BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2005

Apr 28, 2006

		证券代码:000725			证券简称:G 京东方
			京东方科技集团股份有限公司2005年年度境内报告摘要
§1		重要提示
	1.1		本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
	度报告全文。		个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年
	1.2	法保证或存在异议。	没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
	1.3	事张百哲先生出席董事会并代为表决。	独立董事谢志华先生授权独立董事邰中和先生、独立董事李兆杰先生授权独立董
	1.4		毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。
	1.5		本公司董事长兼CEO王东升先生、总裁梁新清先生、COO崔炳斗先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明:保证年度报告中财务报告的真

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 京东方、京东方B
股票代码	000725200725
上市交易所	深圳证券交易所

	注册地址和办公地址注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路10
	办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10
	注册地址的邮政编码:100016
邮政编码	办公地址的邮政编码:100016
	公司国际互联网网址http://www.boe.com.cn
电子信箱	web.master@boe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈炎顺	仲慧峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路10	北京市朝阳区酒仙桥路10
电话	0106436626464318888	0106436626464318888
传真	01064366264	01064366264
电子信箱	yschen@boe.com.cn	hfzhong@boe.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

			本年比上年2003
	2005	2004	增减(%)	调整后	调整前
主营业务收入	13,461,793,093.00	12,441,707,566.00	8.20%	11,180,106,328.00	11,180,106,328.00
利润总额	-1,454,361,755.00	300,870,033.00	-583.39%	458,149,838.00	11,180,106,328.00
净利润	-1,587,087,256.00	206,012,682.00	-870.38%	361,165,424.00	500,169,681.00
扣除非经常性损益的净利润	-1,569,990,612.00	188,696,926.00	-932.02%	3,657,723,350.00	403,185,267.00
经营活动产生的现金流量净额	-983,558,625.00	207,720,737.00	-573.50%	747,537,474.00	407,456,505.00
			本年末比上	2003年末
	2005年末	2004年末	年末增减(%)	调整后	调整前
总资产	20,922,521,843.00	17,924,029,385.00	16.73%	12,257,310,984.00	12,038,873,459
股东权益(不含少数股东权益)	3,377,859,054.00	4,956,438,845.00	-31.85%	2,554,930,411.00	2,570,868,810

3.2 主要财务指标

			本年比上年增减(%)	2003
	2005	2004		调整后	调整前
每股收益	-0.723	0.14	-616.43%	0.548	0.61

净资产收益率	-46.99%	4.16%	-51.15%	14.14%	15.68%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-46.48%	3.81%	下降50.29%	14.30%	15.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.448	0.141	-417.73%	1.13	1.13
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
			(%)	调整后	调整前
每股净资产	1.54	3.39	-54.57%	3.87	3.90
调整后的每股净资产	1.52	3.365	-54.83%	3.76	3.80
	注:上述摊薄数据2003年度以年末总股本65,946.48万股计算,2004年度以年末总股本146,379.72万股
	计算,2005年度以年末总股本219,569.58万股计算

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的收益/(损失)	5,696,971.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其它各项营业外收入、支出	-1,954,451.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-20,277.00
非经常性损益总额	-16,535,266.00
非经常性损益的所得税影响数	-561,378.00
合计	-17,096,644.00

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-1,587,087,256.00	-1,245,993,340.00
	按企业会计制度编制的合并会计报表余额	-1,587,087,256
	按国际财务报告准则所作的调整- 正商誉确认及摊销期限不同导致的差异	68,412,457
	- 负商誉确认及摊销期限不同	-14,484,973
差异说明	- 政府补贴	4,104,468
	- 财务费用资本化、扣除相关折旧	33,184,462
	- 研发费用资本化、扣除相关摊销	27,977,289
	- 出售子公司部分权益损失	141,631,191
	- 职工奖励基金	-916,099

- 借款辅助费用摊销-3,085,084
- 权益摊销损益80,397,124
- 其他3,873,081
按国际财务报告准则编制的的余额-1,245,993,340

