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Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 28, 2016
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Interim / Quarterly Report
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 6,723,825,406.07 | 5,906,579,402.68 |
13.84% |
||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,963,640,394.42 | 4,946,010,040.92 |
0.36% |
||
| 本报告期比上年同 期增减 |
年初至报告期末比 | ||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | ||||
| 上年同期增减 | |||||
| 营业总收入（元） | 711,315,951.03 | 7.40% |
2,127,720,141.19 | 17.24% |
|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,680,396.72 | 48.65% |
350,289,590.54 | 95.57% |
|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||||
| 98,272,503.72 | 48.67% |
183,052,337.96 | 7.57% |
||
| 益的净利润（元） | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 102,962,997.60 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0534 | 49.16% |
0.1770 | 96.45% |
|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0534 | 50.42% |
0.1770 | 97.77% |
|
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 0.59% |
6.79% | 3.10% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,961,091,984 | 1,961,091,984 |
|---|---|---|
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0539 | 0.1786 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,682,562.12 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 | |
| 18,610,363.10 | |
| 的政府补助除外） | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,102.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 146,560,087.85 |
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3
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| 减：所得税影响额 | 3,564,425.07 |
|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,767.38 |
| 合计 | 167,237,252.58 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） |
|---|---|
| 对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 5,793,210.21 |
| 股份注销确认权益工具形成收益 | 166,886,615.94 |
| 对联营和合营公司追加投资取得控制权改用成本法计量，对原持有的股权按公允价 | |
| -26,119,738.30 | |
| 值重新计量产生的损失 | |
| 合计 | 146,560,087.85 |
二、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金 管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成 功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下 滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 53,324 | 0 | ||||||
| 股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李力 | 境内自然人 | 13.10% | 256,807,304 |
192,605,477 |
质押 |
121,582,016 | ||
| 王宁 | 境内自然人 | 6.47% | 126,958,612 |
95,218,958 |
质押 |
68,950,000 | ||
| 齐强 | 境内自然人 | 5.89% | 115,489,027 |
115,489,027 |
质押 |
20,000,000 |
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4
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| 黄松浪 | 境内自然人 | 5.83% | 114,318,403 |
85,738,801 |
质押 |
94,582,016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安梅 | 境内自然人 | 5.81% | 113,958,609 |
95,218,955 |
||
| 李毅 | 境内自然人 | 4.26% | 83,576,232 |
67,365,710 |
质押 |
15,000,000 |
| 万能 | 境内自然人 | 3.80% | 74,487,362 |
74,487,362 |
质押 |
58,889,807 |
| 中信证券股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 3.74% | 73,292,179 |
0 |
||
| 王国华 | 境外自然人 | 3.49% | 68,477,085 |
0 |
||
| 徐斯平 | 境内自然人 | 2.97% | 58,307,149 |
43,730,362 |
质押 |
32,943,887 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 73,292,179 | 人民币普通股 |
73,292,179 | |||
| 王国华 | 68,477,085 | 人民币普通股 |
68,477,085 | |||
| 李力 | 64,201,827 | 人民币普通股 |
64,201,827 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 |
35,535,446 | |||||
人民币普通股 |
35,535,446 | |||||
| 王宁 | 31,739,654 | 人民币普通股 |
31,739,654 | |||
| 黄松浪 | 28,579,602 | 人民币普通股 |
28,579,602 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,237,200 | 人民币普通股 |
20,237,200 | |||
| 安梅 | 18,739,654 | 人民币普通股 |
18,739,654 | |||
| 李毅 | 16,210,522 | 人民币普通股 |
16,210,522 | |||
| 徐斯平 | 14,576,787 | 人民币普通股 |
14,576,787 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| （如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
- √ 适用 □ 不适用
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单位：股
5
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| 期初限售股 | 本期解除 | 本期增加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | |||
| 数 | 限售股数 | 限售股数 | ||||
| 王宁 | 95,218,958 | 0 |
0 |
95,218,958 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 安梅 | 95,218,955 | 0 |
0 |
95,218,955 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 李力 | 192,605,477 | 0 |
0 |
192,605,477 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 齐强 | 115,489,027 | 0 |
0 |
115,489,027 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 黄松浪 | 85,738,801 | 0 |
0 |
85,738,801 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 万能 | 74,487,362 | 0 |
0 |
74,487,362 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 徐斯平 | 43,730,362 | 0 |
0 |
43,730,362 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 汪铖 | 32,094,198 | 0 |
0 |
32,094,198 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 许芃 | 14,206,054 | 0 |
0 |
14,206,054 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 张振鹏 | 8,204,806 | 0 |
0 |
8,204,806 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 高峰 | 7,256,914 | 0 |
0 |
