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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2010
Apr 26, 2011
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Annual Report
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京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2011-009
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士及计划财务部负责人杨晓萍女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 京东方Ａ、京东方Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 000725、200725 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100015 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100015 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.boe.com.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 冯莉琼 | 刘洪峰 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 |
| 电话 | 010－64318888转 | 010－64318888转 |
| 传真 | 010－64366264 | 010－64366264 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
1
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§ 3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减 （％） |
2008年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 8,025,290,848.00 | 6,249,194,126.00 | 6,249,194,126.00 | 28.42% |
8,334,015,771.00 | 8,334,015,771.00 |
| -2,241,360,223.0 0 |
-81,947,276.00 |
-81,947,276.00 |
-2,635.12% |
-929,351,296.00 | -929,351,296.00 | |
| 利润总额（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东 | -2,003,813,083.0 0 |
49,680,328.00 |
49,680,328.00 |
-4,133.41% |
-807,525,473.00 | -807,525,473.00 |
| 的净利润（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东 | -2,074,964,015.0 0 |
-1,189,472,397.0 0 |
-1,189,472,397.0 0 |
-74.44% |
-1,019,040,570.0 0 |
-1,019,040,570.0 0 |
| 的扣除非经常性损益 | ||||||
| 的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -1,053,315,294.0 0 |
810,009,035.00 |
810,009,035.00 |
-230.04% |
1,127,969,877.00 | 1,127,969,877.00 |
| 流量净额（元） | ||||||
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末 增减（％） |
2008年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 54,229,952,769.0 0 |
30,613,980,480.0 0 |
30,613,980,480.0 0 |
77.14% |
13,941,120,322.0 0 |
13,941,120,322.0 0 |
|
| 总资产（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东 | 24,955,013,046.0 0 |
18,022,804,672.0 0 |
18,029,695,698.0 0 |
38.41% |
5,936,222,532.00 | 5,936,222,532.00 |
| 的所有者权益（元） | ||||||
| 11,267,951,951.0 0 |
8,282,902,447.00 | 8,282,902,447.00 | 36.04% |
3,282,902,447.00 | 3,282,902,447.00 | |
| 股本（股） | ||||||
3.2 主要财务指标
单位：元
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增 | 2008年 | |||
| 减（％） | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.242 | 0.01 |
0.01 |
-2,520.00% |
-0.27 |
-0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.242 | 0.01 |
0.01 |
-2,520.00% |
-0.27 |
-0.27 |
| 扣除非经常性损益后的 | -0.250 | -0.19 |
-0.19 |
-37.00% |
-0.33 |
-0.33 |
| 基本每股收益（元/股） | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | -11.77% | 0.39% |
0.39% |
-12.16% |
-15.94% |
-15.94% |
| （%） | ||||||
| 扣除非经常性损益后的 | -12.19% | -9.28% |
-9.28% |
-2.91% |
-20.11% |
-20.11% |
| 加权平均净资产收益率 | ||||||
| （%） | ||||||
| 每股经营活动产生的现 | -0.093 | 0.10 |
0.10 |
-193.00% |
0.34 |
0.34 |
| 金流量净额（元/股） | ||||||
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年 | 2008年末 |
2
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 末增减（％） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的 | 2.21 | 2.18 | 2.18 |
1.38% |
1.81 |
1.81 |
| 每股净资产（元/股） | ||||||
| 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 |
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -8,192,947.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
76,412,990.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,189,804.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
67,794,013.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,679,248.00 | |
| 所得税影响额 | -17,565,212.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -59,166,964.00 | |
| 合计 | 71,150,932.00 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 公积 金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股 | 5,000,065,418 | 60.37% | 2,985,049,504 | -3,750,000,000 | -764,950,496 | 4,235,114,922 |
37.59% |
||
| 份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |
330,000,000 |
0 | 330,000,000 |
330,000,000 |
2.93% |
||
| 2、国有法人持股 | 2,790,000,000 | 33.69% | 2,055,049,504 | -1,540,000,000 | 515,049,504 |
3,305,049,504 |
29.33% |
||
| 2,210,000,000 | 26.68% | 600,000,000 |
-2,210,000,000 | -1,610,000,00 0 |
600,000,000 |
5.32% |
|||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国 | 1,510,000,000 | 18.23% | 600,000,000 |
-1,510,000,000 | -910,000,000 | 600,000,000 |
5.32% |
||
| 有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人 | 700,000,000 | 8.45% |
0 |
-700,000,000 | -700,000,000 | 0 |
0.00% |
||
| 持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
||
| 其中：境外法人 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
||
| 持股 | |||||||||
| 境外自然人 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
3
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、高管股份 | 65,418 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
65,418 |
0.00% |
||
| 二、无限售条件股 | 3,282,837,029 | 39.63% | 0 |
3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 7,032,837,029 |
62.41% |
||
| 份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 2,167,287,029 | 26.16% | 0 |
3,750,000,000 | 3,750,000,000 | 5,917,287,029 |
52.51% |
||
| 2、境内上市的外 | 1,115,550,000 | 13.47% | 0 |
0 | 0 |
1,115,550,000 |
9.90% |
||
| 资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
||
| 资股 | |||||||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% |
0 |
0 | 0 |
0 |
0.00% |
||
| 三、股份总数 | 8,282,902,447 | 100.00% | 2,985,049,504 | 0 | 2,985,049,504 | 11,267,951,951 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 年初 | 本年解除 | 本年增加 | 年末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||||
| 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 | 限售股数 | |||
| 合肥鑫城国有资产 经营有限公司 |
625,000,000 | 0 |
0 |
625,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2012年6月10日 |
| 合肥蓝科投资有限 公司 |
625,000,000 | 0 |
0 |
625,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2012年6月10日 |
| 柯希平 | 700,000,000 | 700,000,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 上海诺达圣信息科 技有限公司 |
700,000,000 | 700,000,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 北京亦庄国际投资 发展有限公司 |
583,333,334 | 583,333,334 |
495,049,504 |
495,049,504 |
非公开发行股票 | 预计2013年12月13日 |
| 北京智帅投资咨询 有限公司 |
410,000,000 | 410,000,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 海通证券股份有限 公司 |
400,000,000 | 400,000,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 航天科技财务有限 责任公司 |
352,500,000 | 352,500,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 红塔证券股份有限 公司 |
312,500,000 | 312,500,000 |
0 |
0 |
非公开发行股票 | 2010年6月10日 |