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+-		本次变动后
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	596,954,640	40.78%	298,541,720	-77,394,612	221,147,108	818,101,748	37.26%
国家持股1	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
国有法人2持股	590,452,200	40.34%	295,226,100	-76,784,000	218,442,100	808,894,300	36.84%
其他内资3持股	6,502,440	0.44%	3,251,220	-795,812	2,455,408	8,957,848	0.41%
其中:境内法人
持股	6,435,000	0.44%	3,217,500	-838,300	2,379,200	8,814,200	0.40%
境内自然人持股	67,440	0.00%	33,720	42,488	76,208	143,648	0.01%
外资持股4其中:	0	0.00%	64,400	185,200	249,600	249,600	0.01%
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	64,400	185,200	249,600	249,600	0.01%
二、无限售条件股份	866,842,560	59.22%	433,356,880	77,394,612	510,751,492	1,377,594,052	62.74%
人民币普1通股	123,142,560	8.41%	61,571,280	77,579,812	139,151,092	262,293,652	11.95%
境内上市2的外资股	743,700,000	50.81%	371,785,600	-185,200	371,600,400	1,115,300,400	50.79%
境外上市3的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
三、股份总	1,463,797,200	100.00%	731,898,600	0	731,898,600	2,195,695,800	100.00%

限售期满新增可	有限售条件股份	无限售条件股份
上市交易股份数	数量余额	数量余额

2006	12	1	133,521,065	684,580,683	1,511,115,117	2006股份的百分之五。	12	1	-2007日,北京京东方投资发展有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持公司总	11	30
2007	12	1	36,009,865	648,570,818	1,547,124,982	2007股份的百分之十。	12	1	-2008日,北京京东方投资发展有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持公司总	11	30
2008	12	1	648,177,570	393,248	2,195,302,552剩余有限售条件的股份为高级	管理人员持股。

10名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
			2006	12	1	36,009,865	持有的京东方法人股自
1	北京京东方投资发展有限公	720,197,300	20072008	1212	11	36,009,865648,177,570	获得在A股市场的上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占京东方股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
2	北京东电实业开发公司	82,290,2002006		12	1	82,290,200	持有的京东方法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。
3	北京易芯微显示技术开发中	8,814,2002006		12	1	8,814,200	持有的京东方法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。
4	北京显像管总	6,406,8002006		12	1	6,406,800	持有的京东方法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让。

4.2 10名股东、前10名无限售条件股东持股表

股东总数				71,341	(其中B股为31,308)
10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结的股
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	股份数量	份数量

北京京东方投资发展有限公司	国有股东	32.80%	720,197,300	720,197,300	0
FIELDS PACIFICLIMITED	外资股东	6.15%	135,000,000	0	0
北京东电实业开发公	国有股东	3.75%	82,290,200	82,290,200	0
EMERGINGMARKETSGROWTH FUNDINC	外资股东	1.53%	33,554,952	0	0
上海香港万国证券	外资股东	1.52%	33,421,443	0	0
BOCI SECURITIESLIMITED	外资股东	1.17%	25,764,914	0	0
TOP RESPECTGROUP LIMITED	外资股东	0.92%	20,250,000	0	0
BONY-DREYFUSPIFI-DREYFUSPREMIERGREATER CHINA	外资股东	0.80%	17,551,667	0	0
GUOTAI JUNANSECURITIESHONG KONGLIMITED	外资股东	0.73%	16,004,534	0	0
CAPITALINTERNATIONALEMERGINGMARKETS FUND	外资股东	0.71%	15,629,925	0	0
	10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
FIELDS PACIFIC LIMITED				135,000,000境内上市外资股
EMERGING MARKETSGROWTH FUND INC				33,554,952境内上市外资股
上海香港万国证券				33,421,443境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED				25,764,914境内上市外资股
TOP RESPECT GROUP LIMITED				20,250,000境内上市外资股
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS
PREMIER GREATER CHINA				17,551,667境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIESHONG KONG LIMITED				16,004,534境内上市外资股
CAPITAL INTERNATIONAL
EMERGING MARKETS FUND				15,629,925境内上市外资股
BARINGS(IRELAND) SA THE				10,999,919境内上市外资股
ATLANTIS CHINA FUND PLC中信资本证券有限公司				10,394,249境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说		北京京东方投资发展有限公司与北京东电实业存在关联关系。
		公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