7,256,914 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 朱健松 | 1,281,191 | 0 |
0 |
1,281,191 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 刘豪 | 890,986 | 0 |
0 |
890,986 |
高管离职锁定 |
2016年11月27日 |
| 丁彦超 | 301,001 | 0 |
0 |
301,001 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 翟一兵 | 1,351,501 | 0 |
0 |
1,351,501 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 徐元区 | 75,000 | 0 |
0 |
75,000 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 梁德兴 | 2,400 | 0 |
0 |
2,400 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 刘丁 | 3,075 | 0 |
1,025 |
4,100 |
高管离职锁定 |
2017年2月16日 |
| 张黔山 | 4,434,152 | 0 |
0 |
4,434,152 |
高管锁定 |
每年解锁25% |
| 2017年、2018年分别按获 | ||||||
| 李毅 | 67,365,710 | 0 |
0 |
67,365,710 |
首发后个人类限售股 |
|
| 授股份的40%、20%解锁 | ||||||
| 李章晶 | 4,526,552 | 0 |
0 |
4,526,552 |
首发后个人类限售股 |
2017年5月7日 |
| 天津骆壳科技信息 | ||||||
| 咨询合伙企业（有限 | 13,579,660 | 0 |
0 |
13,579,660 |
首发后机构类限售股 |
2017年5月7日 |
| 合伙） | ||||||
| 合计 | 858,062,142 | 0 |
1,025 |
858,063,167 |
-- |
-- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收票据余额较期初增长39.97%，主要系公司运营管理系统集成业务增长较快所致。
-
2、其他应收款余额较期初增长36.88%，主要系公司转让联营公司股权，部分股权转让款尚未收到所致。
-
3、长期股权投资余额较期初增长57.33%，主要系公司购买联营公司股权所致。
-
4、开发支出余额较期初增长50.35%，主要系研发项目于本期内进入开发阶段所致。
-
5、商誉余额较期初增长39.20%，主要系公司收购全资子公司股权溢价所致。
-
6、短期借款余额较期初增长322.22%，主要系公司本期借款增加所致。
-
7、应付票据余额较期初下降99.42%，主要系公司兑付了期初应付票据所致。
-
8、应付职工薪酬余额较期初下降52.18%，主要系公司2015年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
-
9、其他应付款余额较期初增长50.83%，主要系公司部分投资款尚未支付所致。
-
10、其他流动负债余额较期初增长3,043.48%，主要系公司发行超短期融资券所致。
-
11、其他综合收益余额较期初下降99.10%，主要系上年因壳木公司业绩对赌确认的其他综合收益在本期转为投资收益所致。
-
12、投资收益较去年同期增长186.89%，主要系公司确认壳木公司业绩对赌收益所致。
-
13、所得税费用较去年同期下降84.59%，主要系公司及全资子公司新媒传信适用所得税率不同所致。
-
14、收到的税费返还较去年同期下降79.51%，主要系公司去年收到企业所得税退税所致。
-
15、投资支付的现金较去年同期增长196.84%，主要系公司本期支付联营企业投资款所致。
-
16、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增长1,060.44%，主要系公司本期收购全资子公司所致。
-
17、取得借款收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司本期借款增加所致。
-
18、发行债券收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司本期发行短期融资券所致。
-
19、偿还债务支付的现金较去年同期增长157.54%，主要系公司本期短期借款归还所致。
-
20、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长38.22%，主要系公司本期收回的保函保证金较去年同期增加所致。
-
21、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降 55.42%，主要系公司去年同期发生同一控制下企业合并支付股权收购 款所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司大力推进年度整体经营计划，秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营 策略，积极深化布局“四轮驱动”战略模式，构建形成四大核心业务板块，包括：ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数 据、物联网通讯技术应用。报告期内，公司紧密围绕市场需求，深耕细作、创新拓展，一方面着力加强ICT运营管理业务板 块的项目扩展与盈利提升、加强手机游戏业务板块的新游戏推广力度，另一方面着重落实人工智能及大数据、物联网技术应 用等创新业务板块的产品及市场落地。
2016年1-9月，公司实现营业收入212,772.01万元，较去年同期增长17.24%；实现营业利润30,199.50万元，较去年同期增 长103.61%；实现利润总额32,831.10万元，较去年同期增长86.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,028.96万元，较 去年同期增长95.57%。
报告期内，公司核心业务板块进展势头良好：ICT运营管理板块的项目签约、实施总体进展顺利，整体业务收入保持稳 定增长。积极参与推进中国移动融合通信业务进展，为中国移动提供个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软 件项目技术服务，预计中国移动融合通信业务将于2016年底正式商用。在手机游戏业务板块，《小小帝国》、《人在天朝》等 游戏运营相对平稳，上半年推出的新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）上线至今已获得多次谷歌 全球精选游戏首页推荐，全球流水快速增长，2016年6-9月份分别达到2,000万元、2,800万元、3,100万元及4,600万元左右， 并继续保持稳步增长。
人工智能与大数据业务板块，公司完成对中科鼎富（北京）科技发展有限公司的收购及团队整合，制定了人工智能战略 的三条主线——“泰岳语义云”、“人工智能”和“云服务”，产品研发、项目拓展等各项工作取得良好的开端格局。在“人工智 能”主线上，小富机器人和统一业务知识库获得了金融行业客户的试点应用；云服务方面，在银行、保险、税务、新闻媒体 和石油石化等领域已有部分订单落地，同时积极拓展运营商、证券、公安等重点行业的人工智能应用；2016年10月，公司正 式成立了“神州泰岳人工智能研究院”，进一步加强公司在非结构化文本分析领域的领先优势，吸引业界高端人才，积极布局 与文本分析挖掘相联的人工智能技术领域。
2016年8月，公司成为中国电子信息产业发展研究院发起成立的“中国大数据产业生态联盟”理事成员单位，荣获2016年 中国大数据产业生态大会“2016年中国大数据企业50强”、“2016年中国非结构化大数据创新企业”；同时，在ITValue联合《商 业价值》杂志、钛媒体共同发起的中国好SaaS第一季决赛中，公司小富机器人荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价 值SaaS团队TOP3”。
物联网通讯技术应用业务板块，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线 在特殊行业的通讯专网、周界安防领域的市场销售的大规模落地。目前，公司在石油石化、机场、核电、高铁、矿山、军工 等领域积极进行项目试点及合同洽谈。
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第四季度，公司将紧密围绕四大核心业务领域，积极推进 ICT 运营管理业务的签约、实施与验收，继续提升游戏业务 的运营质量，大力推进人工智能及大数据、物联网通讯技术应用的市场拓展，力争促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大 幅度的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入。报告期内，公司紧紧围绕着ICT 运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网通讯技术应用等核心业务板块持续进行研发投入，如运维管理业务线的产 品扩充与性能提升、融合通信产品开发；新款游戏《战火与秩序》、《小小帝国2》等的开发；人工智能与大数据核心技术 平台DINFO-OEC、小富机器人V3.0、统一业务知识库UBKM；物联网技术的智慧线2.5.1、智慧线TSM、迷你周界等产品研 发。持续的研发投入与技术积累为公司未来的发展打下良好基础，对于增强公司创新业务的技术突破、产品能力起到积极的 作用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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（ 1 ）运维管理业务对电信行业依赖的风险
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不 利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦 于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大 且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的 建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式 以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理 的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信 行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经 营，降低风险。
（ 2 ）游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成 功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下 滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
