,000,000.00

• 注(6)： 为便于支付进口设备款，截至 2010 年 12 月 31 日，合肥京东方以募集 资金人民币 2,041,795,345.86 元作为保证金取得短期借款日元 22,344,164,857.00 元，该短期日元借款已全部用于支付 6G 项目进口设 备款。保证金账户明细如下：

存款银行	保证金期限	金额（人民币元）
中国建设银行政务新区支行	六个月	134,358,750.00
交通银行长江中路支行	六个月	226,000,000.00
美国银行上海分行	三个月	203,887,110.00
中国银行高新支行	三个月和六个月	568,608,190.61
招商银行卫岗支行	三个月和六个月	908,941,295.25
合计		2,041,795,345.86

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金（续）

• 注(7)： 为便于支付进口设备款，截至 2010 年 12 月 31 日，合肥京东方以募集 资金人民币 533,485,181.28 元作为保证金开立进口设备信用证，用于进 口 6G 项目工艺设备。保证金账户明细如下：

存款银行	保证金期限	金额（人民币元）
中国建设银行政务新区支行	六个月	121,440,000.00
中信银行新站支行	三个月	29,953,300.00
中国民生银行北京电子城支行	三个月	86,569,140.33
中国银行高新支行	三个月	204,452,049.25
招商银行卫岗支行	三个月	91,070,691.70
合计		533,485,181.28

• 注(8)： 为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募 集资金项目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户的暂时 闲置资金补充合肥京东方部分流动资金需求，用于其他账户日常支付 等业务。截至 2010 年 12 月 31 日，除募集资金专户余额和上述作为保 证金的募集资金外，其余募集资金余额人民币 115,489,476.11 元存放于 合肥京东方临时周转账户中。

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二、 募集资金存放和管理情况（续）

( 三 ) 2010 年募集资金

本公司 2010 年募集资金为人民币 8,943,647,126.64 元，于 2010 年 12 月 2 日存 入本公司开设的两个募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集 资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金尚未投入项目实 施子公司京东方显示，本公司 2010 年募集资金专项存储账户余额情况如下：

募集资金专户开 户银行	账号	初始存放金额 （人民币元）	2010 年12 月31 日 （人民币元）	备注
国家开发银行股 份有限公司北京 市分行	11001560000849920000	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
中国建设银行股 份有限公司北京 王府井支行	11001070100053003117	498,579,997.12	443,647,126.64
			130,878.21	存款 利息
合计		8,998,579,997.12	8,943,778,004.85	注(9)

注(9)： 募集资金专户初始存放金额人民币 8,998,579,997.12 元中包含尚未支付 的发行费用人民币 54,932,870.48 元。

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户中人民币 8,943,770,000.00 元转为七天通知存款或定期存款，明细如下：

存款银行	存单账号	金额（人民币元）
国家开发银行北京市分行	1100156000086303000	8,500,000,000.00
中国建行王府井支行	11001070100049000006000175	443,770,000.00
合计		8,943,770,000.00

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 2008 年募集资金

• 1、 2008 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会 议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司 以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日止，本公司 投入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资 金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资 金人民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。募集资 金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

2、 2008 募集资金用途调整和变更

由于 2008 募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据 2008 年 7 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议、2008 年 8 月 15 日本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金 用途的议案》，对募集资金用途做出如下调整：

• (1) 由于 4.5G 项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请 银团贷款以补充项目资金，本公司决定将 4.5G 项目募集资金使用 金额从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元；

• (2) 由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至 2008 年 6 月 30 日已归还部分银团贷款，本公司决定终止京东方光电增 资还贷项目；

• (3) 为了利于本公司在行业发生变化时期赢得竞争优势，促进本公司整 体目标的达成，本公司决定除 4.5G 项目外剩余募集资金人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息全部用于补充本公司流 动资金。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

一 ( ) 2008 年募集资金（续）

3、 4.5G 项目

根据上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，本公司已将 4.5G 项目募集资金使用金额从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，拟投入 4.5G 项目的资金 已全部投入项目公司成都光电。

