BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2003

Apr 28, 2005

证券代码： 000725 证券简称：京东方 A 公告编号： 2005-013 证券代码： 200725 证券简称：京东方 B 公告编号： 2005-013

京东方科技集团股份有限公司 关于二00 三年度会计差错更正的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 已于2005 年4 月12 日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于会计 差错更正及追溯调整的提示性公告》，根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》（证监会计字 [2003]16 号）等规定的要求，现将2003 年度会计差错更正有关内容 公告如下：

一、对《通知》规定进行会计差错更正及原因说明

依据《中华人民共和国会计法》以及《财政部 中国证监会关于 对部分具有证券期货相关业务许可证会计师事务所进行检查的通知》 （财监[2004]61 号），财政部组织驻广东省财政监察专员办事处检查 组对本公司2003 年会计信息质量进行了延伸检查,并向本公司下发 《财政部关于对京东方科技集团股份有限公司2003 年度会计信息质 量检查结论及处理决定的通知》（财监[2005]12 号，以下简称“《通 知》”）。

根据《通知》要求，本公司已采取有力措施进一步加强内部管理， 提高内控水平，并对2003 年度会计差错进行更正及追溯调整，有关 内容如下：

1、更正及追溯调整公司真空电器事业部因在核算成本时未采用 计划成本法分摊差异而在2003 年度多结转的成本3,588,875.03 元。 真空电器事业部在采用计划成本法进行成本核算时，由于对产品

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成本差异的分摊方法运用不恰当，导致2003 年度多结转成本 3,588,875.03 元。

2、更正及追溯调整公司下属韩国全资子公司BOE Hydis 技术株 式会社（以下简称“BOE Hydis”）将应属当期损益性支出的借款辅助 费用分期摊销而在2003 年度少计的财务费用26,802,273.00 元。

BOE Hydis为收购韩国TFT-LCD 业务向韩国外换银行等举借银团 借款，发生利息之外的辅助费用（Facility Agent Fee, Security Agent Fee, Arrangement Fee）4,963,000 千韩元，BOE Hydis 将其 作为财务费用入帐，进行年度审计时，根据国际会计准则，将该项费 用抵减借款金额，并按实际利率法在贷款期限内进行摊销。

公司年度报表审计时未按《企业会计准则—借款费用》的相关规 定进行会计调整，造成公司国内报告合并会计报表利润多计 26,802,273.00元，但按国际会计准则编制的境外财务报告不受影响。 3、更正及追溯调整公司因2003 年未按权益法核算对子公司北京 星城置业有限公司的投资而虚增的长期投资18,423,633.04 元，多计 的投资收益18,423,633.04 元。

未按权益法核算的原因：该公司经营范围是房地产的出售及管 理，非公司主营业务。为专注于发展显示产业，公司决定对所持该公 司股权进行变现处理。

基于对预出售的合作公司的理解，公司在2003 年度以前参考国 际会计准则第31 号－合营中权益的财务报告的相关规定，对上述投 资采用了成本法核算。因该股权变现进展缓慢，在2003 年度未能正 式签署股权转让协议，考虑到该公司净资产变化对合并报表的影响， 公司2003 年将对其的投资曾改为权益法核算（分别调减2003 年长期 投资及投资收益18,423,633.04 元）但在年报审计时调回原处理方 法。

4、更正及追溯调整公司2003 年因未按联营公司深圳市众大实业 股份有限公司经审计后的2003 年度会计报表进行权益法核算而虚增 的长期投资5,051,682.92 元，多计的投资收益5,051,682.92 元。

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由于公司2003 年年度审计时间的安排，基于对该公司历年管理 层报表及审计报告之间未发生过重大审计调整的理解，在尚未取得该 公司的审计报告时，根据其管理层出具的年度报表进行了权益法核 算。而公司年报后发现该公司的审计报告做出重大会计差错的调整， 公司随即在2004 年二季度进行了相关会计处理，对其提取了长期投 资减值准备533 万元。按照相关规定该项调整应该在2003 年度进行 更正。

5、更正及追溯调整对公司2003 年已转让、但仍作为自有物业反 映在“固定资产”及“无形资产”的星科大厦的有关会计处理，按照 关联交易的有关规定将扣除相应成本费用及税金的余额计入“资本公 积”，并按规定作相应披露。

经公司第三届十五次董事会（2003 年8 月21 日）、二00 三年度 第一次临时股东大会（2003 年10 月8 日）审议通过，公司将星科大 厦以82,699,939.00 元价格向关联方转让。

