AI assistant
Sending…
Bioton S.A. — Interim / Quarterly Report 2021
Oct 29, 2021
5538_rns_2021-10-29_85c0cc5a-f819-4c4d-b6a0-c87ff01d22a6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot
sees the full text without executing JS or following an
iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already
been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}
Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 – Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2021 I 30 WRZEŚNIA 2020 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
1
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 121 186 | 47 831 | 130 740 | 43 447 |
| Koszt własny sprzedaży | (60 465) | (22 345) | (62 253) | (19 879) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (4 284) | (2 291) | (3 374) | (1 799) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 56 436 | 23 195 | 65 113 | 21 769 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 605 | 5 079 | 20 400 | 2 489 |
| Koszty sprzedaży | (23 176) | (7 648) | (25 994) | (8 115) |
| Koszty ogólnego zarządu | (20 921) | (6 616) | (28 401) | (9 738) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 436) | (1 144) | (2 471) | (756) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (7 172) | (4 275) | (4 445) | (1 710) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 11 337 | 8 591 | 24 202 | 3 939 |
| Przychody finansowe | - | (1 531) | 3 | - |
| Koszty finansowe | (3 800) | (1 333) | (6 701) | (1 184) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe |
(3 800) | (2 863) | (6 698) | (1 184) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 7 537 | 5 728 | 17 504 | 2 755 |
| Podatek dochodowy | 4 325 | 1 116 | 2 297 | 362 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Działalność zaniechana Zysk / (Strata) netto |
3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | 0,0374 | 0,0537 | 0,1771 | 0,0279 |
| Rozwodniony | 0,0374 | 0,0537 | 0,1771 | 0,0279 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 698 289 | 704 857 | 715 819 | 738 389 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 291 395 | 306 585 | 310 017 | 316 849 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 17 185 | 5 330 | 5 608 | 5 935 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inne wartości niematerialne | 364 008 | 366 162 | 370 223 | 379 991 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 482 | 24 488 | 27 541 | 33 090 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862 | 937 | 1 073 | 1 167 |
| Aktywa obrotowe | 167 765 | 150 097 | 151 288 | 141 668 |
| Zapasy | 113 318 | 111 196 | 90 017 | 99 423 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 727 | 567 | 279 | 710 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 40 720 | 31 258 | 37 894 | 33 841 |
| Środki pieniężne | 11 387 | 4 653 | 22 239 | 5 911 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 612 | 2 423 | 859 | 1 783 |
| 866 053 | 854 954 | 867 107 | 880 057 | |
| AKTYWA RAZEM | ||||
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 622 839 | 618 280 | 619 646 | 600 847 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | ||||
| dominującej | 622 839 | 618 280 | 619 646 | 600 847 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 775 |
| Pozostałe kapitały | (266 561) | (266 561) | (266 561) | (267 119) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - | - | - |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (80 844) | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | (200) | (148) | (182) | (109) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 064 746) | (1 069 358) | (1 067 958) | (1 086 271) |
| Zobowiązania długoterminowe | 95 450 | 102 202 | 90 116 | 122 366 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 32 819 | 38 691 | 32 004 | 62 838 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 536 | 13 684 | 6 817 | 6 874 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 762 | 1 762 | 1 762 | 2 226 |
| Przychody przyszłych okresów | 36 990 | 37 724 | 39 191 | 39 924 |
| Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego | - | - | - | 162 |
| Pozostałe zobowiązania | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 764 | 134 472 | 157 346 | 156 843 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 257 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 56 357 | 43 570 | 70 985 | 36 035 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 843 | 1 679 | 295 | 693 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 31 682 | 37 348 | 49 971 | 72 819 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | - | - | 5 | - |
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 43 636 | 37 617 | 36 090 | 47 296 |
| PASYWA RAZEM | 866 053 | 854 954 | 867 107 | 880 057 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 01.01.2021 - | 01.07.2021 - | 01.01.2020 - | 01.07.2020 - | |
|---|---|---|---|---|
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| Zysk/(Strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (18) | (52) | (80) | (27) |
| Całkowite dochody ogółem | 3 194 | 4 561 | 15 127 | 2 366 |
