AI assistant
BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 19, 2021
54990_rns_2021-04-19_c8c4f4c0-2c2b-4b91-9a1e-51dc29aa9e57.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-018
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭政、主管会计工作负责人王娜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 倪勇军声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 29,886,133.83 | 36,050,086.18 |
-17.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 871,309.91 | 14,169,345.71 |
-93.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 398,543.51 | 14,157,468.81 |
-97.18% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,559,505.08 | -31,791,343.39 |
27.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0106 | 0.2308 |
-95.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0106 | 0.2308 |
-95.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 5.04% |
-4.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 833,180,418.06 | 892,565,832.84 |
-6.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 700,851,245.65 | 699,979,935.74 |
0.12% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,887.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 27,410.84 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 526,179.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,759.40 | |
| 减：所得税影响额 | 83,619.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,076.82 | |
| 合计 | 472,766.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先股股 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 18,373 | 0 | ||||
| 东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 江苏天福投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.16% | 29,590,000 |
29,590,000 |
||
| 谭政 | 境内自然人 | 14.34% | 11,735,400 |
11,735,400 |
||
| 合畅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.09% | 4,164,000 |
4,164,000 |
||
| 聂蓉 | 境内自然人 | 4.65% | 3,801,600 |
3,801,600 |
||
| 刘孟然 | 境内自然人 | 4.19% | 3,432,000 |
3,432,000 |
||
| 谭天 | 境内自然人 | 1.61% | 1,320,000 |
1,320,000 |
||
| 刘建文 | 境内自然人 | 1.41% | 1,155,000 |
1,155,000 |
||
| 聂红 | 境内自然人 | 1.26% | 1,029,600 |
1,029,600 |
||
| 楚林 | 境内自然人 | 0.98% | 798,000 |
798,000 |
||
| 程锦钰 | 境内自然人 | 0.81% | 660,000 |
660,000 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄嘉琨 | 160,012 | 人民币普通股 |
160,012 | |||
| #向克坚 | 130,000 | 人民币普通股 |
130,000 | |||
| 胡敏 | 113,198 | 人民币普通股 |
113,198 | |||
| 冯建荣 | 112,200 | 人民币普通股 |
112,200 | |||
| 洪仲源 | 106,761 | 人民币普通股 |
106,761 | |||
| 孙晓晔 | 85,143 | 人民币普通股 |
85,143 | |||
| 深圳前海麒麟鑫鼎投资企业（有限合伙） | 79,400 | 人民币普通股 |
79,400 | |||
| 叶正茂 | 72,512 | 人民币普通股 |
72,512 | |||
| 黄芳芳 | 71,028 | 人民币普通股 |
71,028 | |||
| 马洪章 | 68,600 | 人民币普通股 |
68,600 |
3
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
| 1、前10名股东中：（1）谭政与聂蓉为夫妻，谭天为谭政、聂蓉之子，谭政、谭天合 | |
|---|---|
| 计持有天福投资100%股权；（2）刘建文及其配偶持有合畅投资有限公司100%股权； | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （3）聂红系聂蓉之妹妹。除前述关联关系外，公司前10名股东中无其他关联关系。 |
| 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 | |
| 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | |
| 向克坚通过投资者信用账户持有公司股票130,000股。 | |
| （如有） | |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
- 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 期末与期初数变 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 财务状况 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动原因 | ||
| 动幅度 | |||||
| 货币资金 | 164,997,710.95 | 308,713,994.36 |
-46.55% |
报告期内为提供资金使用效率将部分资金用于购 买银行理财产品、归还银行贷款，同时支付了部 分供应商货款、发放年终奖、缴纳税金，导致期 末货币资金较期初有所下降 |
|
| 交易性金融资产 | 95,084,096.52 | 16,531,261.35 |
475.18% |
报告期内加大银行理财产品投资所致 | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 56,000,000.00 |
-37.50% |
报告期内归还银行贷款所致 | |
| 应付账款 | 67,280,689.14 | 93,312,570.56 |
-27.90% |
报告期内支付供应商货款所致 | |
| 应付职工薪酬 | 5,176,386.82 | 13,156,297.03 |
-60.65% |
报告期内支付上年度年终奖所致 | |
| 应交税费 | 1,896,966.11 | 9,454,695.81 |
-79.94% |
报告期内缴纳上年12月增值税、预缴四季度企业 所得税所致 |
|
| 本报告期与上年 | |||||
| 经营成果 | 本报告期 | 上年同期 | 变动原因 |
||
| 同期变动幅度 | |||||
| 营业收入 | 29,886,133.83 | 36,050,086.18 |
-17.10% |
报告期内公司安防运营服务类收入与去年同期基 本持平，完成竣工验收的安防系统解决方案类项 目与去年同期相比有所下降 |
|
| 营业毛利 | 14,470,710.82 | 21,528,694.77 |
-32.78% |
报告期内公司毛利率同比有所下降，主要是上年 同期确认收入的安防系统解决方案类项目中自产 品占比较高，去年同期毛利率较高 |
|
| 其他收益 | 1,589,126.20 | 9,765,240.39 |
-83.73% |
主要为报告期内公司收到的增值税软件退税收入 较上年同期减少819.26万元 |
|
| 利润总额 | 1,968,733.23 | 17,932,623.60 |
-89.02% |
以上三项主要原因导致报告期内利润总额较上年 同期减少1,596.39万元 |
|
| 本报告期与上年 | |||||
| 现金流量 | 本报告期 | 上年同期 | 变动原因 |
||
| 同期变动幅度 | |||||
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-40,559,505.08 | -31,791,343.39 |
-27.58% |
主要系公司上年度加大催款力度、部分客户及时 回款，相应地导致报告期内公司收到的销售商品、 提供劳务收到的现金较上年同期减少1,124万元 |
|
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-78,529,384.77 | -10,763,095.45 |
-629.62% |
报告期内加大银行理财产品投资所致 |
5
| 北京声迅电子股份有限公司2021年第一季度报告正文 | 北京声迅电子股份有限公司2021年第一季度报告正文 | 北京声迅电子股份有限公司2021年第一季度报告正文 | 北京声迅电子股份有限公司2021年第一季度报告正文 | |
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
-25,199,290.27 | -21,444,411.80 |
-17.51% |
报告期内公司支付部分IPO发行费用所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单元：万元
| 单元：万元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已变更项目 | 募集资金 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金) | 已投入募集资金 |
|||
| (含部分变更) | 投资进度 | |||||
| 1 | 运营服务中心及营销网络建设项目 | 否 | 21,121.43 | 12,800.00 |
60.60% |
|
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 否 | 9,686.84 | 9,018.53 |
93.10% |
|
| 3 | 补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 4,634.41 |
66.21% |
|
| 合计 | 37,808.27 | 26,452.94 |
69.97% |
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
6
北京声迅电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 5,000 | 5,000 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,400 | 4,500 |
0 |
| 合计 | 15,400 | 9,500 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
北京声迅电子股份有限公司
董事长：谭政
二零二一年四月二十日
7