Biotika A.S.

Quarterly Report • Mar 14, 2011

BIOTIKA

Biotika a.s., sídlo: Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13, vedená Obch. registrom Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sa, vložka č. 65/S, IČO: 31 561 900

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Útvar dohľadu nad finančným trhom -2-
$14 - 03 - 2011$
3212111 Číslo spisu:
RZ: Prílohy:	ZH/LU

Národná banka Slovenska Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom Imricha Karvaša 1 813 25 BRATISLAVA 1

Vybavuje:	Telef. kontakt:	E-mail:	Dátum:
Ing. Zuzana Némethová		048/4368238 nemethova@biotika.sk	8.3.2011

Vec: Predbežné vyhlásenie a.s. Biotika k 30.9.2010.

V prílohe Vám zasielame Predbežné vyhlásenie a.s. Biotika k 30.9.2010 a kópiu oznámenia v HN dňa 29. novembra 2010. Predbežné vyhlásenie sme zasielali elektronickou poštou dňa 1.12.2010 na adresu - 'ceri-submit@nbs.sk'

S pozdravom

Ing. Zuzana Némethová vedúca odboru kontrolingu a plánu

BIOTIKA Biotika, a.s. 976 13 Slovenská Ľupča

Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika, IČO: 31 561 900, tel.: 048/ 4368 111, Fax: 048/ 418 70 62, E-mail: biotika@biotika.sk Spoločnosť vedená obchodným registrom Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 65/S, oddiel Sa

Predbežné vyhlásenie a.s. Biotika k 30.9.2010.

V hodnotenom období Biotika a.s. pokračovala v reštrukturalizačnom procese výrobného portfólia.

Biotika a.s. za obdobie január až september 2010 dosiahla zisk vo výške 4 569 136 EUR, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Za hodnotené obdobie 2010 tržby spoločnosti Biotika a.s. za predaj hotových výrobkov a služieb boli s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka vyššie o 12 %. Zvýšenie tržieb bolo dosiahnuté hlavne z predaja L - Cystínu, Produktu H a konečných liekových foriem. K pozitívnemu vývoju hospodárskeho výsledku prispelo hlavne zvýšenie výroby a predaja Produktu H pre českého zmluvného partnera na úkor menej rentabilných penicilínových substancií a úsporné opatrenia v oblasti spotreby energií.

Biotika a.s v priebehu roka 2010 pokračuje v realizácii rozpracovaného projektu Gramicidín S. V hodnotenom období sa realizovali investície do výrobnej technológie a uskutočnili sa prevádzkové pokusy výroby Gramicidínu S.

Pre zvýšenie kapacity výroby $L - C$ ystínu bola zrealizovaná II. etapa rekonštrukcie výrobnej linky L – Cystínu. Po rekonštrukcii sa podarilo zvýšiť kapacitu výroby o 16 %.

Vedenie a predstavenstvo a.s. Biotika. predpokladajú, že spoločnosť bude pokračovať v nastúpenom pozitívnom trende. Ich spoločným cieľom je ekonomická a finančná stabilizácia spoločnosti.

