BERA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Dec 25, 2017

BERA HOLDING A.S. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi Toplanti No

$: 2017/43$

: Esas Sözlesmenin "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin Tadili.Hk. : Sirket Merkezi

Toplanti Konusu Toplantı Yeri

: Divapan A.Ş, Haşim ŞAHİN, Bera Turizm A.Ş., Komyapı A.Ş., Taç Turizm A.Ş., Toplantıya Katılanlar

Hamdi CANEVI (Bağımsız Üye), Mustafa Ulvi BEZİRCI(Bağımsız Üye),

$: 25/12/2017$

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,

Madde : 8 - ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 170.800.000-TL olan Çıkarılmış Sermayenin İç Kaynaklardan Bedelsiz 341.600.000-TL'ye çıkarılması ile ilgili " Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, SPK mevzuatı gereği Genel Kurul onayı gerekmeksizin tescil ve ilanına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ

Madde:8-ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 341,600,000 - TL (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüstür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulasılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın çıkarılmış 170.800.000.-TL sermavesi: (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürklirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 170.800.000 (Yüzyetmişmilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. Önceki teskil 85 400 000-TL Sermayevi eden

(SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası)tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımı bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu asamaz

Ortaklık Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

b) Kayıtlı Sermaye:

YENİ SEKLİ

Ortaklığın Kayıtlı 341.600.000.-TL. Sermaye Tavanı (ÜçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir b) Çıkarılmış Sermaye:

Ortaklığın cikarilmis sermavesi: 341 600 000 -TL (ÜçvüzkırkbirmilyonaltıyüzbinTürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000(Üçyüzkırkbirmilyonaltıyüzbin) adet paya bölünmüştür. 170.800.000.-TL Önceki Sermayeyi teşkil eden

(YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürklirası) tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 170.800.000.-TL (YüzyetmişmilyonsekizyüzbinTürklirası) TTK 462. maddesine istinaden mevzuatin bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları hesabından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır.

Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında Bedelsiz pay verilecektir. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır. Sermayeyi Temsil eden paylar

kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibarıyle yapılabilir. Bu konuya ilişkin karar nisabında Sermaye Piyasası aknunu'nun 29. maddesinin 6. bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımı bölümlerinin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Divapan A.Ş. adına Bera Turizm A.Ş. adına Hasim SAHIN Ali Rıza ALABOYUN Erol KAYA Üye Üye Taç Turizm A.Ş. adına Komyapı A.Ş. adına Yaşar GÜNAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi CANEVI Mustafa Ulvi BEZİRCİ