| 西南证券股份有限 公司 |
291,666,666 | 291,666,666 |
200,000,000 |
200,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 中外运空运发展股 份有限公司 |
0 | 0 |
100,000,000 |
100,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 北京嘉汇德信投资 中心（有限合伙） |
0 | 0 |
500,000,000 |
500,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 北京工业发展投资 管理有限公司 |
0 | 0 |
330,000,000 |
330,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 北京经济技术投资 开发总公司 |
0 | 0 |
700,000,000 |
700,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 合肥融科项目投资 有限公司 |
0 | 0 |
660,000,000 |
660,000,000 |
非公开发行股票 | 预计2011年12月13日 |
| 王东升 | 18,691 | 0 |
0 |
18,691 |
董事、高级管理人员 | - |
| 梁新清 | 7,477 | 0 |
0 |
7,477 |
董事 | - |
| 韩国建 | 7,476 | 0 |
0 |
7,476 |
董事、高级管理人员 | - |
| 穆成源 | 1,869 | 0 |
0 |
1,869 |
监事 | - |
4
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 宋莹 | 18,691 | 0 0 |
18,691 |
高级管理人员 | - - - － |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王彦军 | 7,476 | 0 0 |
7,476 |
高级管理人员 | ||
| 孙芸 | 3,738 | 0 0 |
3,738 |
高级管理人员 | ||
| 合计 | 5,000,065,418 | 3,750,000,00 | 0 2,985,049,504 | 4,235,114,922 | － |
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 434,976 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结的股 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||||
| 股份数量 | 份数量 | |||||||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 国有法人 | 9.57% | 1,078,382,838 |
495,049,504 |
539,191,252 |
|||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.37% | 717,484,233 |
0 |
0 |
|||
| 北京经济技术投资开发总公司 | 国有法人 | 6.27% | 706,375,000 |
700,000,000 |
0 |
|||
| 合肥融科项目投资有限公司 | 国有法人 | 5.86% | 660,000,000 |
660,000,000 |
0 |
|||
| 合肥蓝科投资有限公司 | 国有法人 | 5.55% | 625,000,000 |
625,000,000 |
0 |
|||
| 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 5.55% | 625,000,000 |
625,000,000 |
0 |
|||
| 北京嘉汇德信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.44% | 500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
|||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 国家 | 3.27% | 368,347,259 |
330,000,000 |
0 |
|||
| 柯希平 | 境内自然人 | 2.90% | 326,750,000 |
0 |
210,000,000 |
|||
| 北京电子控股有限责任公司 | 国家 | 2.04% | 229,419,902 |
0 |
140,348,838 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 717,484,233 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 583,333,334 | 人民币普通股 | ||||||
| 柯希平 | 326,750,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 229,419,902 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京智帅投资咨询有限公司 | 179,999,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 47,079,309 | 人民币普通股 | ||||||
| FIELDS PACIFIC LIMITED | 40,083,462 | 境内上市外资股 | ||||||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 38,347,259 | 人民币普通股 | ||||||
| 成都高新投资集团有限公司 | 33,971,362 | 人民币普通股 | ||||||
| 成都工业投资集团有限公司 | 33,088,747 | 人民币普通股 | ||||||
| 1．北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%股份，是其控股股东。 2．在公司2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直接持有的 公司全部股份共计1,078,382,838股交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该 等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产分配 请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3．北京市国有资产经营有限责任公司持有北京工业发展投资管理有限公司100%股份，是其控股 股东。 4．除上述股东关系之外，公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 |
||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | ||||||||
| 动的说明 | ||||||||
5
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
北京京东方投资发展有限公司持有本公司 6.37%的股份，可实际支配表决权占公司总股本的 15.94%，为本公司控股股东。北 京京东方投资发展有限公司基本情况如下：
企业名称：北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：2005 年 04 月 21 日
住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本：68,098.2 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：研发、生产电子产品、电子原材料及零部件；相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 销售自产产品。
（2）实际控制人情况
北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25％股权，直接持有本公司 2.04%股权，为本公司的实际控 制人。
北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。北京电子控股有限责任公司基本情 况如下：
企业名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：王岩 成立日期：1997 年 4 月 8 日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本：130,737 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件 类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投 资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
6
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [474 x 394] intentionally omitted <==
§ 5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 报告期内从 | 是否在股东 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末 | ||||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持 | 持股 |
变动 | 公司领取的 | 单位或其他 |
| 股数 | 原因 | 报酬总额（万 | 关联单位领 | |||||||
| 数 | 元）（税前） | 取薪酬 | ||||||||
| 王东升 | 董事长 | 男 | 53 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 24,921 | 24,921 | 100.00 | 否 |
|
| 袁汉元 | 董事 | 男 | 55 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
0.00 | 是 |
|
| 梁新清 | 董事 | 男 | 58 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 9,969 | 9,969 | 0.00 | 是 |
|
| 陈炎顺 | 总经理 | 男 | 44 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
92.19 | 否 |
|
| 韩国建 | 董事 | 男 | 57 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 9,968 | 9,968 | 75.20 | 否 |
|
| 王家恒 | 董事 | 男 | 41 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
64.99 | 否 |
|
| 归静华 | 董事 | 女 | 37 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
7.14 | 是 |
|
| 董安生 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
12.11 | 否 |
|
| 欧阳钟灿 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
12.11 | 否 |
7
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 耿建新 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
12.11 | 否 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季国平 | 独立董事 | 男 | 63 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
12.11 | 否 |
|
| 吴文学 | 监事 | 男 | 44 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
0.00 | 是 |
|
| 穆成源 | 监事 | 男 | 43 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 2,492 | 2,492 | 0.00 | 是 |
|
| 张劲松 | 监事 | 男 | 38 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
0.00 | 是 |
|
| 仲慧峰 | 监事 | 男 | 40 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
54.06 | 否 |
|
| 杨安乐 | 监事 | 男 | 40 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
43.28 | 否 |
|
| 刘晓东 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
64.99 | 否 |
|
| 宋 莹 | 副总经理 | 女 | 53 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 24,921 | 24,921 | 64.99 | 否 |
|
| 王彦军 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 9,968 | 9,968 | 63.88 | 否 |
|
| 孙 芸 | 总会计师 | 女 | 41 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 4,984 | 4,984 | 55.61 | 否 |
|
| 董友梅 | 副总经理 | 女 | 47 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
56.57 | 否 |
|
| 苏智文 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年05月21日 | 2011年04月22日 | 0 | 0 |
95.60 | 否 |
|
| 冯莉琼 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