公司在2003 年年报过程中仅注意到由于房产配套机电系统尚不 具备使用条件，双方同意在验收合格后办理转让手续，基于此仍将该 项资产作为自有资产反映在“固定资产”及“无形资产”中，但因管 理疏漏未发现产权的过户和变更，因而未及时进行相关会计处理。 二、其他会计差错更正及原因说明

在本公司自查整改过程中，发现漏记2003 年12 月29 日收到北 京经济技术投资开发总公司20000 万元借款，本次调整调增2003 年 12 月31 日银行存款和长期应付款各20000 万元。

上述会计差错更正调减本公司2003 年度利润46,688,713.93元， 根据2000 年度公司股东大会审议通过的《关于设立奖励基金的提案》 的决议，同时应调减公司2003 年度按照原审定净利润的10%提取计 入管理费用的奖励基金4,668,871.39 元，相应调增2003 年12 月31 日对北京智能科创技术开发有限公司的其他应收款4,668,871.39 元。

三、对2003年度公司及合并会计报表的影响

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更正上述会计差错后，相应调减公司及合并2003 年度净利润 42,019,842.54元，调减2003 年12 月31 日留存收益42,019,842.54 元，其中，未分配利润调减25,211,905.52 元，盈余公积调减 16,807,937.02 元。

四、加强公司内部控制整改措施

本公司已采取积极措施，从以下三个方面加强公司内部控制管 理：

组织设置方面：增设审计长、主计长、首席律师岗位，通过设 置关键岗位明确管理职责，加强审计监察、内部控制、法律风险防 范等方面的管理，以有效降低经营风险；计划财务部重点做好会计 核算、财务报告及事业计划监控和内部控制工作，做到分工明确、 责任明确。

完善制度方面：根据公司治理理念，即“诚信、规范、透明、 负责”的八字方针，完善集团总部运营的基本原则，使总部运营管 理体系更加规范，并行之有效；进一步完善内部控制制度，全面检 讨企业内控制度体系，修订、补充制度，合理安排岗位职责分工及 严格管理权限，降低系统风险；加强合同管理及严格程序审批下的 资金收付，降低现金流风险；制定并实施会计信息内部逐级诚信宣 誓制度、检查巡视员制度等必要制度，加强集团各级管理者及会计 信息岗位责任者的责任感，加强对政府部门法律法规及公司内部制 度执行情况的检查，加强过程监控，发现问题及时纠正。

加强人员培训：对管理者的培训，重点加强在公司治理、法律 法规、管理理念等方面的培训，不断提高管理者素质及管理水平； 加强对财务专业人员培训，定期安排对集团财务专业人员进行专业 培训及考核，不达标者不能上岗。

五、公司董事会、监事会审核及决议情况

公司第四届第九次董事会（2005 年4 月25 日）审议通过《关 于二00 三年度会计差错更正的报告》，董事会认为：上述更正调整 符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，调整后

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的会计报表在所有重大方面公允反映了公司2003 年12 月31 日的 财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。独立董事认为： 本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确， 不存在利用会计差错更正调节利润、粉饰报表的现象，对公司2004 年度财务状况和经营成果没有重大影响。同时，本次会计差错更正 履行了相关的法律程序，不存在损害上市公司及其中小股东利益的 情况。

公司第四届第四次监事会（2005 年4 月25 日）审议通过《关 于二00 三年度会计差错更正的报告》，监事会认为：本次会计差错 更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会 计差错更正调节利润、粉饰报表的现象，对公司2004 年度财务状 况和经营成果没有重大影响。同时，本次会计差错更正履行了相关 的法律程序，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情况。

五、会计事务所审核

北京京都会计师事务所有限责任公司就本次会计差错更正按 中国会计准则进行专项审核，并出具《会计差错更正专项审核报告》 （北京京都专字（2005）第309 号）。《会计差错更正专项审核报告》 有关内容请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

浩华会计师事务所就本次会计差错更正按国际会计准则进行 专项审核，并出具《核数师报告书》。《核数师报告书》有关内容请 查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会

二00 五年四月二十五日

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北京京都会计师事务所有限责任公司

会计差错更正专项审核报告

北京京都专字（ 2005 ）第 309 号

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 贵公司)更正后 的 2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、 2003 年度公司及合并利润表 和公司及合并现金流量表进行了专项审核。这些更正后的会计报表是贵公司根据 已经审计的贵公司 2003 年度会计报表，更正了财政部2005 年3 月18 日财监 [2005]12 号《财政部关于对京东方科技集团股份有限公司2003 年度会计信息质 量检查结论及处理决定的通知》及 贵公司自查结果得出的会计差错，经过贵公 司董事会批准后重新编制的。这些更正后的会计报表的编制是 贵公司董事会的 责任。

