BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2002

Apr 22, 2003

2003 4 18 注册会计师

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元) ( ) 公司简介 京东方科技集团股份有限公司(以下简称" 公司")是由北京京东方投资 发展有限公司作为主要发起人 1993 4 9 采取定向募集方式设 立的股份有限公司 本公司于 1997 5 19 获准发行人民币特种股票 B 115,000,000 并于 1997 6 10 日在深圳证券交易所上市交 后于 1997 11 6 日实施每 10 股送 3 股派 1.00 元人民币的分配方 送股后公司 B 股变更为 149,500,000 本公司于 2000 12 19 获准发行人民币普通股票 A 60,000,000 2001 1 12 公司及其合并子公司(以下简称"本集团")主要从事电子产品 制造 ( ) 会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 (1) 会计报表的编制基准 (2) 会计年度 公历 1 1 12 31 (3) 本位币 (4) 基础和计价原则

(5) 外币业务核算方法

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()		会计政策			会计估计和合并会计报表的编制方法(		)
(6)		外币会计报表的折算方法

(7) 现金

(8)	应收款项及坏账准备

1	年以内	0.5%	0.5%
1	2	6%	6%
2	3	24%	12%
3	年以上	42%	24%

(10) 长期投资

的投资占该企业有表决权资本总额的20%但对其财务和经营决策有重大影响的	20	以上20采用权益法核算	或虽投资不足
本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额财务和经营决策不具有重大影响的	采用成本法核算	20%	20%以下或对20%以上但对其

借方差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年的期限

子公司指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本 虽拥有其

50%以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策 并能据此从其经营

(11) 固定资产计价和折旧

一年以上且单位价值在人民币 2,000 以上的房屋 建筑物 与生产经营

房屋建筑物20	40	3%	10%	2.25%	4.85%
设备2	15	3%	10%	6%	48.5%
运输工具5	8	3%	10%	11.25%	19.4%

(12) 在建工程

		截至	2002(除特别标明外	12	31金额单位为人民币元)	年度
(	)		会计政策		会计估计和合并会计报表的编制方法(			)
(13)			借款费用

(14) 无形资产计价和摊销

• 以支付土地出让金方式取得或购入的土地使用权 按照实际支付的价款 作为实际成本 于开始建造项目前作为无形资产核算 并采用直线法 50 年摊销 2001 1 1 日起 利用土地建造项目时 将土地使用权的账面

• 按实际支付的价款计价 并以直线法按受益年限摊销 自行开发并依法申

(15) 长期待摊费用

长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出及已支出但摊销期限在 1 年以 (不含 1 ) 各项费用

	截至	2002(除特别标明外	12	31金额单位为人民币元)	年度
()		会计政策		会计估计和合并会计报表的编制方法(			)
(15)		长期待摊费用(	)

(16) 资产减值

(17) 应付债券

(18) 预计负债

	截至	2002(除特别标明外		12	31	年度金额单位为人民币元)
()	会计政策					会计估计和合并会计报表的编制方法(			)
(18)		预计负债(	)

(19) 职工社会保障

(20) 收入确认

• 已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 并不再对该产品

• 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认营业收入

• 利息收入 - 按存款存期和实际收益率计算确认

• 经营租赁收入 - 采用直线法将租金在租赁期内确认

• 补贴收入 - 于实际收到时确认

	截至	2002(除特别标明外	12	年度31金额单位为人民币元)
()	会计政策			会计估计和合并会计报表的编制方法(	)
(21)	所得		会计处理方法
				对时间性差异按现行适用的税率调整期末累计的所得税影响金额

(22) 会计政策变更

本公司自 2002 年起开始对控股子公司现代液晶显示株式会社进行合并

响会计法 此项会计政策变更对 2001 年的净利润 2001 年度年初未分配

(23) 合并会计报表的编制方法

华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文 关于印发合并会计报表的暂行

根据财政部财会二字(1996) 2号文的规定	对于主营业务收入少于本集团
主营业务收入资产总额少于本集团资产总额10%	且利润总额少10%
于本集团利润总额10%的子公司未予合并

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()	税项
	税种	本集团承担的主要税项列示如下	税率			计税基础
	增值税		17%			务相应计算	按产品销售收入		商品采购和取得服应交增值税为销项税额
	营业税	企业所得税	7.5%5%	15%33%	29.7%		按应纳税所得额计算	实际确认的劳务收入计算	扣除当期允许抵扣的进项税额后的差
(1)	增值税

(2) 企业所得

200070150053F税函[1999]373字第104	17号文核准号文所示政策号文件批准	经中关村科技园区管理委员会京科园新字第本公司被认定为新技术企业并由北京市朝阳区地方税务局本公司作为北京新技术开发实验区内		根据国家税务总局国2000()新技术企
2000	起根据15%的优惠税率7	所得税
本公司得新技术企业认定证书	合营企业北京旭硝子电子玻璃有限公司	经北京市税务局涉外税收管理分局京国税外批复	2000	日取43
[2001]4897	号文批准享有15%的优惠税率
本公司术企业认定证书	控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司于经北京市国家税务局对外分局京国税外分批复[2000]		1998	年取得新技
号文件批准享有4999得税年至2001	15%的优惠税率年减半缴纳企业所得税2003	1999	年至2000	年免缴企业所

()	截至2002(除特别标明外税项()	年度1231金额单位为人民币元)
(2)	企业所得	()
	为高新技术企业号批准161	本公司之全资子公司北京京东方软件与系统集成有限公司年免征企业所得税2001率减半征收企业所得税	根据京地税[1999]373	号文件规定年至20022004	年被确认2002)朝税所批第(年按15%的税
	术企业率征收企业所得税	本公司之控股子公司北京根据朝地税2000	东方半导体有限公司年所字第264	2002号批准	年被确认为高新技高新技术企业15%
	本公司科技有限公司公司电子有限公司	控股子公司深圳京东方智能显示技术有限公司北京京东方数码科技有限公司京东方现代(北京)显示技术有限公司及合营公司北京京东方大和光均处于经营亏损状态		开始正式生产经营	北京京东方移动苏州京东方茶谷电子有限无应纳税
()	所得额此外	其他子公司适用的企业所得税税率均为控股子公司及合营公司		33%
		本公司之控股子公司明细资料详见附注(		)"关联方关系及其交易"
	增资控股协议书	本公司持有北京东方冠捷电子股份有限公司的规定投票权全部委托给本公司代为行使		45.21%的股权股东多维投资有限公司将所持有的本公司共	根据公司8.7%有北京东方冠捷电子股
	份有限公司	表决53.91%		故将其纳入合并会计报表范围
		本公司持有现代液晶显示株式会社50%以上的投票纳入合并会计报表范围	45%照公司章程规定	股权同时本公司	公司在董事会中有实质控制权
	依据本公司美元限公司相当于美元	20024263,750,000持有其股权753,750,000	截至2002元的人民币现金	日第三届第六次董事会决议日止1231该控股子公司	本公司应以等值元的人民币现金出资设立京东方现代(北京)显示技术有本公司已投入年度开始2002

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元) ( ) 控股子公司及合营公司( ) 依据本公司 2002 4 17 日第三届第五次董事会决议 本公司应以等值 美元 3,040,000 的人民币现金出资设立苏州京东方茶谷电子有限公 持有其 75%股权 截至 2002 12 31 日止 本公司已投入相当 美元 3,040,000 元的人民币现金 2002 11 25 本公司以现金美元 41,466 (相当于 5 千万韩元) 在韩国设立 BOE-Hydis 技术株式会社并持有其 100%股权 以收购韩国 现代显示技术株式会社彩色薄膜晶体液晶显示器(以下简称"TFT-LCD") 截至 2002 12 31 日止 本公司之控股子公司苏州京东方茶谷电子有 限公司 BOE-Hydis 技术株式会社 京东方科技有限公司 北京京东方数 利润总额 少于 集团相应指标的 10% 因此并未将其纳入合并会计报表 根据本公司 2002 4 26 日的第三届第六次董事会决议 本公司 全资 子公司北京东方半导体器件厂 2002 5 31 改制为北京 东方半导 有限公司 改制后的公司注册资本为 15,000,000 本公司持有其 63% 同时 公司将其下属全资子公司北京东方电子管厂和北京电 依据本公司 2002 6 28 日第三届第七次董事会决议 本公司将其所持 有的绍兴京东方电子器件有限公司 49%股权转让给浙江京东方真空电子股 份有限公司 该转让以绍兴京东方电子器件有限公司 2002 6 27 日的 评估净资产为基础作价 转让价格为 7,438,293

北京旭硝子电子玻璃有限公司 美元 8,626,000 生产及销售支架玻 30,788,420 50%

北京京东方大和光电子有限公司 美元 6,000,000 开发 生产 销售 25,326,702 51%

		截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
(	)		控股子公司及合营公司(			)
						本公司持有北京旭硝子电子玻璃有限公司	50%的股权按照其公司章程

有限公司 51%的股权和 50%的董事会投票权 根据公司章程规定 本公司

( ) 合并会计报表主要项目注释

1 货币资金

	2002	12	31	2001	12	31
现金			2,772,114			876,170
银行存款			2,208,870,277		1,175,633,618
其他货币资金			82,583,314			6,087,947
合计			2,294,225,705		1,182,597,735

港币2,550,213	1.0611	2,706,031
美元32,765,904	8.2773	271,213,215
日元22,261,085	0.0690	1,536,794
欧元10,028,288	8.6360	86,604,294
韩币11,807,363,857	0.0070	82,651,547
合计		444,711,881

本公司 控股子公司现代液晶显示株式会社将定期存款韩元 25.5 亿元(折合

人民币 17,795,392 )用作对银行借款的抵押 同时该控股子公司向银行开

	空白支票及空白票 据	韩 元	10,525,740,000		折 合人民币(
73,454,774	)短期借款的抵押(见本会计报表附注(			)-12)

