BFLABS Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

시티랩스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.12.17)기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 시티랩스 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 일부 재매각의 건
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 시티랩스 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자    - 2020.08.28 권면총액 2,000,000,000원 취득   3) 해당 회차의 사채의 현황    - 현재 권면총액 2,000,000,000원중 600,000,000원은 소각되었으며, 200,000,000원(2020.12.15)과 400,000,000원(2021.02.24)은 재발행되었고,현재 회사보유 잔여 권면총액 800,000,000원 중 764,000,000원을 재발행함으로써 회사보유분은 36,000,000원입니다. 4) 처분내역      (가) 사채의 권면총액 : 764,000,000원      (나) 처분금액 : 764,000,000원      (다) 자기자본 : 113,406,417,212원      (라) 자기자본대비 : 0.67% 4) 처분목적 : 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2021.12.17 6) 처분일자 : 2021.12.17(당일 현금지급) 7) 거래상대방      (가)조영중: 100,000,000원(특수관계인)      (나)김남진:  72,000,000원(특수관계인)      (다)이성대:  10,000,000원      (라)김혁동:   5,000,000원      (마)권은진: 577,000,000원
3. 결정(확인)일자	2021-12-17
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채의 전환청구기간은 2021.05.29 ~ 2023.04.29입니다. - 상기 사채는 2020.08.31 최초 전환가액 690원에서 670원으로 조정되었습니다. - 상기 3. 자기자본은 당사의 2020년 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 사채 인수자들 중 특수관계자2인(조영중,김남진)은 본 사채 또는 본 사채 보통주 전환시 해당 주식 전량을 인수일부터 6개월간 의무보유하기로 약정하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-24 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 일부 재매각) 2020-08-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2020-12-15 기타 경영사항(자율공시)(제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 일부 재매각) 2020-08-31 전환가액의조정(제7회차) 2020-05-26 전환사채권발행결정(제7회차) 2020-05-29 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)