	1)控股股东情况限公司基本情况如下:	北京京东方投资发展有限公司持有本公司32.80%的股份,为本公司实际控股股东。北京京东方投资发展有
法人代表:王东升成立日期:2005	企业名称:北京京东方投资发展有限公司0421所:北京市朝阳区酒仙桥路10注册资本:68098.2万元企业类型:中外合资经营(外资比例低于25%销售自产产品。(外商投资限制类及有专项规定的除外)	经营范围:研发、生产电子产品、电子原材料及零部件;相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;
	2)实际控制人情况	北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司56.25%股权,为本公司的实际控制人。北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司,是北京市国有资产授权经营单位。本公司的股东北京东电实业开发公司(持有本公司3.75%股份)和北京显像管总厂(持有本公司0.29%股份)均为北京电子控股有限责任公司的全资企业,与北京京东方投资发展有限公司是关联企业。北京电子控股有限责任公司基
本情况如下:法人代表:卜世成成立日期:1997	企业名称:北京电子控股有限责任公司48所:北京市朝阳区酒仙桥路12注册资本:130737万元企业类型:有限责任公司(国有独资)	经营范围:授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类;计算机和外部设备及应用类;电子基础原材料和元器件类;家用电器及电子产品类;电子测量仪器仪表类;机械电器设备类;交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理;房地产开发,出租、销售商品房;物业管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄			任期起止日期	年初持股	年末持股	变动原因	是否在股东单位或其
										他关联单位领
王东升	董事长、执委会主席、CEO		48	2004	6	3	11,700		24,921 公积金转增、权分置改革
江玉崑	副董事长		52	2004	6	5	7,020		14,953 公积金转增、权分置改革
赵才勇	董事		58	2004	6	5	11,700		24,921 公积金转增、权分置改革
森洸	董事		58	2005	9	5	0		0 公积金转增、权分置改革
梁新清	总裁、执行董事		53	2004	6	5	4,680		9,969 公积金转增、权分置改革
崔炳斗	COO、执行董事		56	2004	6	5	0		249,600 买入、公积金转

陈炎顺	执行董事、执行副总裁、董事会秘书		40	2004	6	5	0	0	-
邰中和	独立董事		55	2004	6	5	0	0	-
谢志华	独立董事		46	2004	6	5	0	0	-
张百哲	独立董事		62	2004	6	5	0	0	-
李兆杰	独立董事		50	2004	6	5	0	0	-
夏振智	监事会召集人		43	2004	6	5	750		1,598 公积金转增、权分置改革
穆成源	监事		38	2004	6	5	1,170		2,492 公积金转增、权分置改革
杨安乐	职工监事		35	2005	8	5	0	0	-
徐燕	职工监事		54	2004	6	5	7,020		14,953 公积金转增、权分置改革
王彦军	财务总监		36	2004	6	5	4,680		9,968 公积金转增、权分置改革
宋莹	副总裁		48	2004	6	5	11,700		24,921 公积金转增、权分置改革
任建昌	副总裁		59	2004	6	5	0	0	-
韩国建	副总裁		52	2004	6	5	4,680		9,968 公积金转增、权分置改革
刘晓东	副总裁		41	2004	6	5	0	0	-
王家恒	副总裁		37	2004	6	5	0	0	-
曹红	副总裁、投资总监		46	2005	4	25	2,340		4,984 公积金转增、权分置改革
冯蔚东	副总裁		38	2004	9	5	0	0	-
苏智文	审计长		37	2004	9	5	0	0	-
林荣镇	技术总监		43	2005	11	8	0	0	-
合计	-	-	-			-	67,440	393,248	--