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()			合并会计报表主要项目注释(		)
1		货币资金
			列示于现金流量表的现金包括
		货币资金							2,294,225,705
			信用证保证金存款						(43,763,900)
			用于抵押的银行存款						(17,795,392)
									2,232,666,413
2		应收票据
					2002	12	31	2001	12	31
		商业承兑汇票					8,132,317		1,699,363
		银行承兑汇票				75,121,133			105,595,111
						83,253,450			107,294,474
	截至	2002	12	31			本集团中无用于质押	贴现的应收票据
3	应收		其他应收款
(1)	应收
					2002	12	31	2001	12	31
		应收账款
		坏账准备					1,074,284,138(15,542,422)		474,956,135	(8,700,183)
							1,058,741,716		466,255,952
		应收账款						及相应的坏账准备(包括一般坏账准备和专项坏账准备)分析如下
				2002人民币元	1231比例(%)		坏帐准备	2001人民币元	12比例(%)	31坏帐准备
	1 年以内		1,042,060,399		97.00%		(6,932,887)	452,476,574	95.27%	(2,234,896)
	1-2		18,678,126		1.74%		(2,450,618)	14,498,860	3.05%	(2,591,043)
	2-3			9,316,896	0.87%		(2,882,856)	2,590,948	0.55%	(621,828)
	3 年以上合计		1,074,284,138	4,228,717	0.39%100.00%		(3,276,061)(15,542,422)	5,389,753474,956,135	1.13%100.00%	(3,252,416)(8,700,183)

• 20 -

	截至2002	1231	年度
	(除特别标明外		金额单位为人民币元)
()		合并会计报表主要项目注释(	)
3	应收	及其他应收款(	)
(1)	应收(	)
	48%	应收账款金额前五名的单位欠款合计				515,997,254			占应收账款总额
	应收	余额	本公司	5%以上(					5%)股份的股东的欠
(2)	其他应收款
				2002	12	31			2001	12	31
	其他应收坏账准备					364,397,889(10,675,020)					152,831,100(3,358,629)
						353,722,869					149,472,471
		其他应收款中包括美元技术株式会社及中国工商银行汉城分行于	10,000,000		2002	元的合同保证金	9	24	是根据本公司		现代显示日为收购现代显示技
	术株式会社	TFT-LCD	业务签订的		托管协议				支付并存入托管账户的		该保证
	金已于2003	3册资本的一部分支付给	月经本公司及现代显示技术株式会社授权取消托管BOE-Hydis		技术株式会社						并作为注该事项已在本会计报表附注
	)中披露(
	其他应收款		及相应的坏账准备(包括一般坏账准备和专项坏账准备)分析如
		2002人民币元	12比例(%)	31	坏帐准备		人民币元	2001	12比例(%)	31	坏帐准备
	1 年以内	271,158,624	74.40%		(3,109,265)		105,776,257		69.21%		(57,168)
	1-2	83,306,327	22.87%		(4,528,871)		39,919,635		26.12%		(2,059,797)
	2-3	3,493,862	0.96%		(29,999)			217,651	0.14%		(22,360)
	3 年以上	6,439,076	1.77%		(3,006,885)		6,917,557		4.53%		(1,219,304)
	合计	364,397,889	100.00%		(10,675,020)		152,831,100		100.00%		(3,358,629)

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()		合并会计报表主要项目注释(				)
3	应收		及其他应收款(		)
(2)		其他应收款(	)
	截至	2002	12		日止31						本公司之控股子公司北京京东方数码科技有
		限公司正处于清算过程中应收款项	7,272,152		元全额计提了坏帐准备		无力偿还相关债务				因此本集团将对该公司的
		52%			其他应收款金额前五名的单位欠款合计			188,161,992			占其他应收款总
		持有本公司股权		5%(				5%)以上股东的欠款情况如下
		单位名称				2002	12	31	2001		1231
		北京京东方投资发展有限公司北京东电实业开发公司						7,079,91663,305,262			5,596,76863,305,262
	合计							70,385,178			68,902,030
		上述款项的股东的			末其他应收款余额中无持			本公司	5%以上(		5%)股份
4	预付
					2002	12金额	31比例(%)		2001	12金额	31比例(%)
	1	年以内			27,941,591		96.69%		27,800,041		97.44%
	1-2				849,664		2.94%		707,897		2.48%
	2-3				106,486		0.37%			-	-
	3合计	年以上			28,897,741	-	100%	-	23,84528,531,783		0.08%100%
	截至	2002	12		31活动中的零星支出尚未进行结算所致	本集团预付		款逾			一年以上的主要为采购

预付 余额 预付 公司 5%以上( 5%) 的股东款项

		截至	2002	12	31		年度
			(除特别标明外		金额单位为人民币元)
(	)		合并会计报表主要项目注释(				)
5		存货
							2002	12	31	2001	12	31
			原材料						262,509,575			163,309,317
			在产品						174,395,335			14,265,759
			产成品						122,933,385			80,978,385
			低值易耗品及包装物						9,897,653			8,945,317
			存货跌价准备						(9,334,194)			(5,374,430)
		合计							560,401,754			262,124,348
					2002							2002
			存货跌价准备		11				增加	转回	12	31
		原材料			(4,901,145)			(9,248,705)		8,174,458		(5,975,392)
		在产品				-		(6,121,071)		6,121,071		-
			库存商品		(473,285)				(4,086,287)	1,200,770		(3,358,802)
		合计			(5,374,430)			(19,456,063)		15,496,299		(9,334,194)

6 长期投资

	2002			2002
长期股权投资	11	本年增加	本年减少	1231
未合并子公司(1)	40,750,429	25,514,492	(26,080,182)	40,184,739
联营公司(2)	694,098,587	53,283,343	(3,600,000)	743,781,930
其他投资(3)	57,544,293	606,889	(176,447)	57,974,735
合并价差(4)	49,276,605	-	(925,232)	48,351,373
	841,669,914	79,404,724	(30,781,861)	890,292,777
长期债权投资	34,151,294	22,073	(34,151,294)	22,073
小计	875,821,208	79,426,797	(64,933,155)	890,314,850
长期投资减值准备 (5)	(880,453)	(4,078,954)	-	(4,959,407)
合计	874,940,755	75,347,843	(64,933,155)	885,355,443

换公司债券 2002 年度 该公司已纳入合并会计报表范围 其余额在合并

项目注释"

会计报表中已抵销 相关资料详见本会计报表附注( )"母公司会计报表主要

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1 1 12 31 1 1 12 31 1 1 增减额 12 31 1 1 12 31 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 1989 -2002 59% 59% 264,304 - 70,000 (70,000) - 334,304 - 北京东电金鑫建筑器材有限公司 1996 -2006 50% 50% 387,273 - 31,903 (31,903) - 419,176 - 深圳泰东电实业有限公司 1998 -2008 51% 51% 510,000 510,000 - - - 510,000 510,000 北京京东方数码科技有限公司 2001 -2026 75% 75% 12,416,550 12,416,550 - - - 12,416,550 12,416,550 京东方科技有限公司 长期 100% 100% 1,743,697 1,743,697 - - - 1,743,697 1,743,697 北京京东方大和光电子有限公司 2001 -2021 51% 51% 25,326,702 - - - - 25,326,702 - 苏州京东方茶谷电子有限公司 2002 -2020 - 75% - 25,171,269 - - - - 25,171,269 BOE-Hydis 技术株式会社 长期 - 100% - 343,223 - - - - 343,223 40,648,526 40,184,739 101,903 (101,903) - 40,750,429 40,184,739

以上子公司截至 2002 12 31 日止不予合并的原因 见附注( )"控股子公司及合营公司"

本公司之合营公司北京京东方大和光电子有限公司于 2002 正式开始经营 纳入合并范围 截至 2002 12 31 日止本公司之控股子

公司苏州京东方茶谷电子有限公司和 BOE-Hydis 技术株式会社仍处于开办期

2002	2002	2002		2002	2002	2002	2002	2002
1231	11	1231	增减额	11	1231	11	1231	11
619,919,842	558,190,341	247,693,627	61,729,501	185,964,126	372,226,215	372,226,215	30%	30%	-2007	北京松下彩色显象管有限公司1987
31,524,984	31,414,819	1,815,239	110,165	1,705,074	29,709,745	29,709,745	30%	30%	-2021	北京松下照明光源有限公司2001北京日伸精密部件电子
36,768,133	33,171,727	18,154,899	3,596,406	14,558,493	18,613,234	18,613,234	40%	40%	-2011	有限公司1996
10,761,289	9,958,362	4,110,649	802,927	3,307,722	6,650,640	6,650,640	40%	40%	-2015	北京日端电子有限公司1995
9,283,874	9,097,461	3,283,874	186,413	3,097,461	6,000,000	6,000,000	40%	40%	-2043	深圳众大实业股份有限公司1993
8,005,792	8,788,107	(3,464,208)	(782,315)	(2,681,893)	11,470,000	11,470,000	21%	21%	-2014	北京华旭金卡股份有限公司1995北京东方万事利智能
3,854,251	4,406,303	(1,940,489)	(552,052)	(1,388,437)	5,794,740	5,794,740	35%	35%	-2028	有限公司1998北京京东方软件有限公
2,674,393	1,572,761	(336,140)	(398,368)	62,228	3,010,533	1,510,533	30%	30%	-2021	2001
-	37,498,706	-	-	-	-	37,498,706	45%	45%		现代液晶显示株式会社长期
20,989,372	-	29,947	29,947	-	20,959,425	-	8.5%	-		长春联信光电子有限公
743,781,930	694,098,587	269,347,398	64,722,624	204,624,774	474,434,532	489,473,813