（ 3 ）对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大， 以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。 如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关 重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员 工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
（ 4 ）集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金 管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基 于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优 化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 无 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 公司发行股份及支付现金购买天津 | ||||||
| 壳木软件有限责任公司（下称"壳木 | ||||||
| 软件"）100%股权，发行对象李毅 | ||||||
| 出具了股份锁定及限售安排承诺， | ||||||
| 具体情况如下：1、本次向李毅发行 | ||||||
| 的股份自发行结束之日起12个月 | ||||||
| 内不得转让。神州泰岳在指定媒体 | ||||||
| 披露标的公司2014年度、2015年 | ||||||
| 度、2016年度《专项审核报告》后， | ||||||
| 本次向李毅发行的股份扣减截至该 | ||||||
| 时点李毅已补偿的和应补偿的股份 | ||||||
| 数（若有）后可分别解锁20%、20%、 | ||||||
| 40%，自本次发行结束之日起届满 | ||||||
| 48个月后，本次向李毅发行的股份 | ||||||
| 2014年05 | 2018年5月 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 李毅 | 股票锁定 | 的20%扣减已补偿的股份数（若有） | 正常履行中 | ||
| 月07日 | 07日 | |||||
| 后可解锁。认购人承诺的标的公司 | ||||||
| 在盈利承诺期内各年度净利润数如 | ||||||
| 下：2013年度0.8亿元，2014年 | ||||||
| 度1.1亿元，2015年度1.5亿元， | ||||||
| 2016年度2.0亿元。2、在盈利承 | ||||||
| 诺期届满时，上市公司将聘请经上 | ||||||
| 市公司与管理层股东认可的具有证 | ||||||
| 券从业资格的会计师事务所对标的 | ||||||
| 资产进行减值测试并出具《减值测 | ||||||
| 试报告》，如果壳木软件资产期末减 | ||||||
| 值额>已补偿金额（包括已补偿股份 | ||||||
| 金额和现金金额），则认购人应另行 | ||||||
| 对上市公司进行补偿，应补偿金额= | ||||||
| 期末减值额-在盈利承诺期内因实 |
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11
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 际净利润数不足承诺净利润数已支 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付的补偿额。3、在因本次交易获得 | ||||||
| 的神州泰岳股份全部解锁前，不主 | ||||||
| 动向标的公司及其子公司提出离 | ||||||
| 职。 | ||||||
| 1、壳木软件的任职期限内，未经神 | ||||||
| 州泰岳书面同意，不得在神州泰岳 | ||||||
| 及其子公司、壳木软件以外，从事 | ||||||
| 游戏开发、运营及维护业务或通过 | ||||||
| 直接或间接控制的其他经营主体从 | ||||||
| 事该等业务；不得在其他与神州泰 | ||||||
| 避免同业 | 岳及其子公司、壳木软件有竞争关 | 2014年05 | ||||
| 李毅 | 长期有效 | 正常履行中 | ||||
| 竞争 | 系的任何企业或组织任职。2、自其 | 月07日 | ||||
| 从壳木软件离职后两年内不得在神 | ||||||
| 州泰岳及其子公司、壳木软件以外 | ||||||
| 的任何企业或组织任职或担任任何 | ||||||
| 形式的顾问，从事游戏开发、运营 | ||||||
| 及维护业务或通过直接或间接控制 | ||||||
| 的其他经营主体从事该等业务。 | ||||||
| 1、将来不以任何方式从事，包括与 | ||||||
| 他人合作直接或间接从事与公司及 | ||||||
| 其子公司相同、相似或在任何方面 | ||||||
| 构成竞争的业务；2、承诺将尽可能 | ||||||
| 避免同业 | 2009年10 | |||||
| 王宁、李力 | 避免和减少与公司之间的关联交 | 长期有效 | 正常履行中 | |||
| 竞争 | 月30日 | |||||
| 易。若有关的关联交易为公司日常 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 经营所必须或者无法避免，承诺方 | |||||
| 资时所作承诺 | 保证该等关联交易所列之交易条件 | |||||
| 公允，不损害公司及股东利益。 | ||||||
| 在担任公司董事、监事或高级管理 | ||||||
| 公司首次公 | 人员期间， 每年转让的股份不超过 | |||||
| 2009年10 | ||||||
| 开发行股票 | 股票锁定 | 本人所持公司股份总数的百分之二 | 长期有效 | 正常履行中 | ||
| 月30日 | ||||||
| 前的股东 | 十五；离职后半年内，不转让所持 | |||||
| 有的公司股份。 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 无 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明未 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 完成履行的具体原因 | ||||||
| 及下一步的工作计划 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 170,336.31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
10.51 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
175,056.58 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 截止报告 | |||||||||||
| 是否已变更 | 截至期末 | 截至期末投 | 项目达到预 | 项目可行性 | |||||||
| 承诺投资项目和超募资金投 | 募集资金承诺 | 调整后投 | 本报告期投 | 本报告期实 | 期末累计 | 是否达到预 | |||||
| 项目(含部 | 累计投入 | 资进度(3) | 定可使用状 | 是否发生重 | |||||||
| 向 | 投资总额 | 资总额(1) | 入金额 | 现的效益 | 实现的效 | 计效益 | |||||
| 分变更) | 金额(2) | ＝(2)/(1) | 态日期 | 大变化 | |||||||
| 益 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
2011年04 |
|||||||||||
| 1、飞信平台大规模改造升级 | 否 | 16,840.38 | 16,840.38 |
14,365.27 | 85.30% |
-1,975.06 | 54,343.71 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 2、电信综合网管产品 | 2011年10 |
||||||||||
| 否 | 8,813.7 | 8,813.7 |
3,772.6 | 42.80% |
712.43 | 14,936.22 |
是 |
否 | |||
| Ultra-TIMP | 月01日 |
||||||||||
| 3、无线网络优化平台 | 2011年07 |
||||||||||
| 否 | 6,422.94 | 6,422.94 |
3,102.9 | 48.31% |
238.46 | 8,869.36 |
是 |
否 | |||
| Ultra-WOSS | 月01日 |
||||||||||
| 4、IT监控管理平台Ultra-ΣM | 2011年09 |
||||||||||
| 否 | 7,149.65 | 7,149.65 |
3,177.09 | 44.44% |
587.29 | 16,589.35 |
是 |
否 | |||
| 系列软件 | 月01日 |
||||||||||
2011年09 |
|||||||||||
| 5、运维服务流程管理系统 | 否 | 5,994.23 | 5,994.23 |
2,543.71 | 42.44% |
1,153.47 | 15,485.17 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 6、新一代安全运行管理中心 | 2011年05 |
||||||||||
| 否 | 5,031.9 | 5,031.9 |
2,559.82 | 50.87% |
770.9 | 14,626.88 |
是 |
否 | |||
| Ultra-SOMC3.0 | 月01日 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 50,252.8 | 50,252.8 |
29,521.39 | -- |
-- | 1,487.49 | 124,850.69 |
-- |
-- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募－1、研发及办公用房的 | |||||||||||
2010年09 |
|||||||||||
| 建设（北辰首作大厦7－14 | 否 | 25,453.85 | 25,453.85 |
24,077.12 | 94.59% |
否 | |||||
月01日 |
|||||||||||
| 层） | |||||||||||
| 超募－2、收购大连华信计算 | |||||||||||
2010年09 |
|||||||||||
| 机技术股份有限公司部分股 | 否 | 7,230.38 | 7,230.38 |
7,230.38 | 100.00% |
246.28 | 9,050.35 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 权 | |||||||||||
| 超募－3、对外投资设立重庆 | 2011年01 |
||||||||||
| 否 | 10,330 | 10,330 |
940.61 |