我们根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号 - 财务信息的更正及相关披露》（证监会计字 [2003]16 号）规定的有关要 求对 贵公司更正后的会计报表发表审核意见。我们实施了包括检查了与上述会 计差错更正有关的证据等必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意 见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，上述会计差错的更正符合国家颁布的企业会计准则和 《企业会计制度》的规定，更正后的会计报表公允反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：关黎明

中国·北京 中国注册会计师：霍万魁 二〇〇五年四月二十五日

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资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		合并	母公司
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计	二、1 二、2 二、3 二、4	2,251,459,425 154,184,396 1,867,071,902 267,212,776 26,977,683 1,252,507,882 11,078,380 8,647,295 5,839,139,739 1,993,438,496 172,922 1,993,611,418	916,659,854 24,097,706 2,976,000 4,666,879 42,995,262 205,231,458 3,097,652 47,629,006 309,969 77,882,806 7,258,647 1,332,805,239 4,382,796,000 4,382,796,000

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固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计	二、5 二、5 二、5 二、5 二、6	4,783,357,203 936,941,194 3,846,416,009 18,160,960 3,828,255,049 11,901,861 324,067,497 4,164,224,407 160,190,232 613,629 88,772,649 249,576,510 10,758,910 12,257,310,984	386,678,303 102,892,271 283,786,032 17,489,683 266,296,349 27,062,161 293,358,510 49,794,249 6,370,000 56,164,249 6,065,123,998

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单位：人民币元

资产负债表（续）

项 目 附注	项 目 附注	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		合并	母公司
流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应付利息 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债	二、7 二、8	4,129,697,516 19,550,340 1,803,653,591 25,901,298 16,092,011 20,971,853 25,869,862 35,305,933 313,293 340,008,362 142,653,573 25,998,752 119,785,203 16,864,971	3,002,821,500 8,936,358 67,453,594 5,896,690 118,625 4,664,792 14,071,002 6,342,187 144,080 92,243,881 14,483,762 1,417,503

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流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股 本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金	二、9 二、10 二、11 二、12 **二、12 **	6,722,666,558 1,721,009,601 51,637,490 640,638,825 14,961,533 17,832,644 2,446,080,093 8,383,485 9,177,130,136 525,250,437 659,464,800 1,084,912,330 412,486,206 **59,128,207 **	3,218,593,974 270,000,000 10,501,533 280,501,533 3,499,095,507 659,464,800 1,084,912,330 412,486,206 59,128,207

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未分配利润 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计	二、13	409,165,155 9,758,648 -11,098,080 2,554,930,411 12,257,310,984	409,165,155 2,566,028,491 6,065,123,998

公司负责人：王东升 主管会计工作负责人:王彦军 会计机构负责人：孙芸

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利 润 表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元

	附注	2003	年度
项 目
		合并	母公司
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减: 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润	二、14 二、14 二、15 二、16	11,180,106,328 9,445,961,407 3,179,080 1,730,965,841 31,686,091 288,021,247 792,860,866 262,351,790 419,418,029 53,204,161 4,442,978 1,628,938 20,544,268 458,149,838 18,888,134 78,096,280 361,165,424	243,691,962 210,535,629 438,071 32,718,262 27,414,888 30,000,337 177,760,082 59,408,826 (207,036,095) 581,846,635 608,088 15,080,996 360,337,632 360,337,632

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补充资料：

补充资料：
项 目	附注	2003 年度 合并 母公司
		合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他

公司负责人：王东升 主管会计工作负责人:王彦军 会计机构负责人：孙芸

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利润分配表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元

		2003 年度	2003 年度
项 目	附注
		合并	母公司
一、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 三、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润		361,165,424 192,962,577 554,128,001 36,033,764 18,016,882 827,792 499,249,563 90,084,408 409,165,155	360,337,632 192,962,577 553,300,209 36,033,764 18,016,882 499,249,563 90,084,408 409,165,155

公司负责人：王东升 主管会计工作负责人:王彦军 会计机构负责人：孙芸

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现金流量表

2003 年度

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元

	附~~注~~
项 目		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金		11,468,005,084 293,082,150 11,761,087,234 9,987,313,947 639,787,646 95,915,047 290,533,120 11,013,549,760 747,537,474 1,388,700 20,442,400 15,716,195 37,547,295 660,211,384 1,180,267,091	270,807,633 183,805,878 454,613,511 185,164,891 42,283,933 6,217,082 82,868,546 316,534,452 138,079,059 40,692,927 59,553 40,752,480 115,909,814 2,492,607,217

