Best S.A.

Net Asset Value • May 12, 2016

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 12 maja 2016 r. podmiot zależny od Emitenta – BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni (BEST Capital FIZAN) objął od innego podmiotu zależnego od Emitenta – BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Gdyni (BEST I NSFIZ) 1.882.423 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) certyfikaty inwestycyjne serii I (Certyfikaty) wyemitowane przez BEST I NSFIZ.

Objęte przez BEST Capital FIZAN aktywa to 1.882.423 niepubliczne certyfikaty inwestycyjne serii I BEST I NSFIZ, o cenie emisyjnej 16,84 zł za każdy Certyfikat, które stanowią 11,28% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ. Certyfikaty zostały objęte przez BEST Capital FIZAN za łączną cenę emisyjną w wysokości 31.700.003,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy trzy złote 32/100). Na dzień objęcia wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych BEST Capital FIZAN wynosi 31.700.003,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy trzy złote 32/100).

Zarówno przed nabyciem Certyfikatów jak i po ich nabyciu BEST Capital FIZAN posiadał i posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST I NSFIZ.

Objęcie przez BEST Capital FIZAN nowo wyemitowanych certyfikatów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane przez BEST Capital FIZAN ze środków własnych.

Emitent posiada bezpośrednio 99,59% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio (poprzez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BEST TFI)) 0,41% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN.

Emitent pośrednio (poprzez BEST Capital FIZAN) posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST I NSFIZ.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta, BEST Capital FIZAN i BEST I NSFIZ polegają na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI, będącego organem BEST Capital FIZAN i BEST I NSFIZ. Kryterium uznania objętych Certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.