8,603.21 |
83.28% |
-399.09 | 14,768.02 |
是 |
否 | ||
| 新媒农信科技有限公司 | 月01日 |
||||||||||
| 超募－4、收购友联创新 | |||||||||||
2010年11 |
|||||||||||
| （2013年更名为北京神州泰 | 否 | 5,900 | 5,900 |
5,900 | 100.00% |
156.09 | 7,108.19 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 岳系统集成有限公司） | |||||||||||
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 超募－5、收购及增资奇点新 | 2011年08 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 2,050 | 2,050 |
2,050 | 100.00% |
-416.98 | -2,772.98 |
是 |
否 | |||
| 源 | 月01日 |
||||||||||
| 超募－6、收购宁波普天通信 | 2011年07 |
||||||||||
| 否 | 24,000 | 24,000 |
24,000 | 100.00% |
-115.44 | 18,427.47 |
是 |
否 | |||
| 技术有限公司 | 月01日 |
||||||||||
| 超募－7、设立香港全资子公 | 2013年12 |
||||||||||
| 否 | 3,550 | 3,550 |
191.58 | 5.40% |
-10.44 | -374.95 |
否 |
否 | |||
| 司 | 月01日 |
||||||||||
| 超募－8、对外投资设立北京 | |||||||||||
2012年04 |
|||||||||||
| 神州泰岳良品电子商务有限 | 否 | 8,400 | 8,400 |
8,400 | 100.00% |
-70.05 | -1,909.43 |
是 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 超募－9、收购北京广通神州 | 2013年12 |
||||||||||
| 否 | 5,500 | 5,500 |
3,750 | 68.18% |
-207.41 | -256 |
否 |
否 | |||
| 网络技术股份有限公司 | 月01日 |
||||||||||
| 超募－10、收购Bridge Minds | |||||||||||
2013年12 |
|||||||||||
| Consulting Pte Ltd（智桥资讯 | 否 | 6,000 | 6,000 |
5,935.84 | 98.93% |
-404.68 | -8,932.12 |
否 |
否 | ||
月01日 |
|||||||||||
| 公司） | |||||||||||
| 超募－11、收购天津壳木软 | 2014年04 |
||||||||||
| 否 | 21,669.28 | 21,669.28 |
5,062.5 |
21,669.28 |
100.00% |
7,276.8 | 27,232.75 |
是 |
否 | ||
| 件有限责任公司 | 月01日 |
||||||||||
| 结余募集资金投向 | |||||||||||
| 1、收购天津壳木软件有限责 | 2014年04 |
||||||||||
| 否 | 21,080.72 | 21,080.72 |
21,080.72 | 100.00% |
是 | 否 | |||||
| 任公司 | 月01日 |
||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 12,647.06 | 12,647.06 |
12,647.06 | 100.00% |
-- |
-- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 153,811.29 | 153,811.29 |
6,003.11 |
145,535.19 |
-- |
-- | 6,055.08 | 62,341.3 |
-- |
-- |
| 合计 | -- | 204,064.09 | 204,064.09 |
6,003.11 |
175,056.58 |
-- |
-- | 7,542.57 | 187,191.99 |
-- |
-- |
| 未达到计划进度或预计收益 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 的情况和原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元。具体使用如下： 1、2010年4月8日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金25,453.85万元用于研 发及办公用房的购置与建设，至本期末实际投入项目金额为24,077.12万元。 2、2010年5月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如 下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000,000股股份（占其总股本的8%），总价款为1,080 万美元，至本期末实际投入项目金额为7,230.38万元；使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司， 至本期末实际投入使用金额为8,603.21万元。 3、2010年11月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计 划使用第三批超募资金5,900万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至本期 末实际投入项目金额为5,900万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。 4、2011年3月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | |||||||||||
| 用进展情况 | |||||||||||
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 的议案》，计划使用第四批超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕， 至本期末实际投入项目金额为2,050万元。 5、2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第 五批超募资金不超过24,000万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至本期末实际投入项目金额为24,000 万元。 6、2011年9月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募 资金出资3,550万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于2012年境内 外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名 义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将3,550万元出资额单独存放于的该账户中，至本期末实际投入项目金额为191.58万元。 7、2011年12月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金8,400万元 与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电 子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的500万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发 （北京）有限公司实际投入超募资金共计8,900万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金8,400万元）。 8、2013年8月14日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计 划以第八批超募资金5,500万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合 伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使 其成为公司的全资子公司，至本期末实际投入项目金额为3,750万元。 9、2013年8月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥 资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金6,000万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的 用途包括：1、由泰岳香港使用4,400.00万元收购CHEN BIN（陈斌）持有的Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权， 收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从25%增至80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计2,000.00万元，其中泰岳香港增资1,600.00万元。至报告期末，上述事项全 部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为5,935.84万元。 10、2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金21,669.28万元支付收购天津壳木软件有限责任公 司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金21,080.72万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集 资金42,750.00万元（包括超募资金21,669.28万元和结余募集资金21,080.72万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司100%股权的现金对 价部分，至报告期末实际投入资金42,750.00万元（包含募集资金21080.72万元和超募资金21,669.28万元）。 |
|
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施地点 | |
| 变更情况 | |
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实施方式 | |
| 调整情况 | |
| 适用 | |