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现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额		2,397,900,590 4,238,379,065 -4,200,831,770 8,811,082,218 304,413,316 9,115,495,534 5,352,147,807 233,539,017 119,599,897 5,705,286,721 3,410,208,813 -17,983,849 -61,069,332	2,608,517,031 -2,567,764,551 4,740,646,860 301,436,843 5,042,083,703 3,263,825,360 85,263,322 3,349,088,682 1,692,995,021 -736,690,471

公司负责人：王东升 主管会计工作负责人:王彦军 会计机构负责人：孙芸

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现金流量表--补充资料

2003 年度

编制单位:京东方科技集团股份有限公司 单位：人民币元

编制单位:京东方科技集团股份有限公司		单位：人民币元
项 目	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：		361,165,424 109,183,427 614,559,213 20,582,387 771,503 (6,345,666) 59,348,260 6,522,835 262,351,790 (53,204,161) (8,145,644) (384,589,427) (59,962,494) (252,796,253) 78,096,280 747,537,474 70,785,203 20,446,858	360,337,632 30,387,831 30,719,610 1,225,420 2,839,242 11,442,412 2,617,111 59,408,826 (581,846,635) (2,358,615) 151,781,211 71,525,014 138,079,059

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现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额		2,171,597,081 2,232,666,413 (61,069,332)	916,659,854 1,653,350,325 (736,690,471)

公司负责人：王东升 主管会计工作负责人:王彦军 会计机构负责人：孙芸

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会计报表附注(重大会计差错更正涉及事项)

一、会计差错更正的原因及说明

(一)财政部检查发现的会计差错

依据《中华人民共和国会计法》以及《财政部 中国证监会关于对部分具有证券期货相 关业务许可证会计师事务所进行检查的通知》（财监[2004]61号），财政部组织驻广东省财政 监察专员办事处检查组对京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”） 2003年会计信息质量进行了延伸检查。2005年3月18日财政部以财监[2005]12号文件向本公 司下发《财政部关于对京东方科技集团股份有限公司2003年度会计信息质量检查结论及处理 决定的通知》(以下简称“财政部检查通知”)。检查结论及处理决定涉及内容如下：

1 、因本公司真空电器事业部 2003 年度采用计划成本法结转成本时多计成本 3,588,875.03 元，本次调整调减 2003 年度主营业务成本 3,588,875.03 元，并相应调增 2003 年 12 月 31 日存货 3,588,875.03 元。

2 、因本公司之全资子公司 BOE-Hydis 技术株式会社将应属 2003 年度损益性支出的借款辅 助费用分期摊销，本次调整调增 2003 年度财务费用和 2003 年 12 月 31 日长期借款各 26,802,273 元。

3 、因本公司 2003 年度未按权益法核算对合作公司北京星城置业有限公司的投资。本次 调整调减 2003 年 12 月 31 日长期股权投资和 2003 年度投资收益各 18,423,633.04 元。

4 、因本公司 2003 年度未按联营公司深圳市众大实业股份有限公司审计后的会计报表进 行权益法核算。本次调整按深圳市众大实业股份有限公司审计后的 2003 年度报表进行权益法 核算，调减 2003 年 12 月 31 日长期股权投资和 2003 年度投资收益各 5,051,682.92 元。

5 、因本公司于 2003 年度将星科大厦以 82,699,939 元的价格转让给北京京东方置业有限公 司，在账务上未对相关资产处理。本次调整调减 2003 年 12 月 31 日固定资产 - 星科大厦 47,377,369.70 元、无形资产 - 星科大厦的土地使用权 1,667,473.94 元，调增营业税、城建税、 教育费附加、印花税、土地增值税共计 7,573,650.33 元，调增资本公积 - 关联交易差价 26,081,445.03 元。

( 二 ) 其他会计差错

因本公司漏记 2003 年 12 月 29 日收到北京经济技术投资开发总公司 20000 万元借款，本次 调整调增 2003 年 12 月 31 日银行存款和长期应付款各 20000 万元。

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( 三 ) 对 2003 年度本公司及合并会计报表的影响

根据 2000 年度公司股东大会审议通过的《关于设立奖励基金的提案》的决议，上述会计 差错更正，调减公司 2003 年度按照原审定净利润的 10% 提取计入管理费用的奖励基金 4,668,871.39 元，相应调增 2003 年 12 月 31 日对北京智能科创技术开发有限公司的其他应收款 4,668,871.39 元。

