BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2021-038

北京声迅电子股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2651 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为 人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。

上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号” 《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 2021年以前 2021年1-6月 募集资金期初净额 378,082,687.29 140,206,552.68 加：利息收入 65,259.84 64,075.55 暂时闲置募集资金进行现金管理收益 - 801,256.04	累计金额 - 129,335.39 801,256.04

减：募投项目支出 237,941,394.45 52,278,606.17 暂时闲置募集资金进行现金管理 - 33,400,000.00 手续费 - 373.80 募集资金专户期末余额 140,206,552.68 55,392,904.30	290,220,000.62 33,400,000.00 373.80 -

（三）暂时闲置募集资金进行现金管理情况

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 赎回
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021年4月30日	2021年10月30日	3.33%	否
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021年2月03日	2021年5月07日	3.05%	是
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021年5月12日	2021年6月29日	2.90%	是
北京银行7天通知存	保本固定收益型	30,000,000.00	2021年2月04日	2021年3月31日	2.025%	是
北京银行7天通知存	保本固定收益型	30,000,000.00	2021年4月02日	2021年5月21日	2.025%	是
中国银行7天通知存	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年2月02日	2021年3月31日	1.10%	是
中国银行7天通知存	保本固定收益型	20,000,000.00	2021年4月01日	2021年6月30日	1.10%	是
未到期金额		33,400,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与北京银行 股份有限公司上地支行、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募 集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金余额（元）

开户银行

银行账号

北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	47,110,371.50
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	8,282,532.80
合计		55,392,904.30

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的 2 个募集资金专户存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际投入募投项目的募集资金共计人民币 29,022.00 万元，具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 12 个月， 在额度内可以循环滚动使用。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核 算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心 竞争力和品牌影响力的提升。

2、研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建 成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创 造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解 公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资 金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

北京声迅电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 20 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：人民币万元

		37,808.27	37,808.27				5,227.86	5,227.86	5,227.86
募集资金净额				2021 年1-6 月投入募集资金金额
		0.00					29,022.00
报告期内变更用途的募集资金金额
		0.00
累计变更用途的募集资金金额				已累计投入募集资金金额
		0.00%
累计变更用途的募集资金金额比例
	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资金	2021 年1-6	截至期末累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	2021 年1-6 月	是否达到	项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
	（含部分变更）	投资金额	额（1）	月投入金额	入金额(2)	（%）(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	实现的效益	预计效益	生重大变化
承诺投资项目
	否	21,121.43	21,121.43	1,031.29	13,831.29	65.48	2022/11/30	不适用	不适用	否
1、运营服务中心及营销网络建设项目
	否	9,686.84	9,686.84	18.53	9,018.53	93.10	2023/11/30	不适用	不适用	否
2、研发中心升级建设项目
	否	7,000.00	7,000.00	4,178.04	6,172.18	88.17	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金
		37,808.27	37,808.27	5,227.86	29,022.00	76.76
承诺投资项目小计
			不适用
超募资金投向
			不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
			无
项目可行性发生重大变化的情况说明
			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
			不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金均存放于募资资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无