V Slovenskej Ľupči Dňa, 23.11.2010

ill

Ing Miroslava Vargová člen/predstavenstva

Ing. Milan Môcik člen predstavenstva

BIOTIKA Biotika, a.s. 976 13 Slovenská Ľupča

	SUVANA		$\mathsf{r}$ 30.9.ZU I U
Ozna-		Bežné.účtovné obdobie k 30.9.2010			Bezprostr. predch.
čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Brutto - časť 1	Netto	účtovné obdobie k 31.12.2009
$\mathbf a$	$\mathbf b$	C	Korekcia - časť 2	$\overline{2}$	Netto 3
	SPOLU MAJETOK	001	100 588 770
	r.002+r.031+r.061		59 289 439	41 299 331	38 097 012
А.	Neobežný majetok	002	84 728 791
	r.003+r.012+r.022		58 954 881	25 773 910	23 632 595
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.004 až 011)	003	8 274 212 7 130 256	1 143 956	1457790
A.I.1	Zriaďovacie náklady	004	0 $\Omega$	0
$\overline{2}$	Aktivované náklady na vývoj	005	5 046 895 4 331 016	715879	1 0 1 9 1 7 5
3	Softvér	006	1611850 1 605 228	6 6 22	8 4 3 1
4	Oceniteľné práva	007	1 218 198 1 194 012	24 186	32 915
5	Goodwill	008	0 0	0	0
6	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	009	0 $\Omega$	0	0
7	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	010	397 269 0	397 269	397 269
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	011	0 $\Omega$	0	n
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (r.013 až 021)	012	76 393 879 51 824 625	24 569 254	22 091 585
A.II.1.	Pozemky	013	723 439 0	723 439	718 793
$\overline{2}$	Stavby	014	17 801 832 7 654 059	10 147 773	9691376
3	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	015	53 793 282 44 170 566	9 622 716	11 386 130
4	Pestovateľské celky trvalých porastov	016	0 0	0
5	Základné stádo a ťažné zvieratá	017	0 $\mathbf 0$	0
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018	5700 0	5700	5700
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	019	2 693 023 0	2 693 023	160 641
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020	1 376 603 0	1 376 603	128 945
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku	021	0 $\mathbf 0$	0	$\mathsf{O}\xspace$
A.III.1	Dlhodobý finančný majetok (r.023 až 030)	022	60700 0	60 700	83 220
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	023	60 700 0	60 700	60 700
$\overline{2}$	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	024	0 $\boldsymbol{0}$	0	22 5 20
3	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	025	0 0	0	0
$\overline{4}$	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	026	0 0	0	0
5	Ostatný dlhodobý finančný majetok	027	0 0	0	0
6	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	028	0 0	0	0
$\overline{7}$	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	029	0 0	0	0
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	030	0 0	0	0

$S I' V A H A K 3092010$

			Bežné.účtovné obdobie k 30.9.2010	Bezprostr. predch.
Ozna- čenie	STRANA AKTIV	Číslo	riadku Brutto - časť 1 Netto		účtovné obdobie k 31.12.2009
$\mathbf{a}$	$\mathbf b$	c	Korekcia - časť 2	$\mathbf{2}$	Netto 3
В.	Obežný majetok (r.032+040+047+055)	031	15 845 467 334 558	15 510 909	14 403 777
B.I.	Zásoby (r.033 až 039)	032	4714111 63 302	4 650 809	3 833 425
B.I.1.	Materiál	033	1 576 252 57 259	1 518 993	1 287 217
$\overline{2}$	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 255 543 0	1 255 543	1 194 004
	3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok	035	0 $\Omega$	0
4.	Výrobky	036	1858862 4798	1854064	1 227 970
5	Zvieratá	037	0 $\Omega$	0
6	Tovar	038	5 1 7 8 1 2 4 5	3933	5 1 3 5
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	039	18 276 0	18 276	119 099
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (r.041 až 046)	040	4 973 373 0	4 973 373	4 973 373
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku	041	4 973 373 0	4 973 373	4 973 373
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	042	0 0	0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	043	0 $\mathbf 0$	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	044	$\mathbf 0$ 0	0	0
5	Iné pohľadávky	045	0 0	0	O
6	Odložená daňová pohľadávka	046	0 0	0	O
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (r.048 až 054)	047	5 608 741 271 256	5 337 485	5 244 823
B.III.1	Pohľadávky z obchodného styku	048	4 730 483 187 791	4 542 692	4 803 971
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049	0 0	0
3	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050	0 0	0	0
4	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051	$\mathbf 0$ $\mathbf 0$	0	0
5	Sociálne poistenie	052	0 0	0	$\Omega$
6.	Daňové pohľadávky	053	786 884 0	786 884	440 852
7.	Iné pohľadávky	054	91 374 83 465	7909	0
B.IV.	Finančné účty (r.056 až r.060)	055	549 242 0	549 242	352 156
B.IV.1	Peniaze	056	$-429$ 0	$-429$	9 1 7 9
2.	Účty v bankách	057	549 671 0	549 671	342 977
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	058	$\mathbf 0$ 0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok	059	$\mathbf 0$ 0	0	0
5	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060	0 $\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0
$\overline{\mathsf{c}}$ .	Časové rozlíšenie (r.062 a r.065)	061	14 512 0	14 512	60 640
C. $\mathbf{1}$	Náklady budúcich období dlhodobé	062	$\mathbf 0$ $\Omega$	$\mathbf 0$	0
$\overline{2}$	Náklady budúcich období krátkodobé	063	14 512 0	14 5 12	60 640
3	Príjmy budúcich období dlhodobé	064	$\mathbf 0$ $\overline{0}$	0	0
4	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	0 $\overline{0}$	0	0

