Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Feb 15, 2019

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-013

北京超图软件股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕

及募集资金专户销户完成的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月8 日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于发行股 份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项，将节余募 集资金永久补充流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公 司将注销相关募集资金专项账户。公司于2019 年1 月25 日召开2019 年第一次 临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容请见公司于2019 年1 月9 日以及 2019 年1 月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户完成销户， 现就相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向 孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】824号） 文核准，向5名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,620,681股，发行 价为每股人民币为13.92元，共计募集资金总额为人民币467,999,879.52元，扣 除发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。上述 募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了致同验 字[2016]第110ZC0399号《验资报告》。

二、募集资金存储与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

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券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2016 年6 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司总行 营业部、北京银行股份有限公司双秀支行、北京银行股份有限公司中关村科技园 区支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。 截至销户完成之日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金。

三、节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户情况

截至本公告日，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部实施完 毕，节余的募集资金合计78,421,291.05 元（包含扣除手续费后的利息收入净额 与理财收益9,741,160.44 元）全部已划转至公司正常流动资金帐户，并已办理 完毕募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户开立及转出金额情况如 下：

下：
募集资金专户开户银行	银行账号	转出金额（元）
招商银行股份有限公司北京望京支行	110902097610206	29,037,516.77
中信银行北京北辰支行	8110701012600521099	164,345.04
北京银行股份有限公司双秀支行	20000002361700011244282	31,471,965.76
北京银行股份有限公司中关村科技园支行	20000002361700011206627	17,747,463.48
合 计		78,421,291.05

至此，本公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公 司总行营业部、北京银行股份有限公司双秀支行、北京银行股份有限公司中关村 科技园区支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订的《募集资金三方监管 协议》亦相应终止。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

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2019 年2 月15 日