| Przypisane | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 194 | 4 561 | 15 305 | 2 366 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | (178) | - |
| Całkowite dochody ogółem | 3 194 | 4 561 | 15 127 | 2 366 |
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał z | Różnice | Kapitał własny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | kursowe z | przypadający | |||||||||
| powyżej ich | Kapitał z | Kapitał rezerwowy | przeliczenia | akcjonariuszom | |||||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Pozostałe | aktualizacji | z transakcji między | jednostek | Zyski / (straty) | jednostki | Udziały | Kapitał | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporządko | zatrzymane | dominującej | mniejszości | własny |
| Kapitał własny na 01.07.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(148) (1 069 358) | 618 281 | - | 618 280 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2021 - 30.09.2021 |
- | - | - | - | - - |
(52) | 4 613 | 4 561 | - | 4 561 | |
| Kapitał własny na 30.09.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(200) (1 064 746) | 622 839 | - | - 622 839 |
||
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(182) (1 067 958) | 619 646 | - | 619 646 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 |
- | - | - | - | - - |
34 | (1 400) | (1 365) | - | (1 366) | |
| Kapitał własny na 30.06.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 561) | - (80 844) |
(148) (1 069 358) | 618 281 | - | 618 280 | ||
| Kapitał własny na 01.10.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 119) | - (80 844) |
(109) (1 086 672) | 600 447 | - | 600 447 | ||
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020 |
- | - | - | 558 | - - |
(73) | 18 714 | 19 199 | - | 19 199 | |
| Kapitał własny na 01.01.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 130) | - (81 857) |
(29) (1 104 175) | 582 000 | - | 582 001 | ||
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał z | Różnice | Kapitał własny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | kursowe z | przypadający | |||||||||
| powyżej ich | Kapitał z | Kapitał rezerwowy | przeliczenia | akcjonariuszom | |||||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Pozostałe | aktualizacji | z transakcji między | jednostek | Zyski / (straty) | jednostki | Udziały | Kapitał | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | kapitały | wyceny | akcjonariuszami | podporządko | zatrzymane | dominującej | mniejszości | własny |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.09.2020 |
- | - | - | - | - | - (80) |
15 207 | 15 127 | - | 15 127 | |
| Kapitał własny na 30.09.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (267 119) | - (80 844) |
(109) (1 086 672) | 600 447 | - | 600 447 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | 3 212 | 4 613 | 15 207 | 2 393 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 23 651 | 7 951 | 23 970 | 7 910 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (687) | 1 192 | 1 748 | (1 740) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 2 977 | 1 120 | 3 918 | 1 537 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (2 585) | (5) | 493 | 1 962 |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 266 | 110 | 72 | (142) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (719) | (270) | (809) | (132) |
| Pozostałe pozycje netto | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 26 115 | 14 710 | 44 599 | 11 788 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | (5 218) | (9 621) | 7 796 | 3 341 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (23 301) | (2 122) | (19 697) | (9 524) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (14 216) | (5 029) | (10 059) | (10 090) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 3 425 | 1 848 | 1 794 | 1 829 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 34 | (980) | 243 | (528) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 9 044 | 5 768 | 14 525 | 6 055 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 118) | 4 573 | 39 200 | 2 870 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 9 045 | 440 | 10 | 9 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 605 | (0) | 10 | 9 |
| Zbycie aktywów finansowych | 440 | 440 | - | - |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | 15 715 | 6 720 | (13 845) | (368) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 715 | 6 720 | (13 829) | (368) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | (16) | - |
| Pozostałe wydatki | - (6 670) |
- (6 280) |
- (13 835) |
- (359) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||
| Wpływy: | 20 000 | (14 257) | 1 099 | 1 099 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | 337 | 337 |
| Kredyty i pożyczki | 20 000 | (14 257) | - | - |
| Dotacje | - | - | 762 | 762 |
| Wydatki | 34 312 | (8 450) | (27 730) | (3 480) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 497 | (9 672) | (22 675) | (1 488) |
| Odsetki | 2 857 | 1 132 | (3 044) | (1 325) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 958 | 90 | (2 012) | (668) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (14 312) | (5 807) | (26 631) | (2 381) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (25 099) | (7 513) | (1 266) | (1 764) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 239 | 4 654 | 7 177 | 7 675 |