该项目由本公司子公司成都光电实施，项目预计总投资人民币 34 亿元， 设计产能为玻璃基板投片量 3 万张/月，模块产量 410.69 万块/年。项目 公司于 2007 年 9 月 29 日成立，2008 年 3 月 26 日项目开工，2008 年 6 月 主体厂房封顶，2009 年 3 月开始设备安装调试，2009 年 11 月开始生 产。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已累计向成都京东方投入人民币 1,805,454,000.00 元，而成都京东方为 4.5G 项目从募集资金中实际支出金 额为人民币 1,683,511,377.64 元，其中包括固定资产支出人民币 901,714,116.82 元、无形资产支出人民币 18,799,760.95 元及其他支出人民 币 762,997,499.87 元。剩余募集资金人民币 121,942,622.36 元（不含募集 资金衍生利息）为用于购买设备而开立的押汇、保函、信用证及承兑汇 票保证金。

4.5G 项目截至 2010 年 12 月 31 日已累计生产 Cell 约 108,599,441 片，耗 用玻璃基板约 335,509 片，累计实现主营业务收入约人民币 80,371 万 元。

4、 补充流动资金

本公司原计划将 2008 年募集资金人民币 1.82 亿元用于补充流动资金。经 上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》，本公司将除用于投 入第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线外的剩余募集资 金，共计人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息，一并转为 本公司流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2010 年 12 月 31 日本公司没有将 2008 年募集资金直接或间接用于 新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交 易。

关于 2008 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（一）。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金（续）

• 1、 2009 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次 会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的 《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项 目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以 自筹资金先行投入 6G 项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日止，本公司投入 6G 项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到 位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人 民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。募集资金的 使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

2、 6G 项目

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已拨付 6G 项目公司合肥京东方募集资 金共人民币 8,959,500,000.00 元，而合肥京东方 6G 项目从募集资金中实 际支出金额为人民币 4,868,729,996.75 元，其中包括在建工程及工程预付 款支出人民币 4,029,636,957.38 元、固定资产支出人民币 17,294,661.32 元、无形资产支出人民币 342,103,457.92 元及其他支出人民币 479,694,920.13 元。合肥京东方剩余募集资金人民币 4,090,770,003.25 元 以及存放于本公司募集资金专户中的人民币 1,823,808,831.30 元（不含募 集资金衍生利息）为承诺投入 6G 项目金额，本公司及合肥京东方将根 据该项目资金需求进度投入使用。

该项目由本公司子公司合肥京东方实施，项目预计总投资人民币 175 亿 元，设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月，模块产量 1,866 万片/年。项 目公司于 2008 年 10 月 16 日成立，2009 年 4 月 13 日项目开工，2009 年 底主体厂房封顶，2010 年 11 月开始生产。

6G 项目截至 2010 年 12 月 31 日，已累计生产 Cell 产品约 479,331 片，耗 用玻璃基板约 62,484 片，累计实现主营业务收入人民币 13,723 万元。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

( 二 ) 2009 年募集资金（续）

3、 补充流动资金

本公司已将计划中的 2009 年募集资金人民币 10 亿元用于补充流动资 金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2010 年 12 月 31 日本公司没有将 2009 年募集资金直接或间接用于 新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交 易。

关于 2009 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（二）。

( 三 ) 2010 年募集资金

2010 年募集资金将用于 8G 项目，该项目由本公司子公司京东方显示实施。截 至 2010 年 12 月 31 日，2010 年募集资金存放于本公司募集资金专户中，尚未 投入到 8G 项目中。

8G 项目预计总投资人民币 280.3 亿元，设计产能为阵列玻璃基板及彩色滤光 片玻璃基板投片量 9 万片/月，面板产能 115 万片/年。项目公司于 2009 年 1 月 6 日注册成立，2009 年 10 月开始动工建设，2010 年底主体厂房封顶，预计 2011 年四季度开始试生产。

关于 2010 年募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（三）。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

附表（一） 2008 年募集资金

截至 2010 年 12 月 31 日，2008 年募集资金使用情况如下：

截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2008年募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
募集资金净额			224,190			本年度投入募集资金总额		68,313
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		211,996
累计变更用途的募集资金总额			240,810
累计变更用途的募集资金总额比例			51.79%
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	累计实现的 营业收入	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1. 4.5G项目	是	220,000	180,546	68,313	168,352	93.25%	2009年11月	80,371	是	否
2.向京东方光电增资偿还银行贷款(“京东 方光电增资还贷项目”) 参见注四、(一)	是	226,800	-	-	-	-	-	-	-	-
3.补充流动资金	是	18,200	43,644	-	43,644	100%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		465,000	224,190	68,313	211,996
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至2010年12月31日止，公司不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2008年募集资金到位前，根据2008年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司 增资的议案》，本公司以自筹资金先行投入4.5G项目建设。截至2008年7月4日止，本公司投入4.5G项目的自筹资金 累计人民币245,454,000.00元。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2008 年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币245,454,000.00元置换预先投入4.5G项目的 自筹资金。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至2010年12月31日止，无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至2010年12月31日，募集资金承诺投资项目尚未完成，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将继续用于4.5G项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