54.84 | 否 |
|
| 岳占秋 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
55.68 | 否 |
|
| 李学政 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 |
51.68 | 否 |
|
| 合计 | - | - | - | - | - | 87,223 | 87,223 | - |
1,049.14 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续两次未 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 缺席次数 | |||
| 加会议次数 | 次数 | 亲自出席会议 | |||||
| 王东升 | 董事长、执委会主任 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 袁汉元 | 副董事长 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 梁新清 | 副董事长 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 陈炎顺 | 执行董事、总裁 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 韩国建 | 执行董事、执行副总裁 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 王家恒 | 执行董事、执行副总 裁、首席运营官 |
9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 归静华 | 董事 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 董安生 | 独立董事 | 9 | 5 |
3 |
1 |
0 |
否 |
| 欧阳钟灿 | 独立董事 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 耿建新 | 独立董事 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
| 季国平 | 独立董事 | 9 | 6 |
3 |
0 |
0 |
否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
|---|---|
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
8
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§ 6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况回顾
2010 年对 TFT-LCD 面板行业和公司而言都是不平凡的一年。从整体行业上看，一方面，市场竞争激烈，产品价格波动剧烈， 大部分厂商陷入限产、保现金流甚至亏损局面；另一方面，随着平板显示产业国家战略产业地位的确定和“家电下乡”、“以 旧换新”等政策的推动，一线面板厂商加快在中国大陆的战略布局，大陆市场成为产业竞争的主战场，行业面临更为复杂、 严峻的发展环境。
2010 年，公司在经营上面临着严峻竞争势态和低迷市场环境的挑战，在发展上面临着若干重大战略项目同时推进和快速适应 市场与公司发展需要的革新挑战。公司坚持“深化价值创造、强化产品竞争力、增收增盈、又好又快发展”的年度工作方针， 积极落实各项战略部署，全力以赴推进多项重大项目。2010 年公司实现营业收入约 80 亿元，受全行业激烈竞争、产品价格持 续下降、公司为确保合肥 6 代线、北京 8 代线成功建设运营而加大技术、产品、市场、人才开发投入等众多因素影响，本年 度出现较大经营亏损。但通过一年的努力，公司在战略布局、技术和产品研发、市场开拓、人才培养、供应链建设等方面的 核心竞争力得到提升；公司总资产规模超过 540 亿，归属于母公司净资产规模约 250 亿，资本负债比率保持在 37%的较低水 平，抵御风险能力大幅提升；以专业化、集中化、流程化、信息化为手段的战略组织流程再造项目（SOPIC 项目）顺利实施 并取得阶段性成果，这些均为公司未来一体化发展和长期稳定盈利战略奠定了坚实基础。
具体各业务单元计划完成情况：
1、TFT-LCD 事业
5 代线：面对部分原材料供应紧张、产品市场价格持续下跌、小尺寸改造对产能造成影响、支持公司 6 代线和 8 代线建设等多 重挑战，顺利推进产线小尺寸改造，为产线小型化做好产线应对；Array 产能大幅提升，为 FFS 产品增量做好准备；综合良品 率保持较高水平，产线损耗稳步下降；小型化和成本降低型产品快速推出，获得市场认可。
移动显示事业单元：以客户为导向，不断推出新产品、调整产品和客户结构，精细化管理，稳步提升盈利能力，自量产以来 连续实现月度盈利；成功开发多款产品，导入多家国内外客户，包括部分著名国际品牌客户；产线综合良率和产能大幅提升； 新技术研究和开发取得突破性进展，完成多项专利申请，为企业长期盈利夯实基础。
6 代线：顺利完成项目基本建设，已于 2010 年 11 月量产，良品率已稳步提升至 95%以上，预计 2011 年第二季度满产；客户 开发取得较大进展，已陆续向国内外多家 IT 厂商及 TV 客户销售产品；产品开发进展顺利并按计划投入生产。
2、整机事业
整机代工：完成了台湾美齐科技股份有限公司（以下简称“台湾美齐”）相关整机业务的收购，整机代工组织和团队初步整合， 具备近千万台整机加工能力；原有客户和运营体系平稳过渡，新客户业务洽谈进展顺利；整机产品研发能力得到提升，推出 了多款新产品。
整机品牌：推出 24＂到 55＂全系列 26 个品种产品，销售增长势头良好；初步建立起覆盖主要市场区域的产品销售渠道，网 络销售开始启动并取得良好效果，建立起网点覆盖率达 95％的客户服务体系；全线产品成功中标国家“家电下乡”项目。 3、显示光源事业
克服成本上升、产品价格下滑等困难，完成股权整合和组织重整，搭建了一体化构架；深化战略客户开发，维持稳定供应关 系，同时不断加快内部配套；“节能、轻薄、低成本”型新产品不断推出。
4、新能源事业
落实“金太阳”项目申报、资金申请和项目建设，为项目开展打下基础；通过外部高校合作、引入关键部件、搭建应用技术 中心等多种方式积极争取技术成果。
5、真空与成型业务
增收节支，完成园区定位研究，引入多家优质客户；较好完成 2010 年利润指标，不断推出高附加值产品；完成生产布局改造， 加速产品结构调整。
6、国际商务园业务
引入一批国际客户落户；园区基础设施、道路施工取得突破性进展，环境实现升级；稳步推进园区控规调整，有效改善园区 整体环境。
（二）重大项目按计划有序推进
-
1、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方合肥 6 代线按计划于 2010 年 9 月 3 日点亮产品，2010 年 11 月量产，良品率已 稳步提升至 95%以上，预计 2011 年第二季度满产。
-
2、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目：京东方北京 8 代线项目主体厂房于 2010 年 7 月底顺利封顶，目前正在进行设备搬入与 调试，各项配套工程按计划有序推进，预计 2011 年 6 月试产，第三季度量产。
-
3、TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目：集团技术中心暨国家工程实验室大楼建设完成，项目设备安装调试完成， 2010 年 7 月 16 日，技术中心点亮第一款样品，正式投入使用。
-
4、重大资本和资金财务性项目：
9
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1）2010 年 12 月，公司成功完成了非公开发行 A 股股票项目，募集资金总额约 90.4 亿元人民币，充实了公司北京 8 代线资本 金，改善了公司的财务结构，进一步提高了公司的抗风险能力；
- 2）合肥 6 代线项目银团、北京 8 代线项目银团分别于 2010 年 7 月、2010 年 12 月正式组建并签署了银团贷款相关协议，合肥 6 代线项目和 8 代线项目所需资金已全部落实。
二、对公司未来发展的展望
- 1、宏观经济政策
TFT-LCD 产业是国家重点鼓励发展的行业。国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020）》明确提出要重点 发展高清晰度、大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链；《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标 纲要》提出电子工业是我国国民经济的支柱产业，并将液晶显示器件列为新型电子元器件发展重点之一；此外，液晶显示器 件还被列入国务院《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
2010 年初，经国务院批准，国家发改委、工业和信息化部联合发布了《2010 年至 2012 年平板产业发展规划》，规划以突破新 型显示产业发展的瓶颈为目标，统筹规划、合理布局，以高世代 TFT-LCD 面板生产线建设为重点，注重新型显示产业链的体 系建设以及器件、配套材料、专用装备、模组、整机一体化等环节的研发和产业化能力的提升，这为我国平板显示产业快速 发展创造了更为良好的政策环境和市场环境。
2010 年 5 月 18 日，国家发改委网站发布了《关于 2010 年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》，将目光瞄准平 板电视产业上游，并对有“第三代显示技术”之称的 AM-OLED(有机发光二极管)的研发和产业化提出了新的要求。
2010 年 9 月 8 日，国务院常务会议审议并通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，确定节能环保、新一代 信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大产业为现阶段重点发展和扶持的产业，要在重点领域 集中力量，加快推进。平板显示作为新一代信息技术的三大基础行业之一，与集成电路、软件业一起明确列入了七大战略性 新兴产业规划。
2011 年 3 月 14 日，第十一届全国人民代表大会第四次会议批准通过了《中华人民共和国国民经济和社会第十二个五年规划纲 要》，将平板显示、集成电路等新兴产业列入其中，为平板显示产业在产业结构调整、产业创新、科技创新等方面的发展提供 了有力保障与支持。
国家一系列扶持政策的出台表明了我国政府对发展我国 TFT-LCD 产业的积极扶持态度，充分显示出 TFT-LCD 产业在电子信 息产业中的战略地位。
-
2、行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战
-
随着全球经济起稳回暖，中国经济回升向好。政府继续实施“家电下乡”、“以旧换新”等措施积极扩大内需，恰逢公司 6 代 线满产、8 代线投产，是公司发展的良好机遇。
在这个资本与技术密集型、行业周期性鲜明的竞争性行业，公司仍然处于追赶者的位置，面临着非常严峻的挑战，需要不断 提升产品开发和技术研发能力、优化产品开发流程和组织、深化技术创新，以提升公司整体实力。 3、公司 2011 年工作方针
2011 年是公司落实“十二五”规划目标任务的第一年，根据规划目标任务要求，确定 2011 年公司经营工作方针是：坚持客户 导向和战略组织流程再造项目创新变革，加快产品与技术创新，增强专业基础能力，提升产品竞争力和产线盈利力。 4、相关业务单元发展的展望
（1）TFT-LCD 事业
坚持客户导向，加强战略产品客户开拓、协同开发和价值共创；提升产品、产线竞争力，强化设、购、产、销各项专业能力， 优化产品结构；提升客户服务质量与反应速度，不断提高客户满意度；加大中国市场开发力度，提升国内 TV 市场占有率； 强化技术创新及应用，深入开展精细化管理。 北京 5 代线应坚定产品小型化和增值化战略，提升产品企划开发品质与速度， 强化供应链对产品开发的协同；成都 4.5 代线在稳定盈利基础上，应进一步加快产品和技术创新，形成长期稳定盈利机制； 合肥 6 代线将按计划顺利满产，并按集团 TV 战略和小型化产品战略要求不断优化产品结构，促进产线良品率稳步提升；北 京 8 代线应全力以赴，保证产线成功建成并顺利量产。
（2）整机事业
整机代工：提升组织活力与竞争力，形成统一协调的设、购、产、销运营体系；加强战略客户开拓，提升客户满意度；强化 产品企划与开发，整合供应链资源降低成本，坚定推进管理精细化，提升品质，降低损耗。 整机品牌：明确“量利结合”发展思路，坚持客户导向，创新商业模式，提升盈利能力。
（3）显示光源事业
加强战略客户开拓，扩大战略客户供货规模；加快产品结构向高附加值产品转变，；提升产品开发成功率；提升供应链竞争力， 提高精细化管理水平；科学企划并实施 LED 光源核心能力基础建设。 （4）新能源事业
进一步深化细化“应用+技术”战略，降低项目集成成本，加强重点类型和重点区域的项目开发，强化技术研发能力；扩大产 品种类和数量，扩大销量，加强客户维护与开发，优化生产及工艺，加强库存精细化管理。 （5）真空与成型业务
根据“稳定调整，资源优化，产业升级”整体战略，加速产业转型，促进产品调整与生产布局优化。 （6）国际商务园业务
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京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
加快利用现有资源，并逐步向外拓展，实现专业化经营；继续加快园区开发，完成园区总体规划，加强园区基础设施建设， 优化物业服务。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年增减（%） | 年增减（%） | 减（%） | ||||
| IT与电视用TFT-LCD业务 | 505,197.73 | 541,233.03 |
-7.13% |
-0.95% |
5.16% |
-5.76% |
| 移动与应用TFT-LCD业务 | 129,326.32 | 117,045.84 |
9.50% |
308.50% |
275.15% |
9.02% |
| 显示光源业务 | 137,002.93 | 129,116.28 |
5.76% |
22.81% |
22.77% |
0.04% |
| 其他业务 | 249,843.38 | 198,737.51 |
20.46% |
136.05% |
165.69% |
-15.78% |
| 内部抵销 | -218,841.28 | -157,317.35 |
28.11% |
63.08% |
60.26% |
2.40% |
| 合 计 | 802,529.08 | 828,815.30 |
-3.28% |
28.42% |
32.05% |
