Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2017-011

北京神州泰岳软件股份有限公司

2017 年度第一期超短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）2016年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司发行超短期融资债券的议案》。公司于2016年7月收到交 易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2016]SCP187号），接受公司 超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自落款之日起2年内有效。2016 年8月1日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元， 募集资金已于2016年8月2日全部到账。

本次发行的2017年度第一期超短期融资券金额为人民币5亿元。2017年4月21 日，募集资金已全额到账，现将发行结果公告如下：

债券全称	北京神州泰岳软件股份有限公司2017年度第一期超短期融资券	债券简称	17泰岳软件SCP001
债券类型	超短期融资券	债券代码	011759031
债券发行日	2017-04-19	到期兑付日	2018-01-16
上市交易日	2017-04-24	债券摘牌日	2018-01-15
债券期限	270日	流通范围	公开发行
面值(元)	100	发行价格（元）	100
计划发行量(亿)	5	实际发行量(亿)	5
息票类型	零息利率	票面利率(%)	5.5000
债券起息日	2017-04-21	兑付方式	到期一次还本付息
簿记管理人	中信银行股份有限公司	主承销商	中信银行股份有限公司

特此公告。

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北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017年4月24日

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