| 22 239 | 4 654 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 177 | 7 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | (2 860) | (2 860) | 5 911 | 5 911 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | (2 860) | (2 860) | 5 911 | 5 911 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (14 248) | (14 248) | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 11 387 | 11 387 | 5 911 | 5 911 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 125 327 | 49 121 | 133 686 | 44 610 |
| Koszt własny sprzedaży | (64 271) | (23 676) | (64 918) | (20 665) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (4 284) | (2 291) | (3 374) | (1 799) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 56 772 | 23 154 | 65 394 | 22 146 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 496 | 4 971 | 19 605 | 2 144 |
| Koszty sprzedaży | (24 905) | (8 123) | (28 486) | (8 988) |
| Koszty ogólnego zarządu | (20 015) | (6 333) | (27 430) | (9 439) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 436) | (1 143) | (2 471) | (756) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (6 694) | (4 143) | (3 588) | (1 303) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 11 218 | 8 383 | 23 024 | 3 804 |
| Przychody finansowe | 303 | (1 440) | 401 | 108 |
| Koszty finansowe | (4 525) | (1 625) | (7 365) | (1 416) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (4 223) | (3 065) | (6 964) | (1 308) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 6 995 | 5 317 | 16 060 | 2 496 |
| Podatek dochodowy | 3 908 | 1 016 | 1 798 | 423 |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Zysk / (Strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | 0,0360 | 0,0501 | 0,1661 | 0,0241 |
| Rozwodniony | 0,0360 | 0,0501 | 0,1661 | 0,0241 |
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| 01.01.2021 - | 01.07.2021 - | 01.01.2020 - | 01.07.2020 - | |
|---|---|---|---|---|
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2020 |
| Zysk / (Strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
BILANS
| w tys. PLN | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 716 646 | 723 712 | 732 667 | 754 045 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 291 395 | 306 585 | 310 017 | 316 849 |
| Wartości niematerialne | 363 294 | 365 447 | 369 493 | 378 348 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 357 | 1 357 | 1 357 | 1 357 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 825 | 16 127 | 14 457 | 14 362 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 964 | 23 980 | 26 872 | 32 253 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 847 | 922 | 1 057 | 1 151 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 000 | 5 329 | 5 448 | 5 760 |
| Aktywa obrotowe | 165 169 | 148 389 | 150 592 | 141 095 |
| Zapasy | 111 915 | 110 067 | 89 094 | 98 441 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1 499 | 1 463 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 40 441 | 31 553 | 37 157 | 33 740 |
| Środki pieniężne | 11 214 | 4 363 | 22 005 | 5 692 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 598 | 2 406 | 838 | 1 759 |
| AKTYWA RAZEM | 881 815 | 872 101 | 883 259 | 895 140 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 639 613 | 635 313 | 636 526 | 617 164 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 775 |
| Kapitał rezerwowy | (268 492) | (268 492) | (268 492) | (268 861) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 127 085) | (1 131 386) | (1 130 172) | (1 149 165) |
| Zobowiązania długoterminowe | 95 210 | 101 357 | 89 917 | 121 836 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 32 901 | 38 040 | 32 000 | 62 837 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 411 | 13 684 | 6 817 | 6 874 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 566 | 1 566 | 1 566 | 1 859 |
| Przychody przyszłych okresów | 36 990 | 37 724 | 39 191 | 39 924 |
| Zobowiązania pozostałe | 10 342 | 10 342 | 10 342 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 991 | 135 431 | 156 816 | 156 140 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 257 | - | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 55 705 | 43 570 | 70 337 | 35 394 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 786 | 1 679 | 82 | 400 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 32 521 | 39 305 | 51 557 | 74 542 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 503 | 33 565 | 32 661 | 43 401 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 229 | 3 055 | 2 179 | 2 403 |
| PASYWA RAZEM | 881 815 | 872 101 | 883 259 | 895 140 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emisji akcji | ||||||
| powyżej ich | Zyski / | |||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Kapitał | (straty) | Kapitał własny | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | rezerwowy | zatrzymane | razem |
| Kapitał własny na 01.01.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 163 428) | 602 901 | |
