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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010
Apr 26, 2011
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Audit Report / Information
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京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事关于2010 年度 关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《京东方科技 集团股份有限公司章程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保的相关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司2010年与公司关联方资金往来情况及对外担保情况进行了认 真核查，发表专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，公司为控股股东代垫工资共84万元，公司控股股 东已偿还全部资金。根据公司 2010 年度报告和审计报告，我们认为， 截至报告期末，毕马威华振会计师事务所出具的专项说明反映了公司 的真实情况，公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作，不存在 重大违反相关规定的关联资金占用等情况。
二、对外担保情况
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际发生日 | 是否为关 | ||||||||
| 担保额度相关公告 | 实际担保金 | 担保 | 是否履 | ||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 期（协议签 | 担保期 | 联方担保 | |||||
| 披露日和编号 | 额 | 类型 | 行完毕 | ||||||
| 署日） | （是或否） | ||||||||
| 绍兴汇金汽车销 售服务有限公司 |
2010-056， 2010年10月29日 |
346.45 | 2010年9月 16日 |
311.81 | 互保 | 2010年9月16日 -2011年9月16日 |
否 | 否 | |
| 绍兴汇丰汽车销 售服务有限公司 |
2010-056， 2010年10月29日 |
1039.35 | 2010年11 月12日 |
547.39 | 互保 | 2010年11月16日 -2011年11月16日 |
否 | 否 | |
| 浙江同祥纺织印 染有限公司（注 1） |
2010-056， 2010年10月29日 |
1,385.80 | 2010年12 月7日 |
2,425.15 | 互保 | 2010年12月7日 -2011年12月7日 |
否 | 否 | |
| 绍兴京东方上野 电子器件有限公 司 |
2010-055， 2010年10月29日 |
1,940.12 | 2010年10 月15日 |
1,940.12 | 一般 保证 |
2010年10月15日 -201年10月15日 |
否 | 否 | |
| 浙江环宇建设集 团有限公司 |
2009-050， 2009年9月24日 |
2078.70 | 不适用 | 0 | 互保 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 | 4,711.72 | 报告期内对外担保实际发生额 | 5,224.47 | ||||||
| （A1） | 合计（A2） |
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| 报告期末已审批的对外担保额度合 | 报告期末已审批的对外担保额度合 | 6790.42 | 6790.42 | 报告期末实际对外担保余额合 | 报告期末实际对外担保余额合 | 报告期末实际对外担保余额合 | 5,224.47 | 5,224.47 | 5,224.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计（A3） | 计（A4） | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 实际发生日 | 是否为关 | ||||||||
| 担保额度相关公告 | 实际担保金 | 担保 | 是否履 | ||||||
| 担保对象名称 | 担保额度 | 期（协议签 | 担保期 | 联方担保 | |||||
| 披露日和编号 | 额 | 类型 | 行完毕 | ||||||
| 署日） | （是或否） | ||||||||
| 北京京东方光电 科技有限公司 |
2005-007， 2005年4月8日 |
490,079.80 | 2005年3月 31日 |
256,877.04 | 一般 保证 |
2005年4月8日- 2014年4月13日 |
否 | 否 | |
| 浙江京东方显示 技术有限公司 （注2） |
2010-016， 2010年4月20日 |
4,000.00 | 2010年9月 25日 |
800.00 | 一般 保证 |
2010年9月25日 -2011年9月19日 |
否 | 否 | |
| 浙江京东方显示 技术有限公司 |
2010-016， 2010年4月20日 |
2010年11 月22日 |
1,600.00 | 一般 保证 |
2010年11月22日 -2011年5月26日 |
否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合 | 4,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发 | 2,400.00 | ||||||
| 计（B1） | 生额合计（B2） | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额 | 492479.80 | 报告期末对子公司实际担保余 | 259,277.04 | ||||||
| 度合计（B3） | 额合计（B4） | ||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 8,711.72 | 报告期内担保实际发生额合计 | 7,624.47 | ||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计 | 499270.22 | 报告期末实际担保余额合计 | 264,501.51 | ||||||
| （A3+B3） | （A4+B4） | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 10.60% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,400.00 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,400.00 | ||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |
对于以上担保我们认为：
公司建立了健全的《对外担保管理办法》等相关担保事项内部控 制规范及完善的内部决策与风险控制流程，在审议对外担保事项时均 充分揭示了对外担保存在的风险并进行了有效防控，公司及控股子公 司2010 年度的对外担保属于生产经营和资金合理利用的需要。报告 期末，公司对外担保的实际担保总额严格控制在已审批的对外担保额
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度之内；其中，浙江京东方显示技术有限公司对浙江同祥纺织印染有 限公司公司的实际对外担保金额在本意见出具日为1,385.80 万元， 符合相关法律法规规定。
综上，公司不存在担保债务逾期情形，也无为控股股东及公司持 股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有 损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
京东方科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事 董安生、欧阳钟灿、耿建新、季国平 2011 年4 月22 日
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