-2.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| IT与电视用TFT-LCD业务 | 505,197.73 | 541,233.03 |
-7.13% |
-0.95% |
5.16% |
-5.76% |
| 移动与应用TFT-LCD业务 | 129,326.32 | 117,045.84 |
9.50% |
308.50% |
275.15% |
9.02% |
| 显示光源业务 | 137,002.93 | 129,116.28 |
5.76% |
22.81% |
22.77% |
0.04% |
| 其他业务 | 249,843.38 | 198,737.51 |
20.46% |
136.05% |
165.69% |
-15.78% |
| 内部抵销 | -218,841.28 | -157,317.35 |
28.11% |
63.08% |
60.26% |
2.40% |
| 合 计 | 802,529.08 | 828,815.30 |
-3.28% |
28.42% |
32.05% |
-2.73% |
6.3 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 中国地区 | 426,421.73 | 10.44% |
| 其他亚洲地区 | 367,454.67 | 70.90% |
| 欧洲 | 6,423.95 | -72.23% |
| 美洲 | 2,228.74 | 234.59% |
| 合计 | 802,529.08 | 28.42% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||||
| 本期公允价值变 | 计入权益的累计 | ||||
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 | ||
| 动损益 | 公允价值变动 | ||||
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变 | 67,794,013.00 | 67,794,013.00 | |||
| 动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | 67,794,013.00 | 67,794,013.00 | |||
| 2.可供出售金融资产 | 183,909,549.00 | -10,009,650.00 | 173,899,899.00 | ||
| 金融资产小计 | 183,909,549.00 | 67,794,013.00 |
-10,009,650.00 |
241,693,912.00 |
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京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 金融负债 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 183,909,549.00 | 67,794,013.00 |
-10,009,650.00 |
241,693,912.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 2,296,886.00 | 2,296,886.00 | 392,634.00 | 392,634.00 | 392,634.00 | 392,634.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 240,810.00 | 798,869.00 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.48% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 截至期 |
项目达 |
项目可 |
||||||||||
| 已变 | 是否 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累 | 末投资 | 到预定 | 本年度实 | 达到 | 行性是 | ||
| 计投入金额 | 进度 | 可使用 | 预计 | 否发生 | ||||||||
| 资金投向 | 目(含 |
诺投资总额 | 总额(1) | 金额 | 现的效益 | |||||||
| (2) | (%)(3) | 状态日 | 效益 | 重大变 | ||||||||
| 部分 | ＝(2)/(1) | 期 |
化 | |||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 第4.5代薄膜晶体管液 晶显示器件(TFT-LCD) 生产线("4.5G项目") |
是 | 220,000.00 | 180,546.00 |
68,312.00 |
168,351.00 | 93.25% | 2009年11 月01日 |
80,371.00 | 是 | 否 | ||
| 向京东方光电增资偿 还银行贷款("京东方光 电增资还贷项目") |
是 | 226,800.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
不适用 | 0.00 | 不适 用 |
否 | ||
| 补充流动资金(2008) | 是 | 18,200.00 | 43,644.00 |
0.00 |
43,644.00 |
100.00% | 不适用 | 0.00 | 不适 用 |
否 | ||
| 第6代薄膜晶体管显示 器件(TFT-LCD)生产线 ("6代线项目") |
否 | 1,078,331.00 | 1,078,331.00 |
324,321.00 | 486,873.00 | 45.15% | 2010年11 月18日 |
13,723.00 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金(2009) | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 | 100.00% | 不适用 | 0.00 | 不适 用 |
否 | ||
| 第8代薄膜晶体管显示 器件(TFT-LCD)生产线 ("8代线项目") |
否 | 850,000.00 | 850,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
2011年10 月01日 |
0.00 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金(2010) | 否 | 44,365.00 | 44,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
不适用 | 0.00 | 不适 用 |
否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 2,537,696.00 | 2,296,886.00 |
392,633.00 | 798,868.00 | - |
- | 94,094.00 | - |
- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 合计 | - | 2,537,696.00 | 2,296,886.00 |
392,633.00 | 798,868.00 | - |
- | 94,094.00 | - |
- | ||
| 未达到计划进度或预 | 无 | |||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） |
12
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 项目可行性发生重大 | 无 |
|---|---|
| 变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 |
| 及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 于2008年募集资金到位前，根据2008年5月26日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东 方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金人民币245,454,000.00元先行投入4.5G项目建 设，增资资金存放于成都市建设银行西区支行。2008年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》，经2008年7月28日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以2008 年募集资金人民币245,454,000.00元置换先行投入4.5G项目的自筹资金。 于2009年募集资金到位前，根据2008年11月7日第五届董事会第十七次会议和2008年11月25日 2008年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00元先行投入6G项目建设。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》，经2009年6月23日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金 人民币1,309,500,000.00元置换预先投入6G项目的自筹资金。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 适用 | |
| 根据2009年8月21日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补充 流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正 常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过9亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京 东方其他账户中流动资金需求，用于其它账户日常支付等业务，期限为6个月，合肥京东方已按规定 按期归还上述募集资金至专户。 |
|
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 一、2008年募集资金尚未使用募集资金用途为成都4.5代线建设及运营，目前存放于项目实施公司成 都京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； 二、2009年募集资金尚未使用募集资金用途为合肥6代线建设及运营，目前存放于项目实施公司合肥 京东方光电科技有限公司募集资金专项账户中进行严格管理； 三、2010年募集资金尚未使用金额用途为北京8代线建设及运营，目前存放于本公司募集资金专项帐 户中进行严格管理。 |
|
| 尚未使用的募集资金 | |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
于 2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东 方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金人民币 245,454,000.00 元先行投入 4.5G 项目建 设，增资资金存放于成都市建设银行西区支行。2008 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以 2008 年募集资金人民币 245,454,000.00 元置换先行投入 4.5G 项目的自筹资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 于 2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD） 生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。2009 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金 人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。
变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 | 23,735.97 | 92% |
良好 |
| 京东方河北设备安装、改造工程 | 3,921.09 | 100% |
良好 |
| 京东方电子配套厂房 | 17,057.87 | 77% |
良好 |
| UP3厂房改造 | 11,762.75 | 100% |
良好 |
13
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合计 56,477.68 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 4 号》第六条的要求，本公司对子公司少数股东当期分担的超额亏损会计处理政 策进行了变更。具体如下：2010 年 1 月 1 日之前，合并财务报表中，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该 子公司期初所有者权益中所享有的份额的，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分 外，其余部分冲减母公司股东权益。2010 年 1 月 1 日之后，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期 初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
本本公司对上述会计政策变更进行了追溯调整。此项会计政策变更导致本公司追溯调整 2010 年度以前少数股东权益人民币 6,891,026 元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所审计，2010 年度公司合并净利润为-2,268,032,806 元，归属于母公司股东的净利润-2,003,813,083 元。截至 2010 年末公司累计未分配利润为-4,295,172,470 元，资本公积金为 17,484,354,151 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定 2010 年度不进行利润分配； 以公司截至 2010 年 12 月 31 日总股本 11,267,951,951 股为基数，以资本公积金向全体 A 股和全体 B 股股东每 10 股转增 2 股。 公司最近三年现金分红情况表
| 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 | 公司最近三年现金分红情况表 |
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||
