BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Apr 20, 2010

京东方科技集团股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止年度

KPMG-A(2010)OR No.0175

关于京东方科技集团股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2009 年度财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年 度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表 和现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 16 日签发了无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2009 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。

关于京东方科技集团股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明（续） KPMG-A(2010)OR No.0175

为了更好地理解贵公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国 北京 杨明 二○一○年四月十六日

• 附件 京东方科技集团股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

京东方科技集团股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2009 期初占用 资金余额	2009 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009 年度占用 资金的利息 （如有）	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京京东方投资发展 有限公司	直接控股母公 司	其他应收款	-	595,398	-	595,398	-	代垫工资及 工资性费用	非经营性 往来
小计				-	595,398	-	595,398	-
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性 往来
小计				-	-	-	-	-
总计				-	595,398	-	595,398	-
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2009 年期初往 来资金余额	2009 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2009 年度往来 资金的利息 （如有）	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年期末 往来资金 余额	往来形成 原因
大股东及其附属企业	北京七星宏泰电子设 备有限责任公司	实际控制人的 附属企业	预付账款	-	317,413	-	-	317,413	设备款	经营性往 来
	北京北广科技股份有 限公司	实际控制人的 附属企业	应收账款	-	1,360,000	-	300,000	1,060,000	货款	经营性往 来
	北京东方电子物资公 司	实际控制人的 附属企业	应收账款	66,118	65,889	-	65,889	66,118	货款	经营性往 来
	北京七星飞行电子有 限公司	实际控制人的 附属企业	应收账款	-	369,655	-	369,655	-	应收动力费	经营性往 来
	北京东电实业开发公 司	实际控制人的 附属企业	应收账款	-	144,334	-	144,334	-	应收房租及 动力费	经营性往 来
	北京七星华创弗朗特 电子有限公司	实际控制人的 附属企业	应收账款	-	6,865	-	6,865	-	货款	经营性往 来
	北京七星华创电子股 份有限公司	实际控制人的 附属企业	应收账款	-	42,774	-	42,774	-	加工修理费	经营性往 来
小计				66,118	2,306,930	-	929,517	1,443,531

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京东方科技集团股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：元

其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计 科目	2009 年期初 往来资金 余额	2009 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2009 年度往 来资金的利 息（如有）	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年期末 往来资金 余额	往来 形成 原因
上市公司的子公司 及其附属企	北京京东方专用显 示科技有限公司	子公司	其他应收款	21,138,317	23,660	1,562,991	2,813,491	19,911,477	借款/ 代垫 款项	非经营性 往来
	浙江京东方显示技 术股份有限公司	子公司	其他应收款	16,495,000	-	-	-	16,495,000	借款	非经营性 往来
	合肥京东方光电科 技有限公司	子公司	其他应收款	50,615	12,713,833	-	12,764,448	-	代垫 款项	非经营性 往来
	北京京东方显示技 术有限公司	子公司	其他应收款	-	80,000,000	-	80,000,000	-	借款/ 代垫 款项	非经营性 往来
	北京京东方光电科 技有限公司	子公司	其他应收款	501,173,546	277,426,565	31,236,828	709,836,939	100,000,000	借款/ 代垫 款项	非经营性 往来
	成都京东方光电科 技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,785,237	-	1,785,237	-	代垫 款项	非经营性 往来
	北京京东方能源科 技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,264,222	-	5,264,222	-	代垫 款项	非经营性 往来
	苏州京东方茶谷电 子有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000,000	427,933	-	20,427,933	借款	非经营性 往来
小计				538,857,478	397,213,517	33,227,752	812,464,337	156,834,410
关联自然人 及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性 往来
其他关联人 及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性 往来
总计				538,923,596	399,520,447	33,227,752	813,393,854	158,277,941

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2010年4月16日获董事会批准。

___ 王东升 ____ 陈炎顺 ____ 孙芸 （_______ 公司盖章） 董事长 总裁 财务总监

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