| 募集资金投资项目先期投入 | 截至2009年9月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额957.25万元，业经立信会计师事务所出具信 会师报字(2009)第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于2010 年1月份从募集资金专户转出。 |
| 及置换情况 | |
| 适用 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流 | |
| 2014年4月11日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从节余募 集资金中使用12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为6个 月，用于公司日常生产经营活动。2014年10月14日，上述资金已全部归 |
|
| 动资金情况 | |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 还至募集资金专户。 | |
|---|---|
| 适用 | |
| 公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投 入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了20,731.41万元，其中：1、飞信平台大规模改造升级减少2,475.11万元；2、电信综合网管产 品Ultra-TIMP减少5,041.10万元；3、无线网络优化平台Ultra-WOSS减少3,320.04万元；4、IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件减少3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少3,450.52万元；6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0减少2,472.08万元。 超募资金使用 结余情况：1、公司计划使用超募资金25,453.85万元购置与建设研发及办公用房，截至本期末实际投入24,077.12万元，该项目均已支付完毕， 该项目结余1,376.73万元；2、公司计划使用超募资金6,000万元，收购及增资智桥资讯公司，截止本期末由于汇率因素实际投入5,935.84万 元，该项目已支付完成，该项目结余64.16万元。 |
|
| 项目实施出现募集资金结余 | |
| 的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及 | 募集资金已经全部使用完毕，超募资金项目仍在实施的，尚未使用的超募资金存放在超募资金专户；公司将根据发展规划及实际生产经营需 |
| 去向 | 求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在 | |
| 无 | |
| 的问题或其他情况 | |
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》， 以实施分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税）。共分配现金红利约99,799,393.40元（含税）。
2016年7月5日，公司在巨潮资讯网刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月8 日；除权除息日为：2016年7月11日；总股本为：1,961,091,984股。截止目前，该利润分配方案已实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
|---|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
基于公司 ICT 运营管理板块的平稳运营与稳步增长、手机游戏板块的新产品运营整体流水情况表现出色、以及回购注
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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销了补偿股份等因素，公司 2016 年度的经营业绩比上年有较大幅度的增长，预计增长幅度 80%-110%。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 594,750,836.50 | 708,865,243.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 593,765,356.56 | 424,211,193.66 |
| 应收账款 | 842,641,492.09 | 891,983,364.90 |
| 预付款项 | 97,378,176.16 | 95,678,406.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 34,762,632.71 | 25,397,240.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 388,091,898.85 | 348,054,144.14 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,146,426.94 | 26,745,713.53 |
| 流动资产合计 | 2,584,536,819.81 | 2,540,935,306.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 351,558,205.99 | 497,468,163.62 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 716,829,742.59 | 455,612,834.79 |
| 投资性房地产 | 165,082,395.47 | 168,143,492.12 |
| 固定资产 | 340,790,074.03 | 343,239,077.07 |
| 在建工程 | 92,125,628.70 | 87,960,565.87 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 259,163,480.41 | 212,909,507.07 |
| 开发支出 | 79,863,541.77 | 53,116,806.33 |
| 商誉 | 2,084,838,559.86 | 1,497,677,757.08 |
| 长期待摊费用 | 24,341,149.65 | 17,169,072.84 |
| 递延所得税资产 | 23,830,275.12 | 31,481,286.33 |
| 其他非流动资产 | 865,532.67 | 865,532.67 |
| 非流动资产合计 | 4,139,288,586.26 | 3,365,644,095.79 |
| 资产总计 | 6,723,825,406.07 | 5,906,579,402.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 464,074,279.00 | 109,913,814.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 356,281.20 | 61,900,080.00 |
| 应付账款 | 145,378,875.41 | 144,685,628.21 |
| 预收款项 | 128,699,967.24 | 110,825,561.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,434,427.30 | 88,746,167.68 |
| 应交税费 | 44,988,922.64 | 87,037,751.22 |
| 应付利息 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 391,245,200.56 | 259,397,212.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 15,905,926.84 |
| 流动负债合计 | 1,717,177,953.35 | 878,412,142.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 18,077,260.72 | 18,043,501.68 |
| 递延收益 | 4,565,513.95 | 22,940,009.06 |
| 递延所得税负债 | 2,047,786.91 | 2,316,828.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,690,561.58 | 43,300,338.86 |
| 负债合计 | 1,741,868,514.93 | 921,712,481.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,961,091,984.00 | 1,994,479,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 463,757,665.00 | 524,688,463.03 |
| 减：库存股 | 15,905,926.84 | |
| 其他综合收益 | 1,445,227.15 | 161,325,546.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 197,376,909.01 | 197,376,909.01 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 2,339,968,609.26 | 2,084,045,123.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,963,640,394.42 | 4,946,010,040.92 |
| 少数股东权益 | 18,316,496.72 | 38,856,880.76 |
| 所有者权益合计 | 4,981,956,891.14 | 4,984,866,921.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,723,825,406.07 | 5,906,579,402.68 |
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：林红女士 会计机构负责人：王辉先生
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,457,929.38 | 225,841,852.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 527,821,606.44 | 539,358,682.94 |
| 预付款项 | 21,122,169.72 | 4,739,838.34 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 453,723,268.01 | 623,308,921.66 |
| 存货 | 144,254,613.27 | 81,933,582.21 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,558.72 | |