附表（二） 2009 年募集资金

截至 2010 年 12 月 31 日，2009 年募集资金使用情况如下：

截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：	截至2010年12月31日，2009年募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
募集资金净额			1,178,331			本年度投入募集资金总额		324,321
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		586,873
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	累计实现的 营业收入	是否达到预计效 益	项目可行性是否 发生重大变化
1.6G	否	1,078,331	1,078,331	324,321	486,873	45.15%	2010年11月	13,723	不适用 注(10)	否
2.补充流动资金	否	100,000	100,000	-	100,000	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		1,178,331	1,178,331	324,321	586,873
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目）			报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至2010年12月31日止，公司不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日第五届董事会第十七次会议和2008年11月25日2008年度第二次临时股东大会 表决通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行 方案的议案》，本公司以自筹资金先行投入6G项目建设。截至2009年5月27日止，本公司投入6G项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00元。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届 董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民币1,309,500,000.00元置换预先投入6G项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于2009年8月21日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合肥京东方光电科技有限公司以部分暂时闲置募集 资金补充流动资金的议案》， 同意合肥京东方从募集资金中不超过9亿元人民币的闲置资金暂时补充合肥京东方流动资金,使用时 间不超过6个月。根据上述董事会决议，本公司在规定期限内使用上述募集资金补充流动资金，并已按承诺于2010年2月将上述款 项全部归还并存入合肥京东方募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至2010年12月31日，募集资金承诺投资项目尚未完成，不存在结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向			合肥京东方剩余募集资金人民币4,090,770,003.25元以及存放于本公司募集资金专户中的人民币1,823,808,831.30元为承诺投入 6G项目金额，本公司及合肥京东方将根据该项目资金需求进度投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。

注（10）： 6G 项目按照计划进度尚未达到设计产能。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况（续）

附表（三） 2010 募集资金

截至 2010 年 12 月 31 日，2010 年募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）

								单位：人民币（万元）	单位：人民币（万元）	单位：人民币（万元）
募集资金净额			894,365			本年度投入募集资金总额		-
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	累计实现的 营业收入	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
1.8G	否	850,000	850,000	-	-	-	2011年4季度	-	-	否
2.补充流动资金	否	44,365	44,365	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计		894,365	894,365	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项 目）			报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			截至2010年12月31日止，公司不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2010年12月31日止，本次募集资金投资项目无先期投入及置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至2010年12月31日止，无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截至2010年12月31日止，本次募集资金尚未投入使用。
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内不存在此情况。

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ( ) 、 2008 年募集资金用途调整和变更

单位：人民币（万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 净额（1）	本年度 实际投 入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	累计实现的营 业收入	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
4.5G项目	4.5G项目	180,546	68,313	168,352	93.25%	2009年11月	80,371	是	否
补充流动资金	补充流动资金	43,644	-	43,644	100%	-	-	-	否
-	向京东方光电增资偿还 银行贷款(“京东方光电 增资还贷项目”)	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		224,190	68,313	211,996
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体项目）		由于2008募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据2008年7月28日公司第五届董事会第十二次会 议、2008年8月15日本公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金用途的议 案》，对募集资金用途做出如下调整： (1)由于4.5G项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请银团贷款以补充项目资金，本公司决定将4.5G 项目募集资金使用金额从人民币2,200,000,000.00元调整为人民币1,805,454,000.00元; (2)为促进本公司整体目标的达成，本公司决定除4.5G项目外剩余募集资金人民币436,443,495.37元及募集资金专户 衍生利息全部用于补充本公司流动资金; (3)由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至2008年6月30日已归还部分银团贷款，本公司决定 终止京东方光电增资还贷项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）		无
变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明		变更后的项目可行性未发生重大变化。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金使用的情 况。

京东方科技集团股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

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