BioSmart Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 7, 2019

바이오스마트/전환가액의조정/(2019.01.07)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	4,533	4,207
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
11	450,000,000	KRW : South-Korean Won	99,272	106,964
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2017년 01월 05일부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다.단, 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.  2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 4,042원 B. 1주일 가중산술평균주가  : 4,155원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 4,206원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 4,135원 E. 전환가액 산정[(Max C,D)] :4,207원 (원단위 미만 절상) ㆍ조정전 전환가액 : 4,533원 ㆍ조정후 전환가액 : 4,207원 ※ 최저 조정한도는 액면가액(500원) 까지입니다.
5. 조정가액 적용일		2019-01-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		전환가액 조정내역  - 발행가액 : 6,693원 (2016.10.05)  - 1차 조정 : 5,380원 (2017.01.05)  - 2차 조정 : 4,533원 (2017.04.05)  - 3차 조정 : 4,207원 (2018.01.05)
※ 관련공시		2016-09-30 전환사채권발행결정(제11회차)