| 流动资产合计 | 1,326,455,145.54 | 1,495,182,877.53 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 326,900,000.00 | 479,786,616.94 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,304,174,169.52 | 2,432,358,153.73 |
| 投资性房地产 | 165,082,395.47 | 168,143,492.12 |
| 固定资产 | 223,694,795.87 | 222,819,800.48 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 在建工程 | ||
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 101,653,857.06 | 85,046,711.39 |
| 开发支出 | 31,809,565.32 | 11,898,253.47 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 23,249,630.69 | 26,903,829.54 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,176,564,413.93 | 3,426,956,857.67 |
| 资产总计 | 5,503,019,559.47 | 4,922,139,735.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 356,281.20 | |
| 应付账款 | 68,828,779.36 | 75,350,859.32 |
| 预收款项 | 38,898,586.60 | 36,528,710.91 |
| 应付职工薪酬 | 18,504,453.49 | 38,029,475.14 |
| 应交税费 | 25,715,436.12 | 45,465,041.34 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,145,881,740.23 | 948,055,200.39 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 15,905,926.84 |
| 流动负债合计 | 1,825,185,277.00 | 1,159,335,213.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 11,630,934.04 | 11,630,934.04 |
| 递延收益 | 1,217,150.21 | 19,039,645.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,848,084.25 | 30,670,579.36 |
| 负债合计 | 1,838,033,361.25 | 1,190,005,793.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,961,091,984.00 | 1,994,479,926.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 469,283,888.19 | 528,063,563.32 |
| 减：库存股 | 15,905,926.84 | |
| 其他综合收益 | -3,018,837.88 | 163,867,779.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 196,471,611.73 | 196,471,611.73 |
| 未分配利润 | 1,041,157,552.18 | 865,156,988.63 |
| 所有者权益合计 | 3,664,986,198.22 | 3,732,133,941.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,503,019,559.47 | 4,922,139,735.20 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 711,315,951.03 | 662,327,850.72 |
| 其中：营业收入 | 711,315,951.03 | 662,327,850.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 616,073,004.36 | 610,700,774.58 |
| 其中：营业成本 | 450,352,328.58 | 444,840,970.91 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,734,219.10 | 635,485.82 |
| 销售费用 | 37,442,985.07 | 26,822,010.23 |
| 管理费用 | 128,883,558.52 | 133,062,635.74 |
| 财务费用 | 2,003,636.68 | -3,092,229.14 |
| 资产减值损失 | -4,343,723.59 | 8,431,901.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 9,169,766.86 | 12,987,786.73 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -1,588,221.23 | 15,592,562.46 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,412,713.53 | 64,614,862.87 |
| 加：营业外收入 | 4,791,649.87 | 8,919,602.27 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,887.12 | 526,110.02 |
| 减：营业外支出 | 76,310.98 | 124,759.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,236.43 | 97,552.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 109,128,052.42 | 73,409,705.56 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,494,190.11 | 5,116,553.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,633,862.31 | 68,293,152.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,680,396.72 | 71,092,339.79 |
| 少数股东损益 | -4,046,534.41 | -2,799,187.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,387,503.05 | 4,012,256.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 8,283,176.99 | 3,489,579.93 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 8,283,176.99 | 3,489,579.93 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,604,043.23 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,283,176.99 | 5,093,623.16 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 2,104,326.06 | 522,676.74 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 112,021,365.36 | 72,305,409.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 113,963,573.71 | 74,581,919.72 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,942,208.35 | -2,276,510.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0534 | 0.0358 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0534 | 0.0355 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：6,907,979.12 元。
法定代表人：王宁先生 主管会计工作负责人：林红女士 会计机构负责人：王辉先生
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 135,624,955.35 | 102,757,433.66 |
| 减：营业成本 | 31,922,762.88 | 24,624,257.92 |
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 营业税金及附加 | 715,736.86 | 166,911.88 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 9,920,762.77 | 7,810,735.78 |
| 管理费用 | 47,794,615.75 | 44,005,606.25 |
| 财务费用 | 21,033.19 | -1,215,026.16 |
| 资产减值损失 | 2,468,139.35 | -2,868,878.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益 | 8,891,432.09 | 10,312,193.27 |
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,866,556.00 | 14,410,996.62 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 51,673,336.64 | 40,546,019.42 |
| 加：营业外收入 | 2,467,863.48 | 6,990,546.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,713.60 | 17,967.76 |
| 减：营业外支出 | 40.00 | 500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 54,141,160.12 | 47,536,066.05 |
