Best S.A. — Capital/Financing Update 2025

Oct 21, 2025

Report Content Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2025 r. podjął uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji przez Spółkę ("Program"). Program zakłada możliwość emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych) ("Kwota Programu"), z tym zastrzeżeniem, że kwota ta stanowi maksymalną dopuszczalną łączna wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, przy czym w dniu emisji do Kwoty Programu nie wlicza się wartości nominalnej obligacji wykupywanych w tym dniu emisji. Emisje obligacji w ramach Programu będą przeprowadzane w trybie określonym w art. 33 pkt 1) albo pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"). W przypadku oferty prowadzonej w trybie określonym w art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchyleniem dyrektywy 2003/71/WE.

Obligacje emitowane w ramach Programu ("Obligacje"):

1. będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach;

2. będą zdematerializowanym Obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela;

3. będą opiewały wyłącznie na świadczenia pieniężne określone w złotych polskich (PLN);

4. będą Obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej lub według zmiennej stopy procentowej; oraz

5. będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębnymi uchwałami Zarządu Spółki.

W związku z ustanowieniem Programu, Emitent 21 października 2025 r. zawarł stosowną umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na podstawie której powierzył ww. podmiotowi organizację Programu.