| 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于上 | |||
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 属于上市公司股东的净 | 市公司股东的净利润的 | 年度可分配利润 |
| 利润 | 比率 | |||
| 2009年 | 0.00 | 49,680,328.00 |
0.00% |
0.00 |
| 2008年 | 0.00 | -807,525,473.00 |
0.00% |
0.00 |
| 2007年 | 0.00 | 690,945,815.00 |
0.00% |
0.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§ 7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 自购买日起至 | 本年初至本 | 与交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所涉及 的 |
所涉及 的 |
|||||||||
| 本年末为公司 | 年末为公司 | 是否 | 对方的 | |||||||
| 交易对方或最终 | 被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 贡献的净利润 | 贡献的净利 | 为关 | 定价 | 资产 产权是 全 |
债权 债务是 全 |
关联关 |
| 控制方 | 置入资产 | （适用于非同 | 润（适用于同 | 联交 | 原则 | 系（适用 | ||||
| 一控制下的企 | 一控制下的 | 易 | 否已 部过户 |
否已 部转移 |
关联交 | |||||
| 业合并） | 企业合并） | 易情形） | ||||||||
| 台湾美齐科技股 份有限公司 |
股权 | 2010年08月 31日 |
22,107.00 | -1,370.00 |
0.00 |
否 |
市场 定价 |
是 | 是 | 不适用 |
| 台湾美齐科技股 | 资产 | 2010年08月 | 2,137.00 | -43.00 |
0.00 |
否 |
市场 | 是 | 是 | 不适用 |
14
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
份有限公司 31 日
定价
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相关 | 实际发生日 | 是否为关 | ||||||||||||||||
| 实际担 | 担保类 | 是否履 | ||||||||||||||||
| 担保对象名称 | 公告披露日和 | 担保额度 | 期（协议签署 | 担保期 | 联方担保 | |||||||||||||
| 保金额 | 型 | 行完毕 | ||||||||||||||||
| 编号 | 日） | （是或否） | ||||||||||||||||
| 绍兴汇金汽车销售服 务有限公司 |
2010-056，2010 年10月29日 |
346.45 | 2010年09月 16日 |
311.81 | 互保 |
2010年9月16日 -2011年9月16日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 绍兴汇丰汽车销售服 务有限公司 |
2010-056，2010 年10月29日 |
1,039.35 | 2010年11月 12日 |
547.39 | 互保 |
2010年11月16日 -2011年11月16日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 浙江同祥纺织印染有 限公司（原绍兴金宝利 纺织印染有限公司） |
2010-056，2010 年10月29日 |
1,385.80 | 2010年12月 07日 |
2,425.15 | 互保 |
2010年12月7日 -2011年12月7日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 绍兴京东方上野电子 器件有限公司 |
2010-055，2010 年10月29日 |
1,940.12 | 2010年10月 15日 |
1,940.12 | 一般保 证 |
2010年10月15日 -2011年10月15日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 浙江环宇建设集团有 限公司 |
2009-050，2009 年9月24日 |
2,078.70 | 不适用 |
0.00 | 互保 |
不适用 | 否 | 否 | ||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 4,711.72 | 报告期内对外担保实际发生额 |
5,224.47 | |||||||||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 6,790.42 | 报告期末实际对外担保余额合 |
5,224.47 | |||||||||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||||
| 担保对象 | 担保额度相关公 | 实际发生日期 | 实际担保 | 担保 | 是否履 | 是否为关联方 | ||||||||||||
| 担保额度 | 担保期 | |||||||||||||||||
| 名称 | 告披露日和编号 | （协议签署日） | 金额 | 类型 | 行完毕 | 担保（是或否） | ||||||||||||
| 北京京东方 光电科技有 限公司 |
2010-016， 2005-007，2005 年4月8日 |
490,079.80 | 2005年03月 31日 |
256,877.04 | 一般 保证 |
2005年4月8日- 2014年4月13日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 浙江京东方 显示技术股 份有限公司 |
2010-016，2010 年4月20日 |
4,000.00 | 2010年09月 25日 |
800.00 | 一般 保证 |
2010年9月25日 -2011年9月19日 |
否 | 否 | ||||||||||
| 浙江京东方 显示技术股 份有限公司 |
2010-016，2010 年4月20日 |
2010年11月 22日 |
1,600.00 | 一般 保证 |
2010年11月22日 -2011年5月26日 |
否 | 否 | |||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 4,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
2,400.00 | |||||||||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 492,479.80 | 报告期末对子公司实际担保余 |
259,277.04 | |||||||||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
|||||||||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 8,711.72 | 报告期内担保实际发生额合计 |
7,624.47 |
15
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| （A1+B1） | （A2+B2） | （A2+B2） | ||
|---|---|---|---|---|
| 报告期末已审批的担保额度合 | 499,270.22 | 报告期末实际担保余额合计 | 264,501.51 | |
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 10.60% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,400.00 | |||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | |||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,400.00 | |||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |||
| 关联方 | 占同类交易金额的比 | 占同类交易金额的比 | ||
| 交易金额 | 交易金额 | |||
| 例 | 例 | |||
| 北京京东方投资发展有限公司 | 0.00 | 0.00% |
0.00 |
0.00% |
| 北京电子控股有限责任公司及其附 属企业 |
51.00 | 0.01% |
2,783.00 |
0.34% |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 170.00 | 0.02% |
969.00 |
0.12% |
| 北京日端电子有限公司 | 103.00 | 0.01% |
35.00 |
0.00% |
| 合计 | 324.00 | 0.04% |
3,787.00 |
0.46% |
| 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额51.00万元。 | ||||
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京京东方投资发展有限公司 | 84.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 北京电子控股有限责任公司及其附属企业 | 456.00 | 430.00 |
2,949.00 |
1,127.00 |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 370.00 | 77.00 |
1,137.00 |
271.00 |
| 北京日端电子有限公司 | 322.00 | 113.00 |
46.00 |
14.00 |
| 合计 | 1,232.00 | 620.00 |
4,132.00 |
1,412.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 540.00 万元，余额 430.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
- √ 适用 □ 不适用
单位：万元
16
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 期初余额 |
期末余额 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期新增占 | 报告期偿还总 | 预计 偿还 方式 |
预计偿 | 预计偿 | |||||
| 股东或关联人名 | 占用时间 | 发生原因 | （2010年 | 用金额（2010 |
金额（2010年 |
（2010年 | 还金额 |
还时间 |
|
| 称 | 1月1日） | 12月31日） | |||||||
（万元） |
年度）（万元） |
度）（万元） | （万元） |
（万元） | （月份） | ||||
| 北京京东方投资 发展有限公司 |
90天 | 代垫费用 | 0.00 | 84.00 |
84.00 |
0.00 |
|||
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金 | 无 | ||||||||
| 占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定 | |||||||||
| 采取措施的情况说明 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、 |
无 | ||||||||
| 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 |
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | ||||||||
| 占该公司 | 报告期所有者 | 股份 | ||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | |||
| 股权比例 | 权益变动 | 来源 | ||||||
| HK0903 | 冠捷科技 | 134,658,158.00 | 1.04% |
102,814,935.00 | 3,329,419.00 | 290,335.00 |
可供出售金融资产 |
认购 |
| 600658 | 电子城 | 90,160,428.00 | 1.69% |
71,084,964.00 |
0.00 |
-10,299,985.00 | 可供出售金融资产 |
换股 |
| 合计 | 224,818,586.00 | - |
173,899,899.00 | 3,329,419.00 | -10,009,650.00 | - |
- |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
17
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.5 其他综合收益细目
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -10,009,650.00 | 40,041,599.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -10,009,650.00 | 40,041,599.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的 | ||
| 所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | 959,468.00 | 624,709.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 959,468.00 | 624,709.00 |
| 5．其他 | 312,159,687.00 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 78,039,922.00 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 234,119,765.00 | |
| 合计 | -9,050,182.00 | 274,786,073.00 |
§ 8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
