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BL Pharmtech Corp. Capital/Financing Update 2023

Dec 19, 2023

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Capital/Financing Update

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비엘팜텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	18	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
발행일자	2021-12-01
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,004
만기일	2026-12-01
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,535,058,189
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 조기상환청구 2.향후처리방법 : 취득후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-11-29 전환사채권발행결정(제18회차) 2021-12-01 증권 발행결과(자율공시) 2022-03-02 전환가액의조정 2022-06-02 전환가액의조정 2022-09-01 전환가액의조정 2023-12-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득