(4) 合并价差

北京松下彩色显象管有限公司	5%股权收购1998	(10,922,610)	10	312,074	9,362,237	(1,560,373)
浙江京东方真空电子股份有限公司60%股权收购	1998	(3,128,365)	10	234,628	1,720,601	(1,407,764)
深圳市京东方智能显示技术有限公司59.8%股权收购	2000	1,714,305	10	(152,382)	(647,626)	1,066,679
深圳众大实业股份有限公司20%股权收购	2000	(610,851)	10	54,296	230,765	(380,086)
北京东方恒通物业有限公司95%股权收购	2001	53,340,273	40	(1,373,848)	(2,707,356)	50,632,917
		40,392,752		(925,232)	7,958,621	48,351,373

	2002	2002	2002	2002	2002			2002	2002	2002
	11	1231	11	1231	11	提取额	转回额	1231	11	1231
深圳泰东电实业有限
公司北京京东方数码科技	51%	51%	510,000	510,000	(510,000)	-	-	(510,000)	-	-
有限公司	75%	75%	12,416,550	12,416,550	(370,453)	(2,335,257)	-	(2,705,710)	12,046,097	9,710,840
京东方科技有限公司	100%	100%	1,743,697	1,743,697	-	(1,743,697)	-	(1,743,697)	1,743,697	-
			14,670,247	14,670,247	(880,453)	(4,078,954)	-	(4,959,407)	13,789,794	9,710,840

截至 2002 12 31 日止 本公司之控股子公司北京京东方数码科技有限公司处于清算期 本公司根据该项目投资可收回金额低于长期

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元)

( ) 合并会计报表主要项目注释( ) 7 固定资产及累计折旧

2002	1	1	312,711,327	499,749,278	14,292,103	826,752,708
本年增加			203,755,496	244,030,038	1,654,353	449,439,887
收购业务部门附注 35			-	293,993,019	-	293,993,019
本年减少			-	(12,514,837)	(49,542)	(12,564,379)
2002	12	31	516,466,823	1,025,257,498	15,896,914	1,557,621,235
累计折旧
2002	1	1	(28,836,151)	(181,796,590)	(5,860,705)	(216,493,446)
本年折旧			(11,796,984)	(121,431,192)	(1,711,516)	(134,939,692)
本年减少			-	6,313,278	47,073	6,360,351
2002	12	31	(40,633,135)	(296,914,504)	(7,525,148)	(345,072,787)
净值
2002	12	31	475,833,688	728,342,994	8,371,766	1,212,548,448
2001	12	31	283,875,176	317,952,688	8,431,398	610,259,262
减值准备
2002	1	1	-	(7,604,770)	-	(7,604,770)
本年增加			-	(2,412,369)	-	(2,412,369)
本年减少			-	4,189,512	-	4,189,512
2002	12	31	-	(5,827,627)	-	(5,827,627)
净额
2002	12	31	475,833,688	722,515,367	8,371,766	1,206,720,821
2001	12	31	283,875,176	310,347,918	8,431,398	602,654,492
截至	2002	12	31	固定资产中值为	63,293,792	房屋建筑
(2001		12	3165,165,075	)	237,008,289	元的设备(2001
12	31		26,440,000)	用于短期借款和长期借款的抵押(见本会计报
表附注(		)–12	20)

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元) ( ) 合并会计报表主要项目注释( ) 7 固定资产及累计折旧( ) 截至 2002 12 31 日止 本公司 控股子公司浙江京东方真空电子股份 有限公司固定资产中 净值为 17,641,798 (2001 12 31 18,024,067 ) 房屋建筑物尚未获产权证书 相关手续正在办理中 8 工程物资 截至 2002 12 31 日止 工程物资为本公司之控股子公司浙江京东方真 空电子股份有限公司为高档真空荧光显示屏(以下简称"VFD")生产线在建

		2002			本年转入		2002	工程投入
工程名称	预算数	11	附注35	本年增加	固定资产	其他转出	1231	资金来源占预算比例
集体宿舍号楼改造工程4	21,742,188	10,436,250	-	17,653,759	(24,393,429)	(3,696,580)	-	自有资金100%
京东方电子配套件厂房工程	34,000,000	9,759,424	-	20,562,827	-	-	30,322,251	自有资金89%
亦庄背光源厂房	29,405,593	10,158,906	-	19,246,687	(27,193,423)	(2,212,170)	-	自有资金100%
新动能区改造	6,114,325	2,111,476	-	4,005,849	(5,265,849)	(851,476)	-	自有资金100%
王府井LED项目	17,988,572	14,570,743	-	3,429,257	(18,000,000)	-	-	募集资金100%
科技楼	72,175,933	26,657,950	-	45,517,983	(72,175,933)	-	-	募集及自有资金100%
A3区标准厂房	63,189,204	19,388,928	-	43,800,276	(63,189,204)	-	-	募集及自有资金100%
新动能区	9,000,000	5,128,807	-	2,479,802	-	-	7,608,609	自有资金85%
高档VFD生产线三期	159,730,000	88,286,408	-	22,156,768	(110,443,176)	-	-	银行借款69%
高档VFD生产线四期	51,860,000	-	-	25,531,224	-	-	25,531,224	银行借款49%
高档VFD生产线五期	198,830,000	-	-	6,764,816	-	-	6,764,816	银行借款4%
员工宿舍	83,000,000	2,839,802	-	27,875,706	-	-	30,715,508	自有资金37%
其他	-	8,884,764	4,061,291	69,496,585	(40,500,220)	(14,287,907)	27,654,513	自有资金
在建工程减值准备	-	(1,565,436)	-	-	-	-	(1,565,436)
合计	747,035,815	196,658,022	4,061,291	308,521,539	(361,161,234)	(21,048,133)	127,031,485
其中借款费用资本化金额		3,177,288	-	2,656,015	(5,128,534)		704,769
土地使用权转入		4,683,748		16,156,471	(5,274,119)		15,566,100

9 在建工程

截至 2002 12 31 年度

( ) 合并会计报表主要项目注释( )

(除特别标明外 金额单位为人民币元)

		截至	2002	12	31	年度
			(除特别标明外		金额单位为人民币元)
(	)		合并会计报表主要项目注释(			)
10			无形资产

					2002			收购业务部门			2002		剩余摊销
			原始金额	累计摊销额	11	增加	(附注	35)		摊销	1231		期限	取得方式
	土地使用权		83,127,441	(3,701,176)	80,250,537	993,127		-		(1,817,399)	79,426,265	9	49
专利权	专有技术		71,336,943	(22,198,727)	27,515,891	33,070,419		-		(11,448,094)	49,138,216	2	95
			446,856	(64,898)	-	70,669		376,187		(64,898)	381,958
合计			154,911,240	(25,964,801)	107,766,428	34,134,215		376,187		(13,330,391)	128,946,439
截至	2002期借款的抵押(见本会计报表附注	12	31	()	本集团无形资产中帐面净值为-20)	6,189,173本集团的无形资产无迹象表明需计提减值准备		(2001	12	31	6,347,998		)的土地使用权用于长
	期待摊费用
						2002					2002
			原始发生额		累计摊销额	11		增加			1231		剩余摊销年限

固定资产改良支出 44,878,291 (12,183,569) 32,698,243 7,949,940 (7,953,461) 32,694,722 1 9

• 31 -

	截至	2002(除特别标明外	12	31金额单位为人民币元)	年度
()		合并会计报表主要项目注释(				)
12		短期借款
						2002	12	31	2001		12	31
		抵押借款						243,182,999				20,000,000
		担保借款						1,101,000,000				582,741,490
		信用借款						765,138,047				47,000,000
		其他借款						75,172,990				-
	合计							2,184,494,036				649,741,490
	截至	2002营公司向其少数股东的借款215,348,289晶显示株式会社银行存款韩元	12	31元的机器设备(2001		25.5	12	31亿元(折合人民币	)17,795,392	本公司		日止的短期借款为人民币银行借款和本公司之控股子公司及其中抵押借款的抵押品为本集团固定资产中控股子公司现代液向银行开具)
		空白支票及空白票据(2001				12	31	25,040,766			元定期存款)
	截至	2002820,000,000	12	31		日止的担保借款中		由本公司为控股子公司提供担保的借款为			185,000,000	最终控股公司提供担保的借款为由冠捷

日元	291,966,716	0.0690	20,145,704
韩币	21,500,000,000	0.0070	150,500,000
美元	5,964,111	8.2773	49,366,735
欧元	15,873,981	8.6360	137,087,702
人民币	1,827,393,895	1.0000	1,827,393,895
合计			2,184,494,036

	截至	2002(除特别标明外	12	31		年度金额单位为人民币元)
()		合并会计报表主要项目注释(				)
13		应付票据
										2002	2001
				承兑银行				票据到期日	12	31	1231
		商业承兑汇票								19,840,000	-
		银行承兑汇票		招商银行		2003	1	6 日至
						2003	1	24		994,820	-
										20,834,820	-
14		应付账款				预收账款及其他应付款
		末应付东单位的款项		应付		预收账款的余额中无帐龄超过三年以上的大额应付款项		持本公司	5%(		5%)以上股份的股预收账款
		无帐龄超过一年以上的大额款项
						其他应付款中收购联营公司股权应付款		62,037,270		账龄超过	年的大3
		额应付款项(见附注(			)-6)			该应付款为本公司	1998		向北京显像
						收购联营公司北京松下彩色显象管有限公司		5%		发生	北京显像
		2002	12	31	日止	厂是本公司最终控股公司北京电子控股有限责任公司的全资子公司		该款项尚未偿付且无约定还款
15		付股利
									2002		2001
								12	31		1231
		本公司以前年度未支付股利							27,505,252		21,550,423
		经董事会批准的股利分配方案(见附注(	) - 28)						-		27,477,700
		子公司应付少数股东股利							2,737,752		1,072,752
	合计								30,243,004		50,100,875

