BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010

Apr 26, 2011

京东方科技集团股份有限公司

2010 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止年度

关于京东方科技集团股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-A(2011)OR No.0238

京东方科技集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了京东方科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")于 2010 年度财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2010 年 度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表 和现金流量表以及财务报表附注,并于 2011 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。

关于京东方科技集团股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明(续)

KPMG-A(2011)OR No.0238

为了更好地理解贵公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国 北京 黄景威

二○一一年四月二十二日

附件 京东方科技集团股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

京东方科技集团股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额(不含利息)	2010年度占用资金的利息(如有)	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京京东方投资发展有限公司	直接控股母公司	其他应收款	-	844,203	-	844,203	-	代垫工资及	非经营性
									工资性费用	占用
小计				--	844,203-	--	844,203-	--
前大股东及其附属企业
小计				-	-	-	-	-
总计				-	844,203	-	844,203	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的	上市公司核算的会计科目	年期初往2010来资金余额	年度往来2010累计发生金额	年度往2010来资金的利息	2010年度偿还累计发生	2010年期末往来资金	往来形成原因
		关联关系			(不含利息)	(如有)	金额	余额
大股东及其附属企业	北京七星宏泰电子设备有限责任公公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	317,413	-	-	317,413	-	设备款	经营性往来
	北京北广科技股份有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款	1,060,000	-	-	800,000	260,000	货款	经营性往来
	北京正东电子动力集团有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	-	3,940,000	-	-	3,940,000	动力款	经营性往来
	北京东方电子物资公司	受同一最终控股公司控制或重大影响	应收账款	66,118	79,254	-	79,254	66,118	房租和动力款	经营性往来
	北京七星飞行电子有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	427,932	-	395,025	32,907	动力款	经营性往来
	北京东电实业开发公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	84,780	-	84,780	-	动力款	经营性往来
	北京七星华创电子股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	-	18,726	-	18,726	-	货款	经营性往来
小计				1,443,531	4,550,692	-	1,695,198	4,299,025

京东方科技集团股份有限公司

2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位:元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算	2010年期初往	2010年度往来	2010年度往	2010年度偿	2010年期末	往来形成	往来性质
		的关联关系	的会计科目	来资金余额	累计发生金额	来资金的利	还累计发生	往来资金余	原因
					(不含利息)	息(如有)	金额	额
上市公司的子公司及其附属企业	北京京东方专用显示科技有限公	子公司	其他应收款	19,911,477	1,144,846	1,274,558	1,427,558	20,903,323	借款/	非经营性往来
	司								代垫款项
	浙江京东方显示技术股份有限公	子公司	其他应收款	16,495,000	-	-	-	16,495,000	借款	非经营性往来
	司
	合肥京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,795,477	-	5,795,477	-	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	100,000,000	-	258,333	258,333	100,000,000	借款/	非经营性往来
									代垫款项
	成都京东方光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,996,524	-	3,996,524	-	代垫款项	非经营性往来
	北京京东方视讯科技有限公司	子公司	其他应收款	-	315,000,000	5,460,333	950,000	319,510,333	借款	非经营性往来
	苏州京东方茶谷电子有限公司	子公司	其他应收款	20,427,933	-	484,700	20,912,633	-	借款	非经营性往来
	京东方能源科技	子公司	其他应收款	-	1,083,469	-	1,083,469	-	代垫款项	非经营性往来
小计				156,834,410	327,020,316	7,477,924	34,423,994	456,908,656
关联自然人及其控制的
法人				-	-	-	-	-
其他关联人
及其附属企业				-	-	-	-	-
总计				158,277,941	331,571,008	7,477,924	36,119,192	461,207,681

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2010年4月22日获董事会批准。

董事长 总裁 财务总监

王东升 陈炎顺 孙芸 (公司盖章)