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、主营业务的范围及总体经营情况件、显示器/平板电视和应用终端产品。	公司核心业务定位于显示领域,旗下拥有TFT-LCD、显示器与平板电视、专业显示系统、移动显示系统、显示应用系统、精密电子零件与材料、CRT七大显示相关事业群,业务涉及显示零件与材料、显示器
	报告期内,公司实现主营业务收入13,461,793,093元,比上年同期增加8.20%;但受TFT-LCD市场价
	格下降、产能规模较小、原材料本地化配套率底、研发费用和财务费用增加的影响,公司主营业务盈利能力比去年同期较大幅度下降,出现经营亏损1,587,087,256元。
二、公司主营业务及经营情况的分析(一)主营业务盈利能力分析
	报告期内,公司主营业务未发生变化,主营业务盈利能力比去年同期较大幅度下降,公司净利润比去年同期大幅下降。公司净利润比去年同期大幅下降的主要原因包括:①韩国子公司BOE Hydis技术株式会
	社因TFT-LCD市场价格低迷和产品结构调整,对本公司合并财务报表影响数为-113,098万元;②北京京东

6.2 主营业务分行业、产品情况表

			主营业务分产品情况
				主营业务收入比	主营业务成本比	主营业务利润
分产品		主营业务收入主营业务成本主营业务利润				率比上年增减
			率(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	(%)
显示器终端产品业务	461,077.78	438,020.37	5.00%	3.40%	3.49%	-1.57%
显示器件业务-薄膜晶体管液晶	974,794.69	1,010,937.40	-3.71%	63.20%	85.39%	-142.59%
小尺寸显示器件业务	68,463.37	55,794.29	18.50%	-80.22%	-82.03%	79.61%
其他业务	108,964.47	87,189.47	19.98%	42.64%	53.19%	-20.78%
内部抵消	267,120.98	266,892.87	-	-	-	-
合计	1,346,179.31	1,325,048.66	1.57%	8.20%	18.83%	-84.87%

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国地区	852,861.22	7.49%
亚洲其它国家	571,394.03	99.84%
美洲	130,907.44	-54.87%
欧洲	41,456.61	-14.39%
其它地区	16,680.99	-65.26%
分部间抵消	267,120.98	-
合计	1,346,179.31	8.20%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	报告期投资额	项目累计投资额	项目进度
TFT-LCD第五代生产线	274,375	831,672	完成
液晶滴注设备(ODF)	18,745	47,447	完成
真空荧光显示屏生产线五期	686	12,370	完成
投资北京方益集成电路设计有限公司	4,110	4,110	完成
投资北京京东方茶谷电子有限公司	2803	2803	完成
增资BOE HYDIS技术株式会社	1,035	125,227	完成
增资苏州京东方茶谷电子有限公司	2,792	5,309	完成

合计		304,546	1,028,938
6.6	董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
适用□	不适用√
6.7	董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
适用□	不适用√
适用□	公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案不适用√
§7	重要事项
7.1	收购资产
适用□	不适用√
7.2	出售资产
适用□	不适用√
7.3	重大担保
适用√	不适用□

担保对象名称	发生日期(协议签署日)担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
北京市政交通一卡通有限公司	2003129		450.00第三方保证	五年
浙江环宇建设集团有限公司	20053	4,210.00互保		一年
报告期内担保发生额合计					4,210.00
报告期末担保余额合计					4,660.00
			公司对控股子公司的担保情况
	报告期内对控股子公司担保发生额合计				95,049.00
	报告期末对控股子公司担保余额合计				105,220.00
		公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额					109,880.00
担保总额占公司净资产的比例					32.53%
其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	22,921.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	22,921.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
日本丸红株式会	0.00	0.00%	129,046.07	6.70%
冠捷科技有限公	246,944.53	18.34%	39,863.56	2.07%
现代液晶显示株式会社	13,002.22	0.97%	19,960.12	1.04%
北京松下彩色显像管有限公司	7,752.45	0.58%	0.52	0.00%
合计	267,699.20	19.89%	188,870.27	9.80%
		其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
日本丸红株式会社	0.00	0.00	128,634.78	6,307.76
北京松下彩色显像管有限公	6,561.62	1,221.72	0.00	0.00
冠捷科技有限公司	248,244.30	28,252.52	0.00	0.00
现代液晶显示株式会社	13,005.69	4,258.61	19,960.12	4,182.27
北京星城置业有限公司	4,446.04	7,337.24	0.00	0.00
合计	272,257.65	41,070.09	148,594.90	10,490.03
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额500.00万元,余额225.00万元。