	截至2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()	合并会计报表主要项目注释(			)
16	应交税金
					2002	2001
					1231	1231
	应交/(尚未抵扣)增值税				2,643,467	(5,342,237)
	应交企业所得税				28,750,943	2,200,580
	应交营业税				306,723	7,317,425
	应交城市建设税				77,614	2,156,189
	应交固定资产投资方向调节税				2,330,000	2,330,000
	其他				479,403	1,378,972
	合计				34,588,150	10,040,929
					本集团报告期内执行的法定税率详见本会计报表附注(	)"税项"
	2002	12	日止31		应付固定资产投资方向调节税为本公司	控股
					子公司浙江京东方真空电子股份有限公司的应交税金	根据绍市府发[1992]
	号文124				在开发区内兴建的固定资产投资项目	可缓交固定资产投资方
	向调节税
17
	预提费用
					2002	2001
					1231	1231
	利息费用				3,483,681	-
	预提关税				4,460,259	23,979,003
	预提进出口费用				11,810,675	5,413,995
	预提特许权使用费				28,214,922	19,581,315
	预提年终奖金				6,170,756	5,155,134
	其他				29,123,670	17,850,040
	合计				83,263,963	71,979,487

	截至	2002(除特别标明外	12	31金额单位为人民币元)		年度
()		合并会计报表主要项目注释(				)
18		预计负债
							20021231	20011231
		预计售后服务费					13,530,088	6,226,225
		预计负债主要为本公司						控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司和现
							代液晶显示株式会社对所售产品提供的保修服务费用	此项预计负债的计
							提主要基于以前年度保修费用的实际发生情况与销售收入比例	按照当期
		实际销售情况		根据合理的估计做出
19		一年内到期的长期负债
							2002	2001
							1231	1231
		抵押借款					10,500,000	500,000
		担保借款					19,000,000	42,000,000
		可转换公司债券					49,881,532	-
		一年内到期的土地使用权转让费(见附注(	)-6)				13,423,373	13,420,000
	合计						92,804,905	55,920,000
	截至(	2002)-20	12	31	日止			抵押借款的抵押物情况参见会计报表附注担保借款全部是由本公司为控股子公司浙江京东方真空电子股份
		有限公司提供担保					可转换公司债券的情况参见会计报表附注(	)-21
							年内到期的土地使用权转让费的情况参见会计报表附注(	)-22

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元) ( ) 合并会计报表主要项目注释( )

20 长期借款

抵押借款			62,627,360	2004	3		3 日至 2006		10	10	5.49%~6.03%
担保借款			118,800,000	2004	3		28 日至 2006		6	25	5.49%~6.03%
合计			181,427,360
截至2002	12	31					本集团的长期抵押借款			抵押物为本集团固定资产
值为	63,293,792		元的房屋建筑物(2001				12	31			65,165,075		)
21,660,000			元的机器设备(2001	12		31		26,440,000		)	无形资产
面净值为	6,189,173		元的土地使用权(2001				12	31		6,347,998		)	以及
其他长期资产中		715,000		元的长期定期存款			2001	12		31		)。

截至 2002 12 31 日止的担保借款全部 本公司为控股子公司浙江京东方

日元40,000,000	0.0690	2,827,360
人民币178,600,000	1.0000	178,600,000
合计		181,427,360

		截至	2002	12	31	年度
			(除特别标明外		金额单位为人民币元)
(	)		合并会计报表主要项目注释(			)
21			应付债券

韩元面值无担保第一次	7%	2001	12	31	2	韩元每股5,000	韩元660	46,058,663	3,822,869	49,881,532
第二次	7%	2002	2	6	2	韩元每股5,000	韩元257	17,921,007	1,988,633	19,909,640
第三次	7%	2002	2	8	2	韩元每股5,000	韩元220	15,352,888	1,693,109	17,045,997
第四次	7%	2002	4	24	2	韩元每股5,000	韩元 25	1,744,646	147,446	1,892,092
美元面值担保	2	2002	11	26	3	韩元每股15,000	美元580	48,008,340	520,233	48,528,573
								129,085,544	8,172,290	137,257,834
一年内到期的应付债券								(46,058,663)	(3,822,869)	(49,881,532)

其中本公司购买 77,882,806 (参见会计报表附注( )-2) 该债券按面值发行 其中第一次发行的债券的持有人在发行 6 个月后

83,026,881 4,349,421 87,376,302

应付债券为本公司之控股子公司现代液晶显示株式会社发行的可转换公司债券 已发行债券总规模折合人民币 206,968,350

至债券到期日可实施其转股权利 第二次至第 次发行的债券持有人在发行 3 个月后至债券到期日可实施其转股权利 第五次发

股东担保 截至 2002 12 31 日止 债券持有人未行使

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()22		合并会计报表主要项目注释(长期应付款			)
					2002	12	31	2001	12	31
	其他合计	土地使用权转让费(见附注(收购联营公司股权应付款	)-6)				49,112,61311,672,360-60,784,973			62,535,986-400,00062,935,986

本公司 2001 2000 年度向母公司北京京东方投资发展有限公司购买 值为 54,481,146 23,570,268 的土地使用权 根据双方签订的

收购联营公司股权应付款 11,672,360 本公司之控股子公司现代液晶显示 株式会社收购联营公司 8.5%股权时发生的应付款

23 其他长期负债

	2002	12	31	2001	12	31
预提离职福利费			6,427,738			-
职工住房押金			2,605,607			2,197,547
合计			9,033,345			2,197,547

截至 2002 12 31 日止 预提离职福利费 本公司之控股子公司现代

()合并会计报表主要项目注释()专项应付款242002123120011231注释网络电脑产业化项目经费3,000,000-(1)系统研发项目经费LCOS1,000,000-(2)其它1,770,392-合计5,770,392-根据北京市经济委员会京经函[2002]543关于京东方科技集团股份(1)有限公司电脑产业化项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》,公司于年收到元的项目经费拨款20023,000,000本公司与北京牡丹视源电子有限公司共同承担北京市科学技术委员会(2)年度科技开发项目数字电视有线传输技术研究中的子课题2002"LCOS系统研究和开发"本公司于年收到市科技经费2002	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度	金额单位为人民币元)
1,000,000
股本2520021120021231

328,029,000	328,029,000
328,029,000	328,029,000
-	-
-	-
-	-
3,575,000	3,575,000
8,450,000	8,450,000
-	-
-	-
340,054,000	340,054,000
60,000,000	60,000,000
149,500,000	149,500,000
-	-
-	-
209,500,000	209,500,000
549,554,000	549,554,000

截至 2002 12 31 年度

• (除特别标明外 金额单位为人民币元)
• ( ) 合并会计报表主要项目注释( )
• 26 资本公积

200211	增加数	20021231
股本溢价1,150,895,000	-	1,150,895,000
股权投资准备293,174	6,464,058	6,757,232
资产评估增值准备	-86,358	86,358
拨款转入	-3,250,000	3,250,000
其它4,076,484	-	4,076,484
合计1,155,264,658	9,800,416	1,165,065,074

(1)		本公司按持股比例(45.21%)占有控股子公司东方冠捷电子股份有限公
2002	年增资时股本溢价部分	4,964,058

• (2) 本公司按照持股比例(60%)占有控股子公司浙江真空电子股份有限公 司拨款转入部分 1,500,000
• (1) 根据京财经一指[2002] 490 关于下达 2002 年工业结构调整资金
  • 拨款 1,000,000 元并计入资本公积项目
• (2) 本公司响应京政法[1998] 24 号文 关于采取紧急措施控制北京市大气

份有限公司拨入锅炉改造补贴款 2,860,000 其中 2,250,000 元形成

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()		合并会计报表主要项目注释(			)
27		盈余公积

2002	1	1	75,386,248	36,981,609	122,945,567	235,313,424
增加			8,259,432	4,129,716	20,648,580	33,037,728
减少			-	-	-	-
2002	12	31	83,645,680	41,111,325	143,594,147	268,351,152

当法定盈余公积金累计额达到股本 50%以上时 可不再提取 法定

净利润的 10%提取法定盈余公积金 按年度净利润的 10%提取法定公益

亏损外 法定盈余公积金于增加 本后 其余额不得少于 本的 25%

另外按年度净利润的 5%提取法定公益金 用于员 的集体福利而不用于股

的提取详见附注( )-28

28 未分配利润

2002	1	1	143,405,981
		本年实现的净利润	82,836,595
		提取法定盈余公积	(8,259,432)
		提取任意盈余公积	(20,648,580)
		提取法定公益金	(4,129,716)
		提取职工奖励及福利基金	(242,271)
		董事会提议分派的现金股利	-
2002	12	31	192,962,577

29 主营业务收入 主营业务成本

产品类别		2002 年度主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	2001 年度主营业务成本
显示器显示器件		2,602,246,7631,760,282,579	2,435,106,7491,372,917,244	2,193,361,899205,878,320	2,033,792,548117,343,404
精密电子零件与材料		275,206,836	207,954,891	178,801,464	148,252,603
移动数码产品与 IT 服务		98,527,417	96,518,931	29,132,931	19,594,364
其他		46,323,894	29,454,700	62,368,514	24,525,959
合计		4,782,587,489	4,141,952,515	2,669,543,128	2,343,508,878
销售收入前五名的客户销售金额合计1,027,079,470	)	占总销售额	46% (2001	2,177,964,71938%)	(2001
		客户所在地区列示主营业务收入

	年度2002金额	比例	年度2001金额	比例
中国	2,129,264,187	44.52	1,688,041,279	63.23
亚洲其他国家	772,275,158	16.15	29,902,280	1.12
欧洲	1,198,573,818	25.06	534,916,213	20.04
美洲	682,474,326	14.27	416,683,356	15.61
销售合计	4,782,587,489	100.00	2,669,543,128	100.00

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()		合并会计报表主要项目注释(			)
30		主营业务税金及附加
						年度2002	年度2001
	营业税					2,671,173	2,504,284
	城建税					1,596,276	2,070,494
		教育费附加				816,262	1,053,420
						5,083,711	5,628,198
31		财务费用
						2002	2001
		利息支出				83,842,546	49,816,021
		利息收入				(19,197,962)	(29,681,526)
		汇兑损失				3,553,611	324,328
		汇兑收益				(2,763,356)	(678,336)
	其他					107,469	749,040
	合计					65,542,308	20,529,527
32		投资收益/(损失)
						2002	2001
		年末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额				68,299,378	(14,756,974)
		以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利				133,315	230,892
		合并价差摊销				(925,232)	(887,057)
		股权投资转让收益				1,950,681	(552,598)
		计提长期投资减值准备				(4,078,954)	-
	合计					65,379,188	(15,965,737)