更正上述会计差错后，相应调减本公司及本集团 2003 年度净利润 42,019,842.54 元，调减 2003 年 12 月 31 日留存收益 42,019,842.54 元，其中，未分配利润调减 25,211,905.52 元，盈余公 积调减 16,807,937.02 元。

二、涉及更正事项的2003 年度会计报表项目注释

1．货币资金 项 目 2003.12.31 现金 1,748,195 银行存款 2,218,550,413 其他货币资金 31,160,817 2,251,459,425

2．其他应收款 （1）合并数 账龄分析及坏账准备 账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 （2）母公司 账龄分析及坏账准备 账龄 一年以内 一至二年	金额 220,562,363 31,774,219 7,293,806 9,023,749 268,654,137 金额 143,220,438 24,520,213	2003.12.31 比例（%） 82.10 11.83 2.71 3.36 100.00 2003.12.31 比例（%） 69.36 11.87	坏账准备 229,327 381,086 237,834 593,114 1,441,361 坏账准备 150,268 327,100

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二至三年 29,857,811 14.46 374,485 三年以上 8,904,095 4.31 419,246 206,502,557 100.00 1,271,099 3．存货 存货分项目列示 项 目 2003.12.31 原材料 669,212,650 在产品 294,512,195 产成品 313,912,093 低值易耗品及包装物 26,906,025 存货跌价准备 -52,035,081 1,252,507,882 4．长期股权投资 （1）合并数 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.12.31 其他股权投资 841,941,404 765,949,403 83,806,994 1,524,083,813 其中：对子公司投资 40,184,739 -- 18,293,017 21,891,722 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 792,419,776 764,574,891 64,907,088 1,492,087,579 对其他企业投资 9,336,889 1,374,512 606,889 10,104,512 股权投资差额 48,351,373 436,048,447 884,890 483,514,930 890,292,777 2,007,598,743 长期投资减值准备 4,959,407 9,710,840 510,000 14,160,247 885,333,370 1,993,438,496 其他股权投资 a.截至2003 年12 月31 日止涉及更正投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 北京星城置业有限公司 1995-2045 40% 48,637,846 权益法 深圳市众大实业股份有限公司 1993-2043 40% 6,000,000 权益法 54,637,846 b.权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名 称 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 累计增减权益 北京星城置业 有限公司 -- -18,423,633 -- -18,423,633