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ □ √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容
本公司全体非流通股股东承诺在2006	29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时,本公司控股11
	股东京东方投资进一步承诺,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数
	量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
2、承诺履行情况
本公司股权分置改革方案于2005	30日实施完毕,公司全体非流通股股东履行其在股权分置改革方案11
中的承诺事项。
3、违反承诺情况
适用不适用□√

7.6.2 其他承诺

适用√	不适用□
	本公司承诺事项详见会计报表附注承诺事项有关内容。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用 1、京东方置业与北京中冶安顺达冶金总公司 (以下简称 "中冶安顺达" ) 2004 1 14日签定了 "关于重 组北京中金顺达置业有限公司 (以下简称 "中金置业" ) 的框架协议" 。根据协议规定,京东方置业与中冶 安顺达分别拥有重组后中金置业60% 40%的股权。京东方置业按协议约定完成注资等相关重组手续,但 中冶安顺达由于土地被抵押而未能按计划完成注资。本公司已就与此项目相关的投资款项向法院申请保全。 2005 12 20日,北京市高级人民法院颁(2005)高民终字第1020号,最终判决将该框架协议及相关补充 2、本公司下属韩国子公司BOE Hydis收到Sharp公司、LG Philips公司以及Honeywell International Incorporation and Honeywell Intellectural Properties Incorporation的通知,宣称其某些专利权受到了侵犯

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用 监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,认真履行职责。报告期内,监事会共召开了3次会议, 1 2005 4 25日,召开公司第四届第四次监事会,会议审议通过了:

1)《二00四年度监事会工作报告》; 2)《二00四年年度报告全文及摘要》; 3)《二00五年第一季度报告》; 4)《关于二00三年度会计差错更正的报告》; 5)《关于前次募集资金使用情况的说明》; 6)《关于二00五年度日常关联交易的议案》。 2 2005 8 24日,召开公司第四届第五次监事会,会议审议通过了《二00五年半年度报告》。 3 2005 10 27日,召开公司第四届第六次监事会,会议审议通过了《二00五年第三季度报告》。 1、公司依法运作情况 公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,认真履行职责。报告期内, 2、检查公司财务情况 3、公司收购、出售资产交易情况 4、关联交易情况

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

	编制单位:京东方科技集团股份有限公司	2005	1231	单位:人民币元
项目	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	2,080,680,420.00	478,756,855.00	1,834,288,334.00	446,939,514.00
应收票据	101,237,757.00	6,748,518.00	200,318,607.00	10,681,731.00
应收股利	-	4,761,600.00	-	4,761,600.00
应收利息	-	-	4,632,591.00	4,632,591.00
应收账款	1,775,056,323.00	32,403,003.00	1,842,106,801.00	26,614,297.00
其他应收款	330,522,944.00	128,895,707.00	244,054,338.00	571,156,441.00
预付账款	95,975,765.00	1,398,247.00	33,146,357.00	583,150.00

