Best S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 10, 2020

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 22 marca 2019 r., informującego o zawarciu przez jednostki zależne od Emitenta: BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) i ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 2) do umowy kredytowej, o której BEST II NSFIZ informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informujemy, iż:

1) Emitent, Kredytobiorcy oraz Bank zawarli umowę uzupełniającą (Umowa Uzupełniająca nr 3) do umowy kredytowej, zgodnie z którą:

a) zwiększono maksymalną kwotę kredytu z kwoty 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);

b) wydłużono termin udostępnienia kredytu do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięczne okresy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2031 r.;

c) nastąpiła zmiana maksymalnej kwoty bezwarunkowego i nieodwołalnego poręczenia dokonanego przez Emitenta z kwoty 180.000.000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) do kwoty 300.000.000,000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) oraz wydłużenie okresu poręczenia do dnia 28 lutego 2034 r., na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcom kredytu.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Uzupełniającej nr 3, tj. złożenia oświadczenia przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) oraz dostarczenia Bankowi wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej nr 3. O spełnieniu powyższych warunków zawieszających Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.