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深圳市众大实 业股份有限公 司 -- -5,024,730 -- -- -23,448,363 -- c.投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 北京星城置业有限公司 48,637,846 -18,423,633 深圳市众大实业股份有限公司 9,283,874 -5,024,730 57,921,720 -23,448,363 （2） 母公司 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 1,371,988,158 2,654,373,584 112,920,425 其中：对子公司投资 521,571,482 1,887,926,285 60,337,806 对合营企业投资 72,030,895 1,590,459 8,439,525 对联营企业投资 771,430,404 764,574,891 43,917,716 对其他企业投资 6,955,377 281,949 225,378 股权投资差额 48,351,373 436,048,447 884,890 1,420,339,531 长期投资减值准备 4,959,407 9,710,840 510,000 1,415,380,124 其他股权投资 a.截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 BOE-Hydis 技术株式会社 长期 100% 1,241,923,219 北京星城置业有限公司 1995-2045 40% 48,637,846 深圳市众大实业股份有限公 司 1993-2043 40% 6,000,000 b.权益变动情况	深圳市众大实 业股份有限公 司 -- -5,024,730 -- -- -23,448,363 -- c.投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 北京星城置业有限公司 48,637,846 -18,423,633 深圳市众大实业股份有限公司 9,283,874 -5,024,730 57,921,720 -23,448,363 （2） 母公司 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 1,371,988,158 2,654,373,584 112,920,425 其中：对子公司投资 521,571,482 1,887,926,285 60,337,806 对合营企业投资 72,030,895 1,590,459 8,439,525 对联营企业投资 771,430,404 764,574,891 43,917,716 对其他企业投资 6,955,377 281,949 225,378 股权投资差额 48,351,373 436,048,447 884,890 1,420,339,531 长期投资减值准备 4,959,407 9,710,840 510,000 1,415,380,124 其他股权投资 a.截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 BOE-Hydis 技术株式会社 长期 100% 1,241,923,219 北京星城置业有限公司 1995-2045 40% 48,637,846 深圳市众大实业股份有限公 司 1993-2043 40% 6,000,000 b.权益变动情况	深圳市众大实 业股份有限公 司 -- -5,024,730 -- -- -23,448,363 -- c.投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 北京星城置业有限公司 48,637,846 -18,423,633 深圳市众大实业股份有限公司 9,283,874 -5,024,730 57,921,720 -23,448,363 （2） 母公司 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 1,371,988,158 2,654,373,584 112,920,425 其中：对子公司投资 521,571,482 1,887,926,285 60,337,806 对合营企业投资 72,030,895 1,590,459 8,439,525 对联营企业投资 771,430,404 764,574,891 43,917,716 对其他企业投资 6,955,377 281,949 225,378 股权投资差额 48,351,373 436,048,447 884,890 1,420,339,531 长期投资减值准备 4,959,407 9,710,840 510,000 1,415,380,124 其他股权投资 a.截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 BOE-Hydis 技术株式会社 长期 100% 1,241,923,219 北京星城置业有限公司 1995-2045 40% 48,637,846 深圳市众大实业股份有限公 司 1993-2043 40% 6,000,000 b.权益变动情况	深圳市众大实 业股份有限公 司 -- -5,024,730 -- -- -23,448,363 -- c.投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 北京星城置业有限公司 48,637,846 -18,423,633 深圳市众大实业股份有限公司 9,283,874 -5,024,730 57,921,720 -23,448,363 （2） 母公司 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 其他股权投资 1,371,988,158 2,654,373,584 112,920,425 其中：对子公司投资 521,571,482 1,887,926,285 60,337,806 对合营企业投资 72,030,895 1,590,459 8,439,525 对联营企业投资 771,430,404 764,574,891 43,917,716 对其他企业投资 6,955,377 281,949 225,378 股权投资差额 48,351,373 436,048,447 884,890 1,420,339,531 长期投资减值准备 4,959,407 9,710,840 510,000 1,415,380,124 其他股权投资 a.截至2003 年12 月31 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 BOE-Hydis 技术株式会社 长期 100% 1,241,923,219 北京星城置业有限公司 1995-2045 40% 48,637,846 深圳市众大实业股份有限公 司 1993-2043 40% 6,000,000 b.权益变动情况	-1,740,856 -20,164,489 2003.12.31 30,214,213 4,259,144 34,473,357 2003.12.31 3,913,441,317 2,349,159,961 65,181,829 1,492,087,579 7,011,948 483,514,930 4,396,956,247 14,160,247 4,382,796,000 核算方法 权益法 权益法 权益法
	被投资单位名称 BOE-Hydis 技术株 式会社 北京星城置业有 限公司 深圳市众大实业 股份有限公司	本期增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 1,241,923,219 491,809,526 -- -- -18,423,633 -- -- -5,024,730 -- 1,241,923,219 468,361,163 --	累计增减权益 491,809,526 -18,423,633 -1,740,856 471,645,037
			4 - 4

b.权益变动情况
被投资单位名称	本期增减投资	本期增减权益 本期权益 本期分回利润			累计增减权益
BOE-Hydis 技术株	1,241,923,219	491,809,526		--	491,809,526
式会社
北京星城置业有	--	-18,423,633		--	-18,423,633
限公司
深圳市众大实业	--	-5,024,730		--	-1,740,856
股份有限公司
	1,241,923,219	468,361,163		--	471,645,037

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c.投资变动情况 被投资单位名称 BOE-Hydis 技术株式会社 北京星城置业有限公司 深圳市众大实业股份有限公 司 5．固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 2003.01.01 房屋及建筑物 544,200,380 机器设备 1,037,561,585 运输设备 15,896,921 1,597,658,886 （2）累计折旧 固定资产类别 2003.01.01 房屋及建筑物 44,800,801 机器设备 300,836,938 运输设备 7,525,148 353,162,887 （3）固定资产减值准备 项目 2003.01.01 房屋及建筑物 -- 机器设备 5,827,627 运输设备 -- 5,827,627 （4）固定资产净值 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 6．无形资产	c.投资变动情况 被投资单位名称 BOE-Hydis 技术株式会社 北京星城置业有限公司 深圳市众大实业股份有限公 司 5．固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 固定资产类别 2003.01.01 房屋及建筑物 544,200,380 机器设备 1,037,561,585 运输设备 15,896,921 1,597,658,886 （2）累计折旧 固定资产类别 2003.01.01 房屋及建筑物 44,800,801 机器设备 300,836,938 运输设备 7,525,148 353,162,887 （3）固定资产减值准备 项目 2003.01.01 房屋及建筑物 -- 机器设备 5,827,627 运输设备 -- 5,827,627 （4）固定资产净值 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 6．无形资产	2003.01.01 -- 48,637,846 9,283,874 57,921,720 本期增加 1,085,715,982 2,192,193,170 4,234,315 3,282,143,467 本期增加 84,025,850 519,200,027 2,733,996 605,959,873 本期增加 -- 12,333,333 -- 12,333,333	本期增减权益 491,809,526 -18,423,633 -5,024,730 468,361,163 本期减少 82,762,909 13,284,126 398,115 96,445,150 本期减少 15,635,682 6,262,886 282,998 22,181,566 本期减少 转出 转回 -- -- -- -- -- -- -- --	2003.12.31 1,733,732,745 30,214,213 4,259,144 1,768,206,102 2003.12.31 1,547,153,453 3,216,470,629 19,733,121 4,783,357,203 2003.12.31 113,190,969 813,774,079 9,976,146 936,941,194 2003.12.31 -- 18,160,960 -- 18,160,960 2003.12.31 1,433,962,484 2,384,535,590 9,756,975 3,828,255,049