存货	1,919,901,660.00	39,726,746.00	1,127,066,283.00	35,367,690.00
待摊费用	11,414,807.00	34,535.00	12,665,274.00	51,351.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	44,030,980.00	44,030,980.00
其他流动资产	-	-	5,633,402.00	-
流动资产合计	6,314,789,676.00	692,725,211.00	5,347,942,967.00	1,144,819,345.00
长期投资:
长期股权投资	2,605,606,712.00	6,331,882,837.00	2,219,799,838.00	7,651,081,565.00
长期债权投资	169,649.00	-	170,288.00	-
长期投资合计	2,605,776,361.00	6,331,882,837.00	2,219,970,126.00	7,651,081,565.00
固定资产:
固定资产原价	14,052,894,800.00	412,075,721.00	6,685,075,091.00	406,249,072.00
减:累计折旧	2,649,069,920.00	146,944,242.00	1,608,885,082.00	123,620,992.00
固定资产净值	11,403,824,880.00	265,131,479.00	5,076,190,009.00	282,628,080.00
减:固定资产减值准备	21,144,084.00	17,489,683.00	21,203,700.00	17,489,683.00
固定资产净额	11,382,680,796.00	247,641,796.00	5,054,986,309.00	265,138,397.00
工程物资	-	-	7,614,586.00	-
在建工程	285,244,019.00	13,287,770.00	5,057,734,515.00	26,032,827.00
固定资产合计	11,667,924,815.00	260,929,566.00	10,120,335,410.00	291,171,224.00
无形资产及其他资产:
无形资产	261,585,751.00	49,326,197.00	159,322,273.00	50,671,593.00
长期待摊费用	14,587,546.00	13,353,476.00	7,592,707.00	5,720,139.00
其他长期资产	55,917,085.00	-	55,645,628.00	-
无形资产及其他资产合计	332,090,382.00	62,679,673.00	222,560,608.00	56,391,732.00
递延税项:
递延税款借项	1,940,609.00	-	13,220,274.00	-
资产总计	20,922,521,843.00	7,348,217,287.00	17,924,029,385.00	9,143,463,866.00
流动负债:
短期借款	3,268,593,622.00	2,269,000,000.00	5,151,173,140.00	2,720,000,000.00
应付票据	90,323,994.00	1,784,060.00	86,995,938.00	2,553,285.00
应付账款预收账款	2,166,669,649.00	21,728,832.00	2,680,947,167.00	32,341,323.00
应付工资	25,273,330.00	3,648,926.00	26,352,985.00	7,473,470.00
应付福利费	33,955,008.00	1,388,159.00	16,696,140.00	118,625.00
应付股利	25,154,040.006,711,906.00	13,202,938.006,498,205.00	28,184,323.007,560,958.00	10,463,273.006,274,505.00
应交税金	8,653,190.00	20,077,660.00	8,726,505.00	8,401,056.00
其他应交款	1,313,738.00	1,083,348.00	290,947.00	190,389.00
其他应付款	261,778,187.00	46,855,873.00	280,443,825.00	71,577,891.00
预提费用	121,064,127.00	23,905,731.00	138,779,159.00	13,844,874.00
预计负债	50,770,032.00	-	43,994,243.00	-
一年内到期的长期	494,362,550.00	-	285,085,533.00	-
负债流动负债合计
长期负债:	6,554,623,373.00	2,409,173,732.00	8,755,230,863.00	2,873,238,691.00
长期借款	7,995,289,932.00	847,688,575.00	2,512,169,574.00	624,564,750.00
应付债券	1,589,753,334.00	-	-	-
长期应付款	1,099,939,408.00	800,000,000.00	1,099,939,408.00	800,000,000.00