2010 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、 董事会的召开及决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司经营决策情况进行了监督，督促公司董事会和管理层 依法运作，科学决策，保障了公司规范运行，维护了公司及股东的利益。
报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告 并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：
-
1、第五届监事会于 2010 年 4 月 16 日召开第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《2009 年度利润分配预案》、《关于 2010 年度日常关联交易的议案》、《2009 年度内部控制自我评估 报告》、《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》。有关决议公告于 2010 年 4 月 20 日对外披露。
-
2、第五届监事会于 2010 年 4 月 27 日召开第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议〈2010 年度第一季度报告〉 的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。有关决议公告于 2010 年 4 月 29 日对外披露。
-
3、第六届监事会于 2010 年 5 月 21 日召开第一次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于选举公司第六届监事会监事长的 议案》、《关于聘任公司第六届监事会秘书的议案》。有关决议公告于 2010 年 5 月 22 日对外披露。
-
4、第六届监事会于 2010 年 8 月 26 日召开第二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2010 年半年度报告全文及摘要》。
-
5、第六届监事会于 2010 年 10 月 27 日召开第三次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议〈2010 年度第三季度报告〉 的议案》。
以上决议公告披露报刊均为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及香港《大公报》。
18
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
二、2010 年度监事会对下列事项发表意见
- 1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情 况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2010 年公司董事及高 级管理人员一如既往的尽职尽责。
- 2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范， 符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司 2010 年度 审计报告，监事会认为公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司 2009 年及 2010 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况进行了跟踪和检查，认为公司募集资金实际投入项目 与承诺投入项目一致，募集资金的管理和执行情况符合中国证监会、深圳证券交易所得有关规定，符合全体股东及公司的利 益。
4、关联交易情况
报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，未损害非关联 方股东的权益和公司的利益。
- 5、内部控制情况
董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2010 年度）》真实、完整的反映了公 司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制 构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
|---|---|
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | KPMG-A(2011)AR No.0758 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 京东方科技集团股份有限公司全体股东 |
| 我们审计了后附的京东方科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2010年12 月31日的合并资产负债表和资产负债表、2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动 表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 |
|
| 引言段 | |
| 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这 种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
|
| 管理层对财务报表的责任 | |
| 段 | |
| 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
|
| 注册会计师责任段 | |
| 我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2010年度的 合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。 |
|
| 审计意见段 | |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所 |
19
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 审计机构地址 | 中国北京东长安街1号东方广场2座8层 |
|---|---|
| 审计报告日期 | 2011年04月22日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 张欢、黄景威 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 23,997,831,673.00 | 11,570,776,269.00 |
15,836,411,922.00 |
2,793,913,468.00 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 67,794,013.00 | |||
| 应收票据 | 378,937,778.00 | 1,309,602.00 |
331,898,229.00 |
1,049,534.00 |
| 应收账款 | 1,263,204,267.00 | 51,608,542.00 |
1,195,729,431.00 |
45,271,329.00 |
| 预付款项 | 40,275,676.00 | 7,261,899.00 |
41,375,396.00 |
1,860,516.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 57,851,997.00 | 13,899,504.00 |
36,303,904.00 |
5,068,185.00 |
| 应收股利 | 8,204,147.00 | 8,204,147.00 | ||
| 其他应收款 | 333,128,771.00 | 521,691,925.00 |
106,764,069.00 |
195,093,111.00 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,300,479,825.00 | 1,566,813.00 |
780,639,882.00 |
282,317.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 352,781,119.00 | 22,389,271.00 |
283,806,158.00 |
572,623.00 |
| 流动资产合计 | 27,792,285,119.00 | 12,198,707,972.00 |
18,612,928,991.00 |
3,051,315,230.00 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 173,899,899.00 | 173,899,899.00 |
183,909,549.00 |
183,909,549.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 63,164,307.00 | 16,842,762,737.00 |
64,230,890.00 |
16,513,841,302.00 |
| 投资性房地产 | 1,407,773,542.00 | 187,567,077.00 |
1,204,384,315.00 |
45,252,698.00 |
| 固定资产 | 15,287,867,884.00 | 377,003,935.00 |
7,955,058,596.00 |
144,293,574.00 |
| 在建工程 | 8,098,446,109.00 | 15,050,501.00 |
1,140,779,520.00 |
143,053,021.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 |
20
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 油气资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 无形资产 | 1,112,496,157.00 | 58,347,672.00 |
774,986,122.00 |
55,283,287.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 55,926,774.00 | 47,364,310.00 | ||
| 长期待摊费用 | 13,270,680.00 | 4,601,663.00 |
15,747,779.00 |
3,215,625.00 |
| 递延所得税资产 | 51,053,166.00 | 53,396,674.00 | ||
| 其他非流动资产 | 173,769,132.00 | 58,112,218.00 |
561,193,734.00 |
131,125,822.00 |
| 非流动资产合计 | 26,437,667,650.00 | 17,717,345,702.00 |
12,001,051,489.00 |
17,219,974,878.00 |
| 资产总计 | 54,229,952,769.00 | 29,916,053,674.00 |
30,613,980,480.00 |
20,271,290,108.00 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 4,964,412,066.00 | 74,889,216.00 |
855,912,704.00 |
|
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 37,148,093.00 | 27,025,437.00 | ||
| 应付账款 | 2,267,112,387.00 | 5,061,943.00 |
1,690,851,977.00 |
2,503,483.00 |
| 预收款项 | 82,635,808.00 | 614,107,270.00 |
59,726,146.00 |
270,385,995.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 256,486,006.00 | 31,770,662.00 |
190,728,011.00 |
29,854,839.00 |
| 应交税费 | 15,603,988.00 | 2,223,606.00 |
37,105,067.00 |
23,445,437.00 |
| 应付利息 | 55,863,170.00 | 1,324,503.00 |
5,999,659.00 |
292,521.00 |
| 应付股利 | 6,453,111.00 | 6,453,111.00 |
6,667,492.00 |
6,453,790.00 |
| 其他应付款 | 3,091,332,938.00 | 387,298,564.00 |
600,673,092.00 |
115,849,823.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 260,068,100.00 | 200,000,000.00 |
245,684,600.00 |
200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 23,407,481.00 | 40,987,163.00 | ||
| 流动负债合计 | 11,060,523,148.00 | 1,323,128,875.00 |
3,761,361,348.00 |
648,785,888.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 7,504,827,507.00 | 4,403,729,000.00 | 125,000,000.00 |
|
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 37,049,896.00 | 45,970,144.00 | ||
| 递延所得税负债 | 294,904,213.00 | 260,133,072.00 | ||
| 其他非流动负债 | 1,072,839,752.00 | 64,414,064.00 |
206,634,962.00 |
50,349,340.00 |
| 非流动负债合计 | 8,909,621,368.00 | 64,414,064.00 |
4,916,467,178.00 |
175,349,340.00 |
| 负债合计 | 19,970,144,516.00 | 1,387,542,939.00 |
8,677,828,526.00 |
824,135,228.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
21
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 实收资本（或股本） | 11,267,951,951.00 | 11,267,951,951.00 |