| 减：所得税费用 | 3,158,979.41 | 2,951,855.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,982,180.71 | 44,584,211.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,604,043.23 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -1,604,043.23 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,604,043.23 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
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| 5.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,982,180.71 | 42,980,167.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,127,720,141.19 | 1,814,805,365.44 |
| 其中：营业收入 | 2,127,720,141.19 | 1,814,805,365.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,997,231,238.61 | 1,726,266,812.28 |
| 其中：营业成本 | 1,481,801,319.98 | 1,260,038,790.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,658,633.68 | 4,791,880.37 |
| 销售费用 | 89,726,251.61 | 71,728,814.08 |
| 管理费用 | 408,975,670.22 | 384,361,790.29 |
| 财务费用 | 862,248.43 | -16,431,204.38 |
| 资产减值损失 | 10,207,114.69 | 21,776,741.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 171,506,060.09 | 59,781,537.13 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 14,937,926.52 | 62,386,312.86 |
|
| 业的投资收益 | ||
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27
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 汇兑收益 | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润 | 301,994,962.67 | 148,320,090.29 |
| 加：营业外收入 | 26,645,524.27 | 27,709,273.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 82,014.28 | 601,277.32 |
| 减：营业外支出 | 329,471.61 | 245,293.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 155,327.88 | 118,593.03 |
| 四、利润总额 | 328,311,015.33 | 175,784,070.30 |
| 减：所得税费用 | 2,727,865.19 | 17,705,772.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 325,583,150.14 | 158,078,297.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 350,289,590.54 | 179,112,735.61 |
| 少数股东损益 | -24,706,440.40 | -21,034,437.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -158,479,543.08 | 3,583,523.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -159,880,319.44 | 4,179,066.44 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -159,880,319.44 | 4,179,066.44 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,570,197.16 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -166,886,616.94 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,006,297.50 | 5,749,263.60 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 1,400,776.36 | -595,542.45 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 167,103,607.06 | 161,661,821.77 |
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28
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
|---|---|---|
| 190,409,271.10 | 183,291,802.05 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,305,664.04 | -21,629,980.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1770 | 0.0901 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1770 | 0.0895 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：3,887,822.66 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 347,494,275.71 | 291,550,799.03 |
| 减：营业成本 | 87,315,623.17 | 77,410,125.96 |
| 营业税金及附加 | 3,002,898.46 | 2,802,887.19 |
| 销售费用 | 26,739,031.58 | 22,189,363.25 |
| 管理费用 | 147,671,289.97 | 117,557,809.50 |
| 财务费用 | -1,466,837.83 | -8,811,224.35 |
| 资产减值损失 | 25,032,394.84 | 24,360,874.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 191,112,506.67 | 54,800,578.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 14,217,845.01 | 58,899,381.42 |
|
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | 250,312,382.19 | 110,841,541.53 |
| 加：营业外收入 | 21,656,123.66 | 19,248,725.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 44,215.16 | 17,967.76 |
| 减：营业外支出 | 3,588.43 | 650.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | 271,964,917.42 | 130,089,616.99 |
| 减：所得税费用 | -1,274,931.96 | 2,324,846.74 |
| 四、净利润 | 273,239,849.38 | 127,764,770.25 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -166,886,616.94 | -1,570,197.16 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
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29
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
|---|---|---|
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -166,886,616.94 | -1,570,197.16 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,570,197.16 | |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -166,886,616.94 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,353,232.44 | 126,194,573.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,412,646,765.53 | 1,968,829,022.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
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30
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
|---|---|---|