35,893,752.00	43,361,008.00	51,973,283.00	53,057,660.00	专项应付款
-	32,118,499.00	-	17,747,792.00	其他长期负债
1,460,458,502.00	3,687,588,489.00	1,699,661,858.00	10,755,788,126.00	长期负债合计
				递延税项:
-	15,330.00	-	588,750.00	递延税款贷项
4,333,697,193.00	12,442,834,682.00	4,108,835,590.00	17,311,000,249.00	负债合计
-	524,755,858.00	-	233,662,540.00	少数股东权益
				所有者权益(或股东
				权益):
1,463,797,200.00	1,463,797,200.00	2,195,695,800.00	2,195,695,800.00	实收资本(或股本)
1,463,797,200.00	1,463,797,200.00	2,195,695,800.00	2,195,695,800.00	实收资本(或股本)净额
2,329,985,744.00	2,301,643,526.00	1,644,981,467.00	1,616,639,249.00	资本公积
494,122,613.00	494,122,613.00	494,122,613.00	494,122,613.00	盈余公积
69,332,758.00	69,332,758.00	69,332,758.00	69,332,758.00	其中:法定公益
521,861,116.00	521,861,116.00	-1,095,418,183.00	-1,095,418,183.00	未分配利润
-	175,014,390.00	-	166,819,575.00	外币报表折算差额
4,809,766,673.00	4,956,438,845.00	3,239,381,697.00	3,377,859,054.00	所有者权益(或股东权益)合计
9,143,463,866.00	17,924,029,385.00	7,348,217,287.00	20,922,521,843.00	负债和所有者权益(或股东权益)合计

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司 2005 1—12 单位:人民币元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,461,793,093.00	169,049,859.00	12,441,707,566.00	216,097,863.00
减:主营业务成本	13,250,486,579.00	104,153,074.00	11,151,104,716.00	177,663,520.00
主营业务税金及附加	12,080,073.00	1,762,442.00	6,735,003.00	992,756.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	199,226,441.00	63,134,343.00	1,283,867,847.00	37,441,587.00
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	52,106,998.00	27,161,972.00	21,965,418.00	27,699,169.00
减:营业费用	322,747,515.00	5,490,039.00	315,449,047.00	9,983,630.00
管理费用	1,063,188,303.00	139,925,404.00	952,426,798.00	141,319,021.00
财务费用	461,771,456.00	179,788,345.00	13,898,998.00	105,410,435.00
三、营业利润(亏损"-"号填列)	-1,596,373,835.00	-234,907,473.00	24,058,422.00	-191,572,330.00
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	113,301,589.00	-1,314,019,199.00	286,112,046.00	400,972,859.00
补贴收入	45,245,757.00		815,040.00
营业外收入	13,290,713.00	1,058,697.00	6,189,142.00	504,257.00
减:营业外支出	29,825,979.00	21,114,617.00	16,304,617.00	5,813,770.00
四、利润总额(亏损"-"号填列)	-1,454,361,755.00	-1,568,982,592.00	300,870,033.00	204,091,016.00
减:所得税	41,728,994.00	19,020,763.00	13,112,557.00	-

少数股东损益	90,996,507.00	-	81,744,794.00	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-1,587,087,256.00	-1,588,003,355.00	206,012,682.00	204,091,016.00
加:年初未分配利	521,861,116.00	521,861,116.00	409,165,155.00	409,165,155.00
六、可供分配的利润	-1,065,226,140.00	-1,066,142,239.00	615,177,837.00	613,256,171.00
减:提取法定盈余公积	-	-	20,409,102.00	20,409,102.00
提取法定公益	-	-	10,204,551.00	10,204,551.00
提取职工奖励及福利基金	916,099.00	-	1,921,666.00	-
七、可供投资者分配的利润	-1,066,142,239.00	-1,066,142,239.00	582,642,518.00	582,642,518.00
提取任意盈余公积	-	-	51,022,754.00	51,022,754.00
应付普通股股	29,275,944.00	29,275,944.00	9,758,648.00	9,758,648.00
八、未分配利润利润表(补充资料)	-1,095,418,183.00	-1,095,418,183.00	521,861,116.00	521,861,116.00
1.出售、处置部门或被投资单位所得收	3,520,000.00	3,420,000.00	31,421,318.00	32,119,955.00
自然灾害发生的2损失
会计政策变更增3加(或减少)利润总
会计估计变更增4加(或减少)利润总
5.债务重组损失
6.其他

9.2.3 现金流量表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司 2005 1—12 单位:人民币元