8,282,902,447.00 |
8,282,902,447.00 |
|---|---|---|---|---|
| 资本公积 | 17,484,354,151.00 | 17,297,265,248.00 |
11,541,232,692.00 |
11,348,677,276.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 499,092,613.00 | 499,092,613.00 |
499,092,613.00 |
499,092,613.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -4,295,172,470.00 | -535,799,077.00 |
-2,291,359,387.00 |
-683,517,456.00 |
| 外币报表折算差额 | -1,213,199.00 | -2,172,667.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,955,013,046.00 | 28,528,510,735.00 |
18,029,695,698.00 |
19,447,154,880.00 |
| 少数股东权益 | 9,304,795,207.00 | 3,906,456,256.00 | ||
| 所有者权益合计 | 34,259,808,253.00 | 28,528,510,735.00 |
21,936,151,954.00 |
19,447,154,880.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,229,952,769.00 | 29,916,053,674.00 |
30,613,980,480.00 |
20,271,290,108.00 |
9.2.2 利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 8,025,290,848.00 | 914,309,019.00 |
6,249,194,126.00 |
231,173,145.00 |
| 其中：营业收入 | 8,025,290,848.00 | 914,309,019.00 |
6,249,194,126.00 |
231,173,145.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 10,410,027,361.00 | 784,720,827.00 |
7,438,976,913.00 |
134,106,940.00 |
| 其中：营业成本 | 8,288,153,030.00 | 623,328,065.00 |
6,276,649,382.00 |
78,105,964.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 20,192,402.00 | 8,058,864.00 |
16,062,625.00 |
7,981,879.00 |
| 销售费用 | 201,473,551.00 | 1,364,089.00 |
121,024,350.00 |
189,676.00 |
| 管理费用 | 1,458,739,829.00 | 209,586,591.00 |
873,064,864.00 |
94,959,851.00 |
| 财务费用 | -13,163,261.00 | -59,792,480.00 |
62,975,389.00 |
-54,678,087.00 |
| 资产减值损失 | 454,631,810.00 | 2,175,698.00 |
89,200,303.00 |
7,547,657.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 67,794,013.00 | |||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | -3,317,014.00 | -3,885,436.00 |
-115,557,757.00 |
76,323,277.00 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | -6,676,583.00 | -6,512,113.00 |
-204,544,825.00 |
-12,863,791.00 |
| 营企业的投资收益 |
22
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -2,320,259,514.00 | 125,702,756.00 |
-1,305,340,544.00 |
173,389,482.00 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 93,168,069.00 | 39,488,593.00 |
1,226,330,345.00 |
200,132,706.00 |
| 减：营业外支出 | 14,268,778.00 | 3,313,048.00 |
2,937,077.00 |
532,636.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 11,876,443.00 | 2,311,048.00 |
449,979.00 |
3,182.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -2,241,360,223.00 | 161,878,301.00 |
-81,947,276.00 |
372,989,552.00 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 26,672,583.00 | 14,159,922.00 |
-16,683,383.00 |
21,856,411.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -2,268,032,806.00 | 147,718,379.00 |
-65,263,893.00 |
351,133,141.00 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -2,003,813,083.00 | 147,718,379.00 |
49,680,328.00 |
351,133,141.00 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -264,219,723.00 | 0.00 |
-114,944,221.00 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.242 | 0.01 | ||
| （二）稀释每股收益 | -0.242 | 0.01 | ||
| 七、其他综合收益 | -9,050,182.00 | -10,009,650.00 |
274,786,073.00 |
40,041,599.00 |
| 八、综合收益总额 | -2,277,082,988.00 | 137,708,729.00 |
209,522,180.00 |
391,174,740.00 |
| 归属于母公司所有者的综 | -2,012,863,265.00 | 137,708,729.00 |
324,466,401.00 |
391,174,740.00 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -264,219,723.00 | 0.00 |
-114,944,221.00 |
0.00 |
| 益总额 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 8,616,725,918.00 | 1,160,242,846.00 |
6,044,760,061.00 |
298,486,460.00 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 |
23
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 拆入资金净增加额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 362,980,544.00 | 326,905.00 |
46,775,775.00 |
275,334.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 61,251,753.00 | 130,753,737.00 |
847,037,537.00 |
200,175,903.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 9,040,958,215.00 | 1,291,323,488.00 |
6,938,573,373.00 |
498,937,697.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 8,707,122,680.00 | 429,951,368.00 |
5,323,050,175.00 |
82,767,136.00 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 1,120,769,823.00 | 110,426,436.00 |
590,513,418.00 |
50,532,409.00 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 124,747,292.00 | 51,697,737.00 |
86,426,892.00 |
14,630,838.00 |
| 支付其他与经营活动有关 | 141,633,714.00 | 96,035,410.00 |
128,573,853.00 |
55,545,483.00 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 10,094,273,509.00 | 688,110,951.00 |
6,128,564,338.00 |
203,475,866.00 |
| 经营活动产生的现金 | -1,053,315,294.00 | 603,212,537.00 |
810,009,035.00 |
295,461,831.00 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,999,569.00 | 3,969,418.00 |
2,026,639.00 |
2,226,639.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 82,453,186.00 | 22,814,984.00 |
31,792,777.00 |
34,003,467.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | 37,169,701.00 | 272,102,501.00 |
||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 1,072,232,074.00 | 72,476,024.00 |
117,934,772.00 |
148,123,483.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,158,684,829.00 | 136,430,127.00 |
423,856,689.00 |
184,353,589.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 14,114,102,183.00 | 174,325,659.00 |
3,740,444,628.00 |
202,675,311.00 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 6,250,000.00 | 173,945,991.00 |
48,000,000.00 |
9,096,895,572.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | 147,250,691.00 | 200,000,000.00 |
300,000,683.00 | |
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 27,695,991.00 | 315,000,000.00 |
200,000,000.00 | |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 14,295,298,865.00 | 863,271,650.00 |
3,788,444,628.00 |
9,799,571,566.00 |
| 投资活动产生的现金 | -13,136,614,036.00 | -726,841,523.00 |
-3,364,587,939.00 |
-9,615,217,977.00 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
24
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 吸收投资收到的现金 | 14,665,779,297.00 | 8,998,579,997.00 |
14,833,252,000.00 |
11,828,252,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东 | 5,667,199,300.00 | 3,005,000,000.00 | ||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 13,229,283,415.00 | 74,889,216.00 |
3,910,374,042.00 |
1,664,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,895,062,712.00 | 9,073,469,213.00 |
18,743,626,042.00 |
13,492,652,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,181,125,174.00 | 125,000,000.00 |
3,926,703,218.00 |
1,894,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 176,136,932.00 | 17,801.00 |
258,379,644.00 |