	截至2002(除特别标明外	1231	年度金额单位为人民币元)
()33	补贴收入	合并会计报表主要项目注释(	)
			年度2002	年度2001
	财政补贴电子发展基金其它合计	(1)(2)	6,850,000-74,9676,924,967	9,074,8282,000,0001,221,82012,296,648
	(1)	根据浙政[1999]1号文年度分别取得浙江省财政对高新技术产业的财政扶持资金	司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司于6,850,000	关于大力推进高新技术产业化的决定》,本公年度和20022001元和6,280,000
		根据国经贸技术[2000]609	号文关于下达2000指标的通知》,北京京东方软件与系统集成有限公司	年度科技三项费用拨款年度收到政2001
	府拨款	500,000
		根据京政发[1999]43	号文和怀政发[2000]2号文	怀柔县人民政府关于完善促进县域经济发展有关财政政策的通知》,北京维松电子有限公司
	2001	年度收到财政补贴款	2,294,828
	(2)	根据信部运[2001]705第一批项目计划的通知	号文关于下达2001和财建[2001]425号文	年度电子信息产业发展基金财政部信息产业部关
		空电子股份有限公司2001	年度取得该项补贴收入	于印发<电子信息产业发展基金管理暂行办法的通知>》,浙江京东方真2,000,000

年初余额	-	-	-	-	-	-
计入损益	(874,265)	(2,116,119)	(762,563)	(1,474,715)	(1,747,919)	(6,975,581)
年末余额	(874,265)	(2,116,119)	(762,563)	(1,474,715)	(1,747,919)	(6,975,581)

年初余额	-	-	-	-
计入损益	10,363,199	2,342,446	40,155	12,745,800
年末余额	10,363,199	2,342,446	40,155	12,745,800

	2002	2001
	1231	1231
递延税款借项递延税款贷项	(3,752,947)9,523,166	--
合计	5,770,219	-

	截至(除特别标明外	2002	12	31	年度金额单位为人民币元)
()35	收购业务部门			合并会计报表主要项目注释(	)
	根据LCD	OLED				国家计委关于京东方科技集团股份有限公司在韩国合资收购显示器件资产项目可行性研究报告的批复				STN本公司之控股
	Hydis的特定资产及负		技术株式会社	子公司现代液晶显示株式会社	成立并有效存续的公司)签定资产购买协议TN/STN	现代液晶显示株式会社(一家依据韩国法律液晶显示器件及	2002	1OLED	1显示器件业务相关	收购BOE
	)2002业务部门购入引起的资产	12	购买日资产31	业务部门购买成本为韩元日止	负债的公允价值相同负债增加情况	63,519,997,000该收购价款已全额支付		(折合人民币	整个交易没有产生商誉	443,279,695截至
	固定资产(附注(在建工程(附注(无形资产(附注(长期投资存货应收款项应付款项其他长期负债资产	负债合计	–子公司	) - 7)) -9)) -10)					购入资产/(负债)293,993,019159,842,458443,279,695	公允价值4,061,291376,187(8,479,184)2,520,204(4,159,948)(4,874,332)
	本公司64,761,885	该公司的		净资产为	现代液晶显示株式会社	45%207,820,259年度净利润已合并入本集团损益表	截至2002	2002	12年 度	31净利润为

	截至	2002(除特别标明外	12	31	年度金额单位为人民币元)
()		母公司会计报表主要项目注释
1		应收账款及其它应收款
(1)		应收账款
					2002	12	31	2001	12	31
		应收账款					48,002,273		4,567,204
		坏账准备					(4,453,037)		(2,169,310)
							43,549,236		2,397,894
	应收				款账龄及相应的坏账准备			包括一般坏账准备和专项坏账准备
	析如下
				2002	1231			2001	1231
			人民币元		比例(%)		坏帐准备	人民币元	比例(%)	坏帐准备
	1 年以内		32,481,666		67.67%		(158,200)	2,585,330	56.61%	(828,713)
	1-2		5,859,871		12.21%		(240,358)	653,809	14.31%	(15,665)
	2-3		5,631,101		11.73%	(2,005,621)		4,122	0.09%	(989)
	3 年以上		4,029,635		8.39%	(2,048,858)		1,323,943	28.99%	(1,323,943)
	合计		48,002,273		100.00%	(4,453,037)		4,567,204	100.00%	(2,169,310)
					应收账款金额前五名的单位欠款金额合计		31,496,454		占应收账款总额	66%

(2) 应收款

	2002	12	31		2001	12	31
其他应收款	316,840,275				174,282,127
坏账准备	(10,200,965)						(2,932,322)
	306,639,310						171,349,805

应收 余额中无持 本公司 5%以上( 5%)股份的股东

截至	2002	12	31	年度
	(除特别标明外		金额单位为人民币元)

• ( ) 母公司会计报表主要项目注释( )
• 1 应收账款及其它应收款( )
• (2) 应收款( )

	2002	12	31	2001	1231
	人民币元	比例(%)	人民币元	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	217,194,335	68.55%	(2,765,743)	114,187,478	65.52%	(6,086)
1-2	89,949,833	28.39%	(5,291,645)	54,027,269	31.00%	(1,923,338)
2-3	3,308,557	1.04%	(7,763)	82,997	0.05%	(7,556)
3 年以上	6,387,550	2.02%	(2,135,814)	5,984,383	3.43%	(995,342)
合计	316,840,275	100.00%	(10,200,965)	174,282,127	100.00%	(2,932,322)

其他应收款金额前五名的单位欠款金额合计 106,298,304 其他应收

款总额 34%

持有本公司股权 5%以上( 5%)股东的欠款情况如下

单位名称	2002	12	31	2001	12	31
北京京东方投资发展有限公司			7,079,916			5,596,768
北京东电实业开发公司			63,305,262			63,305,262
合计			70,385,178			68,902,030

除上述款项外 末其他应收款余额中并无持 本公司 5%( 5%)以上股

(除特别标明外 金额单位为人民币元)

( ) 母公司会计报表主要项目注释( )

2 长期投资

长期股权投资	200211	本期增加	本期减少	20021231
未合并子公司	40,750,429	25,514,492	(26,080,182)	40,184,739
子公司(1)	404,376,078	124,176,692	(47,166,027)	481,386,743
联营公司	694,098,587	32,293,971	(3,600,000)	722,792,558
合营公司(2)	9,582,216	64,403,215	(1,954,536)	72,030,895
其他投资	54,309,025	1,058,821	225,377	55,593,223
合并价差	49,276,605	-	(925,232)	48,351,373
	1,252,392,940	247,447,191	(79,500,600)	1,420,339,531
长期债权投资(3)	34,151,294	10,180,218	(300,000)	44,031,512
小计	1,286,544,234	257,627,409	(79,800,600)	1,464,371,043
长期投资减值准备	(880,453)	(4,078,954)	-	(4,959,407)
合计	1,285,663,781	253,548,455	(79,800,600)	1,459,411,636

( )-6 联营公司中 长春联信光电子有限公司的股权不为母公司所持有

		2002	2002	2002	2002	2002	本期	2002	2002	2002
		11	1231	11	1231	11	增减额	1231	11	1231
北京东方冠捷电子股份有限公司1997	-2047	52%	45.21%	126,880,000	126,880,000	37,783,200	39,888,596	77,671,796	164,663,200	204,551,796
浙江京东方真空电子股份有限公司1993	-2049	60%	60%	59,520,000	59,520,000	23,386,320	16,390,083	39,776,403	82,906,320	99,296,403
中经贸信息网络有限责任公司1998	-2048	80%	-	24,080,000	-	(6,592,586)	6,592,586	-	17,487,414	-
北京京东方真空电器有限责任公司1998	-2048	55%	55%	19,250,000	19,250,000	(3,091,867)	(612,376)	(3,704,243)	16,158,133	15,545,757
深圳市京东方智能显示技术有限公司1998	-2008	59.8%	59.8%	5,980,000	5,980,000	524,240	(3,610,026)	(3,085,786)	6,504,240	2,894,214
北京东方半导体器件厂1992	-2002	100%	-	12,300,000	-	10,600,933	(10,600,933)	-	22,900,933	-
北京京东方半导体有限公司2002	-2012	-	63%	-	9,450,000	-	3,893,201	3,893,201	-	13,343,201
北京电子玻璃厂1992	-2002	100%	-	6,000,000	-	31,748,348	(31,748,348)	-	37,748,348	-
北京东方电子管厂1992	-2002	100%	-	13,706,945	-	547,583	(547,583)	-	14,254,528	-
北京东方医用气体工贸公司1993	-2002	100%	-	500,000	-	(1,380,455)	1,380,455	-	(880,455)	-
北京京东方软件与系统集成有限公司1999	-2049	100%	100%	20,000,000	20,000,000	3,283,671	(3,219,533)	64,138	23,283,671	20,064,138

• 50 -

2002 2002 2002 2002 2002 本期 2002 2002 2002 1 1 12 31 1 1 12 31 1 1 增减额 12 31 1 1 12 31 北京东方恒通物业有限公司 2001 -2041 100% 100% 9,931,560 9,931,560 (8,426,427) 1,785,745 (6,640,682) 1,505,133 3,290,878 北京京东方移动科技有限公司 2001 -2031 51% 51% 19,777,800 19,777,800 (1,933,187) (3,726,963) (5,660,150) 17,844,613 14,117,650 现代液晶显示株式会社 长期 45% 45% - 56,929,930 - 29,142,848 29,142,848 - 86,072,778 京东方现代(北京)显示技术有限公司 2002 -2020 - 75% - 24,831,000 - (2,621,072) (2,621,072) - 22,209,928 合计 317,926,305 352,550,290 86,449,773 42,386,680 128,836,453 404,376,078 481,386,743