Ozna- čenie	STRANA PASIV	Číslo riadku	Bežné.účtovné obdobie	Bezprostr. predch. účtovné obdobie
$\mathbf{a}$	b	C	4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	066	41 299 331	38 097 012
A.	Vlastné imanie	067	26 819 045	22 249 909
A.I.	Základné imanie	880	32 632 375	32 632 375
1.	Základné imanie	069	32 632 375	32 632 375
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	o	O
3.	Zmena základného imania	071	o	O
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	n
A.II.	Kapitálové fondy	073	2 505 317	2 505 317
1.	Emisné ážio	074	704 538	704 538
2.	Ostatné kapitálové fondy	075	2 187 600	2 187 600
3.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	076	3853	3853
4.	Oceňovacie rozdiely z precen. majetku a záväzkov	077	$-390674$	$-390674$
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	O	Ω
6.	Oceň. rozdiely z precen. pri zlúčení, splynutí a rozdel.	079	O	O
A.III.	Fondy zo zisku	080	473 934	246 972
1.	Zákonný rezervný fond	081	473 934	246 972
2.	Nedeliteľný fond	082	Ω
3.	Štatutárne a ostatné fondy	083	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-13 361 717	-15 404 377
1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	Ω
2.	Neuhradená strata minulých rokov	086	$-13361717$	-15 404 377
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	087	4 569 136
В.	Záväzky	088		2 269 622
B.I.	Rezervy		14 129 625	15 696 169
1.		089	808 089	692 146
$\overline{2}$	Rezervy zákonné dlhodobé	090	O
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	091	$\Omega$
4.	Ostatné dlhodobé rezervy	092	81 158	81 158
B.II.	Krátkodobé rezervy	093	726 931	610 988
1.	Dihodobé záväzky	094	1 455 609	1 615 005
2.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	30 000	210 000
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	096	o
4.	Dlhod. záväzky voči dcér. účt.jedn. a mater. účt.jedn.	097	$\mathsf{o}$	O
	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolid, celku	098	o	$\mathbf 0$
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	099	o	O
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	100	0	0
$\overline{7}$ .	Vydané dlhopisy	101	$\Omega$	O
8.	Záväzky zo sociálneho fondu	102	13776	18416
9.	Ostatné dlhodobé záväzky	103	525 291	530 383
10.	Odložený daňový záväzok	104	886 542	856 206
B.III.	Krátkodobé záväzky	105	4 663 950	7 083 982
$\vert$ 1.	Záväzky z obchodného styku	106	2 244 243	3 403 209
$\overline{2}$ .	Nevyfakturované dodávky	107	45	7 1 1 6
3.	Záväzky voči dcérskej účtov jedn. a mat účtov jedn.	108	0
4.	Ostatatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109	1 495 817	1 596 578
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110	Ω	17 500
6.	Záväzky voči zamestnancom	111	291 751	290 418
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	112	174 476	174 249
8.	Daňové záväzky a dotácie	113	37 29 6	30 778
9.	Ostatné záväzky	114	420 322	1 564 134
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	115	0
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	116	7 201 977	6 305 036
1.	Bankové úvery dlhodobé	117	4 393 775	3 945 928
$\overline{2}$ .	Bežné bankové úvery	118	2 808 202	2 359 108
$\overline{\mathbf{C}}$ .	Casové rozlíšenie	119	350 661	150 934
1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120	o
$\overline{2}$ .	Výdavky budúcich období krátkodobé	121	$\Omega$	81
$\overline{3}$ .	Výnosy budúcich období dlhodobé	122	250 406	264 206
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	123	100 255	$-113353$