22,568,038.00 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 3,487,766,704.00 | 136,022,054.00 |
301,534,344.00 |
38,809,452.00 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,845,028,810.00 | 261,039,855.00 |
4,486,617,206.00 |
1,955,777,490.00 |
| 筹资活动产生的现金 | 18,050,033,902.00 | 8,812,429,358.00 |
14,257,008,836.00 |
11,536,874,510.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 7,353,562.00 | 11,625.00 |
-537,242.00 |
-1,174.00 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,867,458,134.00 | 8,688,811,997.00 |
11,701,892,690.00 |
2,217,117,190.00 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 15,230,490,504.00 | 2,789,984,272.00 |
3,528,597,814.00 |
572,867,082.00 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,097,948,638.00 | 11,478,796,269.00 |
15,230,490,504.00 |
2,789,984,272.00 |
25
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 8,282,9 02,447. 00 |
11,541, 232,69 2.00 |
499,09 2,613.0 0 |
-2,298, 250,41 3.00 |
-2,172, 667.00 |
3,913,3 47,282. 00 |
21,936, 151,95 4.00 |
3,282,9 02,447. 00 |
4,504,9 55,589. 00 |
499,09 2,613.0 0 |
-2,347, 930,74 1.00 |
-2,797, 376.00 |
782,57 9,091.0 0 |
6,718,8 01,623. 00 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 6,891,0 26.00 |
-6,891, 026.00 |
|||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 8,282,9 02,447. 00 |
11,541, 232,69 2.00 |
499,09 2,613.0 0 |
-2,291, 359,38 7.00 |
-2,172, 667.00 |
3,906,4 56,256. 00 |
21,936, 151,95 4.00 |
3,282,9 02,447. 00 |
4,504,9 55,589. 00 |
499,09 2,613.0 0 |
-2,347, 930,74 1.00 |
-2,797, 376.00 |
782,57 9,091.0 0 |
6,718,8 01,623. 00 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 2,985,0 49,504. 00 |
5,943,1 21,459. 00 |
-2,003, 813,08 3.00 |
959,46 8.00 |
5,398,3 38,951. 00 |
12,323, 656,29 9.00 |
5,000,0 00,000. 00 |
7,036,2 77,103. 00 |
49,680, 328.00 |
624,70 9.00 |
3,130,7 68,191. 00 |
15,217, 350,33 1.00 |
|||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -2,003, 813,08 3.00 |
-264,21 9,723.0 0 |
-2,268, 032,80 6.00 |
49,680, 328.00 |
-114,94 4,221.0 0 |
-65,263 ,893.00 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
26
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| -10,009 ,650.00 |
959,46 8.00 |
-9,050, 182.00 |
274,16 1,364.0 0 |
624,70 9.00 |
274,78 6,073.0 0 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| -10,009 ,650.00 |
-2,003, 813,08 3.00 |
959,46 8.00 |
-264,21 9,723.0 0 |
-2,277, 082,98 8.00 |
274,16 1,364.0 0 |
49,680, 328.00 |
624,70 9.00 |
-114,94 4,221.0 0 |
209,52 2,180.0 0 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
| 2,985,0 49,504. 00 |
5,953,1 31,109. 00 |
5,644,9 69,822. 00 |
14,583, 150,43 5.00 |
5,000,0 00,000. 00 |
6,762,1 15,739. 00 |
3,047,3 14,392. 00 |
14,809, 430,13 1.00 |
|||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 2,985,0 49,504. 00 |
5,958,5 97,622. 00 |
8,943,6 47,126. 00 |
5,000,0 00,000. 00 |
6,783,3 08,831. 00 |
11,783, 308,83 1.00 |
|||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| -5,466, 513.00 |
5,644,9 69,822. 00 |
5,639,5 03,309. 00 |
-21,193 ,092.00 |
3,047,3 14,392. 00 |
3,026,1 21,300. 00 |
|||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 |
27
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 17,588, 852.00 |
17,588, 852.00 |
198,39 8,020.0 0 |
198,39 8,020.0 0 |
|||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 11,267, 951,95 1.00 |
17,484, 354,15 1.00 |
499,09 2,613.0 0 |
-4,295, 172,47 0.00 |
-1,213, 199.00 |
9,304,7 95,207. 00 |
34,259, 808,25 3.00 |
8,282,9 02,447. 00 |
11,541, 232,69 2.00 |
499,09 2,613.0 0 |
-2,298, 250,41 3.00 |
-2,172, 667.00 |
3,913,3 47,282. 00 |
21,936, 151,95 4.00 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2010 年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 8,282,902 ,447.00 |
11,348,67 7,276.00 |
499,092,6 13.00 |
-683,517, 456.00 |
19,447,15 4,880.00 |
3,282,902 ,447.00 |
4,525,326 ,846.00 |
499,092,6 13.00 |
-1,137,53 0,527.00 |
7,169,791 ,379.00 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
28
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 8,282,902 ,447.00 |
11,348,67 7,276.00 |
499,092,6 13.00 |
-683,517, 456.00 |
19,447,15 4,880.00 |
3,282,902 ,447.00 |
4,525,326 ,846.00 |
499,092,6 13.00 |
-1,137,53 0,527.00 |
7,169,791 ,379.00 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 2,985,049 ,504.00 |
5,948,587 ,972.00 |
147,718,3 79.00 |
9,081,355 ,855.00 |
5,000,000 ,000.00 |
6,823,350 ,430.00 |
454,013,0 71.00 |
12,277,36 3,501.00 |
||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 147,718,3 79.00 |
147,718,3 79.00 |
351,133,1 41.00 |
351,133,1 41.00 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| -10,009,6 50.00 |
-10,009,6 50.00 |
40,041,59 9.00 |
40,041,59 9.00 |
|||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| -10,009,6 50.00 |
147,718,3 79.00 |
137,708,7 29.00 |
40,041,59 9.00 |
351,133,1 41.00 |
391,174,7 40.00 |
|||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 2,985,049 ,504.00 |
5,958,597 ,622.00 |
8,943,647 ,126.00 |
5,000,000 ,000.00 |
6,783,308 ,831.00 |
11,783,30 8,831.00 |
||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 2,985,049 ,504.00 |
5,958,597 ,622.00 |
8,943,647 ,126.00 |
5,000,000 ,000.00 |
6,783,308 ,831.00 |
11,783,30 8,831.00 |
|||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） |
29
京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
| 的分配 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 102,879,9 30.00 |
102,879,9 30.00 |
|||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 11,267,95 1,951.00 |
17,297,26 5,248.00 |
499,092,6 13.00 |
-535,799, 077.00 |
28,528,51 0,735.00 |
8,282,902 ,447.00 |
11,348,67 7,276.00 |
499,092,6 13.00 |
-683,517, 456.00 |
19,447,15 4,880.00 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
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京东方科技集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司根据财政部于 2010 年新颁布的《企业会计准则解释第 4 号》第六条的要求，对子公司少数股东当期分担的 超额亏损会计处理政策进行了变更。2010 年 1 月 1 日之前，合并财务报表中，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数 股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥 补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。2010 年 1 月 1 日之后，当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该 子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。本公司对上述会计政策变更进行了追溯调整。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
- (1) 北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“京东方视讯”）为公司 2010 年新成立的子公司，公司将其于 2010 年纳入合并 财务报表范围。
(2) 2010 年度，公司与京东方视讯和 JEFFREY INV. LIMITED（台湾美齐下属子公司）以及台湾美齐签订交割备忘录，京东方 视讯向 JEFFREY INV. LIMITED 购买高创（苏州）电子有限公司（以下简称“苏州高创”）的全部股份，并于 2010 年 8 月 31 日完成了股权的交割。截至 2010 年 12 月 31 日，京东方视讯持有苏州高创 100%的股权，故将其纳入合并财务报表范围。
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