(2) 合营公司投资

	2002	2002	2002	2002	2002	本期	2002	2002	2002
	1112	31	11	1231	11	增减额	1231	11	1231
北京旭硝子电子玻璃有限公司1993-2004	50%	50%	-	30,788,420	9,582,216	8,288,093	17,870,309	9,582,216	48,658,729
北京京东方大和光电子有限公司2001-2021	51%	51%	-	25,326,702	-	(1,954,536)	(1,954,536)	-	23,372,166
合计			-	56,115,122	9,582,216	6,333,557	15,915,773	9,582,216	72,030,895

第一次第二次第三次合计	20011231200226200228一年内到期可转换公司债券	222	111	美元=1320韩元美元=1320韩元美元=1320韩元	美元美元美元美元	4,090,0003,150,0002,170,0009,410,000	7%7%7%		33,851,29426,071,29017,960,22277,882,806(33,851,294)44,031,512		2,126,9691,476,1171,007,5224,610,608-4,610,608
发行分期付息发行3票分割或合并	长期债权投资为本公司以面值购入除于2001个月后至债券到期日实施转股派发股票股利的情形		发行的可转换公司债券以上可转换公司债券每该转换价将随之调整	在发行	6韩元5,000	控股子公司现代液晶显示株式会社发行的美元面值个月后至债券到期日实施转股34.89债券的转换无其它附加条	元人民币截至	无担保可转换公司债券可转换2002	12	一股31	该债面值其余的可转换公司债券可在如有配股日止本公司

		截至	2002	12	年度31
			(除特别标明外		金额单位为人民币元)
(	)				母公司会计报表主要项目注释()
3			主营业务收入
			产品类别		2002 年度主营业务收入	主营业务成本	2001 年度主营业务收入	主营业务成本
			精密电子零件与材料		127,272,002	105,691,871	20,410,829	18,579,179
			移动数码产品与 IT 服务		92,141,664	91,280,733	19,578,392	18,661,095
		其他			79,933,514	46,200,519	74,519,514	45,180,797

合计 299,347,180 243,173,123 114,508,735 82,421,071

4 投资收益

	年度2002	年度2001
债券投资收益	4,610,608	-
年末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额以成本法核算的被投资公司所宣	161,611,299	61,379,477
告发放的股利合并价差摊销股权投资转让收益/(损失)	133,316(925,232)1,049,745	164,049(887,057)(552,598)
计提长期投资减值准备合计	(4,078,954)	-
	162,400,782	60,103,871

	截至	2002(除特别标明外	12	年度31金额单位为人民币元)
()		联方关系及其交易
1	企业名称	存在控制关系的关联方		注册地址	主营业务
		北京电子控股有限责任公司		北京朝阳区酒仙桥路 12	授权内的国有资产管理	电子

北京京东方投资发展有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 生产及销售电子产品 母公司 有限责任公司 王东升 北京旭硝子电子玻璃有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 生产及销售支架玻杆和低熔点 北京东方冠捷电子股份有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 生产及销售彩色显示器和多媒

浙江京东方真空电子股份有限公司 浙江绍兴人民东路 C-1 号桥 研究 开发 生产及销售电子 中经贸信息网络有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 销售电子计算机软硬件及外部

北京京东方真空电器有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 生产及销售真空电器产品 子公司 有限责任公司 王东升 深圳市泰东电实业有限公司 深圳市罗湖区东门南路 6 文锦渡报关大厦 B 410

425 4 楼南侧 北京 东方半导体有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 制造半导体器件及微型模块 子公司 有限责任公司 曹红

北京京东方软件与系统集成有限公 北京朝阳区酒仙桥路 10 计算机网络与通讯技术的开发 子公司 有限责任公司 王东升 北京东方恒通物业有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 出租写字间 经营中档客房 子公司 有限责任公司 龚晓青 北京京东方移动科技有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 开发 生产便携式电子信息处

地泽路 11

北京京东方数码科技有限公司 北京朝阳区酒仙桥路 10 研究 开发 生产 销售自产

现代液晶显示株式会社 San 136-1 Ami-ri. Bubaleup.Ichon-si.Kyoungki-do. Korea

北京朝阳区酒仙桥路 10 开发 制造 销售 STN-LCD(液晶显示模块)产品

京东方科技有限公司 374 S.Abbott Ave., City of Milpitas, State of California, U.S.A. BOE-Hydis 技术株式会社 San 136-1 Ami-ri.Bubaleup.Ichon.Korea. 开发 制造 销售 TFT-LCD(彩色薄膜晶体管 液晶 显示器)产品 提供自产产品

截至	2002	12	年度31
	(除特别标明外		金额单位为人民币元)

$$ (\quad) \qquad \qquad (\quad) $$

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	200211	增加数	减少数2002	1231
北京电子控股有限责任公司	1,307,370,000	-	-	1,307,370,000
北京京东方投资发展有限公司	690,982,000	-	-	690,982,000
北京维松电子有限责任公司	1,000,000	-	(1,000,000)	-
北京旭硝子电子玻璃有限公司	美元 8,626,000	-	-	美元 8,626,000
北京东方冠捷电子股份有限公司	244,000,000	36,600,000	-	280,600,000
浙江京东方真空电子股份有限公司	99,200,000	-	-	99,200,000
中经贸信息网络有限责任公司	30,100,000		- (30,100,000)	-
北京京东方真空电器有限责任公司	35,000,000	-	-	35,000,000
深圳市泰东电实业有限公司	1,000,000	-	-	1,000,000
绍兴京东方电子器件有限公司	13,500,000	-	-	13,500,000
深圳市京东方智能显示技术有限公司	10,000,000	-	-	10,000,000
京东方科技有限公司	美元 200,000	-	-	美元 200,000
北京东方半导体器件厂	5,000,000	-	(5,000,000)	-
北京东方电子管厂	5,500,000	-	(5,500,000)	-
北京电子玻璃厂	4,000,000	-	(4,000,000)	-
北京东方半导体有限公司	-	15,000,000	-	15,000,000
北京东方恒通物业有限公司	9,931,560	-	-	9,931,560
北京京东方移动科技有限公司	38,780,000	-	-	38,780,000
北京京东方大和光电子有限公司	美元 6,000,000	-	-	美元 6,000,000
北京京东方数码科技有限公司	美元 10,000,000	-	-	美元 10,000,000
北京京东方软件与系统集成有限公司	20,000,000	-	-	20,000,000
现代液晶显示株式会社	韩元 70	韩元 130	-	韩元 200
苏州京东方茶谷电子有限公司	-	美元 4,054,000	-	美元 4,054,000
京东方现代(北京)显示技术有限公司	-	美元 5,000,000	-	美元 5,000,000
BOE-Hydis 技术株式会社		- 韩元 50,000,000	-	韩元 50,000,000

	截至	2002(除特别标明外	12	31		年度金额单位为人民币元)
()		联方关系及其交易(			)
3		存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
		企业名称	2002	1	1	%	增加	%	减少%	2002	12	31	%

北京京东方投资发展292,059,000 53.15	-	-	--	292,059,000 53.15

4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化

企业名称	2002	1	1	%	增加	%	减少		%2002	12	31	%
北京东方冠捷电子股份有限公司			126,880,000	52	-	-	-	-		126,880,000 45.21
北京东电金鑫建筑器材有限公司			387,273 50.1		-		- (387,273)(50.1)				-	-
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂			341,610	59	-		- (341,610) (59)				-	-
浙江京东方真空电子股份有限公司 59,520,000				60	-	-	-	-		59,520,000		60
中经贸信息网络有限责任公司			24,080,000	80	-		-(24,080,000)(80)				-	-
北京京东方真空电器有限责任公司 19,250,000				60	-		-	-		19,250,000		55
深圳市泰东电实业有限公司			510,000	51	-	-	-	-		510,000		51
绍兴京东方电子器件有限公司			10,746,000 79.6		-		-(10,746,000)(79.6)				-	-
深圳市京东方智能显示技术有限公司5,980,000 59.8					-	-	-	-		5,980,000		59.8
北京京东方移动科技有限公司			19,777,833	51	-	-	-	-		19,777,833		51
北京京东方数码科技有限公司			12,416,550	75	-	-	-	-		12,416,550		75
京东方科技有限公司			1,743,697	100	-	-	-	-		1,743,697		100
北京京东方大和光电子有限公司			25,326,702	51	-	-	-	-		25,326,702		51
北京东方恒通物业有限公司			9,931,560	100	-	-	-	-		9,931,560		100
北京维松电子有限责任公司			510,000	51	-		- (510,000) (51)				-	-
北京旭硝子电子玻璃有限公司			30,788,420	50	-	-	-	-		30,788,420		50
北京东方半导体器件厂			5,000,000	100	-		-(5,000,000)(100)				-	-
北京东方半导体有限公司			-	-	9,450,000	63	-	-		9,450,000		63
北京东方电子管厂			5,500,000	100	-		-(5,500,000)(100)				-	-
北京电子玻璃厂			4,000,000	100	-		-(4,000,000)(100)				-	-
北京京东方软件与系统集成			20,000,000 100		-	-	-	-		20,000,000		100

		截至	2002(除特别标明外	12	31金额单位为人民币元)	年度
(	)		联方关系及其交易(		)
4									本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化(		)
		企业名称			2002	1	1		增加%	%	减少		%2002	12	31	%
			现代液晶显示株式会社					-	- 56,929,930	45%		-	-	56,929,930 45%
			苏州京东方茶谷电子有限公司					-	- 25,171,269	75%		-	-	25,171,269 75%
		有限公司	京东方现代(北京)显示技术					-	- 24,831,000 75%			-	-	24,831,000 75%
			BOE-Hydis 技术株式会社					-	-343,223 100%			-	-			343,223 100%

