BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Apr 21, 2009

京东方科技集团股份有限公司

2008 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止年度

KPMG-A(2009)OR No.0083

关于京东方科技集团股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2008 年度财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2008 年 度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表 和现金流量表以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 17 日签发了无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2008 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。

关于京东方科技集团股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明（续）KPMG-A(2009)OR No.0083

为了更好地理解贵公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国 北京 杨明

二○○九年四月十七日

• 附件 京东方科技集团股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表

京东方科技集团股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2008年期初占 用资金余额	2008年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2008年度占 用资金的利 息(如有)	2008年度偿 还累计发生 金额	2008年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	**- **
小计				-	-	-	-	**- **		非经营性往来
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	**- **		非经营性往来
总计				-	-	-	-	**- **		非经营性往来
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2008年期初往 来资金余额	2008年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2008年度往 来资金的利 息(如有)	2008年度偿 还累计发生 金额	2008年 期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京京东方投资发展 有限公司	直接控股 股东	其他应收款	-	245,873	-	245,873	-	代垫款项	经营性往来
	北京七星华盛电子机 械有限责任公司	实际控制人 的附属企业	预付账款	50,000,000	-	-	50,000,000	-	设备采购款	经营性往来
	北京北广科技股份有 限公司	实际控制人 的附属企业	应收账款	-	490,000	-	490,000	-	货款	经营性往来
	北京东方电子物资有 限公司	实际控制人 的附属企业	应收账款	66,118	61,127	-	61,127	66,118	货款	经营性往来
	北京东电实业开发公 司	实际控制人 的附属企业	其他应收款	2,211,930	-	-	2,211,930	-	应收房租及 动力费	经营性往来
	北京东电实业开发公 司	实际控制人 的附属企业	应收账款	-	135,515	-	135,515	-	应收动力费	经营性往来
小计				52,278,048	932,515	-	53,144,445	66,118

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京东方科技集团股份有限公司

2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2008年期初往 来资金余额	2008年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2008年度往 来资金的利 息(如有)	2008年度偿 还累计发生 金额	2008年 期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	北京京东方专用显示 科技有限公司	子公司	其他应收款	19,408,822	1,729,495	1,648,904	1,648,904	21,138,317	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	浙江京东方显示技术 股份有限公司	子公司	其他应收款	1,495,000	30,318,846	-	15,318,846	16,495,000	借款	非经营性往来
	京东方（河北）移动 显示技术有限公 司	子公司	其他应收款	20,029,783	9,928	655,200	20,694,911	-	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	北京京东方光电科技 有限公司	子公司	其他应收款	120,579	501,230,794	30,627,000	30,804,827	501,173,546	借款/ 代垫款项	非经营性往来
	成都京东方光电科技 有限公司	子公司	其他应收款	3,008,889	24,382,055	-	27,390,944	-	代垫款项	非经营性往来
小计				44,063,073	557,671,118	32,931,104	95,858,432	538,806,863
关联自然人及其控制的 法人				-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企 业	合肥京东方光电科技 有限公司	联营公司	其他应收款	-	5,775,662	-	5,725,047	50,615	代垫款项	非经营性往来
总计				96,341,121	564,379,295	32,931,104	154,727,924	538,923,596

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2009年4月17日获董事会批准。

__ __ __ __ 王东升 陈炎顺 孙芸 （公司盖章） 董事长 总裁 财务总监

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