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 30.9.2010

Ozn.	TEXT	C.r.	Bežný	Bežné	Predchádzajúce
			mesiac	účt.obdobie k	účt.obdobie $\mathsf{k}$
			september	30.9.2010	30.9.2009
II.	Tržby z predaja tovaru	01	140	3 8 3 8	7935
A.	Náklady vynalož. na obstaranie predaného tovaru	02	45	1 2 7 3	6 8 0 5
÷	Obchodná marža (r.01-02)	03	95	2 5 6 5	1 1 3 0
П.	Výroba r.05+06+07	04	4 040 299	41 297 208	35 061 218
II.1. 2.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	3 452 047	26 849 652	23 845 234
3.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia	06	$-549286$	694 629	$-706979$
B.	Výrobná spotreba r.09+10	07 08	1 137 538	13 752 927	11 922 963
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad.dodávok	09	2 771 962 2 2 4 2 2 9 6	29 687 683 25 074 549	27 881 325 22 838 408
B.2.	Služby	10	529 666	4 613 135	5 042 917
÷	Pridaná hodnota r.03+04-08	11	1 268 432	11 612 090	7 181 022
C.	Osobné náklady (súčet r.13 až 16)	12	515 869	4 548 221	4 4 5 3 4 2 4
$C.1$ .	Mzdové náklady	13	365 983	3 212 858	3 148 925
C.2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	12 376	93 544	58 198
$C.3$ .	Náklady na sociálne poistenie	15	126 392	1 112 667	1 078 012
C.4.	Sociálne náklady	16	11 117	129 152	168 289
D.	Dane a poplatky	17	7 1 2 5	137 302	226 992
E.	Odpisy a opr.položky k dlhodob.nehm.a hmot.maj.	18	274 900	2 487 309	2 3 2 4 2 7 8
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	4914	42 521	739 465
F.	Zostat.cena predaného dlhodob. majetku a mater.	20	237	4 1 4 6	544 801
G.	Tvorba a zúčt.oprav.položiek k pohľadávkam	21	0	$-379$	$-1698$
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	5835	521 611	1 132 237
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	580	16775	267 979
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)	24	$\circ$	$\mathbf 0$
$\frac{1}{*}$	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)	25	0	O	O
	Výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti	26	480 471	4 982 848	1 236 950
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27	0	449 667	842 765
J.	Predané cenné papiere a podiely	28	0	458 202	845 908
$\overline{\text{VII}}$ .	Výnosy z dlhodob. finan. majetku r.30+31+32	29	0	$\mathbf 0$	27 530
VII.1	Výnosy z CP a pod. v dcér.ú.j.a v spol. s podst.vpl.	30	O	$\overline{0}$	27 530
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých CP a podielov	31	$\mathsf O$	$\mathbf 0$	0
$\overline{3}$ . VIII.	Výnosy z ostatného dlhodob. finančného majetku	32	0	$\overline{0}$	$\mathsf O$
K.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33	0	0	$\mathsf O$
IX.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
L.	Výnosy z precenenia CP a z derivátových operácií Náklady na precenenie CP a na derivátové operácie	35	O	0	$\Omega$
M.	Tvorba a zúčt.oprav.položiek k finančnému majetku	36 37	0 $\overline{O}$	$\mathbf 0$ $\Omega$	19 303 $\Omega$
X.	Výnosové úroky	38	71
N.	Nákladové úroky	39	37 929	150 072 401 201	151 892 416 768
XI.	Kurzové zisky	40	$\mathbf{1}$	25 293	219 463
O.	Kurzové straty	41	0	31 197	192 947
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42	$\mathbf{O}$	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	24 979	117 809	206 755
XIII.	Prevod finančných výnosov (-)	44	0		Ω
R.	Prevod finančných nákladov (-)	45	0
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	$-62835$	$-383376$	$-440030$
$\star\star$	Výsledok hosp.z bežnej činnosti pred zdanením	47	417 635	4 599 472	796919
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49+50	48	$\mathbf{O}$	30 336	30 400
$S.1$ .	- splatná	49	0	0
2.	- odložená	50	$\mathsf O$	30 336	30 400
$***$	Výsledok hospod. z bežnej čin.po zdaň.r.47-48	51	417 635	4 569 136	766 519
XIV.	Mimoriadne výnosy	52	0	0	0
Τ.	Mimoriadne náklady	53	0	$\mathbf 0$	$\mathsf O$
**	Výsledok hosp. z mimoriad.čin. pr.zdaň. r.52-53	54	$\mathbf 0$	0	$\overline{\mathbf{o}}$
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56+57	55	$\mathbf{O}$	$\mathsf O$	$\overline{0}$
U.1.	- splatná	56	$\mathbf 0$	$\mathbf{O}$	$\overline{\circ}$
2.	- odložená	57	0	0	$\overline{O}$
⊺∗	Výsl. hospod. z mimoriadnej. činn. r.54-55	58	$\mathbf{o}$	$\Omega$	$\Omega$
$***$	Výsl. hospod. pred zdanením. r.47+54	59	417 635	4 599 472	796 919
V. $***$	Prevod podielov na výsledku hospod. spoločníkom	60	0	0
	Výsledok hospod. po zdanení r.51+58-60	61	417 635	4 5 69 1 36	766 519