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（1）截至2003 年12 月31 日止无形资产明细

项目	取得方式			原值			摊销期限		剩余摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	购买		84,471,272			45 至50 年				8 至49 年
专有技术	购买		95,920,550			8 至10 年				1 至8 年
专利权	购买		7,019,002			5 至10 年				4 至9 年
商标使用权	购买			23,142		5 至10 年				2 至3 年
计算机软件	购买		21,543,133			3	年至7 年			6 年
（2）无形资产增减变动
	土地使用权	专有技术		专利权		商标使用权			计算机软件	合计
2003.01.01	79,426,265	49,138,216		368,593			13,365		--	128,946,439
减：无形资产	--		--		--		--		--	-
减值准备
无形资产净	79,426,265	49,138,216		368,593			13,365		--	128,946,439
值
本期增加额	6,625,208	37,559,028		6,590,630			4,658		21,543,133	72,322,657
本期摊销额	1,840,611	15,154,622		1,270,957			5,762		2,310,435	20,582,387
本期转出额	6,948,851	12,975,421			--		--		--	19,924,272
累计摊销额	5,541,787	37,353,349		1,330,736			10,881		2,310,435	46,547,188
2003.12.31	77,262,011	58,567,201		5,688,266			12,261		19,232,698	160,762,437
减：无形资产	--		572,205		--		--		--	572,205
减值准备
无形资产净	77,262,011	57,994,996		5,688,266			12,261		19,232,698	160,190,232
值
（3）无形资产减值准备
项目 专有技术	2003.01.01 本期增加 -- 572,205					转出	本期减少 --	转回	2003.12.31 -- 572,205
7．应交税金
税 项									2003.12.31
企业所得税									13,529,844
增值税										8,741,090
营业税										4,634,261
城市建设税										452,206
固定资产投资方向调节税										2,330,000
土地增值税										2,983,804
其他										2,634,728

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8．预提费用 项目 预提特许权使用费 利息费用 预提进出口费用 能源、动力运行费 预估技术转让费 预提关税 预估广告宣传费 预提年终奖金 其他 9．长期借款 借款类别 信用借款 抵押借款 担保借款 国债转贷资金 10．长期应付款 项目 长期应付票据 建造厂房应付款 应付融资租赁款 收购联营公司股权应付款 11．资本公积 项 目 2003.01.01 股本溢价 1,150,895,000 股权投资准备 6,757,232 资产评估增值准 备 86,358 拨款转入 3,250,000 关联交易差价 其它 4,076,484 1,165,065,074	本期增加 -- 3,174,512 -- 500,000 26,081,444 2,100 29,758,056	本期减少 109,910,800 -- -- -- -- -- 109,910,800	35,305,933 2003.12.31 29,219,275 22,230,671 16,886,091 19,263,163 8,651,232 7,260,699 6,810,876 5,797,388 26,534,178 142,653,573 2003.12.31 -- 1,563,999,601 155,210,000 1,800,000 1,721,009,601 2003.12.31 307,747,148 304,413,316 20,446,858 8,031,503 640,638,825 2003.12.31 1,040,984,200 9,931,744 86,358 3,750,000 26,081,444 4,078,584 1,084,912,330