5 不存在控制关系的关联方

6 关联交易

(i)定价政策

(ii)销售货物

	年度2002	年度2001
北京松下彩色显象管有限公司	85,211,211	52,948,665

	截至2002(除特别标明外	12	年度31金额单位为人民币元)
()		联方关系及其交易(	)
6	关联交易(	)
		(iii)动力/能源收入
				2002	年度年度2001
			北京松下彩色显象管有限公司	8,966,076	13,034,759
			北京日伸电子精密部件有限公司	767,623	781,007
		北京日端电子有限公司		492,792	124,239
			北京市朝阳电子玻璃制品联营厂		-2,084,330
				10,226,491	16,024,335
	(iv)房租收入
				2002	年度年度2001
			北京日伸电子精密部件有限公司	1,120,661	1,120,661
		北京日端电子有限公司		2,411,654	1,536,780
			北京东方万事利智能科技有限公司	399,168	394,036
		北京东方模具厂		991,733	991,733
		北京东方电子物资公司		129,095	129,095
		北京星城置业有限公司		124,320	48,160
				5,176,631	4,220,465
	(v)利息收入
				2002	年度年度2001
		北京星城置业有限公司		309,600	-
		(vi)购买土地使用权
				2002	年度年度2001
			北京京东方投资发展有限公司		-54,481,146

		截至	2002(除特别标明外	12	31	年度	金额单位为人民币元)
(	)		联方关系及其交易(			)
6			关联交易
			(vii)关联方应收应付款项余额
		(a)	应收帐款
							2002	12	31	2001	12	31
			北京松下彩色显象管有限公司						17,072,330			3,755,678
		(b)	应收票据
							2002	12	31	2001	12	31
			北京松下彩色显象管有限公司						17,796,000			25,221,562
		(c)	其它应收款
							2002	12	31	2001	12	31
			北京东电实业开发公司						63,305,262			63,305,262
			北京星城置业有限公司						21,000,000			3,000,000
			北京京东方投资发展有限公司						7,079,916			5,596,768
			北京东方模具厂						3,342,258			2,184,208
			北京京东方数码科技有限公司						3,968,287			2,767,799
			深圳市众大实业股份有限公司						1,047,654			1,047,653
			北京松下彩色显象管有限公司						958,330			-
			北京东方电子物资公司						399,809			263,956
									101,101,516			78,165,646
		(d)	应付帐款及其它应付款
							2002	12	31	2001	12	31
			北京显像管厂(见附注(			)-14)			62,037,270			62,037,270
			北京京东方软件有限公司						1,020,000			-
									63,057,270			62,037,270

		截至	2002(除特别标明外	12	31		年度	金额单位为人民币元)
(	)		联方关系及其交易(			)
6		(e)	关联交易					长期应付款及一年内到期长期应付款
								2002	12	31	2001	12	31
			北京京东方投资发展有限公司(见附注(	)-19, 22)						62,535,986			75,955,986
(	)	截至	或有事项2002	12		31	日止			本集团为其他公司提供的借款担保列示如

北京兆维电子集团有限责任公司中国银行北京市分行	57,000,000	保证
北京兆维电子集团有限责任公司浦东发展银行建国路支行	30,000,000	保证
北京星城置业有限公司中国建设银行城建支行	30,000,000	保证
北京星城置业有限公司浦东发展银行建国路支行	86,000,000	保证
绍兴通力机床有限公司中国建设银行绍兴市分行	5,000,000	保证
苏州京东方茶谷电子有限公司中国农业银行苏州市分行	35,000,000	保证
合计	243,000,000

( ) 承诺事项

	2002	12	31	2001	12	31
房屋建筑物及机器设备			89,110,796			37,027,065
权益性投资			1,241,595,000			93,035,000
土地			8,858,000			-
			1,339,563,796			130,062,065
除上述承诺事项外	本公司之控股子公司		BOE-Hydis			技术株式会社由于收
TFT-LCD	业务产生的资本承诺已在本会计报表附注(			)中披露

		截至(除特别标明外	2002	12	31	年度金额单位为人民币元)
(	)	资产负债表日后事项
1		收购	TFT-LCD	业务
		BOE-Hydis					技术株式会社("BOE-Hydis")	2003	122	日完成了其
		对现代显示技术株式会社技术株式会社及其控股公司日签订的				TFT-LCDHynix资产销售与购买协议		业务的收购半导体产业株式会社于	根据本公司2002、《建筑物销售与购买协议》、《土地	现代显示11	19
		租赁协议	380,000,000		附加协议美元		以及随后进行的修改	营运资金及海外子公司收购价格为负	非流动资产的收购价格	32,170,000
		承租	租赁期为	30			只要上述建筑物存在		相关建筑物占用及相邻的土地将由本公司或经本公司授权的其他公司租赁期将自动延续	5
		根据的全部权利与义务转让给	2002	11	29	日签订的BOE-Hydis			转让协议》,本公司将以上协议涉及到
		为对此次收购融资韩国外换银行Company			Woori Bank签订贷款协议	BOE-Hydis	2002	1230	日与韩国产业银行Hyundai Marine and Fire Insurance筹集了分别以韩元或美元计价的借款
		188,200,000示技术株式会社及		美元		该笔款项已于	2003Hynix 半导体产业株式会社	122	收到并支付给现代显
		根据相关协议			BOE-Hydis		所有的保险	存货设备	机器和其他财产
		应从	2005	10	22	偿债准备金帐户将保留不低于	1,500,000		知识产权及相关银行控制帐户和偿债准备金帐户已全部作为该借款的抵美元的存款余额日开始按季度分十次等额向债权人偿付贷款本金	该笔贷款
		行调整					韩元借款利息率由提款日前一天的市场利率决定		并将在提款日后美元借款利息率由提款日前两个伦敦交易日的市场利率决定	3	年进
		将在每个利息支付日Hydis				每三个月	在贷款本息全额偿还之后方可宣告或发放股利		的前两个伦敦交易日进行调整		BOE
		同时	BOE-Hydis				向现代显示技术株式会社和	Hynix	现代半导体产业株式
		会社签发了长期票据3,729,942日及	2009	美元1	票据A23	和票据A票据B日到期	B	金额分别为及相关的利息将分别于	35,900,0002008其利率均为伦敦同业拆借利率加	13%	美元和23
		截至其中	200390,000,000	年第一季度		本公司已对	BOE-Hydis美元为本公司通过银行借款筹集	投资	150,000,000借款均为一年期	美元	利率
		1.69%		1.985%		其中23,950,000		美元为信用贷款	66,050,000		美元

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元) ( ) 资产负债表日后事项( ) 1 收购 TFT-LCD 业务( ) 根据有关协议规定 本公司对 BOE-Hydis 的股权证已交由中国工商银行汉 城分行托管 BOE-Hydis 全额偿还借款本息之前 本公司对其控股权不 得低于 51% 由于股利分配或股权转让等情形而产生的股份或财产将交由 2 资本公积转增股本方案 根据 2003 4 18 日的董事会决议通过的本公司 2002 年度的资本公积 转增股本方案 本公司将用 109,910,800 元的资本公积转增股本 即每 10 股转 2 该预案尚待股东大会批准 3 北京京东方置业有限公司 本公司于 2003 3 11 日以房屋及土地使用权作为投资 从而享有北京 京东方置业有限公司 原本公司之合作公司北京环宙大厦有限公司 70 的股权 根据本公司 2003 3 28 日的第三届临时董事会决议及 2003 4 18 日第三届第十一次董事会决议 拟将所持有的 70 股权以 38,800,000 元的价格转让给北京电子城有限责任公司 本集团最终控股公 (十一) 其他重要事项 本公司的两家控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社 现代液晶显示株式会 韩元计价 因此易受外汇风险的影响 其中 BOE-Hydis 技术株式会社是 为收购现代显示株式会社的 TFT-LCD 业务而成立的 其截至 2002 12 31 日止的资产和负债不构成本集团的重要组成部分 而现代液晶显示株 式会社于 2002 年年初投入运营 并成为本集团的重要子公司之一 2002 年度收入为 1,457,098,000 净利润为 64,762,000 截至 2002 12 31 日止 该公司的资产及负债分别为 1,162,070,000 元及 954,250,000 本集团未对 2002 年由于以韩元计价的资产和负债带来的外汇风险进行特 别规避 截至 2002 12 31 日止 现代液晶显示株式会社以韩元记价 的货币性资产和负债分别为人民币 116,165,665 元和人民币 495,641,221

项目		2002.12.31	2001.12.31
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	2,294,225,705.00	1,653,350,325.00	1,182,597,735.00	885,573,609.00
短期投资
应收票据	83,253,450.00	12,039,745.00	107,294,474.00	27,135,037.00
应收股利
应收利息		4,610,608.00
应收账款	1,058,741,716.00	43,549,236.00	466,255,952.00	2,397,894.00
其他应收款	353,722,869.00	306,639,310.00	149,472,471.00	171,349,805.00
预付账款	28,897,741.00	3,571,720.00	28,531,783.00	4,622,528.00
应收补贴款
存货	560,401,754.00	51,291,706.00	262,124,348.00	22,338,014.00
待摊费用	4,732,714.00	3,149,211.00	3,532,879.00	2,793,533.00
一年内到期的长期债权投资		33,851,294.00
其他流动资产		0.00	1,100,000.00	64,429,426.00
流动资产合计	4,383,975,949.00	2,112,053,155.00	2,200,909,642.00	1,180,639,846.00
长期投资:
长期股权投资	885,333,370.00	1,415,380,124.00	840,789,461.00	1,251,512,487.00
长期债权投资	22,073.00	44,031,512.00	34,151,294.00	34,151,294.00
长期投资合计	885,355,443.00	1,459,411,636.00	874,940,755.00	1,285,663,781.00
其中合并价差	48,351,373.00	48,351,373.00	49,276,605.00	49,276,605.00
固定资产:
固定资产原价	1,557,621,235.00	437,070,063.00	826,752,708.00	189,972,076.00
累计折旧	345,072,787.00	82,526,709.00	216,493,446.00	51,694,520.00
固定资产净值	1,212,548,448.00	354,543,354.00	610,259,262.00	138,277,556.00
固定资产减值准备	5,827,627.00	5,156,350.00	7,604,770.00	2,743,981.00
固定资产净额	1,206,720,821.00	349,387,004.00	602,654,492.00	135,533,575.00
工程物资	11,241,197.00		16,878,070.00
在建工程	127,031,485.00	40,880,428.00	196,658,022.00	101,696,168.00
固定资产清理		0.00	311,667.00
固定资产合计	1,344,993,503.00	390,267,432.00	816,502,251.00	237,229,743.00
无形资产及其他资产:
无形资产	128,946,439.00	52,687,143.00	107,766,428.00	53,596,073.00
长期待摊费用	32,694,722.00	12,042,325.00	32,698,243.00	12,149,076.00
其他长期资产	2,463,050.00	9,100,000.00		11,830,000.00
无形资产及其他资产合计	164,104,211.00	73,829,468.00	140,464,671.00	77,575,149.00
递延税项:

(除特别标明外 金额单位为人民币元)

递延税款借项	3,752,947.00
资产总计	6,782,182,053.00	4,035,561,691.00	4,032,817,319.00	2,781,108,519.00

流动负债:
短期借款	2,184,494,036.00	1,526,000,000.00	649,741,490.00	423,000,000.00
应付票据	20,834,820.00	994,820.00
应付账款	1,099,597,808.00	119,701,581.00	458,648,816.00	19,935,671.00
预收账款	16,790,165.00	7,048,546.00	10,350,637.00	1,830,841.00
应付工资	3,433,628.00		339,440.00	-2,496,742.00
应付福利费	22,564,855.00	6,620,910.00	15,857,968.00	2,912,191.00
应付股利	30,243,004.00	27,505,252.00	50,100,875.00	49,028,123.00
应交税金	34,588,150.00	-908,663.00	10,040,929.00	2,809,016.00
其他应交款	1,021,919.00	9,477.00	2,044,794.00	1,671.00
其他应付款	184,208,660.00	101,350,587.00	138,349,778.00	107,593,699.00
预提费用	83,263,963.00	3,000,000.00	71,979,487.00
预计负债	13,530,088.00		6,226,225.00
一年内到期的长期负债	92,804,905.00	13,423,373.00	55,920,000.00	13,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,787,376,001.00	1,804,745,883.00	1,469,600,439.00	618,034,470.00
长期负债:
长期借款	181,427,360.00		162,300,000.00
应付债券	87,376,302.00
长期应付款	60,784,973.00	49,112,613.00	62,935,986.00	79,535,986.00
专项应付款	5,770,392.00	5,770,392.00
其他长期负债	9,033,345.00		2,197,547.00
长期负债合计	344,392,372.00	54,883,005.00	227,433,533.00	79,535,986.00
递延税项:
递延税款贷项	9,523,166.00
负债合计	4,141,291,539.00	1,859,628,888.00	1,697,033,972.00	697,570,456.00
少数股东权益	457,511,373.00		252,245,284.00
所有者权益或股东权益:
实收资本或股本	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00
已归还投资
实收资本或股本净额	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00	549,554,000.00
资本公积	1,165,065,074.00	1,165,065,074.00	1,155,264,658.00	1,155,264,658.00
盈余公积	268,351,152.00	268,351,152.00	235,313,424.00	235,313,424.00
其中法定公益金	41,111,325.00	41,111,325.00	36,981,609.00	36,981,609.00

(除特别标明外 金额单位为人民币元)

未分配利润	192,962,577.00	192,962,577.00	143,405,981.00	143,405,981.00
外币报表折算差额	7,446,338.00
所有者权益或股东权益合计	2,183,379,141.00	2,175,932,803.00	2,083,538,063.00	2,083,538,063.00
负债和所有者权益或股东权益总计	6,782,182,053.00	4,035,561,691.00	4,032,817,319.00	2,781,108,519.00

项目	年度2002		2001	年度
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	4,782,587,489.00	299,347,180.00	2,669,543,128.00	114,508,735.00
主营业务成本	4,141,952,515.00	243,173,123.00	2,343,508,878.00	82,421,071.00
主营业务税金及附加	5,083,711.00	2,153,601.00	5,628,198.00	2,045,262.00
主营业务利润亏损以"-"号填列	635,551,263.00	54,020,456.00	320,406,052.00	30,042,402.00
其他业务利润亏损"-"号填列	8,003,877.00	5,951,960.00	1,666,039.00	4,796,763.00
营业费用	160,302,381.00	37,391,912.00	72,966,442.00	14,017,291.00
管理费用	272,542,389.00	85,098,301.00	106,699,811.00	32,069,795.00
财务费用	65,542,308.00	16,196,953.00	20,529,527.00	-3,786,135.00
营业利润亏损以"-"填列	145,168,062.00	-78,714,750.00	121,876,311.00	-7,461,786.00
投资收益损失以"-"号填列	65,379,188.00	162,400,782.00	-15,965,737.00	60,103,871.00
补贴收入	6,924,967.00		12,296,648.00
营业外收入	3,050,361.00	1,504,621.00	8,647,518.00	6,889,964.00
营业外支出	4,300,528.00	2,596,329.00	2,334,715.00	513,242.00
利润总额亏损总额以"-"号填列	216,222,050.00	82,594,324.00	124,520,025.00	59,018,807.00
所得税	47,185,728.00		20,476,088.00	11,898.00
少数股东损益	86,199,727.00		43,793,084.00
净利润净亏损以"-"填列	82,836,595.00	82,594,324.00	60,250,853.00	59,006,909.00
年初未分配利润	143,405,981.00	143,405,981.00	135,479,535.00	135,479,535.00
其他转入
可供分配的利润	226,242,576.00	226,000,305.00	195,730,388.00	194,486,444.00
提取法定盈余公积	8,259,432.00	8,259,432.00	5,900,691.00	5,900,691.00
提取法定公益金	4,129,716.00	4,129,716.00	2,950,345.00	2,950,345.00
提取职工奖励及福利基	242,271.00		1,243,944.00
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润	213,611,157.00	213,611,157.00	185,635,408.00	185,635,408.00
应付优先股股利
提取任意盈余公积	20,648,580.00	20,648,580.00	14,751,727.00	14,751,727.00

应付普通股股利			27,477,700.00	27,477,700.00
转作资本或股本普通股股利
未分配利润	192,962,577.00	192,962,577.00	143,405,981.00	143,405,981.00
补充资料:
1.出售处置部门或被投资单位所得收益	1,950,681.00	1,049,745.00	-552,598.00	-552,598.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减利润总额	-5,770,219.00		-402,766.00	-402,766.00
4.会计估计变更增加或减利润总额			3,904,862.00	3,904,862.00
5.债务重组损失
6.其他

项目	年度2002
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金	4,499,246,849.00	347,142,095.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	26,274,700.00	20,871,171.00
经营活动产生的现金流入小计	4,525,521,549.00	368,013,266.00
购买商品接受劳务支付的现金	3,961,131,987.00	241,039,960.00
支付给职工以及为职工支付的现金	141,980,387.00	24,794,886.00
支付的各项税费	56,081,355.00	11,876,306.00
支付的其他与经营活动有关的现金	148,647,530.00	71,599,679.00
经营活动产生的现金流出小计	4,307,841,259.00	349,310,831.00
经营活动产生的现金流量净额	217,680,290.00	18,702,435.00
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	2,704,161.00	25,489,305.00
取得投资收益所收到的现金	3,733,314.00	17,705,352.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	179,186.00	175,736.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计	6,616,661.00	43,370,393.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	290,050,265.00	121,254,344.00
投资所支付的现金	119,730,666.00	197,759,034.00
支付的其他与投资活动有关的现金	443,279,717.00

投资活动产生的现金流出小计	853,060,648.00	319,013,378.00
投资活动产生的现金流量净额	-846,443,987.00	-275,642,985.00
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金	134,511,204.00
借款所收到的现金	3,463,667,526.00	1,907,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计	3,598,178,730.00	1,907,800,000.00
偿还债务所支付的现金	1,787,367,383.00	804,800,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	130,685,801.00	78,282,734.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,795,392.00
筹资活动产生的现金流出小计	1,935,848,576.00	883,082,734.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,330,154.00	1,024,717,266.00
汇率变动对现金的影响	16,502,221.00
现金及现金等价物净增加额	1,050,068,678.00	767,776,716.00

现金流量表( )

补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润	82,836,595.00	82,594,324.00
计提的资产减值准备	28,357,547.00	19,032,850.00
固定资产折旧	134,939,692.00	13,097,865.00
无形资产摊销	13,330,391.00	1,244,106.00
长期待摊费用摊销	7,953,461.00	2,461,738.00
待摊费用减少增加	-1,199,835.00	-355,678.00
预提费用增加减少	11,284,476.00	3,000,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(收益)	187,634.00	-53,355.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	83,842,546.00	30,923,200.00
投资损失收益	-65,379,188.00	-162,400,782.00
递延税款贷项借项	5,770,219.00
存货的减少增加	-152,478,636.00	5,756,604.00
经营性应收项目的减少增加	-706,689,737.00	29,646,684.00

• 67 -

截至 2002 12 31 年度 (除特别标明外 金额单位为人民币元)

(除特别标明外	金额单位为人民币元)
经营性应付项目的增加	减少688,725,398.00	-6,245,121.00
其他少数股东本期收益	86,199,727.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	217,680,290.00	18,702,435.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	2,232,666,413.00	1,653,350,325.00
现金的期初余额	1,182,597,735.00	885,573,609.00
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1,050,068,678.00	767,776,716.00

截至 2002 12 31 年度