	本期
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售产品、提供劳务收到的现金	12,552,880,102.00	196,370,053.00
收到的其他与经营活动有关的现金	170,542,952.00	52,551,518.00
现金流入小计	12,723,423,054.00	248,921,571.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,251,166,277.00	119,558,297.00
支付给职工以及为职工支付的现金	890,672,042.00	48,458,500.00
支付的各项税费	51,678,813.00	21,513,621.00
支付的其他与经营活动有关的现金	513,464,547.00	48,195,840.00
现金流出小计	13,706,981,679.00	237,726,258.00

经营活动产生的现金流量净额	-983,558,625.00	11,195,313.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	31,590,034.00	26,070,034.00
取得投资收益所收到的现金	115,285,775.00	139,174,643.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37,489,569.00	1,262,525.00
收到的其他与投资活动有关的现金	51,690,779.00	15,406,253.00
现金流入小计	236,056,157.00	181,913,455.00
出售子公司所流出的现金	53,609,275.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,976,390,036.00	17,924,204.00
投资所支付的现金	8,576,164.00	109,389,578.00
存放于金融机构的限制性存款	618,309,827.00	260,229,127.00
现金流出小计	4,656,885,302.00	387,542,909.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,420,829,145.00	-205,629,454.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	18,529,013.00	-
借款所收到的现金	14,011,294,009.00	4,057,108,200.00
现金流入小计偿还债务所支付的现金	14,029,823,022.00	4,057,108,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	8,288,466,861.00	3,864,984,375.00
	653,584,087.00	224,208,909.00
现金流出小计	8,942,050,948.00	4,089,193,284.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,087,772,074.00	-32,085,084.00
四、汇率变动对现金的影响	-55,302,045.00	-1,892,561.00
五、现金及现金等价物净增加额	-371,917,741.00	-228,411,786.00
现金流量表补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	-1,587,087,256.00	-1,588,003,355.00
加:计提的资产减值准备	242,868,597.00	31,684,253.00
资产减值准备的转回	-25,668,997.00	-4,133,477.00
固定资产折旧	1,221,156,417.00	25,488,567.00
无形资产摊销	31,044,970.00	2,177,165.00
长期待摊费用摊销	5,393,661.00	4,755,163.00
待摊费用减少(减:增加)	950,508.00	16,816.00
预提费用增加(减:减少)	36,244,360.00	14,655,515.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-6,847,925.00	-341,016.00
固定资产报废损失	1,150,954.00	993,772.00
财务费用	461,771,456.00	179,788,345.00
投资损失(减:收益)	-113,301,589.00	1,314,019,199.00
递延税款贷项(减:借项)	421,672.00	-
存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增	-1,037,362,994.00	-14,983,929.00
加)	-1,181,452,382.00	50,333,985.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	876,163,416.00	-5,255,690.00
少数股东损益	90,996,507.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-983,558,625.00	11,195,313.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

出售子公司	324,283,570.00	323,319,384.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	1,164,052,483.00	218,527,728.00
减:现金的期初余额	-1,535,970,224.00	-446,939,514.00
加:现金等价物期末余额	-	-
减:现金等价物期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-371,917,741.00	-228,411,786.00

9.3		与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□	适用不适用√
9.4	重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□	适用不适用√
9.5		与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。
√	适用不适用□
11	度只将其截至200511	(1)根据本公司与冠捷科技有限公司所签订《关于北京东方冠捷电子股份有限公司股权转让协议》,于200530日本公司将持有北京东方冠捷电子股份有限公司45.21%的股份转让给冠捷科技有限公司,故本年30日止的经营成果纳入合并范围。
计报表。	纳入合并范围。	(2)北京京东方茶谷电子有限公司和北京方益集成电路设计有限公司为本年新成立公司,并合并于本年度会(3)北京京东方大和光电子有限公司经有关部门批准已于2005年正式注销商业登记,因此,本年度没有将其

二 00 六年四月二十五日