Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 4, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-064

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议于2016年8月4日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于2016年7月29日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事 3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影 响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效 率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更 多的投资回报。

因此，同意公司使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，不会影响 公司募集资金投资项目计划的正常进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投 资，有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益；符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—— 超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》及《公司章程》等的相

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关规定，符合股东利益最大化原则。

因此，同意公司使用不超过 1.8 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的 内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,324.05 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月四日

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