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,990,676.96 | 38,989,708.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,375,937.60 | 98,538,005.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,489,013,380.09 | 2,106,356,735.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,364,440.58 | 1,466,716,777.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 415,163,062.10 | 410,782,530.90 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 71,141,008.79 | 94,401,224.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,381,871.02 | 196,038,680.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,386,050,382.49 | 2,167,939,213.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,962,997.60 | -61,582,477.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,492,170.00 | 1,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 370,652.46 | 20,471,622.20 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,508,817.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,071,640.08 | 22,271,622.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 131,409,365.47 | 158,069,365.23 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 151,240,000.00 | 50,949,485.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 439,623,987.31 | 37,884,161.34 |
|
| 的现金净额 | ||
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北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,203,700.20 | |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 722,273,352.78 | 258,106,711.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,201,712.70 | -235,835,089.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,306,197.54 | 12,660,103.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 15,015,280.00 | 7,750,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 316,211,675.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,779,585.02 | 18,651,099.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 877,297,458.00 | 31,311,203.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,160,764.44 | 66,072,061.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 99,023,105.78 | 162,262,333.05 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,671,365.39 | 268,421,883.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,855,235.61 | 496,756,277.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 488,442,222.39 | -465,445,074.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 8,592,177.56 | 6,449,748.49 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,204,315.15 | -756,412,892.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,871,871.18 | 1,257,447,948.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 582,667,556.03 | 501,035,055.28 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,105,653.95 | 351,164,065.41 |
| 收到的税费返还 | 3,697,873.19 | 15,517,161.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 765,768,791.74 | 750,796,640.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,145,572,318.88 | 1,117,477,868.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,199,267.87 | 137,645,552.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 147,131,069.40 | 97,391,594.74 |
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32
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 31,950,603.36 | 40,342,633.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 605,892,483.26 | 788,397,983.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 942,173,423.89 | 1,063,777,764.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,398,894.99 | 53,700,103.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,700,000.00 | 3,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,492,170.00 | 1,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 162,000.00 | 35,300.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,354,170.00 | 5,435,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 55,139,100.06 | 36,828,325.61 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 156,570,960.00 | 73,949,485.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 450,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 661,710,060.06 | 110,777,810.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646,355,890.06 | -105,342,510.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,290,917.54 | 4,910,103.61 |
| 取得借款收到的现金 | 67,246,950.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,398,537.35 | 6,683,955.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,936,405.33 | 11,594,059.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,246,950.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 96,309,723.98 | 159,312,333.05 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,881,164.39 | 257,265,227.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,437,838.81 | 416,577,560.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379,498,566.52 | -404,983,501.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
33
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
==> picture [91 x 27] intentionally omitted <==
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,458,428.55 | -456,625,908.20 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,433,607.46 | 638,823,968.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,975,178.91 | 182,198,060.50 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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