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12．盈余公积 项目 2003.01.01 本期增加 法定盈余公积 83,645,680 36,033,764 法定公益金 41,111,325 18,016,882 任意盈余公积 143,594,147 90,084,408 268,351,152 144,135,054 13．未分配利润 2003.01.01 本期增加 本期减少 192,962,577 361,165,424 144,962,846 14．主营业务收入及成本 （1）合并数 项 目 收入 显示器终端产品业 务 3,145,924,830 薄膜晶体管液晶显 示器件业务 5,673,909,086 小尺寸显示器件业 务 2,006,577,345 其他业务 514,365,052 11,340,776,313 分部间抵销 160,669,985 11,180,106,328 （2）母公司 项 目 收入 精密电子零件与 材料 139,053,243 数字化产品与服 务 104,197,638 其他 441,081 243,691,962 15．财务费用 项目	本期减少 -- -- -- -- 2003 年度 2003 年度	2003.12.31 119,679,444 59,128,207 233,678,555 412,486,206 2003.12.31 409,165,155 成本 2,948,751,158 4,561,763,309 1,713,598,809 383,072,795 9,607,186,071 161,224,664 9,445,961,407 成本 108,276,351 102,156,836 102,442 210,535,629 2003年度	2003.12.31 119,679,444 59,128,207 233,678,555 412,486,206 2003.12.31 409,165,155 成本 2,948,751,158 4,561,763,309 1,713,598,809 383,072,795 9,607,186,071 161,224,664 9,445,961,407 成本 108,276,351 102,156,836 102,442 210,535,629 2003年度

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利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 未实现套期损失 已实现套期损失 其他 16．投资收益 （1）合并数 类别 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权转让收益 股权投资差额摊销 长期投资减值准备 （2）母公司 类别 债券投资收益 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 股权转让收益 股权投资差额摊销 长期投资减值准备	278,277,218 39,651,052 14,200,704 3,091,909 16,282,484 -6,358,175 2,692,520 262,351,790 2003年度 63,751,891 63,613,805 138,086 48,000 -884,890 -9,710,840 53,204,161 2003年度 7,193,666 585,200,699 585,062,613 138,086 48,000 -884,890 -9,710,840 581,846,635

三、会计报表的批准

本会计报表业经本公司第四届董事会第九次会议于2005年4月25日批准。 京东方科技集团股份有限公司

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? 3 ? 4 ? ? ? ? ? ? ? 5 ? 6 ? ? ? ? ? ? 7

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :

? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? 12 ? 31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2005 ? 3 ? 18 ? ? ? [2005]12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19 ? -? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? [2003]16 ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (i)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? (ii)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? 12 ? 31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

==> picture [254 x 55] intentionally omitted <==

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? –? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? –? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	2003 ? ? ? ? ? 11,180,106 (9,449,140 ) 1,730,966 39,745 (288,021) (788,051) (20,544 ) 674,095 (235,550 ) 438,545 (11,047) 76,616 504,114 (30,003 ) 474,111 (78,095 ) 396,016 RMB0.601

? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **? ? ? ? ? ? ? ? **	2003 ? ? ? ? ? 4,174,525 14,780 41,438 108,130 1,926,561 17,836 173 10,759 125,547 6,419,749
	1,252,508 2,309,090 2,251,459
	5,813,057
	2,433,656 13,530 4,249,483 25,999
	6,722,668 (909,611 ) 5,510,138

31

? ? ? ? ? ? ? ( ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **? ? ? ? ? ? **	2003 ? ? ? ? ? 5,510,138
	1,766,291 8,383 14,643 641,357
	2,430,674 525,602 2,553,862 659,465 1,040,984 406,358 447,055 2,553,862

? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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	889,748 39,651 (20,193)
	909,206
	(2,433,235) (643,878) (15,505) (84) (1,174,623) (18,304) 1,389 15,716 20,442
	(4,248,082)

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? /(? )? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **	2003 ? ? ? ? ? 8,811,082 104,413 (5,352,148) (13,434) (3,864) (216,241) (34,019)
	3,295,789
	(17,984)
	(61,071) 2,232,667
	2,171,596

? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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? ? ? ? ? ? ? ? ?

1. ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? [2005]12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) , ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? : a) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3,589,000 ? , ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3,589,000 ? , ? ? ? ? ? 2003 ? 12 ? 31 ? ? ? ? ? ;

==> picture [240 x 129] intentionally omitted <==

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? ? 2003 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10%? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4,669,000 ? , ? ? ? ? 2003 ? 12 ? 31 ? ? ? ? ? ? ? ?

==> picture [264 x 16] intentionally omitted <==

本公司于 2003 年 12 月 29 日收到北京经济技术投资开发总公司人民币 200,000,000 元委托建设厂房资金 2003 年未进行账务处理，误计到 2004 年。更正调 增 2003 年 12 月 31 日银行存款和长期应付款各人民币 200,000,000 元。

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