| Wycena aktywów finansowych | ||||||
| wynikająca z MSSF 9 | - | |||||
| Kapitał własny na 01.01.2020 | ||||||
| skorygowany | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 163 428) | 602 901 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 14 262 | 14 262 |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2020 - | ||||||
| 30.09.2020 | - | - | - | - | 14 262 | 14 262 |
| Koszt płatności w formie papierów | - | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny na 30.09.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 149 166) | 617 163 | |
| Kapitał własny na 01.10.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 861) (1 149 166) | 617 163 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 18 994 | 18 994 |
| Wycena aktuarialna rezerwy | ||||||
| emerytalnej | - | - | - | 456 | - | 456 |
| Aktywo na podatek odroczony od | ||||||
| wyceny aktuarialnej | - | - | - | (87) | (87) | |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.10.2020 - | ||||||
| 31.12.2020 | - | - | - | 369 | 18 994 | 19 362 |
| Kapitał własny na 31.12.2020 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 130 172) | 636 525 | |
| Kapitał własny na 01.01.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 130 172) | 636 525 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (1 214) | (1 214) |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2021 - | ||||||
| 30.06.2021 | - | - | - | - | (1 214) | (1 214) |
| Kapitał własny na 30.06.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 131 386) | 635 312 | |
| Kapitał własny na 01.07.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 131 386) | 635 312 | |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | 4 301 | 4 301 |
| Całkowite dochody ogółem | ||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2021 - | ||||||
| 30.09.2021 | - | - | - | - | 4 301 | 4 301 |
| Kapitał własny na 30.09.2021 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 492) (1 127 085) | 639 613 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| w tys. PLN | 01.01.2021 - 30.09.2021 |
01.07.2021 - 30.09.2021 |
01.01.2020 - 30.09.2020 |
01.07.2020 - 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | 3 087 | 4 301 | 14 262 | 2 073 |
| Amortyzacja | 23 484 | 7 951 | 23 377 | 7 736 |
| (590) | 1 291 | 1 776 | (1 719) | |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | ||||
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 2 740 | 1 090 | 3 470 | 1 406 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (2 738) 25 984 |
0 14 633 |
493 43 378 |
68 9 564 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | ||||
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 2 249 | (8 889) | 10 868 | 3 464 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (22 822) | (1 848) | (20 162) | (9 598) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | (22 491) | (6 401) | (11 484) | (9 180) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 3 359 | 1 900 | 832 | 1 151 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | 49 | (827) | 210 | (522) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 9 097 | 5 821 | 14 800 | 6 212 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (4 575) | 4 390 | 38 442 | 1 091 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 9 030 | 440 | 9 | 9 |
| Wpływy: Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
8 590 | 0 | 9 | 9 |
| Z aktywów finansowych | 440 | 440 | - | - |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki: | 15 715 | 24 710 | (13 789) | (368) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 715 | 24 710 | (13 773) | (368) |
| Nabycie aktywów finansowych | - | - | (16) | - |
| Strata na instrumentach finansowych | - | - | - | - |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 684) | 25 150 | (13 780) | (359) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 20 000 | (14 257) | 762 | 762 |
| Wpływy netto z tytułu emisji akcji | - | - | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 20 000 | (14 257) | - | - |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - | - | - |
| Dotacje | - | 762 | 762 | |
| Pozostałe wpływy | - | - | - | - |
| Wydatki | 33 779 | (8 749) | (26 758) | (3 186) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 130 | (10 033) | (22 651) | (1 488) |
| Odsetki | 2 857 | 1 132 | (3 044) | (1 325) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 793 | 153 | (1 063) | (373) |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (13 779) | (5 508) | (25 996) | (2 424) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (25 038) | (7 396) | (1 334) | (1 693) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 005 | 4 363 | 7 026 | 7 385 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | (3 033) | (3 033) | 5 692 | 5 692 |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku | ||||
| zastrzeżonym | (3 033) | (3 033) | 5 692 | 5 692 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 14 248 | 14 248 | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 214 | 11 214 | 5 692 | 5 692 |
More from Bioton S.A.
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29
Regulatory Filings
2026
Apr 29